年处理赤泥100万吨技改项目备案申请可行性研究报告

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年处理赤泥100万吨技改项目备案申请可行性研究报告

****企业有限公司
***县***赤泥处理有限公司年处理赤泥100万吨技改项目

可行性研究报告


二零一*年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目发起缘由 9
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 10
2.3.2促进我国节能环保产业发展的需要 11
2.3.3加快建设节约型社会步伐的需要 11
2.3.4带动我国资源循环利用产业的发展需要 12
2.3.5项目实施符合山东省经济转型、产业升级发展要求 13
2.3.6有效满足山东省周边地区对铁矿石市场需求的需要 14
2.3.7提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 14
2.3.8增加就业带动相关产业链发展的需要 14
2.3.9促进项目建设地经济发展进程的需要 15
2.4项目建设可行性分析 15
2.4.1政策可行性 15
2.4.2市场可行性 21
2.4.2技术可行性 21
2.4.3管理可行性 22
2.5可行性分析结论 22
第三章 项目建设条件 23
3.1地理位置选择 23
3.2区域建设条件 23
3.2.1区域位置 23
3.2.2区域地形地貌条件 24
3.2.3区域气候条件 24
3.2.4区域交通区位条件 24
3.2.5区域经济发展条件 24
第四章 总体建设方案 26
4.1工程建设方案 26
4.2工程管线布置方案 26
4.2.1给排水 26
4.2.2供电 28
4.2.3供气方案 30
4.3辅助工程及其他工程方案 30
第五章 项目技术改造方案 31
5.1改造技术方案 31
5.2改造工艺的节能量、创新性、性 31
5.3设备改造方案 33
第六章 节约能源方案 35
6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 35
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 35
6.2.1能源消耗种类 35
6.2.2能源消耗数量分析 36
6.3项目所在地能源供应状况分析 36
6.4主要能耗指标及分析 36
6.5节能措施和节能效果分析 37
6.5.1工业节能 37
8.5.2节水措施 38
8.5.3企业节能管理 38
6.6结论 39
第七章 环境保护与消防措施 40
7.1设计依据及原则 40
7.1.1环境保护设计依据 40
7.1.2设计原则 40
7.2建设地环境条件 41
7.3 项目生产对环境的影响及环保措施 41
7.3.1项目生产过程产生的污染物 41
7.3.2 项目运营期环保措施 41
7.4消防措施 42
7.4.1设计依据 42
7.4.2防范措施 42
7.4.3消防管理 44
7.4.4消防措施的预期效果 44
第八章 劳动安全卫生 45
8.1 编制依据 45
8.2概况 45
8.3 劳动安全 45
8.3.1工程消防 45
8.3.2防火防爆设计 46
8.3.3电力 46
8.3.4防机械损伤、高温灼伤措施 46
8.3.5防静电防雷措施 47
8.4劳动卫生 47
8.4.1防暑降温 47
8.4.2卫生 47
8.4.3照明 47
8.4.4个人防护 48
8.4.5安全教育 48
第九章 企业组织机构与劳动定员 49
9.1组织机构 49
9.2劳动定员 49
9.3人力资源管理 49
9.4福利待遇 50
第十章 项目实施规划 51
10.1建设工期的规划 51
10.2 建设工期 51
10.3实施进度安排 51
第十一章 投资估算与资金筹措 52
11.1投资估算依据 52
11.2建设投资估算 52
11.3流动资金估算 53
11.4资金筹措 53
11.5项目投资总额 53
11.6资金使用和管理 55
第十二章 财务及经济评价 56
12.1总成本费用估算 56
12.1.1基本数据的确立 56
12.1.2产品成本 57
12.1.3平均产品利润 58
12.2财务评价 58
12.2.1项目投资回收期 58
12.2.2项目投资利润率 59
12.2.3不确定性分析 59
12.3经济效益评价结论 59
12.4社会效益评价结论 60
第十三章 风险分析及规避 61
13.1项目风险因素 61
13.1.1不可抗力因素风险 61
13.1.2技术风险 61
13.1.3市场风险 61
13.1.4资金管理风险 61
13.2风险规避对策 62
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 62
13.2.2技术风险规避对策 62
13.2.3市场风险规避对策 62
13.2.4资金管理风险规避对策 63
第十四章 结论与建议 64
14.1结论 64
14.2建议 64
附 表 65
附表1 销售收入预测表 65
附表2 总成本表 67
附表3 外购原材料表 68
附表4 外购燃料及动力费表 69
附表5 工资及福利表 70
附表6 利润与利润分配表 71
附表7 固定资产折旧费用表 72
附表8 无形资产及递延资产摊销表 73
附表9 流动资金估算表 74
附表10 资产负债表 75
附表11 资本金现金流量表 76
附表12 财务计划现金流量表 77
附表13 项目投资现金量表 79
附表14 资金来源与运用表 81


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
***县***赤泥处理有限公司年处理赤泥100万吨技改项目
1.1.2项目建设单位
******企业有限公司
1.1.3项目建设性质
技改项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设选址为山东省***市***县***赤泥处理有限公司内
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为8000.00万元，其中，建设投资为7650.00万元（土建工程费用为456.00万元，设备及安装投资6933.40万元，其他费用为148.00万元，预备费112.60万元），铺底流动资金为350.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值144700.00万元，年均销售收入为125406.67万元，年均利润总额4169.07万元，年均净利润3126.80万元，年均上缴税金及附加为175.88万元，年均上缴增值税为1598.89万元；投资利润率为52.11%，投资利税率74.30%，税后财务内部收益率39.25%，税后投资回收期(含建设期)为3.36年。
1.1.7项目建设规模
本次100万吨赤泥综合利用技改项目原有规模为生产氧化铁粉37.07万吨/年，硅铝矿砂62.93万吨/年。原有3条回转窑(1条两段式回转窑，2条单段式回转窑)，计划通过技术改造，分两期建设，进一步完善环保措施，通过煤改气、煤改电等措施，达到年处理赤泥100万吨（原产能不变），一期将37.07万吨氧化铁粉深度还原产出约26万吨铁颗粒(含铁率不低于90%)；二期将62.93万吨硅铝矿砂深度还原产出约24万吨铁颗粒(含铁率不低于90％)。渣铁分离后的熔渣作为高活性胶凝材料或建材的原料。在产能不变的前提下，不仅提高产品的质量，增加了产品附加值，同时又做到了清洁生产、达到了节能减排、废弃资源回收利用的多种目的。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金8000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2019年7月至2019年12月，工期共计6个月，分两期实施，一期是利用直径3.2*50*45回转窑生产37.07万吨氧化铁粉深度还原产出约26万吨铁颗粒(含铁率不低于90%)；二期利用二套直径2.8*70回转窑将62.93万吨硅铝矿砂深度还原产出约24万吨铁颗粒(含铁率不低于90％)。
1.2项目承建单位介绍
***县***赤泥处理有限公司成立于2008年10月，是一家处理赤泥的高新技术企业，现有职工160人，其中各类工程技术人员35人。主要经营范围包括赤泥处理、加工、提取铁粉、硅沙、铝粉；耐火材料、建材销售等。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《再生资源回收体系建设中长期规划（2015-2020）》；
5.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
6.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
7.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
8.《“十三五”节能减排综合工作方案》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.《投资项目可行性研究指南》
14.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
15.项目公司提供的有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标 备注
一 主要指标
1 技改达产后设计赤泥处理产能 万吨/年 100.00 原产能不变
2 达产年年产出产品产能 产品附加值提高
1.1 铁粒 万吨/年 50.00 一期26万吨、二期24万吨
1.2 高活性胶凝材料 万吨/年 49.00 一期11万吨、二期38万吨
2 改造原有原料车间面积 平方米 12000.00
3 新建生产车间、原料车间、成品库面积 平方米 7000.00
4 总投资资金，其中： 万元 8000.00
4.1 建筑工程费 万元 456.00
4.2 设备及安装费用 万元 6933.40
4.3 其他费用 万元 148.00
4.4 预备费用 万元 112.60
4.5 铺底流动资金 万元 350.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 144700.00
2 年均销售收入 万元 125406.67
3 年平均利润总额 万元 4169.07
4 年均净利润 万元 3126.80
5 年均增值税 万元 1598.89
6 年教育税金及附加 万元 175.88
7 年均所得税 万元 1042.27
8 项目定员 人 116
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 52.11%
2 项目投资利税率 % 74.30%
3 税后财务内部收益率 % 39.25%
4 税前财务内部收益率 % 48.50%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 16,714.89
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 23,227.67
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.36
8 投资回收期(税前)含建设期 年 2.95
9 盈亏平衡点 % 27.79%

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
如需全文或报告的定制186，0072，8890杨刚工程师微，