陕西省水业有限公司瓶、桶装饮用天然山泉水生产项目可行性研究报告

使用微信扫描二维码分享朋友圈，成交更快更简单！

陕西省水业有限公司瓶、桶装饮用天然山泉水生产项目可行性研究报告

陕西省***泉水业有限公司
瓶、桶装饮用天然泉水生产项目

可行性研究报告

二零一九年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目提出缘由 8
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要 8
2.3.2促进当地饮料加工业快速发展的需要 9
2.3.3满足人们健康饮水需求的需要 9
2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.4项目建设的可行性 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 11
2.4.3管理可行性 12
2.4.4技术可行性 12
2.5可行性分析结论 12
第三章 行业市场分析 13
3.1我国食品饮料市场分析 13
3.2我国饮料市场分析 14
3.3我国饮用水市场状况分析 16
3.4山泉水市场发展前景分析 20
3.5市场分析结论 21
第四章 项目建设条件 22
4.1地理位置选择 22
4.2区域投资环境 22
4.2.1区域概况 22
4.2.2区域地形地貌条件 23
4.2.3区域气候条件 23
4.2.4区域交通区位条件 23
4.2.5区域经济发展条件 24
第五章 总体建设方案 25
5.1总图布置原则 25
5.2土建工程方案 25
5.3主要建设内容 26
5.4工程管线布置方案 27
5.4.1给排水 27
5.4.2供电 28
5.5道路设计 31
5.6总图运输方案 31
第六章 产品及技术方案 32
6.1主要产品方案 32
6.2产品标准 32
6.3产品价格制定原则 32
6.4产品生产规模确定 32
6.5产品生产技术方案 33
6.5.1生产技术条件 33
6.5.2生产工艺流程 33
第七章 原料供应及设备选型 34
7.1主要原材料供应 34
7.2主要设备选型 34
第八章 节约能源方案 36
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 36
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 36
8.2.1能源消耗种类 36
8.2.2能源消耗数量分析 36
8.3项目所在地能源供应状况分析 37
8.4主要能耗指标及分析 37
8.5节能措施和节能效果分析 38
8.5.1工业节能 38
8.5.2节电节水及建筑节能措施 38
8.5.3企业节能管理 39
8.6结论 40
第九章 环境保护与消防措施 41
9.1设计依据及原则 41
9.1.1环境保护设计依据 41
9.1.2设计原则 41
9.2建设地环境条件 42
9.3 项目生产对环境的影响及环保措施 42
9.3.1项目生产过程产生的污染物 42
9.3.2 项目运营期环保措施 42
9.4绿化方案 43
9.5消防措施 43
9.5.1设计依据 43
9.5.2防范措施 43
9.5.3消防管理 45
9.5.4消防措施的预期效果 45
第十章 劳动安全卫生 46
10.1编制依据 46
10.2概况 46
10.3劳动安全 46
10.3.1工程消防 46
9.3.2防火防爆设计 47
10.3.3电力 47
10.3.4防静电防雷措施 47
10.4劳动卫生 48
10.4.1通风 48
9.4.2卫生 48
10.4.3卫生防疫 48
10.4.4个人防护 48
10.4.5安全教育及防护 49
第十一章 企业组织机构与劳动定员 50
11.1组织机构 50
11.2劳动定员 50
11.3人力资源管理 50
11.4福利待遇 51
第十二章 项目实施规划 52
12.1建设工期的规划 52
12.2 建设工期 52
12.3实施进度安排 52
第十三章 投资估算与资金筹措 53
13.1投资估算依据 53
13.2建设投资估算 53
13.3流动资金估算 54
13.4资金筹措 54
13.5项目投资总额 54
13.6资金使用和管理 57
第十四章 财务及经济评价 58
14.1总成本费用估算 58
14.1.1基本数据的确立 58
14.1.2产品成本 59
14.1.3平均产品利润 60
14.2财务评价 60
14.2.1项目投资回收期 60
14.2.2项目投资利润率 60
14.2.3不确定性分析 61
14.3经济效益评价结论 61
第十五章 风险分析及规避 63
15.1项目风险因素 63
15.1.1不可抗力因素风险 63
15.1.2技术风险 63
15.1.3市场风险 63
15.1.4资金管理风险 64
15.2风险规避对策 64
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 64
15.2.2技术风险规避对策 64
15.2.3市场风险规避对策 64
15.2.4资金管理风险规避对策 65
第十六章 结论与建议 66
16.1结论 66
16.2建议 66
附 表 67
附表1 销售收入预测表 67
附表2 总成本表 68
附表3 外购原材料表 69
附表4 外购燃料及动力费表 70
附表5 工资及福利表 71
附表6 利润与利润分配表 72
附表7 固定资产折旧费用表 73
附表8 无形资产及递延资产摊销表 74
附表9 流动资金估算表 75
附表10 资产负债表 76
附表11 资本金现金流量表 77
附表12 财务计划现金流量表 78
附表13 项目投资现金量表 80
附表14资金来源与运用表 82

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
瓶、桶装饮用天然泉水生产项目
1.1.2项目建设单位
****泉水业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
陕西省**县**办**村
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为1200.00万元，其中，建设投资为940.00万元（土建工程费用为200.00万元，设备及安装投资573.10万元，土地费用为67.50万元，其他费用为62.57万元，预备费36.83万元），铺底流动资金为260.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值3000.00万元，年均销售收入为2600.00万元，年均利润总额365.91万元，年均净利润274.44万元，年均上缴税金及附加为14.94万元，年均上缴增值税为124.47万元；投资利润率为30.49%，投资利税率42.11%，税后财务内部收益率23.21%，税后投资回收期(含建设期)为4.50年。
1.1.7项目建设规模
本项目占地面积3000.00平方米，新建标准化厂房2000.00平方米，建设三合一全自动瓶装及全自动一次性桶装生产线。项目主要生产瓶、桶装饮用天然泉水，生产过程中无有毒、有害物质，生产过程中排出的污水、污物均采取了有效措施,故不存在污染源。项目建成达产后设计产能：年生产瓶、桶装饮用天然泉水3万吨。
主要土建工程内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间土地平整及基础设施 1 2000.00 2000.00
生产车间及成品仓库钢架及地面 1 1500.00 1500.00
车间空气净化及设施 1 500.00 500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1200.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2019年5月至10月，工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍
单位全称：****泉水业有限公司；
类型：有限责任公司（自然人资）；
注册资本：壹佰贰拾万元人民币；
成立日期：2015年4月13日；
营业期限：2015年4月13日至2025年4月13日；
经营范围：桶装水的生产和销售；净水器、饮水机销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
4.《两部委关于促进食品工业健康发展的指导意见》；
5.《产业结构调整指导目录（2015年本）修订版》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用现有基础设施条件，将现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计生产产能 万吨/年 3.00
2 总用地面积 ㎡ 3000.00
3 总建筑面积 ㎡ 2000.00
4 总投资资金，其中： 万元 1200.00
4.1 建筑工程费用 万元 200.00
4.2 设备及安装费用 万元 573.10
4.3 土地费用 万元 67.50
4.4 其他费用 万元 62.57
4.5 预备费用 万元 36.83
4.6 铺底流动资金 万元 260.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 3000.00
2 年均销售收入 万元 2600.00
3 年平均利润总额 万元 365.91
4 年均净利润 万元 274.44
5 年销售税金及附加 万元 14.94
6 年均增值税 万元 124.47
7 年均所得税 万元 91.48
8 项目定员 人 68
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.49%
2 项目投资利税率 % 42.11%
3 税后财务内部收益率 % 23.21%
4 税前财务内部收益率 % 30.04%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,077.17
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,646.04
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.50
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.78
9 盈亏平衡点 % 38.60%
1.7综合评价
本次“瓶、桶装饮用天然泉水生产项目” 的实施符合国家饮料加工产业发展政策，该项目的建设将充分利用**县天厚的地域优势和水资源优势，实现水资源高附加值就地转化。该项目是培育当地龙头饮用水企业、推进饮用水加工业产业化协调发展的重要举措，将对不断提高**县饮用水加工业的发展质量和水平做出贡献。
今后，国内扩大内需战略全面实施，城乡居民消费结构加快升级，天然山泉水将受到更多消费者的青睐，山泉水加工业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，面临“十三五”的战略转型关键时期，饮用水加工产业的迅速发展必将带动该项目增值空间提升。
本项目是经济效益与社会效益的投资项目，且符合国家行业投资方向，将得到国家及当地的大力支持。项目建设条件具备，工艺技术方案切实可行，项目市场及发展前景广阔。因此，本项目建设十分可行，且迫切必要。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成规模化生产效益，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景 略
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，更多案例报告定做询186，0072，8890（微，）杨刚工程师。