新型建筑材料有限公司高分子PC仿花岗岩建筑材料生产建设项目可行性研究报告案例
明光市**新型建筑材料有限公司
高分子PC仿花岗岩建筑材料生产基地建设项目
可行性研究报告
二零一*年十二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 9
2.3.2顺应我国新型建材工业快速发展的需要 10
2.3.3发展新型绿色建材是经济可持续发展战略的要求 10
2.3.4加快新型建材产业的发展是促进转型升级的迫切需要 11
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的需要 12
2.4项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2技术可行性 15
2.4.3管理可行性 16
2.5分析结论 16
第三章 行业市场分析 17
3.1我国建筑业发展前景分析 17
3.2我国建材工业发展状况分析 18
3.3我国新型建筑材料工业发展趋势分析 19
3.4我国新型墙体材料行业发展现状分析 20
3.5本项目产品市场前景分析 22
3.6市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域位置概况 25
4.2.2区域地形地貌条件 25
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通条件 26
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 28
5.1总图布置原则 28
5.2土建方案 28
5.2.1总体规划方案 28
5.2.2土建工程方案 29
5.3主要建设内容 30
5.4工程管线布置方案 30
5.4.1给排水 30
5.4.2供电 32
5.5道路设计 34
5.6总图运输方案 35
5.7土地利用情况 35
5.7.1项目用地规划选址 35
5.7.2用地规模及用地类型 35
第六章 产品及技术方案 37
6.1主要产品方案 37
6.2产品标准 37
6.3产品价格制定原则 37
6.4产品生产规模确定 37
6.5项目产品生产工艺 38
6.5.1工艺设计指导思想 38
6.5.2 产品生产工艺流程 39
第七章 原料供应及设备选型 40
7.1主要原料消耗 40
7.2主要设备选型 40
7.2.1设备选型原则 40
7.2.2主要设备明细 41
第八章 节约能源方案 42
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 42
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 42
8.2.1能源消耗种类 42
8.2.2能源消耗数量分析 42
8.3项目所在地能源供应状况分析 43
8.4主要能耗指标及分析 43
8.5节能措施和节能效果分析 44
8.5.1工业节能 44
8.5.2节水措施 44
8.5.3建筑节能 45
8.5.4企业节能管理 46
8.6结论 46
第九章 环境保护与消防措施 48
9.1设计依据及原则 48
9.1.1环境保护设计依据 48
9.1.2设计原则 48
9.2建设地环境条件 48
9.3 项目建设和生产对环境的影响 49
9.3.1 项目建设对环境的影响 49
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 50
9.4 环境保护措施方案 50
9.4.1 项目建设期环保措施 50
9.4.2 项目运营期环保措施 52
9.5绿化方案 53
9.6消防措施 53
9.6.1设计依据 53
9.6.2防范措施 54
9.6.3消防管理 55
9.6.4消防措施的预期效果 55
第十章 劳动安全卫生 56
10.1 编制依据 56
10.2概况 56
10.3 劳动安全 56
10.3.1工程消防 56
10.3.2防火防爆设计 57
10.3.3电力 57
10.3.4防静电防雷措施 57
10.4劳动卫生 58
10.4.1防暑降温 58
10.4.2照明 58
10.4.3防烫伤 58
10.4.4噪声 58
10.4.5个人防护 58
10.4.6安全教育及防护 58
第十一章 企业组织机构与劳动定员 60
11.1组织机构 60
11.2劳动定员 60
11.3人力资源管理 60
11.4福利待遇 61
第十二章 项目实施规划 62
12.1建设工期的规划 62
12.2建设工期 62
12.3实施进度安排 62
第十三章 投资估算与资金筹措 64
13.1投资估算依据 64
13.2建设投资估算 64
13.3流动资金估算 65
13.4资金筹措 65
13.5项目投资总额 65
13.6资金使用和管理 68
第十四章 财务及经济评价 69
14.1总成本费用估算 69
14.1.1基本数据的确立 69
14.1.2产品成本 70
14.1.3平均产品利润 71
14.2财务评价 71
14.2.1项目投资回收期 71
14.2.2项目投资利润率 72
14.2.3不确定性分析 72
14.3经济效益评价结论 75
第十五章 风险分析及规避 77
15.1项目风险因素 77
15.1.1不可抗力因素风险 77
15.1.2技术风险 77
15.1.3场风险 77
15.1.4金管理风险 78
15.2风险规避对策 78
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 78
15.2.2技术风险规避对策 78
15.2.3市场风险规避对策 78
15.2.4资金管理风险规避对策 79
第十六章 招标方案 80
16.1招标依据 80
16.2招标内容 80
16.3招标程序 80
第十七章 结论与建议 85
17.1结论 85
17.2建议 85
附 表 86
附表1 销售收入预测表 86
附表2 总成本表 87
附表3 外购原材料表 88
附表4 外购燃料及动力费表 89
附表5 工资及福利表 90
附表6 利润与利润分配表 91
附表7 固定资产折旧费用表 92
附表8 无形资产及递延资产摊销表 93
附表9 流动资金估算表 94
附表10 资产负债表 95
附表11 资本金现金流量表 96
附表12 财务计划现金流量表 97
附表13 项目投资现金量表 99
附表14 资金来源与运用表 101
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
高分子PC仿花岗岩建筑材料生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
明光市**新型建筑材料有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
安徽省明光市**镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为12500.00万元，其中，建设投资为11500.00万元（土建工程为4608.75万元，设备及安装投资4905.00万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为260.00万元，预备费226.25万元），铺底流动资金为1000.00万元。
项目建成后，达产可实现年产值15080.00万元，年均销售收入为11926.91万元，年均利润总额2989.27万元，年均净利润2241.95万元，年均上缴税金及附加为71.49万元，年均上缴增值税为714.91万元；投资利润率为23.91%，投资利税率30.21%，税后财务内部收益率19.06%，税后投资回收期(含建设期)为6.65年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：高分子pc仿花岗岩建筑材料系列产品，达产年设计生产能力为260万平方米。
本次建设项目总占地面积60亩，总建筑面积18905.00平方米。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 建筑层数（层） 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 一期厂房 1 8000.00 8000.00
二期厂房 1 8000.00 8000.00
研发办公楼 4 500.00 2000.00
职工宿舍、食堂 2 300.00 600.00
配电房 1 150.00 150.00
门卫室 1 35.00 35.00
其他附属设施 1 120.00 120.00
合计 17105.00 18905.00
2、公共设施 道路硬化及停车场 1 17000.00 17000.00
绿化景观工程 1 5000.00 5000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金12500.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2020年1月至2020年12月，计1年；二期工程建设从2021年1月至2021年12月，计1年；工程建设工期共计2年。
1.2项目承建单位简介
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《建材工业发展规划（2016－2020年）》；
5.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
6.《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》；
7.《“十三五”国家科技创新规划》；
8.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
9.《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
10.《全国资源型城市可持续发展规划（2013-2020年）》；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 60.00
2 总建筑面积 ㎡ 18905.00
3 达产年设计产能 万平方米/年 260.00
4 总投资资金，其中： 万元 12500.00
4.1 建筑工程费用 万元 4608.75
4.2 设备及安装费用 万元 4905.00
4.3 土地费用 万元 1500.00
4.4 其他费用 万元 260.00
4.5 预备费用 万元 226.25
4.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 15080.00
2 年均销售收入 万元 11926.91
3 年平均利润总额 万元 2989.27
4 年均净利润 万元 2241.95
5 年销售税金及附加 万元 71.49
6 年均增值税 万元 714.91
7 年均所得税 万元 747.32
8 项目定员 人 260
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 23.91%
2 项目投资利税率 % 30.21%
3 税后财务内部收益率 % 19.06%
4 税前财务内部收益率 % 24.99%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 8,379.27
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 13,228.08
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.65
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.75
9 盈亏平衡点 % 40.55%
第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。认真贯彻党中央战略决策和部署，准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，积极适应把握经济发展新常态，全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，确保全面建成小康社会。工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将持续加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。
本报告有杨刚工程师编制，请勿复制。如需全文或报告的定做详询186，0072，8890（微，）杨刚工程师。
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