安保产品生产基地建设项目可行性研究报告案例

使用微信扫描二维码分享朋友圈，成交更快更简单！

安保产品生产基地建设项目可行性研究报告案例

XXXX科技有限公司
安保产品生产基地建设项目
可行性研究报告

二零一三年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.1.1 视频监控系统的发展趋势 7
2.1.2 高清化已成为安防视频监控市场的新需求 10
2.2本次项目发起缘由 11
2.3项目建设必要性分析 12
2.3.1加快当地高新技术产业发展的的重要举措 12
2.3.2发展智能安防催生安防产业群结合的需要 12
2.3.3满足安防产品旺盛市场需求的迫切需要 13
2.3.4项目企业发展壮大的内驱力 13
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 14
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 14
2.4项目可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2市场可行性 15
2.4.3技术可行性 16
2.4.4管理可行性 16
2.5分析结论 16
第三章 行业市场分析 17
3.1中国安防市场数据统计分析 17
3.2中国视频监控产品市场分析 18
3.3中国智能高清视频监控市场预测 20
3.4市场分析结论 21
第四章 项目建设条件 22
4.1厂址位置选择 22
4.2区域投资环境 22
4.2.1地理位置 22
4.2.2地形地貌 23
4.2.3气候资源 23
4.2.4生产要素 23
4.2.5交通环境 25
4.2.6经济发展 25
第五章 总体建设方案 26
5.1土建方案 26
5.1.1方案指导原则 26
5.1.2土建方案的选择 26
5.2主要建设内容及工程量 27
5.3工程管线布置方案 27
5.3.1给排水 27
5.3.2供电 28
5.4道路设计 29
5.5总图运输方案 30
5.6土地利用情况 30
5.6.1项目用地规划选址 30
5.6.2用地规模及用地类型 30
第六章 产品方案 31
6.1主要产品及生产规模 31
6.2产品标准和技术参数 35
6.3产品技术优势 35
6.4产品生产规模确定 35
6.5生产流程 35
第七章 原料供应及设备选型 37
7.1主要原材料供应 37
7.2主要设备选型 37
第八章 节约能源方案 38
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 38
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 38
8.2.1能源消耗种类 38
8.2.2能源消耗数量分析 39
8.3项目所在地能源供应状况分析 39
8.4主要能耗指标及分析 39
8.4.1项目能耗分析 39
8.4.2国家能耗指标 40
8.5节能措施和节能效果分析 40
8.5.1工业节能 40
8.5.2节水措施 41
8.5.3建筑节能 42
8.5.4企业节能管理 42
8.6结论 43
第九章 环境保护与消防措施 44
9.1设计依据及原则 44
9.1.1环境保护设计依据 44
9.1.2设计原则 44
9.2建设地环境条件 45
9.3 项目建设和生产对环境的影响 45
9.3.1 项目建设对环境的影响 45
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 46
9.4 环境保护措施方案 46
9.4.1 项目建设期环保措施 46
9.4.2 项目运营期环保措施 47
9.4.3 环境管理与监测机构 48
9.5绿化方案 48
9.6消防措施 49
9.6.1设计依据 49
9.6.2防范措施 49
9.6.3消防管理 50
9.6.4消防措施的预期效果 51
第十章 劳动安全卫生 52
10.1 编制依据 52
10.2概况 52
10.3 劳动安全 53
10.3.1工程消防 53
10.3.2防火防爆设计 53
10.3.3电力 54
10.3.4防静电防雷措施 54
10.4劳动卫生 54
10.4.1防暑降温 54
10.4.2卫生 54
10.4.3照明 55
10.4.4安全教育及防护 55
第十一章 企业组织机构与劳动定员 56
11.1组织机构 56
11.2劳动定员 56
11.3福利待遇 56
第十二章 项目实施规划 58
12.1建设工期的规划 58
12.2 建设工期 58
12.3实施进度安排 58
第十三章 投资估算与资金筹措 59
13.1投资估算依据 59
13.2建设投资估算 59
13.3流动资金估算 60
13.4资金筹措 60
13.5项目投资总额 60
13.6资金使用和管理 63
第十四章 财务及经济评价 64
14.1总成本费用估算 64
14.1.1基本数据的确立 64
14.1.2产品成本 65
14.1.3平均产品利润与销售税金 66
14.2财务评价 66
14.2.1项目投资回收期 66
14.2.2项目投资利润率 66
14.2.3不确定性分析 67
14.3综合效益评价结论 70
第十五章 风险分析及规避 72
15.1项目风险因素 72
15.1.1不可抗力因素风险 72
15.1.2技术风险 72
15.1.3市场风险 72
15.1.4资金管理风险 73
15.2风险规避对策 73
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 73
15.2.2技术风险规避对策 73
15.2.3市场风险规避对策 73
15.2.4资金管理风险规避对策 74
第十六章 招标方案 75
16.1招标管理 75
16.2招标依据 75
16.3招标范围 75
16.4招标方式 76
16.5招标程序 76
16.6评标程序 77
16.7发放中标通知书 77
16.8招投标书面情况报告备案 77
16.9合同备案 77
第十七章 结论与建议 78
17.1结论 78
17.2建议 78
附 表 79
附表1 产品销售收入预测表 79
附表2 总成本表 80
附表3 外购原材料表 81
附表4 外购燃料及动力费表 82
附表5 工资及福利表 83
附表6 利润与利润分配表 84
附表7 固定资产折旧费用表 85
附表8 无形资产及递延资产摊销表 86
附表9 流动资金估算表 87
附表10 资产负债表 88
附表11 资本金现金流量表 89
附表12 财务计划现金流量表 90
附表13 项目投资现金量表 92
附表14资金来源与运用表 94


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
安保产品生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
XXXX科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
湖南省常德市
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为26000.00万元，其中，建设投资为21500.00万元（土建工程为5855.00万元，设备及安装投资11840.00万元，土地费用2000.00万元，其他费用为593.16万元，预备费1211.85万元），铺底流动资金为4500.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为58000.00万元，年均利润总额9203.87万元，年均净利润6902.90万元，年上缴税金及附加为334.35万元，年增值税为3343.51万元；投资利润率为35.40%，投资利税率49.55%，税后财务内部收益率24.22%，税后投资回收期(含建设期)为4.57年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年产品研发与生产总产能将达到50000 台套/年，可达到经济规模效应。项目所生产产品系列以视频监控为主共四大系列，包括：闭路监控类——监控摄像头；防盗报警类——报警控制主机；智能交通类——电警卡、口产品；传输设备类——数字光端机产品。
本次建设项目占地面积100亩，总建筑面积50600.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程名称 层数 占地面积 建设面积
生产车间 1 26000.00 26000.00
产品库房 1 16000.00 16000.00
科研办公楼 3 1200.00 3600.00
倒班宿舍楼 3 1500.00 4500.00
配电房及其他用房 1 500.00 500.00
合计 45200.00 50600.00
道路及围墙 1 6000.00 6000.00
绿化工程 1 10000.00 10000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币26000.00万元，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2013年05月开始至2014年05月结束，建设工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《安防行业“十二五”发展规划》；
3.《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
4.《国家产业结构调整指导目录》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。





1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 100.00
2 总建筑面积 ㎡ 50600.00
3 道路 ㎡ 6000.00
4 绿化面积 ㎡ 10000.00
5 总投资资金，其中： 万元 26000.00
建筑工程 万元 5855.00
设备及安装费用 万元 11840.00
土地费用 万元 2000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 60000.00
2 年均销售收入 万元 58000.00
3 年平均利润总额 万元 9203.87
4 年均净利润 万元 6902.90
5 年销售税金及附加 万元 334.35
6 年均增值税 万元 3343.51
7 年均所得税 万元 2300.97
8 项目定员 人 280
9 建设期 月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 35.40%
2 项目投资利税率 % 49.55%
3 税后财务内部收益率 % 24.22%
4 税前财务内部收益率 % 30.48%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 31552.63
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 44604.93
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.57
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.62
9 盈亏平衡点 % 43.59%
1.7综合评价
本项目研究“安保产品生产基地建设项目”的设计与实施，项目建设完成后将采用生产技术，依托当地丰富的能源及资源进行深度加工和开发，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以自主研发为依托以市场为导向的安保产品生产制造产业基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。
本项目符合国家关于安防监控系统的相关政策导向以及湖南常德市关于进一步发挥安防行业在保就业、拓市场、促转型的相关精神，项目具有较好的社会效益：一、本项目的实施可以进一步扩大项目公司安保产品制造产业规模，同时延伸产品线，将给项目公司带来的经济效益，同时推进项目地安保产品制造行业的技术升级和产业升级，有利于提高我国安防综合科研实力。 二、本项目投产后能解决周围不少居民的就业问题，同时带动相关上下游产业的发展，能给国家和地方增加可观的税收收入。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目建设十分可行且十分必要。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询90（微,）杨刚工程师。