电线电缆生产基地建设项目可行性研究报告

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电线电缆生产基地建设项目可行性研究报告

广东xx电缆股份有限公司
电线电缆生产基地建设项目

可行性研究报告






目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 6
1.7综合评价 7
第二章 项目必要性及可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1顺应我国电力电网产业快速发展的需要 9
2.2.2满足当前特种电线电缆市场需求的需要 10
2.2.3促进我国家用电器产品制造业发展的需要 10
2.2.4提升企业自身竞争力水平的需要 11
2.2.5 符合现行产业政策及清洁生产要求 11
2.2.6增加当地就业促进相关产业链发展的需要 11
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 11
2.3项目建设可行性分析 12
2.3.1市场可行性 12
2.3.2技术可行性 13
2.3.3管理可行性 13
2.4分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国电线电缆行业发展状况分析 15
3.1.1电线电缆行业概况 15
3.1.2电线电缆分类及企业盈利模式 15
3.1.3电线电缆行业特点及问题 16
3.2电线电缆行业发展前景分析 18
3.3电线电缆行业发展机遇分析 19
3.4我国特种电线电缆市场需求预测分析 20
3.5我国家用电器配线制造业发展现状分析 22
3.6我国家用电器配线制造业发展趋势分析 24
3.7市场小结 24
第四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域投资环境 26
4.2.1区域位置 26
4.2.2自然气候条件 27
4.2.3自然资源条件 27
4.2.4区域交通条件 28
4.2.5区域经济发展条件 30
4.2.6xx高新技术开发区简介 31
第五章 总体建设方案 32
5.1总图布置原则 32
5.2土建方案 32
5.2.1总体规划方案 32
5.2.2土建工程方案 33
5.3主要建设内容 34
5.4工程管线布置方案 35
5.4.1给排水 35
5.4.2供电 36
5.5道路设计 38
5.6总图运输方案 39
5.7土地利用情况 39
5.7.1项目用地规划选址 39
5.7.2用地规模及用地类型 39
第六章 产品方案及工艺技术 40
6.1主要产品 40
6.2产品标准及生产能力 40
6.3工艺技术方案 40
6.4主要设备清单 42
6.5原材料及辅料供应 44
第七章 节约能源方案 45
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 45
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 45
7.2.1能源消耗种类 45
7.2.2能源消耗数量分析 45
7.3项目所在地能源供应状况分析 46
7.4主要能耗指标及分析 46
7.4.1项目能耗分析 46
7.4.2国家能耗指标 47
7.5节能措施和节能效果分析 47
7.5.1工业节能 47
7.5.2节水措施 48
7.5.3建筑节能 49
7.5.4企业节能管理 49
7.6结论 50
第八章 环境保护与消防措施 51
8.1设计依据及原则 51
8.1.1环境保护设计依据 51
8.1.2设计原则 51
8.2建设地环境条件 51
8.3 项目建设和生产对环境的影响 52
8.3.1 项目建设对环境的影响 52
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 53
8.4 环境保护措施方案 53
8.4.1 项目建设期环保措施 53
8.4.2 项目运营期环保措施 54
8.5绿化方案 55
8.6消防措施 56
8.6.1设计依据 56
8.6.2防范措施 56
8.6.3消防管理 57
8.6.4消防措施的预期效果 58
第九章 劳动安全卫生 59
9.1 编制依据 59
9.2概况 59
9.3 劳动安全 59
9.3.1工程消防 59
9.3.2防火防爆设计 60
9.3.3电力 60
9.3.4防静电防雷措施 60
9.4劳动卫生 61
9.4.1防暑降温与冬季采暖 61
9.4.2卫生 61
9.4.3照明 61
第十章 企业组织机构与劳动定员 62
10.1组织机构 62
10.2劳动定员 62
10.3福利待遇 62
第十一章 项目实施规划 64
11.1建设工期的规划 64
11.2 建设工期 64
11.3实施进度安排 64
第十二章 投资估算与资金筹措 66
12.1投资估算依据 66
12.2建设投资估算 66
12.3流动资金估算 67
12.4资金筹措 67
12.5项目投资总额 67
12.6资金使用和管理 70
第十三章 财务及经济评价 71
13.1总成本费用估算 71
13.1.1基本数据的确立 71
13.1.2产品成本 72
13.1.3平均产品利润与销售税金 73
13.2财务评价 73
13.2.1项目投资回收期 73
13.2.2项目投资利润率 74
13.2.3不确定性分析 74
13.3综合效益评价结论 77
第十四章 风险分析及规避 79
14.1项目风险因素 79
14.1.1不可抗力因素风险 79
14.1.2技术风险 79
14.1.3市场风险 79
14.1.4资金管理风险 80
14.2风险规避对策 80
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
14.2.2技术风险规避对策 80
14.2.3市场风险规避对策 80
14.2.4资金管理风险规避对策 81
第十五章 招标方案 82
15.1招标管理 82
15.2招标依据 82
15.3招标范围 82
15.4招标方式 83
15.5招标程序 83
15.6评标程序 84
15.7发放中标通知书 84
15.8招投标书面情况报告备案 84
15.9合同备案 84
第十六章 结论与建议 85
16.1结论 85
16.2建议 85
附 表 86
附表1 销售收入预测表 86
附表2 总成本表 88
附表3 外购原材料表 89
附表4 外购燃料及动力费表 90
附表5 工资及福利表 91
附表6 利润与利润分配表 92
附表7 固定资产折旧费用表 93
附表8 无形资产及递延资产摊销表 94
附表9 流动资金估算表 95
附表10 资产负债表 96
附表11 资本金现金流量表 97
附表12 财务计划现金流量表 98
附表13 项目投资现金量表 100
附表14 借款偿还计划表 102


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
电线电缆生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
广东xx电缆股份有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是安徽省xx市高新开发区
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为120000.00万元，其中，建设投资为77245.31万元（土建工程为24313.31万元，设备及安装投资43050.00万元，土地费用6720.00万元，其他费用为839.41万元，预备费2322.59万元），建设期利息为6754.69铺底流动资金为36000.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为159885.45万元，年均利润总额28095.80万元，年均净利润21071.85万元，年上缴税金及附加为1212.13万元，年增值税为11019.41万元；投资利润率为23.41%，投资利税率33.61%，税后财务内部收益率17.74%，税后投资回收期(含建设期)为7.19年。
1.1.7项目建设规模
本项目采用项目公司自主研发具有国内水平的生产技术，建设一座电线电缆产品生产基地。项目达产年设计生产能力为：
序号 产品名称 年产量 单位 价格
1 特种电缆产品 26000.00 km/年 5.00 万元/km
2 节能空调电器环保连接组件 4,500.00 万套/年 11.90 元/套
3 节能小家电电源输入组件 6,000.00 万套/年 3.70 元/套
本次建设项目占地面积400亩，总建筑面积167664.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 建筑物名称 长 宽 占地面积(m2) 建筑面积(m2) 备注 建筑单价 总价
1 导线车间 240 24 20160 28980 局部4层 1250 3622.5
2 高柔性电缆车间 216 48 36288 45108 局部4层 1250 5638.5
3 胶料车间 48 24 4032 16128 4F 1300 2096.5
4 配线组件车间 120 36 15120 30240 2F 1250 3780
5 仓库 120 18 7560 15120 2F 1100 1663.2
6 办公研发楼 54 15 2835 14175 2000 2835
7 宿舍 54 15 2835 14175 底层为食堂 1500 2126.25
8 水泵房 12 9 378 378 1100 41.58
9 警卫室 8 6 336 336 2个 1100 36.96
10 中央配电所 36 12 1512 1512 1100 166.32
11 锅炉房 24 18 1512 1512 1100 166.32
小计 92568 167664 22473.13
12 成品堆场 120 30 3600 3600 300
13 道路及停车场 12000 12000
14 绿化 32000 32000
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金120000.00万元人民币，其中项目企业自筹资金45000.00万元，申请银行贷款75000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2014年3月至2015年8月，计18月；二期工程建设从2015年9月至2017年2月，计18个月；工程建设工期共计36个月。
1.2项目承建单位介绍
广东xx电缆股份有限公司坐落在广东省中山市西区广丰工业园内，是一家生产电线电缆的大型民营科技企业。公司先后荣获“中国商标”、 “广东省高新技术企业”、“广东省民营科技企业”“广东企业”等资质与荣誉。
公司目前占地面积150亩，拥有资产近10亿元，职工1500多人，其中中、职称的技术人员数十人。公司具有的技术研发实力和的产品自主研发能力。公司建立了省级“电线电缆技术中心”、“建工及海工电线电缆工程研发中心”及“质量控制中心”，并与上海电缆研究所、西安交通大学、上海23所等科研机构建立了长期的产、学、研关系。公司拥有发明及实用新型专利近二十项，很多技术都走在行业的前端。
公司先后通过了IS09001、ISO14001、OHSMS18001等质量、环境、安全管理体系认证，同时公司取得了德国VDE、美国UL、加拿大CSA、澳洲SAA、韩国KC/KTL、CCC、TLC、CE、矿用产品安全标志等多系列产品认证。
公司本着“精益求精”的宗旨，秉承“科技承载未来”的理念，不断引进国内外的技术、设备与管理经验，以率、智慧化的生产线确保产品性能优良，质量。公司产品主要包括：通信电缆及高频数据线、环保家电组件及矿用电缆、电子计算机及仪表电缆、控制电缆、热电偶补偿导线和补偿电缆、现场总线电缆、动力装置用电缆、建筑机械用电缆、起重机、港机用电缆、风力发电机组电缆、环保工业用电缆、变频电缆、水坝路堤工程观测电缆、海洋探测电缆、拖令电缆等特种电缆。产品广泛应用于通信工程、家用电器、煤矿、石油化工、冶金、电力、建筑机械、风力发电、环保工程、水坝路堤工程、仪器仪表、计算机通讯控制等领域，客户遍布国内外，获得了业内人士与客户的一致好评。
公司业绩以每年20%以上的速度复合增长，其中通信电缆及高频数据线连续7年为广东电信此类产品大供应商；环保家电组件空调连接线系列占有率为第二；建筑机械用电缆、拖令电缆已成为国内，海洋工程电缆中的海洋探测电缆已成为国内的者，逐步替代进口同类产品。
1.3编制依据
（1）《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
（2）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》
（3）《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
（4）《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
（5）《产业机构调整目录(2011年本)》
（6）《工业可行性研究编制手册》；
（7）《现代财务会计》；
（8）《工业投资项目评价与决策》；
（9）项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
（10）国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 400.00
2 总建筑面积 ㎡ 167664.00
3 道路 ㎡ 3600.00
4 绿化面积 ㎡ 12000.00
5 总投资资金，其中： 万元 120000.00
建筑工程 万元 24313.31
设备及安装费用 万元 43050.00
土地费用 万元 6720.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 205750.00
2 年均销售收入 万元 159885.45
3 年平均利润总额 万元 28095.80
4 年均净利润 万元 21071.85
5 年均增值税 万元 11019.41
6 年教育税金及附加 万元 1212.13
7 年均所得税 万元 7023.95
8 项目定员 人 1500
9 建设期 月 36
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 23.41%
2 项目投资利税率 % 33.61%
3 税后财务内部收益率 % 17.74%
4 税前财务内部收益率 % 23.71%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 110,921.06
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 134,168.91
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.19
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.77
9 盈亏平衡点 % 49.45%

1.7综合评价
本项目研究“电线电缆生产基地建设项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用国际生产技术，生产出的特种电缆及环保家电电源线组件产品以满足当前市场的需求，推动我国电力电网及特种电线电缆产业的快速发展。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国电线电缆产业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的电线电缆生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目必要性及可行性分析
2.1项目提出背景
电线电缆行业虽然只是一个配套行业，却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多，应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济的“动脉”与“神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率和占有率均超过90%。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。
中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有的发展潜力。
本项目即是响应国家及xx市当地招商引资的优惠政策，我国电线电缆产业前景可观、电子电器用配套电源线组件产品市场需求将进一步增加的产业背景下提出的电线电缆生产基地建设项目。公司将利用的技术、特种装备用电缆及电子电器用配套电源线组件产品以满足当前市场发展需求，推动我国的电线电缆及电子电器产业的快速发展，为我国的经济可持续发展做出有力贡献。项目建设具有的经济效益与社会效益，运营及发展前景均十分广阔。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应我国电力电网产业快速发展的需要
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