文冠果田园康养文旅综合体项目备案申请书可行性研究报告

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文冠果田园康养文旅综合体项目备案申请书可行性研究报告

文冠**科技产业园有限公司
黄河生态经济带文冠果田园康养文旅综合体项目
可行性研究报告


编制日期：20**年12月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本项目发起缘由 16
2.3项目建设必要性分析 19
2.3.1顺应我国现代农业产业快速发展的需要 19
2.3.2持续推进**县文冠果产业发展的需要 19
2.3.3推动我国木本油料产业快速发展的需要 20
2.3.4满足文冠果油产品市场需求，促进产业链快速发展的需要 20
2.3.5推进农村一二三产业融合发展的迫切需要 21
2.3.6提升当地农业生态观光旅游氛围的积极之举 22
2.3.7改善生态环境促进当地经济持续发展的需要 23
2.3.8满足人们田园康养旅游度假市场消费需求的需要 23
2.3.9有利于促进“三农问题”的及扶贫事业开展的需要 24
2.3.10增加当地就业带动产业链发展的需要 25
2.4项目建设的可行性 25
2.4.1政策可行性 25
2.4.2技术可行性 38
2.4.3管理可行性 39
2.5可行性分析结论 39
第三章 行业市场分析 40
3.1我国农业产业发展趋势分析 40
3.2我国食用油市场发展现状分析 41
3.3食用油产业市场需求前景分析 43
3.4我国木本油料行业发展意义及前景分析 44
3.5文冠果主要用途分析 45
3.6文冠果产业发展前景分析 46
3.7我国生态农业观光旅游发展分析 49
3.7.1生态农业观光发展现状 49
3.7.2生态农业观光发展前景 50
3.7.3生态农业观光发展趋势 50
3.8我国田园康养旅游市场需求分析 51
3.9**县文冠果产业发展状况分析 53
3.10市场分析结论 56
第四章 项目建设条件 57
4.1项目地理位置选择 57
4.2区域建设条件 57
4.2.1区域地理位置 57
4.2.2区域地形地貌条件 58
4.2.3区域气候条件 58
4.2.4区域交通条件 58
4.2.5区位经济发展条件 58
第五章 总体建设方案 60
5.1方案设计原则 60
5.2种植区主要工程 60
5.3种植区辅助工程、配套工程 60
5.4项目加工区土建方案 62
5.4.1方案指导原则 62
5.4.2土建方案的选择 62
5.5项目加工区工程管线布置方案 63
5.5.1给排水 63
5.5.2供电 63
5.6项目加工区道路设计 64
5.7项目主要建设内容及工程量 64
第六章 产品方案及技术方案 65
6.1主要产品方案 65
6.2项目种植产品介绍 65
6.3产品质量标准 66
6.4产品价格制定原则 66
6.5项目种植技术方案 66
6.6项目产品加工技术方案 73
6.7主要设备方案 73
第七章 节约能源方案 75
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 75
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 75
7.2.1能源消耗种类 75
7.2.2能源消耗数量分析 75
7.3项目所在地能源供应状况分析 76
7.4主要能耗指标及分析 76
7.5节能措施和节能效果分析 77
7.5.1工业节能 77
7.5.2节水措施 77
7.5.3建筑节能 78
7.5.4企业节能管理 79
7.6结论 79
第八章 环境保护与消防措施 81
8.1设计依据及原则 81
8.1.1环境保护设计依据 81
8.1.2设计原则 81
8.2建设地环境条件 82
8.3 项目建设和生产对环境的影响 82
8.3.1 项目建设对环境的影响 82
8.3.2 项目运营期间产生的污染物 83
8.4 环境保护措施方案 83
8.4.1 项目建设期环保措施 83
8.4.2 项目运营期环保措施 85
8.4.3 环境管理与监测机构 86
8.5消防措施 87
8.5.1设计依据 87
8.5.2防范措施 87
8.5.3消防管理 88
8.5.4消防措施的预期效果 88
第九章 劳动安全卫生 90
9.1编制依据 90
9.2概况 90
9.3劳动安全 90
9.3.1工程消防 90
9.3.2防火防爆设计 91
9.3.3电力 91
9.3.4防静电防雷措施 91
9.4劳动卫生 92
9.4.1防暑降温 92
9.4.2卫生 92
9.4.3个人防护 92
9.4.4安全教育及防护 92
第十章 企业组织机构与劳动定员 93
10.1组织机构 93
10.2劳动定员 93
10.3福利待遇 93
10.4人员培训 94
第十一章 项目实施规划 95
11.1建设工期的规划 95
11.2 建设工期 95
11.3实施进度安排 95
第十二章 投资估算与资金筹措 97
12.1投资估算依据 97
12.2建设投资估算 97
12.3流动资金估算 98
12.4资金筹措 98
12.5项目投资总额 98
12.6资金使用和管理 101
第十三章 财务及经济评价 102
13.1总成本费用估算 102
13.1.1基本数据的确立 102
13.1.2产品成本 103
13.1.3平均产品利润 104
13.2财务评价 104
13.2.1项目投资回收期 104
13.2.2项目投资利润率 105
13.2.3不确定性分析 105
13.3经济效益评价结论 106
13.4生态效益评价结论 106
13.5社会效益评价结论 107
第十四章 项目风险及规避措施 108
14.1 项目风险因素 108
14.1.1不可抗力因素风险 108
14.1.2技术风险 108
14.1.3市场风险 108
14.1.4资金管理风险 109
14.2 风险规避对策 109
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 109
14.2.2技术风险规避对策 109
14.2.3市场风险规避对策 109
14.2.4资金管理风险规避对策 110
第十五章 招标方案 111
15.1招标依据 111
15.2招标内容 111
15.3招标程序 111
第十六章 结论与建议 116
16.1结论 116
16.2建议 116
附 表 117
附表1 销售收入预测表 117
附表2 总成本表 119
附表3 外购原材料表 120
附表4 外购燃料及动力费表 121
附表5 工资及福利表 122
附表6 利润与利润分配表 123
附表7 固定资产折旧费用表 124
附表8 无形资产及递延资产摊销表 125
附表9 流动资金估算表 126
附表10 资产负债表 127
附表11 资本金现金流量表 128
附表12 财务计划现金流量表 129
附表13 项目投资现金量表 131
附表14借款偿还计划表 133


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
黄河生态经济带文冠果田园康养文旅综合体项目
1.1.2项目建设单位
文冠**科技产业园有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
甘肃省白银市**县**
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为500000.00万元，其中，建设投资为455600.00万元（土建工程为168400.00万元，设备及安装投资269318.00万元，土地费用为6750.00万元，其他费用为2199.48万元，预备费8932.52万元），建设期利息为29400.00万元，铺底流动资金为15000.00万元。
本项目建成后可实现年均销售收入为270613.64万元，年均利润总额101331.43万元，年均净利润75998.57万元，年均上缴税金及附加为1838.12万元，年均上缴增值税为18381.16万元；投资利润率为20.27%，投资利税率24.31%，税后财务内部收益率17.77%，税后投资回收期(含建设期)为8.66年。
1.1.7项目建设规模
本项目以**县20万亩文冠果种植基地为基础，建设文冠果田园康养综合体，具体实现“文冠果+农业、田园康养、生态旅游、产业装备、新食品、生物*药，新物质能源等”多个优势产业集群，促进一、二、三产融合发展，突破传统思维，做大规模，实现小物种、大产业、大格局效应，丰富**县农业生态旅游产品，创建**市农业及旅游新的增长极。
本项目建设推广示范文冠果种植基地10000亩、产业园区3500亩；主要建筑内容及工程量情况如下表：
项目主要建设内容一览表
工程类别 工程内容 建筑面积 单位
种植示范基地工程（用地10000亩） 文冠果种植示范基地 10000.00 亩
产业园工程（用地3500亩） 文冠果产品深加工区 600.00 亩
智慧农业技术中心 60.00 亩
生态旅游观光区 280.00 亩
生态农业科普区 1300.00 亩
研学接待中心 100.00 亩
食品科学研究中心 50.00 亩
康养度假区 300.00 亩
住宿接待中心 50.00 亩
生态餐厅 30.00 亩
儿童乐园 30.00 亩
道路硬化工程 400.00 亩
绿化景观等工程 300.00 亩
合计 3500.00 亩

1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金500000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金100000.00万元，申请国家财政资金200000.00万元，申请银行贷款200000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设工期为5年，实施从2020年1月1日—2024年12月30日。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《甘肃省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《关于开展田园综合体建设试点工作的通知》财办〔2017〕29号；
5.《开展农村综合性改革试点试验实施方案》（财农〔2017〕53号）；
6.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；
7.《农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》；
8.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
9.《办公厅关于促进农产品加工业发展的意见》；
10.《办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
11.《“十三五”脱贫攻坚规划》；
12.《全国生态旅游发展规划（2016-2025年）》；
13.《中央、关于实施乡村振兴战略的意见》；
14.《办公厅关于加快木本油料产业发展的实施意见》；
15.《关于进一步促进休闲农业持续健康发展的意见》；
16.《甘肃省乡村振兴战略实施规划（2018—2022年）》；
17.《甘肃省“十三五”农业现代化规划》；
18.《工业可行性研究编制手册》；
19.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
20.《现代财务会计》；
21.《工业投资项目评价与决策》；
22.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
23.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 13500.00
1.1 文冠果种植示范基地 亩 10000.00
1.2 产业园区 亩 3500.00
2 总投资资金，其中： 万元 500000.00
2.1 建筑工程费用 万元 168400.00
2.2 设备及安装费用 万元 269318.00
2.3 其他费用 万元 2199.48
2.4 预备费用 万元 8932.52
2.5 建设期利息 万元 29400.00
2.6 铺底流动资金 万元 15000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 441000.00
2 年均销售收入 万元 270613.64
3 年平均利润总额 万元 101331.43
5 年均净利润 万元 75998.57
6 年均增值税 万元 18381.16
7 年均所得税 万元 25332.86
8 年均销售税金及附加 万元 1838.12
9 年上缴利税总额 万元 45552.13
10 项目定员 人 2600
11 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 20.27%
2 项目投资利税率 % 24.31%
3 税后财务内部收益率 % 17.77%
4 税前财务内部收益率 % 22.80%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 279,918.17
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 433,994.88
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.66
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.75
9 盈亏平衡点 % 41.70%
1.7综合评价
我国是一个农业大国，农业产业结构调整及农民增收任务重大而意义深远，本项目的建设以提高文冠果种植及加工为手段，优化农业产业结构，将充分利用甘肃省白银市**县种植资源发展优势及旅游资源优势，实现产品高附加值转化，是实现农业产业化的有效途径。
通过本项目的建设，将引进文冠果品种和配套种植技术，引导农户种植品种和开展文冠果生产，提高整体**县文冠果种植技术水平，为农业增产、农民增收发挥作用，社会效益显著，同时配套建设建文冠果深加工厂区，不仅可以完善产业链条，优化资源配置，是实现农业产业化的有效途径，而且有助于提升项目的品牌度和品种市场占有率，对增强公司的行业影响力亦具有积极意义。
项目以文冠果产业为依托，打造一个文冠果田园康养综合体，实现大健康资源与休闲度假旅游相结合，依托**优势环境，以文冠果生态产业为龙头，通过旅游的搬运功能，根据旅游者、居民的消费需求，将健康疗养、医疗美容、生态 旅游、文化体验、休闲度假、体育运动、健康产品、有机枸杞生态产业等大健康产业业态聚集与整合，打造田园康养服务吸引力，形成与健康相关的常住居民和旅游人口的养生度假居住的多元化商业模式。项目建成后，将形成产业的集聚效应，可以提高区域度、信誉度，充分挖掘当地生态旅游文化资源，提升当地生态旅游产业水平，也是完善城市功能、提升城市品位、扩大城市规模、改善和发展民生的重要途径，推进多元旅游文化融合与互动，加快城市商业化发展。
项目的实施符合我国农业经济可持续发展的战略目标，将有力推动甘肃省农村经济发展进程。项目还将带动当地就业，带动农民脱贫致富，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成文冠果种植加工产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
一、文冠果产业市场潜力
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