木塑复合材料（WPC）及制品项目申请可行性研究报告

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木塑复合材料（WPC）及制品项目
可行性研究报告

编制时间：二零一三年五月

目 录
章 项目总论 4
1.1项目概况 4
1.2编制依据和原则 8
1.3主要技术经济指标 9
1.4可行性研究结论 10
第二章 项目建设背景及必要性概述 12
2.1 项目建设背景 12
2.2 项目建设的必要性概述 14
第三章　项目市场分析与预测 14
3.1木塑制品发展历史 17
3.2 国外市场现状及发展前景 17
3.3现状及发展前景 19
3.4 本项目产品市场预测 20
3.5结论 20
第四章 建设规模与产品方案 21
4.1建设规模 21
4.2产品方案 22
4.3项目产品销售预测 23
第五章 项目选址及建设条件 24
5.1项目选址 24
5.2建设条件分析 25
第六章 技术方案、设备方案与工程方案 27
6.1 技术方案 27
6.2 设备方案 34
6.3工程方案 36
6.4建筑结构设计 40
6.5给排水设计 42
6.6电气设计 44
6.7节能设计 47
6.8消防设计 50
6.9环保、卫生防疫设计 50
第七章 资源利用与节能措施 57
7.1资源利用分析 57
7.2能耗指标及分析 58
7.3节能措施分析 58
7.4节能管理 62
7.5 用能指标及节能效果分析 62
7.6能源管理机构及计量 63
第八章 生态与环境影响分析 66
8.1项目自然环境 66
8.2项目主要污染物及污染源分析 69
8.3拟采取的环境保护标准 73
8.4环境保护措施 74
8.5环境影响结论 78
第九章 劳动安全卫生 80
9.1安全防护 82
9.2劳动保护 错误！未定义书签。
9.3安全卫生 错误！未定义书签。
第十章 组织机构与人力资源配置 83
10.1组织机构 83
10.2人员配置 85
10.3人员来源与培训 86
第十一章 项目招投标方式及内容 87
11.1概述 87
11.2 发包方式 87
11.3招标组织形式 88
11.4招标方式 89
第十二章 项目实施进度方案 91
第十三章 投资估算与资金筹措 92
13.1投资估算 92
13.2资金筹措 96
第十四章 财务评价 97
14.1财务评价依据及范围 97
14.2基础数据及参数选取 97
14.3财务效益与费用估算 98
14.4财务评价计算及主要参数 100
14.5财务评价计算分析 101
14.7财务评价结论 103
第十五章 风险分析 104
15.1风险影响因素 104
15.2风险影响程度及规避措施 105
第十六章 结论与建议 110
16.1结论 110
16.2建议 111



章 项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
木塑复合材料（WPC）及木塑制品项目
1.1.2建设单位及项目负责人
建设单位：XXXXXXX。
项目负责人：XXXXXXX。
XXXXXXX位于美丽的黄海之滨---山东日照。是一家从事新型绿色环保建材研发、生产、销售的高新技术企业。公司成立于2012年8月。公司设计规模为年产五万吨木塑复合材料及制品；现拥有中试车间一座，技术人员36人，主要进行木塑新产品的研发、生产及市场推广。到目前为止，公司已自主设计开发出多种性能稳定、工艺成熟的木塑复合材料，部分产品已批量投放市场，广泛应用于建筑施工、建筑装饰、家居、园林工程等行业中，获得了良好的经济效益和社会效益。公司以“源于心，行于善，利于国，康于家”为企业愿景；以科技为先导，以人为本，致力于新型复合材料开发推广，为建设资源节约型，环境友好型社会而更贡献力量。
1.1.3拟建设地点
本项目拟建设地点为山东省日照市。
1.1.4建设内容与规模
根据建设项目规模要求，本项目规划用地面积约60亩。建设生物质/木塑复合材料（WPC）及制品的生产基地，各类建筑及附属设施的总建筑面积约26600平方米，建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示。
表1-1 建设指标表
序号 项目 单位 数量或指标 备注
1 规划总征地面积 亩 60
2 规划总用地面积 平方米 40000
3 建筑占地面积 平方米
4 总建筑面积 平方米 26600 　
4.1 原料库 1栋 2400
4.2 挤出生产车间 2栋 10000
4.3 成品库 1栋 2400
4.4 机修/动力车间 1栋 1200
4.5 制品生产车间 1栋 2400
4.6 研发中心 1栋 1200
4.7 办公楼 1栋 3000
4.8 综合楼 1栋 4000
5 室外工程 平方米 13400 　
5.1 道路及路面硬化 平方米 5400 　
5.2 绿化面积 平方米 8000 　
6 建筑密度 　 0.565 　
7 绿化率 　 20% 　
8 容积率 0.665
9 建筑控制高度 米 24 　
10 建筑层数 层 地上1-4层 　

表1-2 使用功能分布表
序号 具体用途 数量 单位 数量或指标 备注
1 原料库 1栋 平方米 2400 地上1层，钢架结构
2 挤出生产车间 2栋 平方米 10000 地上1层，钢架结构
3 成品库 1栋 平方米 2400 地上1层，钢架结构
4 机修/动力车间 1栋 平方米 1200 地上1层，钢架结构
5 制品生产车间 1栋 平方米 2400 地上1层，钢架结构
6 研发中心 1栋 平方米 1200 地上1层，钢架结构
7 办公楼 1栋 平方米 3000 地上3层，框架结构
8 综合楼 1栋 平方米 4000 地上4层，框架结构
合计 9栋 平方米 26600

1.1.5项目性质
本项目为新建项目。
1.1.6项目总投资及资金筹措
项目总投资15000万元，项目所需资金贷款6000万元，其余9000万元资金全部由企业自筹解决。项目投资明细如表1-3所示：
表1-3 项目投资明细表 单位：万元（）

序号 工程或费用名称 建筑工程费
（含装修工程） 设备
购置费 安装
工程费 其他
费用 合计 比例（%）

1 工程费用 6966.00 3326.00 332.60 0.00 10624.60 74.96%
1.1 主体工程 5800.00 3326.00 332.60 0.00 9458.60 66.74%
1.1.1 原料库 1栋
1.1.2 挤出生产车间 2栋
1.1.3 成品库 1栋
1.1.4 机修/动力车间 1栋
1.1.5 制品生产车间 1栋
1.1.6 研发中心 1栋
1.1.7 办公楼 1栋
1.1.8 综合楼 1栋
1.2 公建配套工程 1166.00 　 　 　 1166.00 8.23%
1.2.1 弱电工程 150.00 　 　 　 150.00 1.06%
1.2.2 给排水工程 140.00 　 　 　 140.00 0.99%
1.2.3 消防工程 140.00 　 　 　 140.00 0.99%
1.2.4 变配电工程 140.00 　 　 　 140.00 0.99%
1.2.5 道路及堆场 140.00 　 　 　 140.00 0.99%
1.2.6 绿化及围墙 456.00 　 　 　 456.00 3.22%
2 工程建设其他费用 0.00 　 　 2873.74 2873.74 20.28%
2.1 土地使用权出让金 　 　 　 1800.00 1400.00 9.88%
2.2 可研报告编制费 　 　 　 20.00 20.00 0.14%
2.3 环境影响评价费 　 　 　 50.00 50.00 0.35%
2.4 建设单位管理费 　 　 　 159.37 159.37 1.12%
2.5 勘察、规划、设计费 　 　 　 20.00 20.00 0.14%
2.6 监理费 　 　 　 159.37 159.37 1.12%
2.7 招标费 　 　 　 35.00 35.00 0.25%
2.8 职工培训费 　 　 　 30.00 30.00 0.21%
2.8 联合运转费 　 　 　 500.00 500.00 3.33%
2.8 前期开办费 　 　 　 500.00 500.00 3.53%
3 预备费 0.00 0.00 0.00 674.92 674.92 4.76%
3.1 基本预备费 　 　 　 674.92 674.92 4.76%
3.2 涨价预备费 　 0.00 0.00 0.00%
4 建设投资合计 6966.00 3326.00 332.60 3548.66 14173.26 100.00%
5 建设期利息 　 　 　 576.00 576.00 　
6 铺底流动资金 　 　 　 250.74 250.74 　
7 项目总投资 　 　 　 　

1.1.7建设期
根据工程施工工期定额，本工程建筑面积约为26600平方米，项目建设期为：12个月。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》；
2、《投资项目可行性研究指南》；
3、《现代投资项目管理手册》；
4、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）；
5、2012年《山东省工程造价信息》；
6、国家有关法律、法规；
7、期刊杂志相关统计资料；
8、同行业厂家调研资料；
1.2.2编制原则
1、项目建设遵循国家的各项政策、法规，符合国家产业政策、投资方向及行业符合地区的规划。
2、采用的生物质/木塑复合材料（WPC）及制品的生产工艺要适用、运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施与主体装置“同时设计，同时建设，同时投入使用”。污染物的排放达到国家规定标准，并工厂安全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
6、按照现代企业制度和全新的建设模式进行规划建设，要统筹兼顾，为企业今后规模扩大或产品深加工留有一定的空间。
7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.3主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
表1-4 项目主要技术经济指标表（）
序号 科目 单位 指标 备注
1 项目规模总投资 万元 15000.00
1.1 建设投资 万元 14173.26
1.2 建设期利息 万元 576.00
1.3 铺底流动资金 万元 250.74
2 销售收入 万元 15000.00
3 总成本 万元 6878.90
3.1 可变成本 万元 3801.00
3.2 固定成本 万元 3077.90
4 经营成本 万元 5900.00
5 利税总额 万元 8403.62
5.1 营业税金及附加 万元 230.60
5.2 利润总额 万元 6251.46
5.3 增值税 万元 1921.56
6 财务内部收益率 % 38.65 税后
7 财务净现值 万元 17011.90 税后
8 税后投资回收期 年 3.27 含建设期
9 财务内部收益率 % 50.77 税前
10 财务净现值 万元 25059.90 税前
11 总投资收益率 % 42.06
12 投资利税率 % 56.02
13 项目资本金净利润率 % 53.16
14 盈亏平衡点 % 34.02

1.4可行性研究结论
1、本项目立足于日照市区位优势，通过充分发挥当地资源优势，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对日照经济的发展起到推动作用。
2、本项目拟建地址所在区域内具有良好的公共基础设施条件，有利于降低投资和运营成本；
3、本项目符合国家 “十二五”发展规划的发展类别以及《产业结构调整指导目录（2011年本）》的相关类别，项目享受国家相关产业政策的支持。因此，本项目建设是可行的。
4、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可解决260人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。
5、经分析，本项目投产后，投资利税率为56.02%，投资效果较好，总投资收益率为42.06%，行业投资利润率。所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。所得税后内部收益率为38.65%，所得税前内部收益率为50.77%，远行业基准收益率10%。所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。所得税后项目投资回收期为3.27年（含建设期1年）。（数据重新调整）
综上所述，该项目建设符合国家产业政策，市场前景广阔，而且实现了废物循环利用，经济和社会效益显著。项目的实施，既可增强企业自身竞争力，又是提高城市化水平、增加就业岗位、提高当地居民收入的有效途径，对就业安置以及产业结构调整具有重要意义。
第二章 项目建设背景及必要性概述
2.1 项目建设背景
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