五金工具及汽车配件生产线建设项目备案申请可行性研究报告

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五金工具及汽车配件生产线建设项目备案申请可行性研究报告

湖北**五金制造有限公司
五金工具及汽车配件生产线建设项目

可行性研究报告


二零一二年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1满足汽车零部件行业快速发展的需要 8
2.3.2推动国内五金工具领域技术水平不断提升 9
2.3.3增加就业带动相关产业链发展的需要 9
2.3.4提升项目公司竞争力水平进一步壮大企业发展的要求 10
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.4项目可行性分析 10
2.4.1政策可行性 10
2.4.2市场可行性 11
2.4.3技术可行性 11
2.4.4管理可行性 11
第三章 行业市场分析 13
3.1我国五金工具生产现状分析 13
3.2五金工具行业市场发展前景分析 13
3.3我国汽车零部件产业发展状况分析 14
3.4我国汽车配件消费市场状况分析 15
3.5汽车配件市场需求前景分析 16
3.6市场分析小结 17
第四章 项目建设条件 18
4.1地理位置选择 18
4.2区域投资环境 18
4.2.1地理位置 18
4.2.2区域地形地貌条件 19
4.2.3区域气候条件 19
4.2.4区域资源条件 20
4.2.5区域经济发展条件 21
第五章 总体建设方案 24
5.1土建方案 24
5.1.1方案指导原则 24
5.1.2土建方案的选择 24
5.2工程管线布置方案 24
5.2.1给排水 24
5.2.2供电 25
5.3主要建设内容 26
5.4道路设计 26
5.5总平面布置及场外运输 27
5.5.1总平面布置 27
5.5.2场外运输 27
5.6土地利用情况 27
5.6.1项目用地规划选址 27
5.6.2用地规模及用地类型 27
第六章 产品方案 29
6.1主要产品 29
6.2产品生产采用标准 29
6.3产品生产规模确定 29
6.4技术工艺流程 29
第七章 原料供应及设备选型 31
7.1主要原材料供应 31
7.2主要设备选型 31
第八章 节约能源方案 33
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 33
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 33
8.2.1能源消耗种类 33
8.2.2能源消耗数量分析 34
8.3项目所在地能源供应状况分析 34
8.4主要能耗指标及分析 34
8.4.1项目能耗分析 34
8.4.2国家能耗指标 35
8.5节能措施和节能效果分析 35
8.5.1工业节能 35
8.5.2节水措施 36
8.5.3建筑节能 37
8.5.4企业节能管理 38
8.6结论 38
第九章 环境保护与消防措施 39
9.1设计依据及原则 39
9.1.1环境保护设计依据 39
9.1.2设计原则 39
9.2建设地环境条件 40
9.3 项目建设和生产对环境的影响 40
9.3.1 项目建设对环境的影响 40
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 41
9.4 环境保护措施方案 42
9.4.1 项目建设期环保措施 42
9.4.2 项目运营期环保措施 43
9.5绿化方案 44
9.6消防措施 44
9.6.1设计依据 44
9.6.2防范措施 44
9.6.3消防管理 46
9.6.4消防措施的预期效果 46
第十章 劳动安全卫生 47
10.1编制依据 47
10.2概况 47
10.3劳动安全 47
10.3.1工程消防 47
10.3.2防火防爆设计 48
10.3.3电力 48
10.3.4防静电防雷措施 48
10.4劳动卫生 49
10.4.1防暑降温与冬季采暖 49
10.4.2卫生 49
10.4.3照明 49
第十一章 企业组织机构与劳动定员 50
11.1组织机构 50
11.2劳动定员 50
11.3福利待遇 50
第十二章 项目实施规划 52
12.1建设工期的规划 52
12.2 建设工期 52
12.3实施进度安排 52
第十三章 投资估算与资金筹措 54
13.1投资估算依据 54
13.2建设投资估算 54
13.3流动资金估算 55
13.4资金筹措 55
13.5项目投资总额 55
13.6资金使用和管理 58
第十四章 财务及经济评价 59
14.1总成本费用估算 59
14.1.1基本数据的确立 59
14.1.2产品成本 60
14.1.3平均产品利润与销售税金 61
14.2财务评价 61
14.2.1项目投资回收期 61
14.2.2项目投资利润率 62
14.2.3不确定性分析 62
14.3综合效益评价结论 65
第十五章 风险分析及规避 67
15.1项目风险因素 67
15.1.1不可抗力因素风险 67
15.1.2技术风险 67
15.1.3市场风险 67
15.1.4资金管理风险 68
15.2风险规避对策 68
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 68
15.2.2技术风险规避对策 68
15.2.3市场风险规避对策 68
15.2.4资金管理风险规避对策 69
第十六章 招标方案 70
16.1招标管理 70
16.2招标依据 70
16.3招标范围 70
16.4招标方式 71
16.5招标程序 71
16.6评标程序 72
16.7发放中标通知书 72
16.8招投标书面情况报告备案 72
16.9合同备案 72
第十七章 结论与建议 73
17.1结论 73
17.2建议 73
附 表 74
附表1 销售收入预测表 74
附表2 总成本表 75
附表3 外购原材料表 76
附表4 外购燃料及动力费表 77
附表5 工资及福利表 78
附表6 利润与利润分配表 79
附表7 固定资产折旧费用表 80
附表8 无形资产及递延资产摊销表 81
附表9 流动资金估算表 82
附表10 资产负债表 83
附表11 资本金现金流量表 84
附表12 财务计划现金流量表 85
附表13 项目投资现金量表 87
附表14借款偿还计划表 89


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
五金工具及汽车配件生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
湖北**五金制造有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
湖北省竹山县宝丰镇开发区
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4289.22万元（土建工程为1940.20万元，设备及安装投资1698.58万元，土地费用189.00万元，其他费用为143.72万元，预备费317.72万元），铺底流动资金为489.72万元。
项目建成后可实现年均销售收入为6545.45万元，年均利润总额1452.98万元，年均净利润1089.73万元，年上缴税金及附加为66.92万元，年增值税为669.23万元；投资利润率为29.06%，投资利税率43.78%，税后财务内部收益率42.17%，税后投资回收期(含建设期)为4.70年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年产五金工具产品350万件；汽车配件产品100万件。
本次建设项目占地面积30亩，总建筑面积19880.00 平方米；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程名称 层数 占地面积 建设面积
生产车间1 1 5000.00 5000.00
生产车间2 1 3000.00 3000.00
生产车间3 1 2000.00 2000.00
物料库房 2 1200.00 2400.00
成品库房 2 1500.00 3000.00
科研办公楼 5 400.00 2000.00
倒班宿舍楼 4 600.00 2400.00
配电房 1 80.00 80.00
合计 13780.00 19880.00
行政办公及生活设施占地面积 1000.00
道路及停车场 1 1500.00 1500.00
绿化工程 1 3000.00 3000.00
合计 18280.00 44260.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币5000.00万元，其中项目企业自筹资金2000.00万元，申请银行贷款3000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2012年9月至2013年5月，计9个月；二期工程建设从2013年6月至2014年11月，计6个月；工程建设工期共计15个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《装备制造业调整和振兴规划》；
3.《汽车产业调整和振兴规划》；
4.《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》；
5.《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标














项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 30
2 总建筑面积 ㎡ 19880.00
3 道路 ㎡ 1500.00
4 绿化面积 ㎡ 3000.00
5 总投资资金 万元 5000.00
其中： 建筑工程 万元 1940.20
设备及安装费用 万元 1698.58
土地费用 万元 189.00
二 主要数据
1 年均销售收入 万元 6545.45
2 年平均利润总额 万元 1452.98
3 年均净利润 万元 1089.73
4 年销售税金及附加 万元 66.92
5 年均增值税 万元 669.23
6 年均所得税 万元 363.24
7 项目定员 人 230
8 建设期 月 15
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 29.06%
2 项目投资利税率 % 43.78%
3 税后财务内部收益率 % 42.17%
4 税前财务内部收益率 % 48.48%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 10719.88
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 13231.24
7 投资回收期(税后) 年 4.70
8 投资回收期(税前) 年 3.85
9 盈亏平衡点 % 48.02%
1.7综合评价
五金工具及汽车配件制造产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化五金工具及汽车配件制造产业中心，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合五金工具及汽车配件制造产业规模化发展趋势，顺应汽车维修行业的快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的汽车配件生产技术水平。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有的社会效益。所以，本项目可行。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景

本报告有杨刚工程师编制，更多案例报告定做询90（微,）杨刚工程师。