农村废弃物资源（废钢，塑料）回收利用体系扩建可行性研究报告
***市再生资源交易***责任公司
农村废弃物资源回收利用体系扩建项目
可
行
性
研
究
报
告
二零XX年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.1.10项目目前进展情况 3
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 10
2.3.2带动我国资源循环利用产业的发展需要 11
2.3.3解决我国环境污染问题的需要 12
2.3.4推动***市“新网工程”建设发展的需要 13
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 13
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 14
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 14
2.4项目建设可行性分析 15
2.4.1政策可行性 15
2.4.2技术可行性 18
2.4.3管理可行性 18
2.4.4财务可行性 19
2.5可行性分析结论 19
第三章 项目市场分析 20
3.1建设发展现状分析 20
3.2建设的意义分析 21
3.3我国资源综合利用行业发展状况分析 23
3.4废旧钢铁资源回收利用市场前景分析 24
3.5废纸、废塑料市场发展前景分析 26
3.6市场小结 28
第四章 项目建设条件 29
4.1项目选址 29
4.2区域建设条件 29
4.2.1区域地理位置 29
4.2.2区域地形地貌条件 30
4.2.3区域气候条件 30
4.2.4区域交通条件 31
4.2.5区域经济发展条件 32
第五章 总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 34
5.3主要建设内容 35
5.4工程管线布置方案 35
5.4.1给排水 35
5.4.2供电 37
5.5道路设计 39
5.6总图运输方案 40
第六章 产品及技术方案 41
6.1主要产品方案 41
6.2产品质量指标 41
6.3产品价格制定原则 41
6.4产品生产规模确定 41
6.5工艺流程 42
6.5.1产品工艺方案选择 42
6.5.2产品工艺流程 42
第七章 原料供应及设备选型 43
7.1主要原材料供应 43
7.2主要设备选型 43
7.2.1设备选型原则 43
7.2.2主要设备明细 44
第八章 节约能源方案 45
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 45
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 45
8.2.1能源消耗种类 45
8.2.2能源消耗数量分析 46
8.3项目所在地能源供应状况分析 46
8.4主要能耗指标及分析 46
8.5节能措施和节能效果分析 47
8.5.1工业节能 47
8.5.2节水措施 47
8.5.3企业节能管理 48
8.6结论 49
第九章 环保措施 50
9.1设计依据及原则 50
9.1.1环境保护设计依据 50
9.1.2设计原则 50
9.2建设地环境条件 50
9.3 项目建设和生产对环境的影响 51
9.3.1 项目建设对环境的影响 51
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 52
9.4 环境保护措施方案 52
9.4.1 项目建设期环保措施 52
9.4.2 项目运营期环保措施 54
9.4.3 环境管理与监测机构 55
9.5绿化方案 55
第十章 消防措施 56
10.1设计依据 56
10.2防范措施 56
10.3消防管理 57
10.4消防措施的预期效果 58
第十一章 劳动安全卫生 59
11.1 编制依据 59
11.2概况 59
11.3 劳动安全 59
11.3.1工程消防 59
11.3.2防火防爆设计 60
11.3.3电力 60
11.3.4防静电防雷措施 60
11.4劳动卫生 61
11.4.1防暑降温 61
11.4.2照明 61
11.4.3噪声 61
11.4.4个人防护 61
11.4.5安全教育及防护 61
第十二章 企业组织机构与劳动定员 63
12.1组织机构 63
12.2激励和约束机制 63
12.3人力资源管理 64
12.3.1劳动定员 64
12.3.2福利待遇 64
第十三章 项目实施规划 66
13.1建设工期的规划 66
13.2建设工期 66
13.3实施进度安排 66
第十四章 投资估算与资金筹措 67
14.1投资估算依据 67
14.2项目建设投资估算 67
14.3流动资金估算 68
14.4资金筹措 68
14.5项目投资总额 68
14.6资金使用和管理 71
第十五章 财务及经济评价 72
15.1销售收入及成本费用估算 72
15.1.1基本数据的确立 72
15.1.2产品成本 73
15.1.3平均产品利润 74
15.2财务评价 74
15.2.1项目投资回收期 74
15.2.2项目投资利润率 74
15.2.3不确定性分析 75
15.3经济效益评价结论 77
第十六章 风险分析及规避 79
16.1项目风险因素 79
16.1.1不可抗力因素风险 79
16.1.2技术风险 79
16.1.3市场风险 79
16.1.4资金管理风险 80
16.2风险规避对策 80
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
16.2.2技术风险规避对策 80
16.2.3市场风险规避对策 80
16.2.4资金管理风险规避对策 81
第十六章 招投标方案 82
17.1招标依据 82
17.2招标内容 82
17.3招标程序 82
第十八章 结论与建议 87
18.1结论 87
18.2建议 87
附 表 88
附件1产品销售收入预测表 88
附件2 总成本费用估算表 90
附件3 外购原材料表 91
附件4外购燃料及动力费表 92
附件5 工资及福利表 93
附件6 利润和利润分配表 94
附件7 固定资产折旧费计算表 95
附件8 无形资产及递延资产摊销表 96
附件9 流动资金估算表 97
附件10 项目投资现金流量表 98
附件11 资产负债表 100
附件12 财务计划现金流量表 101
附件13 项目资本金现金流量表 103
附件14 借款偿还计划表 104
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
农村废弃物资源回收利用体系扩建项目
1.1.2项目建设单位
***市再生资源交易***责任公司
1.1.3项目建设性质
扩建项目，完善农村废弃物资源回收利用体系，提升加工处理能力。
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是辽宁省***市立山区***镇***村***号
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为7304.00万元（建筑工程为2989.15万元，设备及安装投资3811.50万元，其他费用为290.22万元，预备费213.13万元），建设期利息为196.00万元，铺底流动资金为2500.00万元。
项目建成后，正常达产年可实现年产值100000.00万元，计算期内年均销售收入为84545.45万元，年均利润总额2606.97万元，年均净利润1955.23万元，年均上缴增值税1125.75万元，年均上缴城建费及附加135.09万元，投资利润率26.07%，投资利税率38.68%，税后投资回收期（含建设期）5.61年。
1.1.7项目建设规模
本项目建成达产后设计产能为：
序号 产品名称 数量 单位 价格 单位 达产年年产值（万元）
1 废钢破碎料 20.00 万吨/年 2,600.00 万元/吨 52,000.00
2 废纸 10.00 万吨/年 2,000.00 万元/吨 20,000.00
3 废塑料颗粒 10.00 万吨/年 2,800.00 万元/吨 28,000.00
合计 40.00 万吨/年 100,000.00
本项目总占地面积35821.86平方米，利用厂区现有空地进行扩建，总建筑面积17000.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注
1、主要建筑工程 钢结构厂房1 1 5560.00 5560.00 钢结构
钢结构厂房2 1 3650.00 3650.00 钢结构
钢结构厂房3 1 3405.00 3405.00 钢结构
办公楼 4 500.00 2000.00 砖混结构
综合楼 4 550.00 2200.00 砖混结构
其他辅助设施工程 1 185.00 185.00 砖混结构
合计 13850.00 17000.00
行政办公及其他设施占地面积 4455.00
2、公共设施 道路工程 8650.00 8500.00 砼
停车场 1100.00 1100.00 砼
绿化工程 4100.00 4100.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金8000.00万元，申请银行贷款2000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2020年5月至2021年5月，工期共计1年。
1.1.10项目目前进展情况
项目公司占地面积：35821.86平方米。项目总投资1个亿，包括基础设施投资及设备投资，规划建筑总规模17000平方米，含生产车间的建设及设备投入，已完成投资2000多万，完成办公楼及大型设备的投入，在建项目有综合楼一栋、钢结构厂房3座等相应的配套设施，并于2018年9月21日获得国家工信部废钢铁行业准入资质后，购进PC-2022大型破碎线一条，大型压块机一台、剪切机400吨5台、大型剪切机（1000吨）1台、铲车5台、抓钩机3台，预计年实现农村废弃物资源回收利用、销售规模为40万吨。
1.2项目建设单位介绍
***市再生资源交易***责任公司坐落于***市立山区***镇***村***号。经营范围：废钢铁加工配送（含废有色金属）；废旧金属（含废有色金属）、三类废旧物资回收、加工、销售；废旧汽车回收（凭资质）；市场设施租赁、市场物业管理服务；金属材料、生铁、化工原料（不含危险化学品）、建筑材料销售；仓储服务（不含危险化学品）。
近几年财务状况
1.3编制依据
1.《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《再生资源回收体系建设中长期规划（2015-2020）》；
5.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
6.《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年～2020年)》；
7.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
8.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
9.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
10.《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计农村废弃物资回收利用产能 万吨/年 40.00
1.1 废钢破碎料 万吨/年 20.00
1.2 废纸 万吨/年 10.00
1.3 废废塑料颗粒 万吨/年 10.00
2 总占地面积 ㎡ 35821.86
3 总建筑面积 ㎡ 17000.00
4 总投资资金，其中： 万元 10000.00
4.1 建筑工程 万元 2989.15
4.2 设备及安装费用 万元 3811.50
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 290.22
4.5 预备费用 万元 213.13
4.6 建设期利息 万元 196.00
4.7 铺底流动资金 万元 2500.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 100000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 84545.45
3 年平均利润总额 万元 2606.97
4 年均净利润 万元 1955.23
5 年销售税金及附加 万元 135.09
6 年均增值税 万元 1125.75
7 年均所得税 万元 651.74
8 项目定员 人 260
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.07%
2 项目投资利税率 % 38.68%
3 税后财务内部收益率 % 23.96%
4 税前财务内部收益率 % 30.37%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 10,038.37
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 14,343.76
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.61
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.84
9 盈亏平衡点 % 39.30%
第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询本人
查看全部介绍
网站地图
