石楼县综合医院建设申请项目可行性研究报告

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石楼县XXX医院有限公司
石楼县XXX综合医院建设项目
可行性研究报告

二零二一年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目承建单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1推动山西省医疗卫生事业长足发展的积极之举 9
2.2.2满足人民群众日益丰富的健康需求的需要 11
2.2.3促进构建和谐社会稳定发展的需要 11
2.2.4有助于弥补医疗卫生资源不足的需要 12
2.2.5大力促进医疗服务及相关产业深入发展的需要 12
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.3项目可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2市场可行性 15
2.3.3管理可行性 15
2.4分析结论 16
三章 行业市场分析 17
3.1我国医疗卫生服务行业市场概况分析 17
3.2我国卫生健康事业发展统计 18
3.3社会办医的意义分析 26
3.4项目市场优势及前景分析 28
3.5市场分析结论 29
四章 项目建设条件 30
4.1地理位置选择 30
4.2区域建设条件 31
4.2.1区域位置概况 31
4.2.2区域地形地貌条件 31
4.2.3自然气候条件 32
4.2.4区域交通条件 32
4.2.5区域经济发展条件 32
五章 总体建设方案 34
5.1土建方案 34
5.1.1规划设计原则 34
5.1.2建筑设计原则 35
5.1.3总体布局 35
5.1.4功能定位 36
5.1.5项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制 36
5.1.6拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响 37
5.1.7建筑方案 37
5.1.8主要建筑内容及工程量 37
5.2 建筑设计 38
5.2.1主要规范及标准 38
5.2.2防火分区及安全疏散设计 38
5.2.3无障碍设计 39
5.2.4建筑节能设计 39
5.3 结构设计 39
5.3.1指导思路 39
5.3.2结构设计等级 39
5.4 给排水设计 40
5.4.1设计规范 40
5.4.2给水设计 40
5.4.3排水设计 40
5.5电气设计 41
5.5.1设计依据 41
5.5.2设计范围 41
5.5.3供电电源 41
5.5.4用电负荷计算 41
5.5.5防雷接地系统 42
5.5.6弱电系统 42
5.6其他配套设施 43
六章 节约能源方案 44
6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 44
6.2建筑节能设计 44
6.2.1建筑围护结构基本组成 44
6.2.2外墙节能设计 45
6.3用电节能设计 45
6.3.1照明节能技术设计 45
6.3.2电气节能设计 46
6.3.3空调节能设计 47
6.4节水措施 47
6.5结论 48
七章 环境保护与消防措施 49
7.1环境保护标准 49
7.2项目区环境现状 49
7.3项目主要污染源 49
7.4项目建设与营运对环境的影响分析 51
7.4.1建设期对环境的影响 51
7.4.2营运期对环境的影响 52
7.5环境保护措施 53
7.5.1设计阶段采取的环保措施 53
7.5.2施工期环保措施 54
7.5.3营运期环保措施 55
7.6环境影响评价结论 56
八章 劳动安全卫生 58
8.1主要危害因素及危害程度分析因素 58
8.2安全卫生防范措施 58
8.3消防标准及规范 59
8.4消防措施 60
九章 企业组织机构与劳动定员 61
9.1组织机构 61
9.2劳动定员 61
9.3福利待遇 61
十章 项目实施规划 62
10.1建设工期的规划 62
10.2建设工期 62
10.3实施进度安排 62
十一章 投资估算与资金筹措 64
11.1投资估算依据 64
11.2建设投资估算 64
11.3流动资金估算 65
11.4资金筹措 65
11.5项目投资总额 65
11.6资金使用和管理 68
十二章 财务及经济评价 69
12.1总成本费用估算 69
12.1.1基本数据的确立 69
12.1.2产品成本 70
12.1.3平均产品利润 71
12.2财务评价 71
12.2.1项目投资回收期 71
12.2.2项目投资利润率 71
12.2.3不确定性分析 71
12.3经济效益评价结论 72
十三章 风险分析 74
13.1项目风险因素识别 74
13.2防范和降低风险措施 75
十四章 招投标方案 76
14.1招标依据 76
14.2招标内容 76
14.3招标程序 76
十五章 结论与建议 81
15.1结论 81
15.2建议 81
附 表 82
附表1 销售收入预测表 82
附表2 总成本表 84
附表3 经营材料表 85
附表4 外购燃料及动力费表 86
附表5 工资及福利表 87
附表6 利润与利润分配表 88
附表7 固定资产折旧费用表 89
附表8 无形资产及递延资产摊销表 90
附表9 流动资金估算表 91
附表10 资产负债表 92
附表11 资本金现金流量表 93
附表12 财务计划现金流量表 94
附表13 项目投资现金量表 96
附表14借款偿还计划表 98
附 件 100


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
石楼县XXX综合医院建设项目
1.1.2项目承建单位
石楼县XXX医院有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目拟建地位于山西省吕梁市石楼县**镇**村**
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为人民币55000.00万元，其中，建设投资为52975.00万元（土建工程为38218.50万元，土地费用为10500.00万元，其他费用为2713.50万元，预备费1543.00万元），建设期利息为1225.00万元，铺底流动资金为800.00万元。
本项目建成后可实现年均收入为17974.29万元，年均利润总额8009.74万元；投资利润率为14.56%，税后财务内部收益率9.77%，税后投资回收期(含建设期)为10.10年。
1.1.7项目建设规模
本项目占地约105.00亩，建设内容包括修建门诊住院楼二幢、综合楼一幢以及其他附属设施，总建筑面积约 80000.00平方米。床位编制：960 张。
主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工程名称 层数（层） 占地面积（㎡） 建筑工程量
（㎡） 备注
主要建设工程 1#门诊住院楼 7 4000.00 28000.00 960 张床位
2#门诊住院楼 7 4000.00 28000.00
3#综合楼 9 2500.00 22500.00
其他附属设施 1 1500.00 1500.00
合计 12000.00 80000.00
公共配套工程 道路 32000.00 ㎡
停车场 11000.00 ㎡
景观绿化 15000.00 ㎡
灯光亮化 1.00 项
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币55000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金19000.00万元，合作引资21000.00万元，银行*款15000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2021年10月—2023年5月，建设工期共计20个月。
1.2项目承建单位介绍
名称：石楼县XXX医院有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《山西省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《办公厅关于印发深化医*卫生体制改革2021年工作任务的通知（国办发〔2021〕20号）》；
4.《医院分级管理办法》；
5.《医疗机构设置规划指导原则》；
6.国家卫健委等12部门发布《关于深入推进医养结合发展的若干意见》
7.《“健康中国2030”规划纲要》；
8.《“健康山西2030”规划纲要》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
10.《现代财务会计》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保医疗质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目单位的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 105.00
2 新建总建筑面积 平方米 80000.00
3 总投资资金，其中： 万元 55000.00
3.1 建安工程费用 万元 38218.50
3.2 土地费 万元 10500.00
3.3 工程建设其他费用 万元 2713.50
3.4 预备费用 万元 1543.00
3.5 财务费用 万元 1225.00
3.6 铺底流动资金 万元 800.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 22800.00
2 年均销售收入 万元 17974.29
3 年平均利润总额 万元 8009.74
4 年均净利润 万元 6007.30
5 年销售税金及附加 万元 85.19
6 年均增值税 万元 851.88
7 年均所得税 万元 2002.43
8 项目定员 人 320
9 建设期 个月 20
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.56%
2 项目投资利税率 % 16.27%
3 税后财务内部收益率 % 9.77%
4 税前财务内部收益率 % 14.28%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 15,866.22
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 32,516.36
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.10
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.53
9 盈亏平衡点 % 58.56%

二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
以来，我国卫生事业取得了举世瞩目的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显著提高。但随着我国经济的发展，广大人民群众对医疗卫生服务的需求的提高，现有医疗机构的布局、结构资源利用等，已经远远不能适应市场经济的要求。国外医疗机构的变迁模式和我国医疗机构出现的种种迹象表明，我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打破，特别是在知识经济和生物经济的兴起、我国加入WTO等因素的影响下，医疗卫生行业的发展面临的挑战和机遇。
本报告有杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186--0072--8890（微）杨刚工程师。