温泉城装修改造工程建设项目可行性研究报告

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****温泉水汇建设项目

可行性研究报告




二零一九年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4 编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次建设项目的提出 7
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1加快温泉资源开发利用推动康养产业快速发展的需要 9
2.3.2差异化打造，多业态融合，满足市场对温泉产业多层次需求的需要 9
2.3.3缓解压力，满足人们温泉度假市场消费需求的需要 10
2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.3.5带动当地经济快速发展的需要 11
2.4项目建设可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 13
2.4.3管理可行性 14
2.5必要性及可行性分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国温泉旅游行业发展现状及趋势分析 15
3.2温泉沐浴的益处分析 17
3.3我国温泉产业市场需求分析 19
3.4我国温泉产业发展前景分析 20
3.5项目面对市场发展优势分析 21
3.6市场小结 22
第四章 项目建设条件 23
4.1地理位置选择 23
4.2区域建设条件 23
4.2.1区域位置概况 23
4.2.2区域地形地貌条件 23
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区位交通区位条件 24
4.2.5区域经济发展条件 26
第五章 总体规划方案 27
5.1项目规划原则 27
5.2项目定位 27
5.3项目总体规划内容 28
5.4项目平面布局 29
5.5结构设计 39
5.5.1指导思路 39
5.5.2结构设计等级 39
5.6给排水设计 40
5.6.1设计依据 40
5.6.2给水设计 40
5.6.3排水设计 40
5.7供配电设计 40
第六章 节能方案 42
6.1设计依据 42
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 42
6.2.1能源消耗种类 42
6.2.2能源消耗数量分析 43
6.3项目所在地能源供应状况分析 43
6.4节能措施 43
6.4.1建筑节能措施 43
6.4.2用电节能设计 44
6.4.3通风节能设计 44
6.4.4节水措施 44
6.5结论 45
第七章 环境保护与消防措施 46
7.1环保依据及设计原则 46
7.1.1环境保护设计依据 46
7.1.2设计原则 46
7.2主要污染源防治措施 46
7.3消防安全 47
7.3.1设计依据 47
7.3.2设计原则 48
7.3.3消防措施 48
7.4防灾 49
第八章 劳动安全卫生 50
8.1概况 50
8.2劳动安全 50
8.2.1防火防爆设计 50
8.2.2电力 50
8.2.3防静电防雷措施 51
8.3劳动卫生 51
8.3.1防暑降温 51
8.3.2卫生设施 51
8.3.3照明 51
8.3.4个人防护 51
8.3.5安全教育 52
第九章 企业组织机构与劳动定员 53
9.1组织机构 53
9.2劳动定员 53
9.3人力资源管理 53
9.4福利待遇 54
第十章 项目实施规划 55
10.1建设工期的规划 55
10.2建设工期 55
10.3实施进度安排 55
第十一章 投资估算与资金筹措 56
11.1投资估算依据 56
11.2固定资产投资估算 56
11.3流动资金估算 57
11.4资金筹措 57
11.5项目投资总额 57
11.6资金使用和管理 60
第十二章 财务及经济评价 61
12.1总成本费用估算 61
12.1.1基本数据的确立 61
12.1.2产品成本 62
12.1.3平均产品利润 63
12.2财务评价 63
12.2.1项目投资回收期 63
12.2.2项目投资利润率 63
12.2.3不确定性分析 63
12.3经济效益评价 64
第十三章 招投标方案 66
13.1招标依据 66
13.2招标内容 66
13.3招标程序 66
第十四章 风险分析及规避 71
14.1项目风险因素 71
14.1.1不可抗力因素风险 71
14.1.2 工程风险 71
14.1.3市场风险 71
14.1.4资金管理风险 71
14.2风险规避对策 72
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 72
14.2.2工程风险规避对策 72
14.2.3市场风险规避对策 72
14.2.4资金管理风险规避对策 73
第十五章 结论与建议 74
15.1结论 74
15.2建议 74
附 表 75
附件1产品销售收入预测表 75
附件2 总成本费用表 77
附件3 外购原材料表 78
附件4外购燃料及动力费表 79
附件5 工资及福利表 80
附件6 利润和利润分配表 81
附件7 固定资产折旧费计算表 82
附件8 无形资产及递延资产摊销表 83
附件9 流动资金估算表 84
附件10 项目投资现金流量表 85
附件11 资产负债表 87
附件12 财务计划现金流量表 88
附件13 项目资本金现金流量表 90
附件14 资金来源与运用表 91


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
****温泉水汇建设项目
1.1.2项目建设单位
****
1.1.3项目建设性质
装修改造项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为辽宁省沈阳市**区****
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资金额为26000.00万元人民币，其中：建筑工程投资9547.16万元，设备及安装工程投资13792.00万元，其他费用931.89万元，预备费用728.95万元，铺底流动资金1000.00万元。
本项目正式运营达产后，可实现年均销售收入10092.18万元，年均利润总额为5205.78万元，投资利润率为20.02%，税后财务内部收益率13.60%，税后投资回收期(含建设期)为7.08年。
1.1.7项目建设规模
本次****温泉水汇项目总体装修改造工程量为31823.86平方米，其中：地上三层装修改造面积20404.42平方米，地下一层装修改造面积11419.44平方米。项目整体装修改造工程建设运营后拟打造集桑，拿、温泉水疗、美容美发、按，摩、健身、茶艺、餐饮美食、儿童乐园、棋牌娱乐等设施为一体的大型娱乐休闲场所。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为26000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2019年5月至2020年5月，工期共计1年。
1.2项目单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《办公厅关于县域创新驱动发展的若干意见》；
3.《办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》；
4.《“健康中国2030”规划纲要》；
5.《健康产业“十三五”发展指导意见》；
6.《关于促进健康服务业发展的若干意见》；
7.《沈阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《现代财务会计》；
10.项目公司提供的有关材料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总体改造装修工程量 平方米 31823.86
1.1 地上三层装修改造工程 平方米 20404.42
1.2 地下一层装修改造工程 平方米 11419.44
2 总投资资金，其中： 万元 26000.00
2.1 建筑工程费用 万元 9547.16
2.2 设备及安装工程费用 万元 13792.00
2.3 工程建设其他费用 万元 931.89
2.4 预备费用 万元 728.95
2.5 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 11810.00
2 年均销售收入 万元 10092.18
3 年平均利润总额 万元 5205.78
4 年均净利润 万元 3904.34
5 年销售税金及附加 万元 53.50
6 年均增值税 万元 534.98
7 年均所得税 万元 1301.45
8 项目定员 人 300
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 20.02%
2 项目投资利税率 % 22.29%
3 税后财务内部收益率 % 13.60%
4 税前财务内部收益率 % 17.84%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 10,973.60
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 19,588.38
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.08
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.72
9 盈亏平衡点 % 40.73%



第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
如需全文或报告的定制186，0072，8890杨刚工程师微，1692280531