大别山中草药观光园建设项目可行性研究报告申请报告

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大别山中草药观光园建设项目可行性研究报告申请报告

xx县xx种养殖合作社
大别山中草药观光园建设项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一七年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.1.1中草药产业发展意义重大 7
2.1.2生态旅游产业发展前景可观 8
2.1.3本次建设项目的提出 8
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1顺应我国中药产业快速发展的需要 9
2.2.2推动河南省中药材产业可持续健康发展的需要 10
2.2.3充分利用大别山中草药种植资源优势转化为经济优势的积极举措 11
2.2.4满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 11
2.2.5提升xx县休闲农业生态旅游氛围的积极之举 12
2.2.6带动当地农民致富以及促进相关产业发展的需要 12
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 13
2.3项目建设的可行性 13
2.3.1符合国家产业发展规划 13
2.3.2具备市场可行性 21
2.3.3管理可行性 22
2.3.4财务可行性 22
2.4可行性分析结论 22
第三章 行业市场分析 23
3.1我国中药材产业发展形势分析 23
3.2我国中药材种植产业发展现状分析 30
3.3我国中药材市场需求前景分析 32
3.4xx县中药材种植产业发展优势分析 32
3.5我国生态养生旅游产业发展分析 33
3.6我国生态农业观光旅游发展分析 35
3.6.1生态农业观光发展现状 35
3.6.2生态农业观光发展前景 36
3.6.3生态农业观光发展趋势 37
3.7市场分析结论 37
第四章 项目建设条件 38
4.1项目地理位置选择 38
4.2区域投资环境 38
4.2.1区域地理位置 38
4.2.2区域地形地貌条件 39
4.2.3区域气候条件 39
4.2.4区域交通条件 39
4.2.5区域经济发展条件 40
第五章 总体建设方案 41
5.1工程设计原则 41
5.2项目总平面布置 41
5.3项目分区规划内容 42
5.4结构设计 43
5.4.1指导思路 43
5.4.2结构设计等级 43
5.5给排水设计 43
5.5.1设计依据 43
5.5.2给水设计 44
5.5.3排水设计 44
5.6供配电设计 44
第六章 节约能源方案 46
6.1设计依据 46
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47
6.2.1能源消耗种类 47
6.2.2能源消耗数量分析 47
6.3项目所在地能源供应状况分析 47
6.4节能措施 47
6.4.1建筑节能措施 48
6.4.2用电节能设计 52
6.4.3通风节能设计 52
6.4.4节水措施 52
6.5结论 53
第七章 环境保护与消防措施 54
7.1环保依据及设计原则 54
7.1.1环境保护设计依据 54
7.1.2设计原则 54
7.2建设地点环境状况 54
7.3施工期污染物排放及环保措施 55
7.4运行期污染物排放及环保措施 55
7.5消防措施 55
7.5.1设计依据 55
7.5.2防范措施 56
7.5.3消防管理 57
7.5.4消防措施的预期效果 57
第八章 劳动安全卫生 58
8.1编制依据 58
8.2概况 58
8.3劳动安全 58
8.3.1工程消防 58
8.3.2防火防爆设计 59
8.3.3电力 59
8.3.4防静电防雷措施 59
8.4劳动卫生 60
8.4.1防暑降温 60
8.4.2卫生 60
8.4.3照明 60
8.4.4安全教育及防护 60
第九章 企业组织机构与劳动定员 61
9.1组织机构 61
9.2劳动定员 61
9.3人力资源管理 61
9.4福利待遇 62
第十章 项目实施规划 63
10.1建设工期的规划 63
10.2 建设工期 63
10.3实施进度安排 63
第十一章 投资估算与资金筹措 64
11.1投资估算依据 64
11.2建设投资估算 64
11.3流动资金估算 65
11.4资金筹措 65
11.5项目投资总额 65
11.6资金使用和管理 68
第十二章 财务及经济评价 69
12.1总成本费用估算 69
12.1.1基本数据的确立 69
12.1.2产品成本 70
12.1.3平均产品利润 71
12.2财务评价 71
12.2.1项目投资回收期 71
12.2.2项目投资利润率 72
12.2.3不确定性分析 72
12.3经济效益评价结论 72
第十三章 风险分析及规避 74
13.1项目风险因素 74
13.1.1不可抗力因素风险 74
13.1.2 市场风险 74
13.1.3 工程风险 74
13.1.4资金管理风险 75
13.2风险规避对策 75
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 75
13.2.2市场风险规避对策 75
13.2.3工程风险规避对策 75
13.2.4资金管理风险规避对策 76
第十四章 招标方案 77
14.1招标管理 77
14.2招标依据 77
14.3招标范围 77
14.4招标方式 78
14.5招标程序 78
14.6评标程序 79
14.7发放中标通知书 79
14.8招投标书面情况报告备案 79
14.9合同备案 79
第十五章 结论与建议 80
15.1结论 80
15.2建议 80
附 表 81
附表1 销售收入预测表 81
附表2 总成本表 83
附表3 外购原材料表 84
附表4 外购燃料及动力费表 85
附表5 工资及福利表 86
附表6 利润与利润分配表 87
附表7 固定资产折旧费用表 88
附表8 无形资产及递延资产摊销表 89
附表9 流动资金估算表 90
附表10 资产负债表 91
附表11 资本金现金流量表 92
附表12 财务计划现金流量表 93
附表13 项目投资现金量表 95
附表14借款偿还计划表 97


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
大别山中草药观光园建设项目
1.1.2项目建设单位
xx县xx种养殖合作社
1.1.3项目建设性质
xx建项目
1.1.4项目建设地点
河南省信阳市xx县xx镇xx村
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为200000.00万元，其中，建设投资为181768.00万元（土建工程为137800.00万元，设备及安装投资34800.00万元，土地费用为2000.00万元，其他费用为1872.50万元，预备费5295.50万元），建设期利息为8232.00万元，铺底流动资金为10000.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为89409.09万元，年均利润总额39597.10万元，年均净利润29697.83万元，年上缴税金及附加为400.38万元，年增值税为4003.80万元；投资利润率为19.80%，投资利税率22.00%，税后财务内部收益率15.81%，税后投资回收期(含建设期)为8.70年。
1.1.7项目建设规模
项目方将大力引进的经营理念和管理经验，利用当地良好的投资环境有利条件，乘信阳市大建设之时，抓住机遇，决定建设“大别山中草药观光园建设项目”，集中草药种植、技术示范、中xx文化传承、中医健康养生、康复休养、休闲生态旅游于一体，使之成为“社会效益、环境效益、生态效益、经济效益”并进的现代农业及生态旅游业为一体化的农业项目，为信阳市xx县优势中草药种植及生态休闲观光旅游事业上xx台阶作出应有的贡献。
项目总用地面积20000亩，其中种植区总占地面积为19000亩，休闲旅游观光区占地面积为1000亩。主要建设内容及规模如下：
项目主要建设内容一览表
工程类别 建设内容 单位 数量
种植基地工程 中草药种植基地 亩 15000
中草药技术示范基地 亩 2000
中药xx品种研发种植基地 亩 1000
中草药文化传承展示基地 亩 1000
健康养生休闲旅游区 健康休养区 亩 250
森林康养区 亩 200
养生养老服务区 亩 100
中医健康理疗区 亩 100
中草药博物馆 亩 200
综合接待区 亩 50
特色住宿区 亩 50
其他辅助配套区 亩 50
合计 亩 20000
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金200000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金60000.00万元，申请银行贷款140000.00万元。
1.1.9项目建设期限
项目建设期限（建设工期为5年），分二期实施：期：2017年3月至2018年2月，计1年；第二期：2018年3月至2022年2月，计4年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《中药材保护和发展规划（2015—2020年）》；
3.《中xx发展战略规划纲要（2016－2030年）》
4.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；
5.《农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》；
6.《关于进一步促进休闲农业持续健康发展的意见》；
7.《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《河南省中药材保护和发展规划(2016—2020年)》；
9.《河南省中xx发展战略规划(2016—2030年)》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《现代财务会计》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 20000.00
2 总投资资金，其中： 万元 200000.00
2.1 建筑工程费用 万元 137800.00
2.2 设备及安装费用 万元 34800.00
2.3 其他费用 万元 1872.50
2.4 预备费用 万元 5295.50
2.5 建设期利息 万元 8232.00
2.6 铺底流动资金 万元 10000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 140500.00
2 年均销售收入 万元 89409.09
3 年平均利润总额 万元 39597.10
5 年均净利润 万元 29697.83
6 年均增值税 万元 4003.80
7 年均所得税 万元 9899.28
8 年均销售税金及附加 万元 400.38
9 年上缴利税总额 万元 14303.46
10 项目定员 人 1600
11 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 19.80%
2 项目投资利税率 % 22.00%
3 税后财务内部收益率 % 15.81%
4 税前财务内部收益率 % 20.19%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 105,593.19
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 166,176.62
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.70
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.56
9 盈亏平衡点 % 34.19%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.1.1中草药产业发展意义重大
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（）工程师编制，更多案例参考询工程师本人。