文化旅游小镇建设项目可行性研究报告

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文化旅游小镇建设项目可行性研究报告

圣贤小镇（山东）旅游开发股份有限公司
圣贤小镇建设项目
可行性研究报告

二零二二年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次建设项目的提出 11
2.3项目建设必要性分析 13
2.3.1顺应我国文化产业快速发展的需要 13
2.3.2满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 14
2.3.3打造综合性产业小镇，有利于激发乡村活力的需要 14
2.3.4促进山东省文化和旅游产业发展的需要 15
2.3.5进一步促进嘉祥县旅游产业发展的需要 16
2.3.6增加当地就业带动相关产业链发展的需要 16
2.4项目建设可行性分析 17
2.4.1政策可行性 17
2.4.2市场可行性 22
2.4.3管理可行性 22
2.4.4财务可行性 23
2.5可行性分析结论 23
三章 行业市场分析 24
3.1我国旅游行业发展概况及市场需求分析 24
3.2我国文化旅游产业发展状况分析 25
3.3田园综合体的建设意义及作用分析 27
3.4我国休闲农业和乡村旅游发展前景分析 30
3.5嘉祥县文化旅游产业发展环境分析 32
3.6市场小结 35
四章 项目建设条件 36
4.1地理位置选择 36
4.2区域建设条件 38
4.2.1区域地理位置 38
4.2.2区域地形地貌条件 39
4.2.3区域气候条件 39
4.2.4区域交通条件 39
4.2.5区域经济发展条件 39
五章 总体建设方案 41
5.1规划战略 43
5.1.1规划思路 43
5.1.2规划方向 43
5.1.3规划设想 44
5.1.4规划理念 44
5.2战略定位 44
5.2.1总体定位 44
5.2.2目标定位 45
5.2.3产业支撑 46
5.3规划布局 46
5.3.1功能分区 46
5.3.2规划总平 47
5.3.3道路系统 47
5.3.4游线系统 48
5.3.5景观节点 48
5.3.6生态系统 49
5.3.7服务设施 50
5.4规划概念 51
5.5平面布置方案 70
5.5.1平面布置指导思想 70
5.5.2平面布置原则 70
5.6结构设计 71
5.6.1指导思路 71
5.6.2结构设计等级 71
5.7给排水设计 71
5.7.1设计依据 71
5.7.2给水设计 72
5.7.3排水设计 72
5.8供配电设计 72
六章 节约能源方案 74
6.1节能设计依据 74
6.2主要节能措施 74
6.3具体节能方案 75
6.4结论 76
七章 环境保护与消防措施 77
7.1环保依据及设计原则 77
7.1.1环境保护设计依据 77
7.1.2设计原则 77
7.2建设地点环境状况 77
7.3施工期污染物排放及环保措施 77
7.4运行期污染物排放及环保措施 78
7.5消防措施 78
7.5.1设计依据 78
7.5.2防范措施 79
7.5.3消防管理 80
7.5.4消防措施的预期效果 80
八章 劳动安全卫生 81
8.1编制依据 81
8.2概况 81
8.3劳动安全 81
8.3.1工程消防 81
8.3.2防火防爆设计 82
8.3.3电力 82
8.3.4防静电防雷措施 82
8.4劳动卫生 83
8.4.1防暑降温 83
8.4.2卫生 83
8.4.3照明 83
8.4.4安全教育及防护 83
九章 企业组织机构与劳动定员 84
9.1组织机构 84
9.2劳动定员 84
9.3人力资源管理 84
9.4福利待遇 85
十章 项目实施规划 86
10.1建设工期的规划 86
10.2建设工期 86
10.3实施进度安排 86
十一章 投资估算与资金筹措 88
11.1投资估算依据 88
11.2建设投资估算 88
11.3流动资金估算 89
11.4资金筹措 89
11.5项目投资总额 89
11.6资金使用和管理 92
十二章 财务及经济评价 93
12.1总成本费用估算 93
12.1.1基本数据的确立 93
12.1.2产品成本 94
12.1.3平均产品利润 95
12.2财务评价 95
12.2.1项目投资回收期 95
12.2.2项目投资利润率 96
12.2.3不确定性分析 96
12.3经济效益评价结论 96
十三章 招投标方案 98
13.1招标依据 98
13.2招标内容 98
13.3招标程序 98
十四章 风险分析及规避 103
14.1项目风险因素 103
14.1.1不可抗力因素风险 103
14.1.2 市场风险 103
14.1.3 工程风险 103
14.1.4资金管理风险 103
14.2风险规避对策 104
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 104
14.2.2市场风险规避对策 104
14.2.3工程风险规避对策 104
14.2.4资金管理风险规避对策 104
十五章 结论与建议 106
15.1结论 106
15.2建议 106
附 表 107
附件1产品销售收入预测表 107
附件2 总成本费用估算表 108
附件3 外购材料表 109
附件4外购燃料及动力费表 110
附件5 工资及福利表 111
附件6 利润和利润分配表 112
附件7 固定资产折旧费计算表 113
附件8 无形资产及递延资产摊销表 114
附件9 流动资金估算表 115
附件10 项目投资现金流量表 116
附件11 资产负债表 118
附件12 财务计划现金流量表 119
附件13 项目资本金现金流量表 121
附件14 资金来源与运用表 122

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
圣贤小镇建设项目
1.1.2项目建设单位
圣贤小镇（山东）旅游开发股份有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为山东省嘉祥县城南23公里的南武山南麓
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为570000.00万元，其中，建设投资为560000.00万元（建安工程费用为495248.00万元，土地费用为26000.00万元，工程建设其他费用为22441.16万元，预备费16310.84万元），铺底流动资金为10000.00万元。
1.1.7项目建设规模
本项目总用地面积2600亩，主要建设内容及规模如下：
项目主要建设内容一览表
序号 工程名称 建筑工程量 单位 备注
1 游客接待中心 8000.00 ㎡
2 酒楼 15000.00 ㎡
3 圣贤书院 22000.00 ㎡
4 会场 8500.00 ㎡
5 寺庙 14000.00 ㎡
6 民宿 15000.00 ㎡ 22个
7 商业街 80000.00 ㎡
8 游乐场 85000.00 ㎡
9 采摘园 300.00 亩
10 玫瑰园 1200.00 亩
11 停车场 35000.00 ㎡
12 “七十二贤”摩崖雕像群 5.00 公里
13 文化长廊 5.00 公里
14 石雕博物馆 6000.00 ㎡
15 农耕文化体验园 300.00 亩
16 汉园 30000.00 ㎡
17 柘木林基地 300.00 亩
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金570000.00万元人民币，资金来源为项目方自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设工期预计需要5年，计划分三期实施，一期2年，二期1.5年，三期1.5年。
1.2项目承建单位介绍



1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《山东省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《2022年中央一号文件》；
4.《办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
5.《办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
6.《“十四五”文化产业发展规划》；
7.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
8.《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
9.《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》；
10.山东省委办公厅、省办公厅印发《关于促进文化和旅游产业发展的若干措施》；
11.《济宁市文化旅游融合发展三年行动计划实施方案》；
12.嘉祥县文化和旅游局《“十四五”文化事业和产业发展规划（2021-2025）》；
13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
14.《现代财务会计》；
15.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保项目的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 2600.00
2 项目主要建设内容及工程量
2.1 游客接待中心 ㎡ 8000.00
2.2 酒楼 ㎡ 15000.00
2.3 圣贤书院 ㎡ 22000.00
2.4 会场 ㎡ 8500.00
2.5 寺庙 ㎡ 14000.00
2.6 民宿 ㎡ 15000.00
2.7 商业街 ㎡ 80000.00
2.8 游乐场 ㎡ 85000.00
2.9 采摘园 亩 300.00
2.10 玫瑰园 亩 1200.00
2.11 停车场 ㎡ 35000.00
2.12 “七十二贤”摩崖雕像群 公里 5.00
2.13 文化长廊 公里 5.00
2.14 石雕博物馆 ㎡ 6000.00
2.15 农耕文化体验园 亩 300.00
2.16 汉园 ㎡ 30000.00
2.17 柘木林基地 亩 300.00
3 总投资资金，其中： 万元 570000.00
3.1 建安工程费用 万元 495248.00
3.2 土地费 万元 26000.00
3.3 工程建设其他费用 万元 22441.16
3.4 预备费用 万元 16310.84
3.5 铺底流动资金 万元 10000.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 225000.00
2 年均销售收入 万元 143181.82
3 年平均利润总额 万元 91909.83
4 年均净利润 万元 68932.38
5 年城建费及附加 万元 815.60
6 年均增值税 万元 6796.68
7 年均所得税 万元 22977.46
8 项目定员 人 360
9 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 16.12%
2 项目投资利税率 % 17.46%
3 税后财务内部收益率 % 8.49%
4 税前财务内部收益率 % 13.91%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 106,299.51
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 280,348.77
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.25
8 投资回收期(税前)含建设期 年 9.12
9 盈亏平衡点 % 57.83%


二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
一、文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体
文化产业是市场经济条件下繁荣发展社会主义文化的重要载体，是满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求的重要途径，也是推动经济结构调整、转变经济发展方式的重要着力点。现代经济发展的全过程，都彰显着文化的元素。近些年来挖掘地域文化、研究地域文化、宣传弘扬地域文化、开发利用地域文化已经成为各个地区提升当地文化品位，推进文化事业、文化产业发展，繁荣社会主义文化，同时提高当地度和美誉度，增强区域竞争力，推动经济社会快速发展的重要途径和有力措施。近年来，党中央、高度重视文化建设，采取有力举措，加快推动文化产业和文化事业发展。《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出将“建成文化强国”纳入到2035年基本实现社会主义现代化远景目标的重要内容，并围绕“繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力”作出重要部署。按照党和国家的规划部署，到2035年，祖国要实现建成文化强国的远景目标，国家文化软实力要显著增强，文化事业文化产业繁荣发展。
本报告有中投信德杨刚90（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。