码头以及港区物流基地项目可行性研究报告

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码头以及港区物流基地项目可行性研究报告

浙江xxxx科技有限公司
江西省xxxx县xxxx港区码头以及港区物流基地项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一七年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承办企业概况 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1顺应国内现代物流业发展趋势的需要 10
2.2.2促进交通运输与物流产业协调发展的需要 10
2.2.3建设港区码头促进xxxx港口物流行业快速发展的需要 11
2.2.4提高xxxx县物流服务供给能力水平的需要 12
2.2.5支撑xxxx县保持经济强劲发展的的保障 12
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 13
2.3项目建设可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2选址可行性 22
2.3.3管理可行性 22
2.4分析结论 23
第三章 行业市场分析 24
3.1我国物流产业发展趋势分析 24
3.2我国物流产业市场需求预测及前景展望 26
3.3江西省物流业发展状况及目标分析 28
3.4xxxx市物流业发展形势及环境分析 31
3.5本项目发展优势分析 32
3.6市场分析结论 34
第四章 项目建设条件 35
4.1地理位置选择 35
4.2区域建设条件 35
4.2.1区域位置概况 35
4.2.2区域地形地貌条件 36
4.2.3区域自然气候条件 36
4.2.4区域交通条件 36
4.2.5区域经济发展条件 37
第五章 总体建设方案 38
5.1主要设计原则 38
5.2主要建设内容 38
5.3码头建设方案 39
5.4基地总图、运输方案 40
5.4.1总平面布置原则 40
5.4.2平面布置方案 40
5.4.3运输方案 41
5.5土建方案 42
5.5.1设计规范和标准 42
5.5.2建筑设计 43
5.5.3基础设计 43
5.5.3抗震设计 43
5.6工艺方案 43
5.6.1安全检测流程 43
5.6.2智能仓储货物管理流程 44
5.6.3智能仓储监测调控流程 45
5.6.4物流配送流程 46
5.6.5物流信息化和供应链管理 47
5.6.6设备配备方案 48
5.6.7新增主要设备 49
5.7公用方案 51
5.7.1 给排水设计 51
5.7.2电气设计 54
5.7.3弱电工程 56
第六章 节约能源方案 58
6.1节能设计依据 58
6.2 主要节能措施 58
6.3具体节能方案 59
6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 60
6.4.1能源消耗种类 60
6.4.2能源消耗数量分析 60
6.5企业节能管理 60
6.6结论 61
第七章 环境保护与消防措施 62
7.1设计依据及原则 62
7.1.1环境保护设计依据 62
7.1.2设计原则 62
7.2建设地环境条件 62
7.3 项目建设和运营对环境的影响 63
7.3.1 项目建设对环境的影响 63
7.3.2 项目运营过程产生的污染物 64
7.4 环境保护措施方案 64
7.4.1 项目建设期环保措施 64
7.4.2 项目运营期环保措施 65
7.5绿化方案 66
7.6环境保护目标和保护内容 67
7.7消防措施 68
7.7.1设计依据 68
7.7.2消防措施 68
7.7.3抗震措施 69
7.7.4综合防灾 69
7.7.5消防措施的预期效果 69
第八章 劳动安全卫生 70
8.1编制依据 70
8.2概况 70
8.3劳动安全 70
8.3.1工程消防 70
8.3.2防火防爆设计 71
8.3.3电力 71
8.3.4防静电防雷措施 71
8.4劳动卫生 72
8.4.1防暑降温 72
8.4.2卫生设施 72
8.4.3照明 72
8.4.4安全教育及防护 72
第九章 企业组织机构与劳动定员 73
9.1组织机构 73
9.2劳动定员 73
9.3人力资源管理 73
9.4福利待遇 74
第十章 项目实施规划 75
10.1建设工期的规划 75
10.2 建设工期 75
10.3实施进度安排 75
第十一章 投资估算与资金筹措 77
11.1投资估算依据 77
11.2建设投资估算 77
11.3流动资金估算 78
11.4资金筹措 78
11.5项目投资总额 78
11.6资金使用和管理 81
第十二章 财务及经济评价 82
12.1总成本费用估算 82
12.1.1基本数据的确立 82
12.1.2产品成本 83
12.1.3平均产品利润 84
12.2财务评价 84
12.2.1项目投资回收期 84
12.2.2项目投资利润率 85
12.2.3不确定性分析 85
12.3经济效益评价 85
第十三章 风险分析及规避 87
13.1项目风险因素 87
13.1.1不可抗力因素风险 87
13.1.2工程风险 87
13.1.3市场经营风险 87
13.1.4管理风险 88
13.1.5财务管理风险 88
13.2风险规避对策 88
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 88
13.2.2工程风险规避对策 88
13.2.3市场经营风险规避对策 89
13.2.4管理风险规避对策 89
13.2.5财务风险规避对策 89
第十四章 招标方案 90
14.1招标管理 90
14.2招标依据 90
14.3招标范围 90
14.4招标方式 91
14.5招标程序 91
14.6评标程序 92
14.7发放中标通知书 92
14.8招投标书面情况报告备案 92
14.9合同备案 92
第十五章 结论与建议 93
15.1结论 93
15.2建议 93
附 表 94
附表1 销售收入预测表 94
附表2 总成本表 95
附表3 外购原材料表 96
附表4 外购燃料及动力费表 97
附表5 工资及福利表 98
附表6 利润与利润分配表 99
附表7 固定资产折旧费用表 100
附表8 无形资产及递延资产摊销表 101
附表9 流动资金估算表 102
附表10 资产负债表 103
附表11 资本金现金流量表 104
附表12 财务计划现金流量表 105
附表13 项目投资现金量表 107
附表14借款偿还计划表 109


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
江西省xxxx县xxxx港区码头以及港区物流基地项目
1.1.2项目建设单位
浙江xxxx科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
该项目拟选址位于江西省xxxx县xxxx港区。
1.1.5项目负责人
xxxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为80000.00万元，其中，建设投资为70672.00万元（土建工程为50610.00万元，设备及安装投资11940.00万元，土地费用6000.00万元，其他费用为685.50万元，预备费1436.50万元），建设期利息为3528.00万元，铺底流动资金为5800.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为116363.64万元，年均利润总额26251.41万元，年均净利润19688.56万元，年上缴税金总额为13082.27万元（年均上缴所得税6562.85万元、年均增值税为5873.35万元、年均上缴城建费及附加费646.07万元）；项目投资利润率为32.81%，投资利税率40.96%，税后财务内部收益率24.12%，税后投资回收期(含建设期)为6.71年。
1.1.7项目建设内容及规模
码头建设规模：码头占用岸线长1000米；码头水域宽约200～280m，水域面积约40万平方米。码头为多用途综合性的港口码头，近期以装卸沙石、煤炭、钢材、散装谷物和包装农副产品为主，年设计吞吐量1000万吨。泊位共10个，主要为500吨级兼顾1000吨级泊位。
码头建设内容：水域开挖、码头、护岸、仓储、陆域形成、港内道路堆场、装卸设备、进港道路、给排水、供电、消防、通信、环保、生产和辅助生产建筑物等。
港区物流基地：总占地面积为300亩，总建筑面积124500.00平方米，主要建设仓储中心、物流配送中心、商务办公区、电子交易和信息化服务中心、金融服务中心、职工生活区等内容。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金80000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金56000.00万元，申请银行贷款24000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：期：2017年11月—2018年10月，计1年；第二期：2018年11月—2019年10月，计1年；第三期：2019年11月—2020年10月，计1年；建设工期共计36个月。
1.2项目承办企业概况
名称：浙江xxxx科技有限公司；
类型：有限责任公司；
住所：杭州市xxxx路xxxx号1幢xxxx室；
法定代表人：xxxx；
注册资本：叁亿元整；
成立日期：2007年10月18日；
营业期限：2007年10月18日至2027年10月17日止；
经营范围：智能机器、计算机软硬件、电器产品的生产、销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《江西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《物流业调整和振兴规划》；
4.《物流业发展中长期规划（2014—2020）》；
5.《办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》；
6.《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》；
7.《物流业降本增效专项行动方案（2016—2018年）》；
8.《国家发展改革委营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》；
9.《江西省内贸流通“十三五”发展规划》；
10.《江西省“十三五”现代物流业发展规划》；
11.《xxxx市服务业发展倍增行动计划》；
12.《xxxx市人民关于加快现代服务业发展的决定》；
13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
14.《现代财务会计》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 码头岸线长度 米 1000.00
2 物流基地总占地面积 亩 300.00
3 总建筑面积 平方米 124500.00
4 总投资资金，其中： 万元 80000.00
4.1 建筑工程 万元 50610.00
4.2 设备及安装费用 万元 11940.00
4.3 土地费用 万元 6000.00
4.4 其他费用 万元 685.50
4.5 预备费用 万元 1436.50
4.6 铺底流动资金 万元 5800.00
二 主要数据
1 计算期内年均销售收入 万元 116363.64
2 年平均利润总额 万元 26251.41
3 年均净利润 万元 19688.56
4 年销售税金及附加 万元 646.07
5 年均增值税 万元 5873.35
6 年均所得税 万元 6562.85
7 项目定员 人 2000
8 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 32.81%
2 项目投资利税率 % 40.96%
3 税后财务内部收益率 % 24.12%
4 税前财务内部收益率 % 31.06%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 74,693.26
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 113,607.63
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.71
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.98
9 盈亏平衡点 % 44.78%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
一、我国港口运输竞争优势较强
 港口是资源配置的枢纽，在交通运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。由于各国、各地区资源分布、经济发展水平以及消费水平具有不平衡性，需要通过贸易加以调节。这类贸易活动形成的货物流动构成了对港口业务的需求。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。
港口中转的货物分为干散货、液体散货、件杂货、集装箱、滚装汽车五大类。煤炭、金属矿石、水泥、粮食等大宗货物主要通过散装方式运输，机电产品、纺织服装、玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输。大宗货物散装化运输、杂货集装箱化运输有助于提高运输效率、降低运输成本，已经成为海洋运输行业的发展趋势。
随着港口的功能不断拓展，港口企业已经逐步由单纯的海陆货物中转商发展成为综合物流服务商，为船舶、汽车、火车运输及仓储提供综合物流支持，带动在港口附近形成具备加工、批发、配送、仓储等功能的临港工业园区，大大增强了港口作为综合运输连接点的竞争力。
二、我国、江西省物流业发展前景可观
物流业是融合运输、仓储、加工、包装、配送、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济和社会发展的基础性、战略性产业，是现代产业体系的重要组成部分，也是拉动服务业快速增长的重要力量。加快发展现代物流，对于促进产业结构调整，转变发展方式，提高国民经济竞争力具有重要意义。
在信息技术的支持下，发达国家的物流业已经成为国民经济发展的重要支柱产业、提高经济效益的重要源泉、产业升级和企业重组的关键推动力、以及区域创新和经济发展支撑环境的关键因素之一。现代物流将地改变目前的商务、生产模式，终作为一个系统化的整体成为社会经济的基础层面部分。目前国际上普遍认为，物流业的发达程度和水平高低是一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一，因此可见，现代物流业已经成为发达国家具普遍影响力的经济基础和“朝阳产业”。
在经济一体化进程不断加快、高新技术迅猛发展的形势下，以电子商务为代表的新经济逐步发展成一种崭新的运作方式和商务模式，已成为推动经济增长的重要驱动力，同时也引发了经济领域里自工业革命以来广泛、深刻的一场变革。随着信息技术的普及应用和电子商务的发展，在实现由传统物流向现代物流快速转型的同时，物流业也被提到了的高度，越来越显示出其在社会经济发展中的重要作用和战略地位。
党的以来，近平总书记、克强等多次考察物流企业，对物流业发展作出重要讲话和批示。《物流业发展中长期规划（2014—2020）》的出台，把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，是物流业产业地位进一步提升的重要标志。规划要求，到2020年，基本建立布局合理、技术、便捷、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，明确了中长期发展的战略目标。规划提出三大发展、七项主要任务、十二项工程和九项保障措施，抓住了制约物流业发展的关键问题，明确了发展方向，是指导我国物流业“新常态”下健康发展的顶层设计蓝图。
 从规划的目标和提出的发展任务而言，《中长期规划》无疑是我国物流业未来发展的纲领性文件，使物流业不仅仅成为我国重要的服务产业，而且成为其他产业发展的重要整合、创新力量，尤其是服务或运作模式创新推动物流向流通领域、生产领域的延伸，在实现供应链一体化管理，推动物流业与工业、流通业，乃至金融业的有效融合、创新的同时，使物流业走向了产业发展的前台，在当前的产业发展和运行模式创新中物流发挥了重要作用，在未来的产业转型和提升发展中，物流业也将扮演重要角色，从而奠定了物流业在国民经济中的重要地位。
《江西省商业功能区和流通设施空间布局规划》和《江西省内贸流通“十三五”发展规划》正式公布，到2020年底，xxxx将打造成流通节点城市和全国重要的商贸物流中心。
江西省将培育50个物流产业集群，打造20个物流示范产业集群。大力发展多式联运，扩大九江港、xxxx港吞吐量，将九江水运口岸物流产业集群打造成为江西省出海主通道。在xxxx、九江等地建设区域性冷链，加强冷链物流基础设施建设，建设一批适应现代流通和消费需求的冷冻、冷藏、保鲜仓库。
鉴于国家及江西省、xxxx市及xxxx县现代物流产业发展较好的政策背景及市场机遇，浙江xxxx科技有限公司积极响应当前政策号召，满足xxxx县现代物流市场发展需求，提出实施本次江西省xxxx县xxxx港区码头以及港区物流基地项目。项目规划占地面积300亩，码头岸线1000米，公司凭借雄厚的实力和良好的市场信誉，抓住市场机遇，把握市场脉搏，依托公司强大的内外部资源整合能力、在xxxx县乃至xxxx市市场树立的良好物流品牌、以及凭借强大的运作实力在目前物流事业发展的基础，逐步为客户提供仓储、配送、物流方案设计与实施、企业物流外包服务、企业物流成本核算与控制等一体化现代物流服务，逐步打造具有运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理、物流方案策划等物流服务体系。
本项目港区码头及物流基地全面运营后可带动xxxx县周边地区交通运输、建筑业、制造业、商业的快速发展，创造大量创业机会和就业机会，大幅降低xxxx县商贸流通成本，同时，对于加快完善xxxx县乃至xxxx市经济发展战略布局，推进物流业快速发展，进一步提升xxxx县及xxxx市城市生产要素的聚集度，促进招商引资和项目建设均有深远意义。该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应国内现代物流业发展趋势的需要
随着我国国民经济的快速发展以及经济化趋势的不断加强，为物流企业发展提供有利空间以及物流配送共同化作为物流合理化的有效措施之一，是物流发展的必然趋势，对物流园区的规划建设提出了客观要求。我国物流业发展水平较低，目前还处在从传统物流业向现代物流业转变的阶段，配送中心的发展刚刚起步，规模小而分散，相互间配合协作性差，土地利用效率不高。采用物流配送共同化的管理手段，可以发挥集团竞争和团队协作的优势，有效利用各企业的有限资源，求得物流业持续快速发展；有利于克服部门分割、地区保护等妨碍宏观物流活动的现象，统一规划、协调共用国有或地区（集团）所有的物流设施与设备，使物尽其用，并减少城市交通堵塞和环境污染等社会问题。物流园区规划建设为物流配送共同化的实现提供了用地和空间，既要适应我国物流业发展现状，组织吸引分散的配送中心集中在一起获得规模效益和集聚效益，又需顺应配送中心大型化、规模化的物流趋势，为其未来发展提供有利空间。
2.2.2促进交通运输与物流产业协调发展的需要
物流业的大发展，是现代服务业发展的重要内容，也是经济发展的客观要求和必然结果。随着经济高速发展，我国对服务业的需求越来越大，特别是随着交通基础设施条件的不断改善，公路运输大通道的优势越来越明显，把握大势，高度重视并充分发挥现代物流业在优化产业结构中的重要作用，积极推动现代物流业发展的实践和探索。
当前，要继续按照构筑大交通、大物流网络的要求，扎实推进现代物流体系建设，实现区域和区域之间、线路和结点之间、各种运输方式之间的协调、可持续发展，这是推进物流业发展需要解决的重大战略问题。
物流园区、物流中心及物流节点是发展现代物流的重要载体，现在各级地方及交通运输部门均在加强物流园区规划和建设，着力打造一批带动能力强、辐射力大、特色鲜明的物流企业集聚区和物流园区。
项目物流基地实施将整合当地水运、经贸、铁路、公路等行业的物流资源，促进xxxx县商流、物流、信息流的联系和沟通，积极培育发展xxxx县物流市场、提高xxxx县物流业现代化水平，并促进xxxx县、xxxx市乃至江西省交通运输与物流产业的协调发展。
2.2.3建设港区码头促进xxxx港口物流行业快速发展的需要
 港口物流是指中心港口城市利用其自身的口岸优势，以的软硬件环境为依托，强化其对港口周边物流活动的辐射能力，港口集货、存货、配货特长，以临港产业为基础，以信息技术为支撑，以优化港口资源整合为目标，发展具有涵盖物流产业链所有环节特点的港口综合服务体系。
 随着中国经济的快速发展，中国已经成为世界上重要的海运大国之一。目前有19%的大宗海运货物运往中国，有20%的集装箱运输来自中国；而新增的大宗货物海洋运输之中，有60%至70%是运往中国的，中国的港口货物吞吐量和集装箱吞吐量目前均已居世界位。
xxxx是全省政治、经济、文化中心，是全国铁路主枢纽和公路主枢纽。xxxx港位于赣江下游抚河故道与赣江汇合处的江西省会xxxx市区，是全国内河主要港口之一，历来是赣江大港。赣江流经xxxx后分东、中、西三支，汇入我国大淡水湖--鄱阳湖，xxxx市水路天成，四通八达。因水路交通便利，xxxx是我国南方重要的商贸流通城市，也是沿海地区商贸辐射中西部的中转枢纽。本项目利用xxxxxxxx港区区位优势，建设一座码头，有利于推动xxxx、江西省港口物流产业的快速发展，从而推动新型工业化发展进程。
2.2.4提高xxxx县物流服务供给能力水平的需要
浙江xxxx科技有限公司的建设，将有效引导和转化xxxx县潜在的物流需求，提高整个区域的物流服务供给能力水平，有利于对非社会化物流资产的整合利用和物流服务的社会化，有利于行业自律与良性竞争，为降低物流交易成本和提高物流服务效率提供有益的尝试与实践，有效扩大物流服务的市场需求，通过建立良好的市场秩序，形成对物流服务企业活动的规范化与积极引导。
2.2.5支撑xxxx县保持经济强劲发展的的保障
港口码头是国民经济发展的一项重要交通基础设施，将给县域经济发展带来很大的促进作用。项目码头及港区物流基地集多种服务功能于一体，体现了现代经济运作特点的需求，即强调信息流与物质流快速、、通畅地运转，从而降低社会成本，提高生产效率，整合社会资源。 智慧物流的建设，在物资辐射及集散能力上同邻近地区的现代化物流配送体系相衔接，打开企业对外通道，以产业升级带动城市经济发展。同时，将物流企业整合在一起，将过去分散于多处的物流资源进行集中处理，发挥整体优势和规模优势，实现传统物流企业的现代化、化和互补性，从而实现xxxx县国民经济和社会发展的终目标。　
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要
本次项目建成后除少数管理人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，因此，本次项目的实施，将为当地提供大量的就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，此外，本项目的实施可带动xxxx县的流通业、交通运输业、仓储物流、加工贸易等其他相关产业的快速发展，可促进当地经济和谐可持续发展。
2.2.7带动当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后，年均销售收入可达116363.64万元，年均利润总额为26251.41万元，年均上缴所得税6562.85万元，年均增值税为5873.35万元，年均上缴城建费及附加646.07万元。项目的实施每年可为当地增加13082.27万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
2.3项目建设可行性分析
2.3.1政策可行性
1、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中提出：
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