贵州省市学校管道直饮水工程建设项目备案申请可行性研究报告案例

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贵州省xx市学校管道直饮水工程建设项目
可行性研究报告

二零一x年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目实施单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设区域 1
1.1.5项目投资规模 1
1.1.6建设规模及项目组成 1
1.1.7项目资金来源 3
1.1.8项目建设期限 3
1.2项目实施单位简介 3
1.3编制依据 5
1.4编制原则 5
1.5编制范围 6
1.6经济技术指标 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目建设必要性、可行性分析 15
第三章 项目建设条件 22
3.1项目位置 22
3.2区域概况 22
3.3区域自然资源条件 23
3.4区域交通区位条件 24
3.5区域经济发展条件 26
3.6项目实施基础设施条件 26
3.7建材供应条件 26
第四章 工程系统方案 28
4.1管道直饮水系统特点 28
4.2直饮水工程用途与到好处 28
4.3管道直饮水与桶装水对比 29
4.4管道直饮水执行标准 29
4.5管道直饮水系统组成 30
4.6管道直饮水系统工艺流程 30
4.7管道直饮水系统的运营管理模式 31
4.8校园直饮水工程建设合作方案 33
第五章 节能措施 34
5.1用能标准和节能规范 34
5.2建筑节能措施 35
5.3给水排水节能措施 35
5.4建筑电气节能 35
5.5节能评价 36
第六章 环境保护 37
6.1项目环境现状 37
6.2项目建设对环境的影响分析 37
6.3项目建设时环境保护治理措施 37
6.4项目营运期环境保护治理措施 38
第七章 安全卫生与消防 39
7.1劳动安全 39
7.2卫生 39
7.3消防管理 42
第八章 项目实施规划 43
8.1建设工期的规划 43
8.2建设工期 43
8.3进度横道图 43
第九章 投资估算与资金筹措 44
9.1投资估算依据 44
9.2总投资估算 44
9.3资金筹措 47
9.4资金使用和管理 47
第十章 财务及经济评价 48
10.1总成本费用估算 48
10.1.1收入情况 48
10.1.2经营成本 50
10.1.3平均产品利润 51
10.2财务评价 51
10.2.1项目投资回收期 51
10.2.2项目投资利润率 51
10.2.3不确定性分析 51
10.3经济效益评价 52
10.4项目实施学校回报分析 53
10.5项目实施管理模式及社会效益评价 53
第十一章 风险分析及规避 55
11.1项目风险因素 55
11.1.1不可抗力因素风险 55
11.1.2市场经营风险 55
11.1.3管理风险 55
11.1.4财务管理风险 56
11.2风险规避对策 56
11.2.1不可抗力因素风险规避对策 56
11.2.2市场经营风险规避对策 56
11.2.3管理风险规避对策 56
11.2.4财务风险规避对策 57
第十二章 招标方案 58
12.1招标依据 58
12.2招标内容 58
12.3招标程序 58
第十三章 结论与建议 63
13.1结论 63
13.2建议 63
附 表 64
附表1 销售收入预测表 64
附表2 总成本表 65
附表3 外购原材料表 66
附表4 外购燃料及动力费表 67
附表5 工资及福利表 68
附表6 利润与利润分配表 69
附表7 流动资金估算表 70
附表8 资产负债表 71
附表9 资本金现金流量表 72
附表10 财务计划现金流量表 73
附表11 项目投资现金量表 75
附表12资金来源与运用表 77
附 件 78
附一、企业营业执照（三证合一副本） 78
附二、RO-反渗透设备卫生许可批件 79
附三、管线机卫生许可批件 80
附四、设备3C认证证书 81
附五、设备环境管理体系认证证书 82
附六、水处理设备疾控中心检测报告 83
附七、管线机中国疾控中心检测报告 86
附八、公司设备卫生许可批件及卫生检测报告 89
附九、管道直饮水基本管理制度 95
附十、管道直饮水设施、设备管理制度 97
附十一、管道直饮水水质检测制度 101
附十二、管道直饮水卫生管理制度 103
附十三、管道直饮水突发事故应急预案 106

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
贵州省xx市学校管道直饮水工程建设项目
1.1.2项目实施单位
贵州xx有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设区域
贵州省xx市
1.1.5项目投资规模
项目拟在贵州省xx市区域内100所学校建设管道直饮水工程。
1.1.6建设规模及项目组成
一、校园直饮水工程单所学校系统配置：
以一所学生人数1000人、教职员工50人学校为列。该所学校有教学班20间、功能教室和图书室10间、教师及行政办公室10间，建筑面积3000平方米，学校占地面积8000平方米，食堂一处（配置两台饮水终端）、室外公共体育场所（配置两处公共饮水平台）。
单所学校管道直饮水项目配置：
1、制水车间（机房）40平方米装修概况：地面开沟5米、地砖墙砖140平方米、吊顶40平方米、排风及呼吸系统；装修材料及人工：材料运输及搬运1项。
2、管道直饮水项目中央水处理系统及设备配置：
0.5吨/小时RO-反渗透成套系统 1套
1吨不锈钢水箱 2只
变频智能供水系统 1套
净水杀菌臭氧发生器 1套
100W过流式紫外线杀菌器 2台
机房配电箱、管道、阀门 1批
3、管道直饮水项目管网闭环循环系统：
材料：Φ25不锈钢水管及管件 1批
施工面积3000平方米
4、终端饮水系统：
壁挂式温热型管线机 32台
立式温热型管线机 10台
公共饮水平台 2台
设备运费、辅材及安装费 44台
二、本次拟建设100所校管道直饮水项目总体建设内容及工程量情况：
序号 分项工及系统名称 单所学校建设工程量 100所学校建设工程量 单位
一 制水车间（机房）装修工程 40.00 4000.00 平方米
1 地面开沟 5.00 500.00 米
2 地砖墙砖 140.00 14000.00 平方米
3 吊顶 40.00 4000.00 平方米
4 排风及呼吸系统 1.00 100.00 套
5 材料运输费及搬运费 1.00 100.00 项
二 管道直饮水项目中央水处理系统及设备工程
1 0.5吨/小时RO-反渗透成套系统 1.00 100.00 套
1吨不锈钢水箱 2.00 200.00 只
变频智能供水系统 1.00 100.00 套
净水杀菌臭氧发生器 1.00 100.00 套
100W过流式紫外线杀菌器 2 200.00 台
机房配电箱、管道、阀门 1 100.00 批
三 管道直饮水项目管网闭环循环系统工程
1 Φ25不锈钢水管及管件 1.00 100.00 批
2 施工面积 3000.00 300000.00 平方米
四 终端饮水系统工程
1 壁挂式温热型管线机 32.00 3200.00 台
2 立式温热型管线机 10.00 1000.00 台
3 公共饮水平台 2.00 200.00 台
4 设备运费、辅材及安装费 44.00 4400.00 台
1.1.7项目资金来源
本项目总投资资金为3390.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.8项目建设期限
本项目工程建设工期预计5个月。
1.2项目实施单位简介
一、公司基本情况
名称：贵州xx水务有限公司
类型：有限责任公司
二：公司简介
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；
3.《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
4.《贵州省人民关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》；
5.《食品安全法》；
6.《贵州省食品安全条例》；
7.《xx市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《全民健康饮水与可持续发展战略》
9.《饮用净水水质标准》（CJ94—2005）；
10.《产业结构调整指导目录(2011年本)（2015年修正）》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.国家发展改革《关于建设项目可行性研究实行管理办法》；
14.投资项目社会效益评价方法；
15.项目方提供的有关资料和设计要求；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、地域性原则；
2、生态平和与可持续发展原则；
3、公众参与性原则；
4、 文化底蕴原则；
5、 统一协调性原则；
6、建筑与景观区域总体规划上，确立“理性与浪漫交织；整体气势与细部处理有机结合；继承与创新并重；追求特的建筑意境”的设计原则；
7、整体方案立足于“与环境的和谐共生”、“与自然的和谐共生”，将生态绿化作为设计主旨，追求时代精神和整体气势，力争创造出的空间环境，为学生提供优美的居住场所、安静悠闲的生活氛围、安全快速便捷的交通网络以及全新的观赏点；
8、充分利用现有景观设施，完善规划园林建设工程的整体功能，发挥项目工程的提升效果；
9、方案选择本着尽可能利用原有设施，减少工程量，尽量少的占用土地和损伤现有植被；
7、坚持经济效益、社会效益和环境效益的统一。
1.5编制范围
项目建设背景及必要性、建设地址及建设条件、项目方案设计、环保、消防、节能及安全、项目实施进度安排、招投标方案、投资估算及资金筹措、结论及建议等。
1.6经济技术指标
项目主要技术指标见下表：
项目经济指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总体建设直饮水学校数量 所 100.00
2 总投资资金，其中： 万元 3390.00
3.1 建安工程费用 万元 3294.76
3.2 土地费 万元 0.00
3.3 工程建设其他费用 万元 58.04
3.4 预备费用 万元 17.20
3.5 铺底流动资金 万元 20.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 1000.00
2 年均销售收入 万元 921.31
3 年平均利润总额 万元 486.11
4 年均净利润 万元 364.58
5 年销售税金及附加 万元 4.23
6 年均增值税 万元 42.31
7 年均所得税 万元 121.53
8 项目定员 人 12
9 建设期 个月 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.34%
2 项目投资利税率 % 15.71%
3 税后财务内部收益率 % 11.02%
4 税前财务内部收益率 % 14.71%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 603.36
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,371.96
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.30
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.97
9 盈亏平衡点 % 41.77%


第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
一、管道直饮水系统简介
如需全文或报告的定制186，0072，8890杨刚工程师微，信q，