年产4000吨分散染料中间体生产线建设项目申请可行性研究报告
XXX有限公司
年产4000吨分散染料中间体生产线建设项目
可行性研究报告
二零一三年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1 加快河南高新技术产业发展的的重要举措 8
2.3.2 促进我国染料工业发展的基本需要 8
2.3.3带动国内印染行业深入发展的需要 9
2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.4项目可行性分析 10
2.4.1政策可行性 10
2.4.2市场可行性 11
2.4.3技术可行性 12
2.4.4管理可行性 12
2.5分析结论 12
第三章 行业市场分析 13
3.1我国精细化工行业发展状况分析 13
3.1.1产业大而不强亟待转型 13
3.1.2产业发展重心转向技术创新 14
3.2我国染料工业发展现状 15
3.3我国染料工业发展趋势分析 15
3.4染料中间体市场发展分析 16
3.5染料中间体行业发展趋势分析 17
3.6我国分散染料中间体市场发展前景分析 20
3.7市场分析结论 21
第四章 项目建设条件 22
4.1地理位置选择 22
4.2区域投资环境 22
4.2.1桐柏概貌 22
4.2.2天然碱都 22
4.2.3资源优势 23
4.2.4气候特征 24
4.2.5区位交通 24
4.2.6产业集聚 24
4.2.7环境保护 25
4.2.8招商引资 25
第五章 总体建设方案 26
5.1土建方案 26
5.1.1方案指导原则 26
5.1.2土建方案的选择 26
5.2工程管线布置方案 26
5.2.1给排水 26
5.2.2供电 27
5.3采暖方案 28
5.4主要建设内容 29
5.5道路设计 29
5.6总图运输方案 30
5.7土地利用情况 30
5.7.1项目用地规划选址 30
5.7.2用地规模及用地类型 30
第六章 产品方案 32
6.1主要产品及生产规模 32
6.2产品标准 32
6.3产品生产规模确定 32
6.4技术工艺流程 32
第七章 原料供应及设备选型 34
7.1主要原材料供应 34
7.2主要设备选型 34
第八章 节约能源方案 35
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 35
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 36
8.2.1能源消耗种类 36
8.2.2能源消耗数量分析 36
8.3项目所在地能源供应状况分析 36
8.4主要能耗指标及分析 37
8.4.1项目能耗分析 37
8.4.2国家能耗指标 37
8.5节能措施和节能效果分析 38
8.5.1工业节能 38
8.5.2节水措施 38
8.5.3建筑节能 39
8.5.4企业节能管理 40
8.6结论 40
第九章 环境保护与消防措施 41
9.1设计依据及原则 41
9.1.1环境保护设计依据 41
9.1.2设计原则 41
9.2建设地环境条件 42
9.3 项目建设和生产对环境的影响 42
9.3.1 项目建设对环境的影响 42
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 43
9.4 环境保护措施方案 43
9.4.1 项目建设期环保措施 43
9.4.2 项目运营期环保措施 45
9.4.3 环境管理与监测机构 45
9.5绿化方案 46
9.6消防措施 46
9.6.1设计依据 46
9.6.2防范措施 46
9.6.3消防管理 48
9.6.4消防措施的预期效果 48
第十章 劳动安全卫生 49
10.1 编制依据 49
10.2概况 49
10.3 劳动安全 49
10.3.1工程消防 49
10.3.2防火防爆设计 50
10.3.3电力 50
10.3.4防静电防雷措施 50
10.4劳动卫生 51
10.4.1防暑降温与冬季采暖 51
10.4.2卫生 51
10.4.3照明 51
10.4.4安全教育及防护 51
第十一章 企业组织机构与劳动定员 52
11.1组织机构 52
11.2劳动定员 52
11.3福利待遇 52
第十二章 项目实施规划 54
12.1建设工期的规划 54
12.2 建设工期 54
12.3实施进度安排 54
第十三章 投资估算与资金筹措 55
13.1投资估算依据 55
13.2建设投资估算 55
13.3流动资金估算 56
13.4资金筹措 56
13.5项目投资总额 56
13.6资金使用和管理 59
第十四章 财务及经济评价 60
14.1总成本费用估算 60
14.1.1基本数据的确立 60
14.1.2产品成本 61
14.1.3平均产品利润与销售税金 62
14.2财务评价 62
14.2.1项目投资回收期 62
14.2.2项目投资利润率 63
14.2.3不确定性分析 63
14.3综合效益评价结论 66
第十五章 风险分析及规避 68
15.1项目风险因素 68
15.1.1不可抗力因素风险 68
15.1.2技术风险 68
15.1.3市场风险 68
15.1.4资金管理风险 69
15.2风险规避对策 69
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 69
15.2.2技术风险规避对策 69
15.2.3市场风险规避对策 69
15.2.4资金管理风险规避对策 70
第十六章 招标方案 71
16.1招标管理 71
16.2招标依据 71
16.3招标范围 71
16.4招标方式 72
16.5招标程序 72
16.6评标程序 73
16.7发放中标通知书 73
16.8招投标书面情况报告备案 73
16.9合同备案 73
第十七章 结论与建议 74
17.1结论 74
17.2建议 74
附 表 75
附表1 销售收入预测表 75
附表2 总成本表 76
附表3 外购原材料表 77
附表4 外购燃料及动力费表 78
附表5 工资及福利表 79
附表6 利润与利润分配表 80
附表7 固定资产折旧费用表 81
附表8 无形资产及递延资产摊销表 82
附表9 流动资金估算表 83
附表10 资产负债表 84
附表11 资本金现金流量表 85
附表12 财务计划现金流量表 86
附表13 项目投资现金量表 88
附表14资金来源与运用表 90
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产4000吨分散染料中间体生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河南省桐柏县
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5000.72万元，其中，建设投资为4500.35万元（土建工程为1020.00万元，设备及安装投资2595.60万元，土地费用112.00万元，其他费用为255.01万元，预备费517.74万元），铺底流动资金为500.37万元。
项目建成后可实现年均销售收入为4101.82万元，年均利润总额1115.59万元，年均净利润836.69万元，年上缴税金及附加为32.80万元，年增值税为360.84万元；投资利润率为22.31%，投资利税率22.96%，税后财务内部收益率18.33%，税后投资回收期(含建设期)为5.98年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年产分散染料中间体产品4000吨。
本次建设项目占地面积20亩，总建筑面积14020.00平米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程名称 层数 占地面积 建设面积
生产车间 1 3500.00 3500.00
产品库房 1 2000.00 2000.00
辅助车间 1 300.00 300.00
维修车间 1 200.00 200.00
综合楼 3 300.00 900.00
倒班宿舍楼 2 400.00 800.00
配电房 1 120.00 120.00
道路及围墙 1 2000.00 2000.00
绿化工程 1 4200.00 4200.00
合计 13020.00 14020.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.72万元，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2013年5月至2014年5月建成投产，工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《河南省经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
3.《石化和化学工业“十二五”发展规划》；
4.《印染行业“十二五”发展规划》；
5.《国家产业结构调整指导目录》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 20.00
2 总建筑面积 ㎡ 14020.00
3 道路 ㎡ 2000.00
4 绿化面积 ㎡ 4200.00
5 总投资资金，其中： 万元 5000.72
建筑工程 万元 1020.00
设备及安装费用 万元 2595.60
土地费用 万元 112.00
二 主要数据
1 年均销售收入 万元 4101.82
2 年平均利润总额 万元 1115.59
3 年均净利润 万元 836.69
4 年销售税金及附加 万元 32.80
5 年均增值税 万元 360.84
6 年均所得税 万元 278.90
7 项目定员 人 100.00
8 建设期 月 12.00
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.31%
2 项目投资利税率 % 22.96%
3 税后财务内部收益率 % 18.33%
4 税前财务内部收益率 % 23.86%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 3287.32
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 5260.35
7 投资回收期(税后) 年 5.98
8 投资回收期(税前) 年 4.48
9 盈亏平衡点 % 55.62%
1.7综合评价
本项目研究“年产4000吨分散染料中间体生产线建设项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用生产技术，依托河南当地丰富的资源优势进行深度开发，满足当前市场对分散染料中间体产品的需求，推动中国化工业的长足发展，更可大力推进印染行业的发展进程。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国化工产业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
第二章 项目背景及必要性可行性分析
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本报告有杨刚工程师编制，请勿复制。如需全文或报告的定做详询（）杨刚工程师。
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