食品级硫磺添加剂（硫磺）6.8万吨/年项目申请可行性研究报告案例

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广西xx化工有限责任公司
食品级硫磺添加剂（硫磺）6.8万吨/年项目
可行性研究报告

二零一x年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1推进化工产业结构转型升级、深化供给侧结构性改革的迫切需要 8
2.2.2加快硫磺产业快速发展，满足市场需求的需要 9
2.2.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.2.4增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.2.5带动当地经济快速发展的需要 10
2.3项目建设的可行性 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 12
2.3.3具备管理可行性 12
2.3.4财务可行性 13
2.4可行性分析结论 13
第三章 行业市场分析 14
3.1我国硫磺供需现状与市场分析 14
3.2我国硫磺产量、进出口及价格走势分析 17
3.3食品添加剂行业及管理概况分析 23
3.4硫磺高附加值产品生产及利用分析 24
3.5广西制糖业发展状况及市场前景分析 26
3.6项目食品级硫磺添加剂及工业硫磺市场优势分析 29
3.7市场分析结论 34
第四章 项目建设条件 35
4.1地理位置选择 35
4.2区域投资环境 35
4.2.1区域地理位置 35
4.2.2区域地形地貌条件 36
4.2.3区域气候条件 36
4.2.4区域交通条件 36
4.2.5区域经济发展条件 37
4.3xx工业园简介 37
第五章 总体建设方案 38
5.1总图布置原则 38
5.2土建方案 38
5.2.1总体规划方案 38
5.2.2土建工程方案 39
5.3主要建设内容 40
5.4工程管线布置方案 40
5.4.1给排水 40
5.4.2供电 42
5.5道路设计 44
5.6总图运输方案 45
5.7土地利用情况 45
5.7.1项目用地规划选址 45
5.7.2用地规模及用地类型 45
第六章 产品方案及技术方案 47
6.1主要产品方案 47
6.2产品标准 47
6.3产品价格制定原则 47
6.4产品生产规模确定 47
6.5产品工艺流程简述 48
第七章 原料供应及设备选型 49
7.1主要原材料供应 49
7.2主要设备选型 49
第八章 节约能源方案 50
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 50
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 50
8.2.1能源消耗种类 50
8.2.2能源消耗数量分析 50
8.3项目所在地能源供应状况分析 51
8.4主要能耗指标及分析 51
8.5节能措施和节能效果分析 52
8.5.1工业节能 52
8.5.2节水措施 52
8.5.3建筑节能 53
8.5.4企业节能管理 54
8.6结论 54
第九章 环境保护与消防措施 56
9.1设计依据及原则 56
9.1.1环境保护设计依据 56
9.1.2设计原则 56
9.2建设地环境条件 57
9.3 项目建设和生产对环境的影响 57
9.3.1 项目建设对环境的影响 57
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 58
9.4 环境保护措施方案 58
9.4.1 项目建设期环保措施 58
9.4.2 项目运营期环保措施 60
9.5绿化方案 60
9.6消防措施 61
9.6.1设计依据 61
9.6.2防范措施 61
9.6.3消防管理 62
9.6.4消防措施的预期效果 63
第十章 劳动安全卫生 64
10.1编制依据 64
10.2概况 64
10.3劳动安全 64
10.3.1工程消防 64
10.3.2防火防爆设计 65
10.3.3电力 65
10.3.4防静电防雷措施 65
10.4劳动卫生 66
10.4.1防暑降温 66
10.4.2卫生 66
10.4.3照明 66
10.4.4安全教育及防护 66
第十一章 企业组织机构与劳动定员 67
11.1组织机构 67
11.2劳动定员 67
11.3人员培训 67
11.4福利待遇 68
第十二章 项目实施规划 69
12.1建设工期的规划 69
12.2建设工期 69
12.3实施进度安排 69
第十三章 投资估算与资金筹措 71
13.1投资估算依据 71
13.2建设投资估算 71
13.3流动资金估算 72
13.4资金筹措 72
13.5项目投资总额 72
13.6资金使用和管理 75
第十四章 财务及经济评价 76
14.1总成本费用估算 76
14.1.1基本数据的确立 76
14.1.2产品成本 77
14.1.3平均产品利润 78
14.2财务评价 78
14.2.1项目投资回收期 78
14.2.2项目投资利润率 79
14.2.3不确定性分析 79
14.3综合效益评价结论 82
第十五章 风险分析及规避 84
15.1项目风险因素 84
15.1.1不可抗力因素风险 84
15.1.2技术风险 84
15.1.3市场风险 84
15.1.4资金管理风险 85
15.2风险规避对策 85
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 85
15.2.2技术风险规避对策 85
15.2.3市场风险规避对策 85
15.2.4资金管理风险规避对策 86
第十六章 招投标方案 87
16.1招标依据 87
16.2招标内容 87
16.3招标程序 87
第十七章 结论与建议 92
17.1结论 92
17.2建议 92
附 表 93
附表1 销售收入预测表 93
附表2 总成本表 94
附表3 外购原材料表 95
附表4 外购燃料及动力费表 96
附表5 工资及福利表 97
附表6 利润与利润分配表 98
附表7 固定资产折旧费用表 99
附表8 无形资产及递延资产摊销表 100
附表9 流动资金估算表 101
附表10 资产负债表 102
附表11 资本金现金流量表 103
附表12 财务计划现金流量表 104
附表13 项目投资现金量表 106
附表14资金来源与运用表 108


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
食品级硫磺添加剂（硫磺）6.8万吨/年项目
1.1.2项目建设单位
广西xx化工有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
广西壮族自治区xx市xx工业园区
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为10200.00万元，其中，建设投资为8200.00万元（土建工程为3318.00万元，设备及安装投资4028.40万元，土地费用500.00万元，其他费用为194.25万元，预备费159.35万元），铺底流动资金为2000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值16007.20万元，年均销售收入为11205.04万元，年均利润总额3028.91万元，年均净利润2271.68万元，年均上缴税金及附加为59.08万元，年均上缴增值税为590.84万元；投资利润率为29.70%，投资利税率36.07%，税后财务内部收益率25.99%，税后投资回收期(含建设期)为5.85年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：食品级添加剂（硫磺）系列产品，项目达产年设计生产能力为6.8万吨。
本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积22800.00 平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 层数 结构
1、主要建筑工程 生产车间 8600.00 8600.00 1 钢结构
原料库房 1800.00 1800.00 1 钢结构
成品仓库 3800.00 3800.00 1 钢结构
研发中心 520.00 2080.00 4 框架结构
行政办公楼 550.00 2750.00 5 框架结构
员工宿舍 550.00 2200.00 4 框架结构
职工食堂 350.00 700.00 2 框架结构
配电房 180.00 180.00 1 框架结构
门卫室 40.00 40.00 1 框架结构
环保处理站 450.00 450.00 1 框架结构
其他辅助用房 200.00 200.00 1
总计 17040.00 22800.00
2、公共工程 道路硬化及停车场 12000.00 12000.00
绿化工程 4000.00 4000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金10200.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2019年4月至2020年9月，计18月；二期工程建设从2020年10月至2022年3月，计18个月；工程建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍
广西xx化工有限责任公司成立于2009年，是资私营企业，公司地址：广西南宁市良庆区月湖二街4号；公司主营业务：售销硫磺、钛白粉；总资产及流动资金达亿元人民币，销售量逐年增涨，2018年销 硫磺21万吨，交税高达900万元，附属配送单位：广西宇顺物流有限公司，自有配送车辆20台，累计售销金额达3.5亿元人民币，在注册所在地完税高达700万元人民币。主要客户分配在华南、西南区域，崇左地区客户有：中信大锰矿业有限责任公司、广西德天化工循环股份有限公司、糖厂上游食品添加剂加工企业等。公司销售产品主要来源于中石化、中石油、中海油、中化石油、福建联合石化等国内大企业以及日本、韩国、中东国家等。我们的销售量在中石化炼油销售有限公司华南区域炼油公司产量占60%份额，被评为《战略客户》。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》；
4.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
5.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万吨/年 6.80
2 总占地面积 亩 50.00
3 总建筑面积 ㎡ 22800.00
4 总投资资金，其中： 万元 10200.00
4.1 建筑工程费用 万元 3318.00
4.2 设备及安装费用 万元 4028.40
4.3 其他费用 万元 194.25
4.4 预备费用 万元 159.35
4.5 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 16007.20
2 计算期内年均销售收入 万元 11205.04
3 年平均利润总额 万元 3028.91
4 年均净利润 万元 2271.68
5 年销售税金及附加 万元 59.08
6 年均增值税 万元 590.84
7 年均所得税 万元 757.23
8 项目定员 人 136
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 29.70%
2 项目投资利税率 % 36.07%
3 税后财务内部收益率 % 25.99%
4 税前财务内部收益率 % 33.64%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 9,797.01
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 14,514.74
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.85
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.08
9 盈亏平衡点 % 39.05%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
我国的石油和化学工业不论是经济总量，还是年均增长速度，都保持了世界的发展地位。“十三五”是我国石油和化学工业“转方式、调结构”的关键时期，化工新材料、石化产业优化、传统产业升级、化工新能源将成为发展。随着经济发展、消费升级、环保意识提高，且绿色安全的化工产品将成为方向。“十三五”时期，我国化学工业发展的内外部环境都发生了重大改变。从国内看，我国经济已经进入发展的新常态，既面临着新机遇，也面临着新挑战。在新常态下，我国经济长期向好的基本面没有改变，经济增速仍居世界前列，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进，潜力，为化工产品创造了长期而稳定的市场需求。
纵观硫磺，一个石化行业的副产品，却因为制酸原料紧缺而备受宠爱，曾在化肥行业史上，演绎了一出跌宕起伏的市场“神曲”。后来，随着国内制酸工艺的多元化，虽然它的占比开始下降，但是中国作为硫磺商品大的进口国和消费国的地位一直无法动摇，硫磺作为一种重要的化工原料，有着极其广泛的用途，主要分为两大类，即食品级硫磺和工业级硫磺。在日常生活和工业硫磺生产中硫磺有很大的作用，近年来，我国对硫磺的需求量迅猛增加，使得硫磺市场十分活跃，硫磺广泛应用于硫酸制造、食糖加工、橡胶加工、农药制造、含硫化学品制造等行业。近期以来，在下游磷肥、硫酸企业开工率明显提升等因素的带动下，国内硫磺市场在金融危机导致的长期低迷之后，走出了一拨芝麻开花节节高般的稳步回暖行情。在下游需求持续恢复、厂家库存总体不足的情况下，硫磺市场供不应求的态势有望在一段时期内延续，其价格继续上涨也势在必然。
如需全文或报告的定制186，0072，8890杨刚工程师微，信，