安徽省xx县乡村特色旅游产业发展项目可行性研究报告申请书

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安徽省xx县乡村特色旅游产业发展项目可行性研究报告申请书

xxx县xxx旅游开发有限公司
xxx县xxx乡村特色旅游产业发展项目

可行性研究报告


二零一x年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10项目远期规划 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 9
2.2.2符合我国经济发展转型升级的需要 9
2.2.3助推xxx县全力争创国家全域旅游示范区目标达成的需要 10
2.2.4积极把握乡村振兴发展机遇，促进xxx美丽乡村建设进程的需要 11
2.2.5满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 11
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.2.7增加税收促进当地经济快速发展的需要 12
2.3项目建设的可行性 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2市场可行性 18
2.3.3管理可行性 19
2.3.4财务可行性 19
2.4可行性分析结论 19
第三章 行业市场分析 20
3.1国内旅游行业概况及现状分析分析 20
3.1.1国内旅游行业概况分析 20
3.1.2国内旅游市场需求预测分析 21
3.2我国旅游业发展前景分析 22
3.3我国安徽省旅游产业发展现状及发展机遇分析 23
3.4安庆市旅游产业发展机遇、优势及目标分析 25
3.5xxx县旅游业发展优势及前景分析 28
3.6市场分析结论 29
第四章 项目建设条件 31
4.1地理位置选择 31
4.2区域建设条件 31
4.2.1区域地理位置 31
4.2.2区域地形地貌条件 32
4.2.3区域气候条件 32
4.2.4区域交通区位条件 33
4.2.5区域经济发展条件 33
第五章 总体建设方案 34
5.1设计依据 34
5.2设计构思 34
5.3项目规划原则 35
5.4项目规划目标 35
5.5项目建设内容 36
5.6结构设计 36
5.6.1指导思路 36
5.6.2结构设计等级 37
5.7给排水设计 37
5.7.1设计依据 37
5.7.2给水设计 37
5.7.3排水设计 38
5.8供配电设计 38
第六章 节约能源方案 39
6.1节能设计依据 39
6.2主要节能措施 39
6.3具体节能方案 40
6.3.1 建筑节能 40
6.3.2 电气节能 41
6.3.3 暖通、动力节能 41
6.3.4 推广绿色照明 42
6.4 节水措施 42
6.5 节约土地 43
6.6节能降耗设计 44
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 44
6.7.1能源消耗种类 44
6.7.2能源消耗数量分析 44
6.8结论 45
第七章 环境保护与消防措施 46
7.1环保依据及设计原则 46
7.1.1环境保护设计依据 46
7.1.2设计原则 46
7.2建设地点环境状况 46
7.3施工期污染物排放及环保措施 46
7.4运行期污染物排放及环保措施 47
7.5消防安全 47
7.5.1设计依据 47
7.5.2消防概述 48
7.5.3消防措施 49
7.5.4抗震措施 49
7.5.5综合防灾 49
7.5.6防洪涝措施 49
7.6安全管理 50
7.6.1安保系统 50
7.6.2医疗卫生系统 50
7.7保险 50
第八章 劳动安全卫生 52
8.1编制依据 52
8.2概况 52
8.3游客人身安全与火灾预防 52
8.4劳动安全 54
8.4.1工程消防 54
8.4.2防火防爆设计 54
8.4.3电力 54
8.4.4防静电防雷措施 54
8.5劳动卫生 55
8.5.1防暑降温 55
8.5.2卫生 55
8.5.3照明 55
8.5.4安全教育及防护 55
第九章 企业组织机构与劳动定员 56
9.1组织机构 56
9.2劳动定员 56
9.3人力资源管理 56
9.4福利待遇 57
第十章 项目实施规划 58
10.1建设工期的规划 58
10.2 建设工期 58
10.3实施进度安排 58
第十一章 投资估算与资金筹措 60
11.1投资估算依据 60
11.2建设投资估算 60
11.3流动资金估算 61
11.4资金筹措 61
11.5项目投资总额 61
11.6资金使用和管理 64
第十二章 财务及经济评价 65
12.1总成本费用估算 65
12.1.1基本数据的确立 65
12.1.2产品成本 66
12.1.3平均产品利润 67
12.2财务评价 67
12.2.1项目投资回收期 67
12.2.2项目投资利润率 68
12.2.3不确定性分析 68
12.3经济效益评价结论 68
第十三章 风险分析及规避 70
13.1项目风险因素 70
13.1.1不可抗力因素风险 70
13.1.2 市场风险 70
13.1.3 工程风险 70
13.1.4资金管理风险 71
13.2风险规避对策 71
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 71
13.2.2市场风险规避对策 71
13.2.3工程风险规避对策 71
13.2.4资金管理风险规避对策 72
第十四章 招投标方案 73
14.1招标依据 73
14.2招标内容 73
14.3招标程序 73
第十五章 结论与建议 78
15.1结论 78
15.2建议 78
附 表 79
附表1 销售收入预测表 79
附表2 总成本表 80
附表3 外购原材料表 81
附表4 外购燃料及动力费表 82
附表5 工资及福利表 83
附表6 利润与利润分配表 84
附表7 固定资产折旧费用表 85
附表8 无形资产及递延资产摊销表 86
附表9 流动资金估算表 87
附表10 资产负债表 88
附表11 资本金现金流量表 89
附表12 财务计划现金流量表 90
附表13 项目投资现金量表 92
附表14借款偿还计划表 94


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xxx县xxx乡村特色旅游产业发展项目
1.1.2项目建设单位
xxx县xxx旅游开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
安徽省安庆市xxx县xxx乡村
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为12000.00万元，其中，建设投资为11184.80万元（土建工程为8475.00万元，设备及安装投资1911.60万元，土地费用为400.00万元，其他费用为178.57万元，预备费219.63万元），建设期利息为235.20万元，铺底流动资金为580.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为4909.09万元，年均利润总额2569.74万元，年均净利润1927.31万元，年上缴税金及附加为25.78万元，年增值税为257.77万元；投资利润率为21.41%，投资利税率23.78%，税后财务内部收益率13.17%，税后投资回收期(含建设期)为8.23年。
1.1.7项目建设内容及规模
本次xxx县xxx乡村特色旅游产业发展项目总用地面积46平方公里（合69000亩），分二期五年时间规划建设完成：
期（1-3年）主要修建狮子河峡谷景区5000米栈道、休闲凉亭、公厕、钢索桥、100亩桃园、200辆车位停车场，建设原生态漂流、400亩游客体验茶园采摘区等内容；
第二期（4-5年）主要修建游客接待中心、民俗体验区、发展300亩代种代养基地、发展10-50家农家乐以及开发万山避暑山庄、建设三井水上乐园等内容。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金12000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金8000.00万元，申请银行贷款4000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分二期进行：期：2018年4月—2021年3月，计3年，一期投资8000万元；第二期：2021年4月—2023年3月，计2年，二期投资4000万元；建设工期共计5年。
1.1.10项目远期规划
公司拟采用富美乡村+旅游的发展模式，带动当地乡村旅游业发展，促进当地村民共同致富。
远期规划开发：张家寨景区、三河风景区、六县尖风景区，逐步扩大规模，形成规模化乡村旅游产业区。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《“十三五”旅游业发展规划》；
4.《关于进一步加快旅游业发展的通知》；
5.《办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
6.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
7.《安徽省“十三五”旅游产业发展规划》；
8.《安庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
9.《安庆市人民关于促进旅游业改革发展的实施意见》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《现代财务会计》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 平方公里 46.00
2 总投资资金，其中： 万元 12000.00
2.1 建筑工程费用 万元 8475.00
2.2 设备及安装费用 万元 1911.60
2.3 其他费用 万元 178.57
2.4 预备费用 万元 219.63
2.5 建设期利息 万元 235.20
2.6 铺底流动资金 万元 580.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 7500.00
2 年均销售收入 万元 4909.09
3 年平均利润总额 万元 2569.74
5 年均净利润 万元 1927.31
6 年均增值税 万元 257.77
7 年均所得税 万元 642.44
8 年均销售税金及附加 万元 25.78
9 年上缴利税总额 万元 925.98
10 项目定员 人 200
11 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 21.41%
2 项目投资利税率 % 23.78%
3 税后财务内部收益率 % 13.17%
4 税前财务内部收益率 % 19.14%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 3,352.99
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 7,352.69
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.23
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.07
9 盈亏平衡点 % 44.81%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。目前旅游业已是世界大支柱产业。我国的旅游业经过二十多年发展，取得了长足进展。各级将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。随着国民经济持续高速发展以及我国城市化进程加快，人们消费结构正在由“吃、穿、用”向“住、行、游”升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。
本报告有 中投信德杨刚 186 0072 8890（微）工程师编制，更多案例参考询工程师本人。