冰洲石开采及加工(冰洲石粉体产品60万吨)项目可行性研究报告

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冰洲石开采及加工(冰洲石粉体产品60万吨)项目可行性研究报告

XXX有限公司
冰洲石开采及加工项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一x年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.1.1我国新材料产业发展前景十分可观 7
2.1.2本次建设项目的提出 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要 8
2.2.2顺应我国新材料产业快速发展的需要 8
2.2.3充分利用项目建设地石矿资源的需要 9
2.2.4满足当前冰洲石粉产品市场需求的需要 9
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 9
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 9
第三章 行业市场分析 11
3.1我国新材料产业发展分析 11
3.1.1产业现状 11
3.1.2发展趋势 12
3.1.3市场需求预测 13
3.1.4发展目标 14
3.1.5发展 15
3.2非金属矿工业发展现状分析 16
3.3本项目市场发展及需求前景分析 17
3.4市场分析结论 18
第四章 项目建设条件 19
4.1地理位置选择 19
4.2区域投资环境 19
4.2.1区域概况 19
4.2.2区域地形条件 20
4.2.3区域气候条件 20
4.2.4区域资源条件 20
4.2.5区域交通区位条件 21
4.2.6区域经济发展条件 21
第五章 总体建设方案 23
5.1土建方案 23
5.1.1方案指导原则 23
5.1.2土建方案的选择 23
5.2工程管线布置方案 23
5.2.1给排水 23
5.2.2供电 23
5.3主要建设内容 24
5.4土地利用方案 25
5.4.1用地规模及用地类型 25
5.4.2用地方案 25
第六章 产品方案 26
6.1主要产品 26
6.2产品标准 26
6.3产品生产规模确定 26
6.4工艺技术方案 26
第七章 原料供应及设备选型 27
7.1主要原材料供应 27
7.2主要设备选型 27
第八章 节约能源方案 29
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 29
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 29
8.2.1能源消耗种类 29
8.2.2能源消耗数量分析 30
8.3项目所在地能源供应状况分析 30
8.4主要能耗指标及分析 30
8.4.1项目能耗分析 30
8.4.2国家能耗指标 31
8.5节能措施和节能效果分析 31
8.5.1工业节能 31
8.5.2节水措施 32
8.5.3建筑节能 33
8.5.4企业节能管理 33
8.6结论 34
第九章 环境保护与消防措施 35
9.1设计依据及原则 35
9.1.1环境保护设计依据 35
9.1.2设计原则 35
9.2建设地环境条件 36
9.3 项目建设和生产对环境的影响 36
9.3.1 项目建设对环境的影响 36
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 37
9.4 环境保护措施方案 37
9.4.1 项目建设期环保措施 37
9.4.2 项目运营期环保措施 39
9.4.3环境保护措施评价 39
9.5绿化方案 40
9.6消防措施 40
9.6.1设计依据 40
9.6.2防范措施 41
9.6.3消防管理 42
9.6.4消防措施的预期效果 42
第十章 劳动安全卫生 43
10.1 编制依据 43
10.2概况 43
10.3 劳动安全 43
10.3.1工程消防 43
10.3.2防火防爆设计 44
10.3.3电力 44
10.3.4防静电防雷措施 44
10.4劳动卫生 45
10.4.1防暑降温与冬季采暖 45
10.4.2卫生 45
10.4.3照明 45
第十一章 企业组织机构与劳动定员 46
11.1组织机构 46
11.2劳动定员 46
11.3工作制度 46
11.4福利待遇 47
第十二章 项目实施规划 48
12.1建设工期的规划 48
12.2建设工期 48
12.3实施进度安排 48
第十三章 投资估算与资金筹措 50
13.1投资估算依据 50
13.2建设投资估算 50
13.3流动资金估算 51
13.4资金筹措 51
13.5项目投资总额 51
13.6资金使用和管理 54
第十四章 财务及经济评价 55
14.1总成本费用估算 55
14.1.1基本数据的确立 55
14.1.2产品成本 56
14.1.3平均产品利润与销售税金 57
14.2财务评价 57
14.2.1项目投资回收期 57
14.2.2项目投资利润率 58
14.2.3不确定性分析 58
14.3综合效益评价结论 61
第十五章 风险分析及规避 63
15.1项目风险因素 63
15.1.1不可抗力因素风险 63
15.1.2技术风险 63
15.1.3场风险 63
15.1.4金管理风险 64
15.2风险规避对策 64
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 64
15.2.2技术风险规避对策 64
15.2.3市场风险规避对策 64
15.2.4资金管理风险规避对策 65
第十六章 招标方案 66
16.1招标管理 66
16.2招标依据 66
16.3招标范围 66
16.4招标方式 67
16.5招标程序 67
16.6评标程序 68
16.7发放中标通知书 68
16.8招投标书面情况报告备案 68
16.9合同备案 68
第十七章 结论与建议 69
17.1结论 69
17.2建议 69
附 表 70
附表1 销售收入预测表 70
附表2 总成本表 71
附表3 外购原材料表 72
附表4 外购燃料及动力费表 73
附表5 工资及福利表 74
附表6 利润与利润分配表 75
附表7 固定资产折旧费用表 76
附表8 无形资产及递延资产摊销表 77
附表9 流动资金估算表 78
附表10 资产负债表 79
附表11 资本金现金流量表 80
附表12 财务计划现金流量表 81
附表13 项目投资现金量表 83
附表14 借款偿还计划表 85


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
冰洲石开采及加工项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点选择在广西省乐业县
1.1.5项目负责人
杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为20000.00万元，其中，建设投资为16613.49万元（土建工程为4310.50万元，设备及安装投资9020.50万元，土地费用1200.00万元，其他费用为572.17万元，预备费1510.32万元），铺底流动资金为2196.51万元。
项目建成后可实现年均销售收入为19854.55万元，年均利润总额4489.49万元，年均净利润3816.06万元，年上缴税金及附加为167.29万元，年增值税为1672.95万元；投资利润率为22.45%，投资利税率31.65%，税后财务内部收益率27.40%，税后投资回收期(含建设期)为5.24年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：冰洲石粉体产品60万吨。
本次建设项目占地面积150亩，总建筑面积69950.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
名称 结构 层数 占地面积/m2 建筑面积/m2
车间一 框架 1 8000 8000
车间二 框架 1 5000 5000
车间三 框架 1 3000 3000
配件库 砖混 1 3000 3000
产品及原料库 砖混 1 12000 12000
办公楼 砖混 3 1000 3000
宿舍楼 砖混 3 1500 4500
变配电室 砖混 1 150 150
泵房 砖混 1 120 120
消防循环水池 钢筋混凝土 —— 800 800
空压房 砖混 1 100 100
机房 砖混 1 200 200
锅炉房 砖混 1 80 80
道路 1 10000 10000
绿化 1 20000 20000
合计 64950 69950
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金20000.00万元人民币，其中项目企业自筹资金5000.00万元，申请银行贷款15000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2010年8月至2012年9月，计26个月；二期工程建设从2012年10月至2013年10月，计13个月；工程建设工期共计39个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
（1）《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
（2）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》
（3）《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
（4）《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
（5）《非金属矿工业“十二五”发展规划》；
（6）《工业可行性研究编制手册》；
（7）《现代财务会计》；
（8）《工业投资项目评价与决策》；
（9）项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
（10）国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。全文分享报告定制186，0072，8890杨刚。

1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 150.00
2 总建筑面积 ㎡ 69950.00
3 道路 ㎡ 10000.00
4 绿化面积 ㎡ 20000.00
5 总投资资金 万元 20000.00
其中： 建筑工程 万元 4310.50
设备及安装费用 万元 9020.50
土地费用 万元 1200.00
二 主要数据
1 年均销售收入 万元 19854.55
2 年平均利润总额 万元 4489.49
3 年均净利润 万元 3816.06
4 年销售税金及附加 万元 167.29
5 年均增值税 万元 1672.95
6 年均所得税 万元 673.42
7 项目定员 人 180
8 建设期 月 39
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.45%
2 项目投资利税率 % 31.65%
3 税后财务内部收益率 % 27.40%
4 税前财务内部收益率 % 31.10%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 37,504.86
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 43,948.08
7 投资回收期(税后) 年 5.24
8 投资回收期(税前) 年 4.43
9 盈亏平衡点 % 44.57%
1.7综合评价
本项目研究“冰洲石开采及加工项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用生产技术，生产出的冰洲石粉体产品以满足当前市场的需求，推动我国新材料产业以及非金属矿产业的快速发展。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国冰洲石产业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的冰洲石粉产品生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.1.1我国新材料产业发展前景十分可观
新材料产业作为七大战略新兴产业之一，是众多高技术产业发展的基础和先导，在优化产业结构、推进产业升级以及创造新的经济增长点等方面具有的战略价值。新材料产业下游产业数量众多，应用范围非常广，可以很好带动电子信息、新能源等下游相关产业的发展，形成产业链纵向一体化发展。且新材料产业与我国当前发展主题息息相关，成长空间。 
我国20多个省市将新材料作为高新技术产业发展之一，新材料产业分布主要是以产业基地的形式进行的，属于产业引导模式与强制模式相结合的一种促进产业成长的方式。新材料产业基地数量众多，以中国火炬计划特色产业基地为例，其中新材料特色产业基地有49个，占全部特色产业基地的20.9%。新材料产业正逐步成为地区经济的重要增长极之一。 随着社会和经济的发展、化趋势的加快，我国新材料产业正处于强劲发展的阶段，预期未来我国新材料产业市场年增长速度将保持在20%以上，“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济结构战略性调整为新材料产业提供了重要发展机遇。