河南省田园综合体建设项目申请可行性研究报告案例

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河南省田园综合体建设项目申请可行性研究报告案例

**市**湾农业发展有限责任公司
**湾田园综合体建设项目
可行性研究报告

二零一*年九月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.1.10项目发展规划 3
1.2项目单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次建设项目的提出 8
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1积极响应国家加强建设政策号召的需要 10
2.3.2积极把握河南省全域旅游发展新格局机遇的需要 11
2.2.3助推**市旅游产业实现可持续发展的需要 12
2.3.4促进**县农业健康稳步发展的需要 13
2.3.5推动**县美丽乡村建设发展进程的积极举措 13
2.3.6推进农村一二三产业融合发展的迫切需要 14
2.3.7有利于促进地方“三农问题”的解决的需要 15
2.3.8带动当地农户脱贫致富推动相关产业链发展的需要 15
2.4项目建设可行性分析 15
2.4.1政策可行性 15
2.4.2市场可行性 21
2.4.3管理可行性 22
2.4.4选址可行性 22
2.5必要性及可行性分析结论 22
第三章 行业市场分析 23
3.1我国农业产业发展趋势分析 23
3.2我国旅游产业发展前景分析 24
3.3休闲农业发展意义及前景分析 25
3.4河南省旅游产业发展状况、机遇及目标分析 29
3.5**市生态旅游发展优势分析 31
3.6项目面对客源市场细分 31
3.7项目市场定位及客源规模预测分析 32
第四章 项目建设条件 34
4.1地理位置选择 34
4.2区域建设条件 35
4.2.1区域位置概况 35
4.2.2区域地理环境 35
4.2.3区域旅游资源 35
4.2.4区域交通区位条件 39
4.2.5区域经济发展条件 39
4.2.6 环境保护条件 40
4.3施工条件 40
4.4场址综合评价 40
第五章 总体规划方案 41
5.1指导思想 41
5.2规划原则 42
5.3规划依据 43
5.4项目建设目标与定位 43
5.5项目总体规划内容 44
5.6 道路交通组织规划 46
5.7景观系统规划 46
5.8总平面设计 46
5.8.1 区域设计 46
5.8.2 总平面布置 47
5.8.3建筑竖向设计 47
5.8.4建筑剖面设计 48
5.8.5交通组织和道路系统设计 48
5.8.6绿化设计 48
5.9工程建设方案 48
5.9.1设计依据 48
5.9.2建筑结构的安全等级及设计使用年限 49
5.9.3结构形式及抗震设计 49
5.9.4结构荷载 49
5.9.5设计荷载 49
5.10基础服务设施工程 50
5.10.1给排水及消防设计 50
5.10.2供电工程 53
5.10.3暖通工程 56
5.10.4消防工程 57
5.10.5通讯设计 58
5.10.6防雷安全设计 59
5.10.7交通规划 59
5.10.8环卫设施建设 61
5.10.9安全防火建设 62
5.10.10音响广播系统规划 64
5.10.11智慧景区规划 64
5.11其他服务设施 68
5.11.1住宿设施规划 68
5.11.2餐饮设施规划 68
5.11.3旅游商品与购物设施规划 69
5.11.4其他服务设施 70
第六章 节能方案 75
6.1设计依据 75
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 75
6.2.1能源消耗种类 75
6.2.2能源消耗数量分析 76
6.3项目所在地能源供应状况分析 76
6.4节能措施 76
6.4.1建筑节能措施 76
6.4.2用电节能设计 77
6.4.3通风节能设计 77
6.4.4节水措施 77
6.5结论 78
第七章 环境保护与消防措施 79
7.1环保依据及设计原则 79
7.1.1环境保护设计依据 79
7.1.2设计原则 79
7.2主要污染源防治措施 79
7.3消防安全 80
7.3.1设计依据 80
7.3.2设计原则 81
7.3.3消防措施 81
7.4防灾 82
第八章 劳动安全卫生 83
8.1概况 83
8.2劳动安全 83
8.2.1防火防爆设计 83
8.2.2电力 83
8.2.3防静电防雷措施 84
8.3劳动卫生 84
8.3.1防暑降温 84
8.3.2卫生设施 84
8.3.3照明 84
8.3.4个人防护 84
8.3.5安全教育 85
第九章 企业组织机构与劳动定员 86
9.1组织机构 86
9.2劳动定员 86
9.3人力资源管理 86
9.4福利待遇 87
第十章 项目实施规划 88
10.1建设工期的规划 88
10.2建设工期 88
10.3实施进度安排 88
第十一章 投资估算与资金筹措 89
11.1投资估算依据 89
11.2固定资产投资估算 89
11.3流动资金估算 90
11.4资金筹措 90
11.5项目投资总额 91
11.6资金使用和管理 95
第十二章 财务及经济评价 96
12.1总成本费用估算 96
12.1.1基本数据的确立 96
12.1.2产品成本 97
12.1.3平均产品利润 98
12.2财务评价 98
12.2.1项目投资回收期 98
12.2.2项目投资利润率 98
12.2.3不确定性分析 98
12.3经济效益评价 99
第十三章 招投标方案 101
13.1招标依据 101
13.2招标内容 101
13.3招标程序 101
第十四章 风险分析及规避 106
14.1项目风险因素 106
14.1.1不可抗力因素风险 106
14.1.2 工程风险 106
14.1.3市场风险 106
14.1.4资金管理风险 106
14.2风险规避对策 107
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 107
14.2.2工程风险规避对策 107
14.2.3市场风险规避对策 107
14.2.4资金管理风险规避对策 108
第十五章 结论与建议 109
15.1结论 109
15.2建议 109
附 表 110
附件1产品销售收入预测表 110
附件2 总成本费用表 112
附件3 外购原材料表 113
附件4外购燃料及动力费表 114
附件5 工资及福利表 115
附件6 利润和利润分配表 116
附件7 固定资产折旧费计算表 117
附件8 无形资产及递延资产摊销表 118
附件9 流动资金估算表 119
附件10 项目投资现金流量表 120
附件11 资产负债表 122
附件12 财务计划现金流量表 123
附件13 项目资本金现金流量表 125
附件14 借款偿还计划表 126


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
**湾田园综合体建设项目
1.1.2项目建设单位
**市**湾农业发展有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
该项目位于位于河南省**市**县城东部**镇，
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资金额为50000.00万元人民币，其中建筑工程投资31912.48万元，设备及安装工程投资4697.00万元，土地费用为7473.00万元，其他费用957.52万元，预备费用1800.00万元，建设期利息为1960.00万元，铺底流动资金1200.00万元。
本项目正式运营达产后，可实现年均销售收入13363.20万元，年均利润总额为7030.79万元，投资利润率为14.06%，税后财务内部收益率11.13%，税后投资回收期(含建设期)为9.63年。
1.1.7项目建设内容及规模
田园综合体总体项目总用地面积5100亩，本次为一期工程项目用地2497.5亩，项目核心布局主要为“七大功能板块”：
1）、农业板块，用地1950亩：建设高标准农田1365亩、智能温室大棚292.5亩、观光采摘园97.5亩、8424西瓜育苗基地195亩；
2）、民俗住宿、餐饮服务板块，用地105亩：建筑26.25亩、道路21亩、景观47.25亩、公共设施5.25亩、水体5.25亩；
3）、拓展训练、国学教育板块，用地52.5亩：建筑11.55亩、道路10.5亩、绿化21亩、训练场9.45亩；将建设农民培训平台、国学教育、青少年拓展基地等项目。
4）、农广校板块，用地90亩：建筑19.8亩、道路18亩、绿化36亩、实训基地16.2亩；
5）、健康颐养板块，用地90亩：建筑13.5亩、道路18亩、绿化36亩、健身场22.5亩；以合院建筑形式形成社区形态，充分借助互联网、物联网等手段打造一个智化康养社区。将建设：**湾疗养院、温泉疗养中心、健康管理中心、老年大学、艺术文化中心、乐养社区、社区邻里中心、慢食 Eataly 超市等项目。
6）、水上休闲板块，用地90亩；以旅游+体育的业态融合，预建设休闲漫步道、野餐区、钓鱼台夜光赛道、自行车道、景观雕塑等业态；
7）、主题适老游园板块，用地120亩；项目设计滨水花海、夜间灯光带、儿童游乐中心、运动设施。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为50000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金10000.00万元，申请银行贷款40000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2019年10月至2020年12月，计15个月。
1.1.10项目发展规划
本次综合体项目总体用地面积为5100亩，本次一期工程用地2497.5亩，剩下的2602.5亩地用于二期、三期规划开发。
1.2项目单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《关于开展田园综合体建设试点工作的通知》财办〔2017〕29号；
4.《开展农村综合性改革试点试验实施方案》（财农〔2017〕53号）；
5.《关于进一步调整优化农业结构的指导意见》；
6.《办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
7.《农业部关于大力发展休闲农业的指导意见》；
8.《办公厅关于县域创新驱动发展的若干意见》；
9.《农业现代化建设协调推进部际联席会议次全体会议》；
10.《 “十三五”脱贫攻坚规划》；
11.《中央、关于实施乡村振兴战略的意见》；
12.《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
13.《河南省“十三五”旅游产业发展规划》；
14.《河南省旅游产业转型升级行动方案(2017—2020年)》；
15.《河南省“十三五”现代服务业发展规划》；
16.《**市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
17.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
18.《现代财务会计》；
19.项目公司提供的有关材料及相关数据；
20.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 一期项目总用地面积，其中： 亩 2497.50
1.1 农业板块 亩 1950.00
1.2 民俗住宿、餐饮服务板块 亩 105.00
1.3 拓展训练、国学教育板块 亩 52.50
1.4 农广校板块 亩 90.00
1.5 健康颐养板块 亩 90.00
1.6 水上休闲板块 亩 90.00
1.7 主题适老游园板块 亩 120.00
2 总投资资金，其中： 万元 50000.00
2.1 建筑工程费用 万元 31912.48
2.2 设备及安装费用 万元 4697.00
2.3 土地费 万元 7473.00
2.4 其他费用 万元 957.52
2.5 预备费用 万元 1800.00
2.6 建设期利息 万元 1960.00
2.7 铺底流动资金 万元 1200.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 17280.00
2 年均销售收入 万元 13363.20
3 年平均利润总额 万元 7030.79
5 年均净利润 万元 5273.09
6 年均增值税 万元 734.07
7 年均所得税 万元 1757.70
8 年均销售税金及附加 万元 73.41
9 年上缴利税总额 万元 2565.18
10 项目定员 人 200
11 建设期 个月 15
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.06%
2 项目投资利税率 % 15.68%
3 税后财务内部收益率 % 11.13%
4 税前财务内部收益率 % 13.81%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 12,635.44
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 24,000.57
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.63
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.36
9 盈亏平衡点 % 45.80%



第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
如需全文或报告的定制186，0072，8890杨刚工程师微，169，228，0531