年产1万吨家具纸和地板纸系列产品建设项目可行性研究报告申请报告
新乡xxx装饰材料有限公司
年产1万吨家具纸和地板纸系列产品建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一x年二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 7
2.3.1促进我国新型建材产业快速发展的需要 7
2.3.2发展新型建材及制品是可持续发展战略的要求 8
2.3.3满足当前装饰纸产品市场需求的需要 9
2.3.4提升企业自身竞争力水平的需要 9
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.4项目可行性分析 10
2.4.1政策可行性 10
2.4.2市场可行性 11
2.4.3技术可行性 12
2.4.4管理可行性 12
2.5分析结论 12
第三章 行业市场分析 14
3.1我国建材工业发展状况分析 14
3.2我国新型建筑材料工业发展前景分析 15
3.3我国新型建筑材料工业主要发展分析 16
3.4我国装饰材料行业发展趋势分析 17
3.5项目装饰材料产品市场需求前景分析 19
3.6我国装饰纸市场发展前景分析 20
3.7市场分析结论 22
第四章 项目建设条件 23
4.1地理位置选择 23
4.2区域投资环境 23
4.2.1区域位置概况 23
4.2.2区域地形地貌条件 24
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区位交通条件 24
4.2.5区域经济发展条件 25
第五章 总体建设方案 26
5.1总图布置原则 26
5.2土建方案 26
5.2.1总体规划方案 26
5.2.2土建工程方案 27
5.3主要建设内容 28
5.4工程管线布置方案 28
5.4.1给排水 28
5.4.2供电 30
5.5道路设计 32
5.6总图运输方案 33
5.7土地利用情况 33
5.7.1项目用地规划选址 33
5.7.2用地规模及用地类型 33
第六章 产品方案 35
6.1主要产品及生产规模 35
6.2产品标准 35
6.3产品价格制定原则 35
6.4产品生产规模确定 35
6.5生产工艺简述 36
第七章 原料供应及设备选型 37
7.1主要原材料供应 37
7.2主要设备选型 37
7.2.1设备选型原则 37
7.2.2主要设备明细 38
第八章 节约能源方案 39
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 39
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 39
8.2.1能源消耗种类 39
8.2.2能源消耗数量分析 39
8.3项目所在地能源供应状况分析 40
8.4主要能耗指标及分析 40
8.5节能措施和节能效果分析 41
8.5.1工业节能 41
8.5.2节水措施 42
8.5.3建筑节能 42
8.5.4企业节能管理 43
8.6结论 44
第九章 环境保护与消防措施 45
9.1设计依据及原则 45
9.1.1环境保护设计依据 45
9.1.2设计原则 45
9.2建设地环境条件 46
9.3 项目建设和生产对环境的影响 46
9.3.1 项目建设对环境的影响 46
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 47
9.4 环境保护措施方案 47
9.4.1 项目建设期环保措施 47
9.4.2 项目运营期环保措施 48
9.4.3 环境管理与监测机构 49
9.4.4 环境影响评价小结 50
9.5绿化方案 50
9.6消防措施 50
9.6.1设计依据 50
9.6.2防范措施 51
9.6.3消防管理 52
9.6.4消防措施的预期效果 52
第十章 劳动安全卫生 53
10.1 编制依据 53
10.2概况 53
10.3 劳动安全 53
10.3.1工程消防 53
10.3.2防火防爆设计 54
10.3.3电力 54
10.3.4防静电防雷措施 54
10.4劳动卫生 55
10.4.1通风 55
10.4.2卫生 55
10.4.3噪声 55
10.4.4照明 55
10.4.5个人防护 55
10.4.6安全教育 56
第十一章 企业组织机构与劳动定员 57
11.1组织机构 57
11.2劳动定员 57
11.3人力资源管理 57
11.4福利待遇 58
第十二章 项目实施规划 59
12.1建设工期的规划 59
12.2 建设工期 59
12.3实施进度安排 59
第十三章 投资估算与资金筹措 60
13.1投资估算依据 60
13.2建设投资估算 60
13.3流动资金估算 61
13.4资金筹措 61
13.5项目投资总额 61
13.6资金使用和管理 64
第十四章 财务及经济评价 65
14.1总成本费用估算 65
14.1.1基本数据的确立 65
14.1.2产品成本 66
14.1.3平均产品利润 67
14.2财务评价 67
14.2.1项目投资回收期 67
14.2.2项目投资利润率 68
14.2.3不确定性分析 68
14.3经济效益评价结论 71
第十五章 风险分析及规避 73
15.1项目风险因素 73
15.1.1不可抗力因素风险 73
15.1.2技术风险 73
15.1.3市场风险 73
15.1.4资金管理风险 74
15.2风险规避对策 74
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 74
15.2.2技术风险规避对策 74
15.2.3市场风险规避对策 74
15.2.4资金管理风险规避对策 75
第十六章 招标方案 76
16.1招标管理 76
16.2招标依据 76
16.3招标范围 76
16.4招标方式 77
16.5招标程序 77
16.6评标程序 78
16.7发放中标通知书 78
16.8招投标书面情况报告备案 78
16.9合同备案 78
第十七章 结论与建议 79
17.1结论 79
17.2建议 79
附 表 80
附表1 销售收入预测表 80
附表2 总成本表 81
附表3 外购原材料表 82
附表4 外购燃料及动力费表 83
附表5 工资及福利表 84
附表6 利润与利润分配表 85
附表7 固定资产折旧费用表 86
附表8 无形资产及递延资产摊销表 87
附表9 流动资金估算表 88
附表10 资产负债表 89
附表11 资本金现金流量表 90
附表12 财务计划现金流量表 91
附表13 项目投资现金量表 93
附表14资金来源与运用表 95
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产1万吨家具纸和地板纸系列产品建设项目
1.1.2项目建设单位
新乡xxx装饰材料有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河南省通许县xxx镇工业园区
1.1.5项目负责人
杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为23000.00万元，其中，建设投资为20000.00万元（土建工程为7523.20万元，设备及安装投资11130.00万元，土地费用800.00万元，其他费用为348.45万元，预备费198.35万元），铺底流动资金为3000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值22000.00万元，年均销售收入为16200.00万元，年均利润总额4830.34万元，年均净利润3622.75万元，年上缴税金及附加为166.48万元，年增值税为1664.78万元；投资利润率为21.00%，投资利税率28.96%，税后财务内部收益率15.81%，税后投资回收期(含建设期)为7.13年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年可产家具纸、地板纸系列产品1万吨。
本次建设项目占地面积100亩，总建筑面积48160.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 22000.00 22000.00
仓储库房 1 16000.00 16000.00
辅助车间 1 2000.00 2000.00
配电房 1 400.00 400.00
办公楼 4 800.00 3200.00
宿舍楼 4 800.00 3200.00
职工食堂 2 400.00 800.00
门卫室 1 60.00 60.00
其他辅助设施 1 500.00 500.00
合计 42960.00 48160.00
行政办公及其他设施占地面积 2000.00
2、辅助设施 道路、停车、堆场 1 12000.00 12000.00
绿化景观工程 1 10000.00 10000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金23000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2017年3月—2019年2月，建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》；
4.《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》；
5.《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 100.00
2 总建筑面积 ㎡ 48160.00
3 达产年设计产能 万吨/年 1.00
4 总投资资金，其中： 万元 23000.00
4.1 建筑工程 万元 7523.20
4.2 设备及安装费用 万元 11130.00
4.3 土地费用 万元 800.00
4.4 其他费用 万元 348.45
4.5 预备费用 万元 198.35
4.6 铺底流动资金 万元 3000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 22000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 16200.00
3 年平均利润总额 万元 4830.34
4 年均净利润 万元 3622.75
5 年销售税金及附加 万元 166.48
6 年均增值税 万元 1664.78
7 年均所得税 万元 1207.58
8 项目定员 人 300
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 21.00%
2 项目投资利税率 % 28.96%
3 税后财务内部收益率 % 15.81%
4 税前财务内部收益率 % 19.96%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 13,064.30
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 20,621.54
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.13
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.08
9 盈亏平衡点 % 31.46%
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
随着的深入，我国经济发展迅猛，人们的物质文化生活都有了很大的提高，集中体现在衣食住行方面，尤其是在住的方面要求更加的。这就促进了建筑业的迅猛发展。建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上，具有相当大的比例；而且建筑材料的品种和质量水平制约着建筑与结构形式和施工方法。此外，建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性（经济适用、美观、节能）等各种性能。因此，新型建筑材料的开发、生产和使用，对于促进社会进步、发展国民经济具有重要意义。
新型建筑材料是在传统建筑材料基础上产生的新一代建筑材料, 主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料和装饰装修材料。新型建筑材料及其制品工业是建立在技术进步、保护环境和资源综合利用基础上的新兴产业。一般来说，新型建筑材料应具有以下特点：复合化、多功能化、节能化、绿色化、轻质高强化、工业化生产。
我国新型建材工业是伴随着的不断深入而发展起来的，经过30多年的发展，我国新型建材工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程在全国范围内形成了一个新兴的行业，成为建材工业中重要产品门类和新的经济增长点。
伴随着我国绿色建筑、节能技术、房地产开发的全面发展，符合建筑节能要求的新型环保装饰材料将迎来广阔的前景。“十三五”时期，是我国加快转变经济发展方式的关键时期，工业化、城市化进程不断加快，经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高，给新型建筑材料尤其是家居装饰材料行业的发展提供了良好的机遇和广阔的市场。
2.2本次项目发起缘由
项目方即是在结合我国装饰材料行业发展前景较好的行业背景及项目装饰材料系列产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“年产1万吨家具纸和地板纸系列产品建设项目”，项目企业充分利用建设地产业基础优势及区位优势，依靠稳定而过硬的产品工艺技术优势和人才优势，致力于将该项目建设成当地颇具规模的家具纸、地板纸系列产品生产基地，该项目的建成对于延伸产业链、提升装饰材料行业的经济社会地位具有积极的意义，项目建设具备良好的市场发展空间，并能带动我国高新技术产业的快速稳定发展。
项目公司通过市场的初步调研，并对装饰材料生产技术的合理性进行了考察，认为公司原材料资源丰富，生产产品附加值高，用途广泛，项目所生产家具纸、地板纸系列产品销售市场具有潜力。由于产品用途广泛，具有技术，成本低、节能环保、经济效益明显，投资风险低等特点。根据国家对新型建材出台的相关政策法规，具有较强的市场竞争力。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进我国新型建材产业快速发展的需要
目前，全国新型建材企业星罗棋布在市场需求的带动下，已经形成了全国范围的新型建材流通网；大部分国外产品我国已能生产，宾馆所需的新型建筑材料国内已能自给；不同档次、不同花色品种装饰装修材料的发展，为改善我国城乡人民居住条件、改变城市面貌提供了材料。我国已经形成了新型建材科研、设计、教育、生产、施工、流通的队伍。
新型建筑材料是建材工业的重要组成部分，是建材工业中的新兴产业，其范畴主要包括：新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料和新型建筑装饰装修材料四大类。生产和使用新型建材，既节能、节地、减少资源消耗，保护生态环境，又可启动、刺激消费，促进建筑业和住宅产业的现代化。发展新型建材是实施建材工业“由大变强、靠新出强”跨世纪发展战略的必然选择，也是贯彻我国建材工业“控制总量，调整结构”方针的重要措施，更是实施我国国民经济可持续发展战略的要求。因此，本次项目的实施对于促进我国新型建材行业规范、有序、健康发展意义重大。
2.3.2发展新型建材及制品是可持续发展战略的要求
随着国民经济的发展和人民生活水平的逐步提高，人们对居住和工作场所的要求也不断提高。根据许多国家的经验证明，人们对住所要求的提高是经济发展和社会进步的必然趋势。建筑业的进步不仅要求建筑物的质量、功能要完善，而且要求其美观且无害人体健康等。这就要求发展多功能和的新型建材及制品，只有这样才能适应社会进步的要求。使用新型建筑材料及制品，可以显著改善建筑物的功能，增加建筑物的使用面积，提高抗震能力，便于机械化施工和提高施工效率，而且同等情况下可以降低建筑造价。
在天津、成都等城市的实践证明，在同等条件下，采用新型建筑材料及制品可增加有效使用面积近10%，减轻建筑自重40%以上，有效提高抗震能力。按目前年竣工城镇住宅2.4亿平方米的10%采用新材料计，每年可增加有效使用面积约2000万平方米，综合造价可降低约4-7%.此外，发展新型建材对于环境保护和资源综合利用也有显著效果。
本项目的建设真是顺应了当前我国新型建材产业的快速发展，将为新型建材业注入新的活力，加速行业快速升级，对于我国经济可持续发展具有重要意义。
2.3.3满足当前装饰纸产品市场需求的需要
“十三五”期间，中国城市化进程仍将快速发展，每年将提高1%，将有1300万左右的农业人口转化为城市人口，直接拉动建筑业需求6亿平方米以上。中国产业结构调整、工业化水平提高及新型工业的发展，需要更加的生产环境，也将带来的工业建筑装饰装修需求。中国现有的城市建筑面积400亿平方米，存量建筑的改造性装修需求十分。随着经济发展和人民生活水平的提高，次、个性化住宅装饰装修需求会日益增长，配套服务的标准也会不断提高，这为我国装饰纸产业的发展提供了需求。
未来，装饰纸材料的市场需求潜力还十分庞大；项目建成后年可产家具纸、地板纸系列产品1万吨，可有效满足市场需求，为行业带来新技术、新活力，对于推动行业健康可持续发展将作出有力贡献。
2.3.4提升企业自身竞争力水平的需要
项目企业创造条件开发优势资源，深挖潜力提升新型环保装饰材料生产技术水平，优化产业结构，开发高附加值的产品。本次“年产1万吨家具纸和地板纸系列产品建设项目”将充分发挥技术优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地优势资源，大力发展新型建材装饰材料产业，以促进企业可持续性发展，有助于项目企业做大做强，并延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
本次项目建设将大力引进国内外的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动项目相关行业上下游产业的发展，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为16200.00万元，年均利润总额4830.34万元，年均净利润3622.75万元，年上缴税金及附加为166.48万元，年增值税为1664.78万元；年可上缴所得税1207.58万元。投资利润率为21.00%，投资利税率28.96%。因此，项目的实施每年可为当地增加3038.84万元税金，可有效促进项目当地经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。
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