荞麦壳系列床垫及枕芯产品生产线建设项目可行性研究报告

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荞麦壳系列床垫及枕芯产品生产线建设项目可行性研究报告

赤峰**商贸有限公司
荞麦壳系列床垫及枕芯产品生产线建设项目
可行性研究报告

二零一三年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1促进我国家居行业快速发展的需要 8
2.2.2顺应我国床垫行业快速发展的需要 8
2.2.3促进当地资源优势转变为经济优势的需要 9
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 9
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 10
2.3项目建设可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2市场可行性 11
2.3.3技术可行性 12
2.3.4管理可行性 13
2.4可行性分析结论 13
第三章 项目市场分析 14
3.1我国家具行业发展状况分析 14
3.2我国家具行业发展趋势分析 15
3.2.1产业结构的转变 15
3.2.2产业蜕变升级 16
3.3我国家具产业发展现状分析 17
3.4我国床垫消费市场现状分析 19
3.5我国床垫产品消费趋势分析 20
3.6荞麦壳枕芯市场优势分析 22
3.7项目市场营销策略 23
3.8市场小结 24
第四章 项目建设条件 25
4.1项目厂区选址 25
4.2区域投资环境 26
4.2.1区域地理位置 26
4.2.2区域概况 27
4.2.3区域地形地貌 27
4.2.4区域气候条件 27
4.2.5区域交通运输条件 28
4.2.6区域资源概况 28
4.2.7区域经济发展 31
第五章 总体建设方案 32
5.1土建方案 32
5.1.1方案指导原则 32
5.1.2整体布置原则 32
5.1.3土建方案的选择 33
5.1.4建筑设计 33
5.2工程管线布置方案 34
5.2.1给排水 34
5.2.2供电 36
5.3项目主要建设内容 38
5.4项目总平面布置 38
5.5总平面设计 38
5.5.1总体设计原则 38
5.5.2总体设计方案 39
5.6道路设计 39
5.7总图运输方案 40
5.8土地利用情况 40
5.8.1项目用地规划选址 40
5.8.2用地规模及用地类型 40
第六章 产品方案 42
6.1主要产品 42
6.2产品质量指标 42
6.3项目产品优势 42
6.4项目技术优势 43
6.5产品价格制定原则 43
6.6产品生产规模确定 43
6.7项目生产流程 44
6.7.1产品工艺方案选择 44
6.7.2产品工艺流程 44
第七章 原料供应及设备选型 46
7.1主要原材料供应 46
7.2主要设备选型 46
7.2.1设备选型原则 46
7.2.2主要设备明细 47
第八章 节约能源方案 50
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 50
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 50
8.2.1能源消耗种类 50
8.2.2能源消耗数量分析 51
8.3项目所在地能源供应状况分析 51
8.4主要能耗指标及分析 51
8.4.1项目能耗分析 51
8.4.2国家能耗指标 52
8.5节能措施和节能效果分析 52
8.5.1工业节能 52
8.5.2节水措施 53
8.5.3建筑节能 54
8.5.4企业节能管理 55
8.6结论 55
第九章 环保措施 56
9.1环保依据及设计原则 56
9.1.1环境保护设计依据 56
9.1.2设计原则 56
9.2建设地环境条件 57
9.3 项目建设和生产对环境的影响 57
9.3.1 项目建设对环境的影响 57
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 58
9.4 环境保护措施方案 58
9.4.1 项目建设期环保措施 58
9.4.2 项目运营期环保措施 60
9.4.3 环境管理与监测机构 61
9.5环保评价 61
9.6绿化方案 61
第十章 消防措施 63
10.1设计依据 63
10.2设计原则 63
10.3防范措施 63
10.4消防管理 65
10.5消防措施的预期效果 65
第十一章 劳动安全卫生 66
11.1 编制依据 66
11.2概况 66
11.3 劳动安全 66
11.3.1工程消防 66
11.3.2防火防爆设计 67
11.3.3电力安全措施 67
11.3.4防静电防雷措施 67
11.4劳动卫生 68
11.4.1防暑降温及冬季采暖 68
11.4.2卫生 68
11.4.3噪声 68
11.4.4照明 68
11.4.5个人防护 68
11.4.6安全教育 69
第十二章 企业组织机构与劳动定员 70
12.1组织机构 70
12.2激励和约束机制 70
12.3人力资源管理 71
12.3.1劳动定员 71
12.3.2福利待遇 72
第十三章 项目实施规划 73
13.1建设工期的规划 73
13.2建设工期 73
13.3实施进度安排 73
第十四章 投资估算与资金筹措 74
14.1投资估算依据 74
14.2项目建设投资估算 74
14.3流动资金估算 75
14.4资金筹措 75
14.5项目投资总额 75
14.6资金使用和管理 78
第十五章 财务及经济评价 79
15.1销售收入及成本费用估算 79
15.1.1基本数据的确立 79
15.1.2产品成本 80
15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税 81
15.2财务评价 81
15.2.1项目投资回收期 81
15.2.2项目投资利润率 82
15.2.3不确定性分析 82
15.3综合效益评价结论 85
第十六章 风险分析及规避 87
16.1项目风险因素 87
16.1.1不可抗力因素风险 87
16.1.2技术风险 87
16.1.3市场风险 87
16.1.4资金管理风险 88
16.2风险规避对策 88
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 88
16.2.2技术风险规避对策 88
16.2.3市场风险规避对策 88
16.2.4资金管理风险规避对策 89
第十七章 招标方案 90
17.1招标管理 90
17.2招标依据 90
17.3招标范围 90
17.4招标方式 91
17.5招标程序 92
17.6评标程序 92
17.7发放中标通知书 92
17.8招投标书面情况报告备案 92
17.9合同备案 92
第十八章 结论与建议 94
18.1结论 94
18.2建议 94
附 表 95
附件1产品销售收入预测表 95
附件2 总成本表 97
附件3 外购原材料表 98
附件4外购燃料及动力费表 99
附件5 工资及福利表 100
附件6 利润和利润分配表 101
附件7 固定资产折旧费计算表 102
附件8 无形资产及递延资产摊销表 103
附件9 流动资金估算表 104
附件10 项目投资现金流量表 105
附件11 资产负债表 106
附件12 财务计划现金流量表 107
附件13 项目资本金现金流量表 109
附件14 借款偿还计划表 110


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
荞麦壳系列床垫及枕芯产品生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
赤峰**商贸有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是内蒙古自治区赤峰市
1.1.5项目负责人
***
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为450.00万元，其中，建设投资为381.90万元（土建工程为191.40万元，设备及安装投资109.95万元，土地费用30.00万元，其他费用为25.59万元，预备费24.97万元），铺底流动资金为55.00万元。
项目建成达产后，达产年可实现年产值990.00万元，经营预测期限内可实现年均销售收入783.00万元，年可实现利润总额126.72万元，年均净利润95.04万元，年上缴税金及附加为7.47万元，年可上缴增值税74.69万元，投资利润率28.16%，投资利税率46.42%，税后投资回收期（含建设期）5.33年。
1.1.7项目建设规模
项目建成达产后年设计生产能力为：年产荞梦品牌床垫3万平米，荞麦壳枕芯等产品10万个。
达产年主要产品生产能力一览表
序号 产品名称 数量 单位 销售单价 单位
1 荞梦品牌床垫产品 3.00 万平米 230.00 元/平米
2 荞麦壳枕芯等产品 10.00 万个 30.00 元/个
本项目总占地面积为10亩，总建设面积5600.00平方米，详细内容见下表：
主要构筑物一览表
工程名称 层数 占地面积 建设面积
生产车间 1 4000.00 4000.00
办公综合楼 3 333.33 1000.00
倒班宿舍楼 2 250.00 500.00
配电房及其他用房 1 100.00 100.00
合计 4683.33 5600.00
道路及围墙 1 600.00 600.00
绿化工程 1 800.00 800.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为450.00万元人民币，其中项目企业自筹资金50.00万元，申请银行贷款400.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2013年07月至2013年12月，建设工期共计6个月。
1.2项目建设单位介绍
略
1.3编制依据
1、《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2、《国家产业结构调整指导目录》2011年本；
3、《中国家具行业“十二五”发展规划》；
4、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；
6、《工业可行性研究编制手册》；
7、《现代财务会计》；
8、《工业投资项目评价与决策》；
9、《投资项目可行性研究指南》；
10、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
11、项目公司提供的有关资料及相关数据；
12、国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：






主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 10.00
2 总建筑面积 ㎡ 5600.00
3 道路 ㎡ 600.00
4 绿化面积 ㎡ 800.00
5 总投资资金，其中： 万元 450.00
建筑工程 万元 191.40
设备及安装费用 万元 109.95
土地费用 万元 30.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 990.00
2 年均销售收入 万元 783.00
3 年平均利润总额 万元 126.72
4 年均净利润 万元 95.04
5 年销售税金及附加 万元 7.47
6 年均增值税 万元 74.69
7 年均所得税 万元 31.68
8 项目定员 人 60
9 建设期 个月 8
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.16%
2 项目投资利税率 % 46.42%
3 税后财务内部收益率 % 39.98%
4 税前财务内部收益率 % 44.60%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 1090.91
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 1307.20
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.33
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.15
9 盈亏平衡点 % 43.28%
1.7综合评价
本项目研究“荞麦壳系列床垫及枕芯产品生产线建设项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化荞麦壳系列床垫及枕芯生产基地。项目建设完成后将采用生产技术，依托当地丰富的资源优势及产业基础优势进行深度开发，生产绿色健康的荞麦壳系列床垫及枕芯产品，以满足当前市场的需求，并推动了我国家居行业的长足发展，更可大力推进赤峰市国民经济的发展进程。
项目的实施符合我国相关产业的发展政策，是推动我国及赤峰市家居产业技术升级的重要举措，本项目将建设成为国内外具有较强竞争力的荞麦壳系列床垫及枕芯生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景 略
本报告有中投信德杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询（）杨刚工程师。