天津扩建厂房工程（三期）对外租赁项目建议书可行性研究报告

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天津**果园食品有限公司
扩建厂房工程（三期）项目

可
行
性
研
究
报
告

二零二四年三月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 3
（四）主要结论和建议 3
二、项目建设背景、需求分析 5
（一）项目建设背景 5
（二）规划政策符合性 7
（三）项目建设必要性 9
（四）企业发展战略需求分析 11
（五）项目市场需求分析 12
三、项目选址与要素保障 15
（一）项目选址 15
（二）项目建设条件 15
（三）要素保障分析 19
四、项目建设方案 21
（一）总体建设方案 21
（二）建设管理方案 25
五、项目运营方案 28
（一）经营方案 28
（二）安全保障方案 30
（三）运营管理方案 32
六、项目投融资与财务方案 34
（一）投资估算 34
（二）盈利能力分析 37
（三）财务可持续性分析 40
七、项目影响效果分析 41
（一）经济影响分析 41
（二）社会影响分析 41
（三）生态环境影响分析 42
（四）资源和能源利用效果分析 45
八、项目风险管控方案 48
（一）风险识别与评价 48
（二）风险管控方案 49
九、研究结论及建议 51
（一）主要研究结论 51
（二）问题与建议 51
十、附表、附图和附件 52
附表1 销售收入预测表 52
附表2 总成本表 53
附表3 外购燃料及动力费表 54
附表4 工资及福利表 55
附表5 利润与利润分配表 56
附表6 固定资产折旧费用表 57
附表7 无形资产及递延资产摊销表 58
附表8 流动资金估算表 59
附表9 资产负债表 60
附表10 资本金现金流量表 61
附表11 财务计划现金流量表 62
附表12 项目投资现金量表 64
附表13 借款偿还计划表 66


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
天津**果园食品有限公司扩建厂房工程（三期）项目
1.2项目建设单位
天津**果园食品有限公司
1.3项目建设性质
扩建项目
1.4项目建设地点
本项目建设地址位于天津市西青区**镇**大道**号
1.5项目负责人
报告编制人：8890（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为1590.00万元，其中，建设投资为1498.33万元（建安工程费用为1428.31万元，工程建设其他费用为41.56万元，预备费28.46万元），建设期利息为91.67万元。
1.7项目建设内容
本次建设项目利用厂区空地面积2752.75平方米，扩建车间11307.72平方米，四层建筑局部五层，建成后对外租赁运营。
1.8项目资金来源
本项目总投资资金1590.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金490.00万元，申请银行D款1100.00万元。
1.9项目实施工期
本项目建设工期预计20个月（2023年5月至2024年12月）。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总占地面积 ㎡ 2752.75
2 新建总建筑面积 ㎡ 11307.72
3 总投资资金，其中： 万元 1590.00
3.1 建安工程费 万元 1428.31
3.2 工程建设其他费用 万元 41.56
3.3 预备费用 万元 28.46
3.4 建设期利息 万元 91.67
二 主要数据
1 项目正常运营年收入 万元 412.73
2 年均销售收入 万元 363.95
3 年平均利润总额 万元 220.32
4 年均净利润 万元 165.24
5 年均城建费及附加 万元 3.55
6 年均增值税 万元 29.54
7 年均所得税 万元 55.08
8 项目定员 人 2
9 建设期 个月 20
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 13.86%
2 项目投资利税率 % 15.94%
3 税后财务内部收益率 % 11.79%
4 税前财务内部收益率 % 15.84%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 574.18
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 989.78
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.62
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.22
9 盈亏平衡点 % 71.02%

（二）项目单位概况


（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《天津市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《西青区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
4.《工业和信息化部关于进一步促进产业集群发展的指导意见》；
5.《天津市推动制造业发展若干政策措施》
6.《天津市制造业发展“十四五”规划》
7.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《现代财务会计》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本项目研究“天津**果园食品有限公司扩建厂房工程（三期）项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的标准化、现代化食品产业园区，促进西青区进一步完善创业服务功能，提高产业承载能力。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

二、项目建设背景、需求分析
（一）项目建设背景
新常态，新机遇，新挑战，经济下行的压力迫使产业结构亟需做出优化调整，与此同时，“互联网+”和“”等机遇又掀起新一轮投资高潮。在此背景下，国家也适时出台了一系列政策对新区和园区招商引资给予引导规范，集聚创新要素的羊作用在推动产业结构由中低端迈向中过程中的带动作用愈加明显。
随着产业结构优化升级步伐加快，城市群和产业集群区目前在全国呈现多面开花、异军突起之势，成为当前经济下行压力持续加大背景下，刺激经济增长、释放压力的强心剂。受产业基础、历史因素、交通区位条件等影响，总体上看，东部的产业园区发展还保持着优势，发达省市区的产业园区入选全国的数量依旧占据优势，但随着政策的扶持和中西部地区开放程度的提高，内地的产业园区发展提速提质成果显著，组团、抱团发展进一步激发了区域经济发展活力，创新与合作成为弯道超车的关键，产业园区呈现出链式和集群化发展趋势。
本报告有中投信德杨刚8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。