饰面用大理石荒料矿山开采加工项目备案申请报告立项书

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罗田县**房地产开发有限公司
饰面用大理石荒料开采加工项目

可
行
性
研
究
报
告


二零二零年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目建设单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4 编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1顺应我国建材工业快速发展的需要 9
2.3.2推动都匀市石材产业发展升级的需要 10
2.3.3满足当前大理石产品市场需求的需要 10
2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.3.6带动当地经济快速发展的需要 12
2.4项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2技术可行性 14
2.4.3管理可行性 15
2.5可行性分析结论 15
第三章 项目市场分析 16
3.1我国石材产业发展状况分析 16
3.2我国石材行业发展机遇分析 17
3.3我国建材工业发展状况分析 18
3.4我国大理石行业市场发展前景分析 19
3.5市场小结 21
第四章 项目建设条件 22
4.1项目地理位置选择 22
4.2区域投资环境 22
4.2.1区域地理位置 22
4.2.2区域地形地貌条件 22
4.2.3区域气候条件 23
4.2.4区域交通区位条件 23
4.2.5区域经济发展条件 23
第五章 总体建设方案 25
5.1总图布置原则 25
5.2主要建设内容 25
5.3工程管线布置方案 26
5.3.1供电 26
5.3.2矿山照明 27
5.3.3防雷、接地及防火安全 27
5.3.4通讯 27
5.4总图运输方案 27
第六章 产品方案及技术方案 28
6.1主要产品方案 28
6.2产品质量指标 28
6.3产品价格制定原则 28
6.4产品生产规模确定 28
6.5项目生产工艺 29
第七章 原料供应及设备选型 30
7.1主要原材料供应 30
7.2主要设备选型 30
7.2.1设备选型原则 30
7.2.2主要设备明细 31
第八章 节约能源方案 32
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 32
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 32
8.2.1能源消耗种类 32
8.2.2能源消耗数量分析 32
8.3项目所在地能源供应状况分析 33
8.4主要能耗指标及分析 33
8.5节能措施和节能效果分析 34
8.5.1工业节能 34
8.5.2节水措施 34
8.5.3企业节能管理 35
8.6结论 35
第九章 环保措施 36
9.1设计依据及原则 36
9.1.1环境保护设计依据 36
9.1.2设计原则 36
9.2矿山环境保护 37
9.2.1 矿山地质环境概况 37
9.2.2 开采可能引起的地质灾害及防治 37
9.3矿山环境影响评价 39
9.3.1 开采对环境产生的影响 39
9.3.2 环境治理方案 39
第十章 劳动安全卫生 41
10.1 编制依据 41
10.2概况 41
10.3 矿山劳动安全 41
10.3.1矿山安全 41
10.3.2矿山卫生 48
10.3.3个人防护 49
10.3.4安全教育 49
第十一章 企业组织机构与劳动定员 51
11.1组织机构 51
11.2激励和约束机制 51
11.3人力资源管理 52
11.3.1劳动定员 52
11.3.2福利待遇 52
第十二章 项目实施规划 53
12.1建设工期的规划 53
12.2建设工期 53
12.3实施进度安排 53
第十三章 投资估算与资金筹措 55
13.1投资估算依据 55
13.2项目建设投资估算 55
13.3流动资金估算 56
13.4资金筹措 56
13.5项目投资总额 56
13.6资金使用和管理 58
第十四章 财务及经济评价 59
14.1销售收入及成本费用估算 59
14.1.1基本数据的确立 59
14.1.2产品成本 60
14.1.3平均产品利润 61
14.2财务评价 61
14.2.1项目投资回收期 61
14.2.2项目投资利润率 62
14.2.3不确定性分析 62
14.3经济效益评价结论 62
第十五章 风险分析及规避 64
15.1项目风险因素 64
15.1.1不可抗力因素风险 64
15.1.2技术风险 64
15.1.3市场风险 64
15.1.4资金管理风险 65
15.2风险规避对策 65
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 65
15.2.2技术风险规避对策 65
15.2.3市场风险规避对策 65
15.2.4资金管理风险规避对策 66
第十六章 招标方案 67
16.1招标依据 67
16.2招标内容 67
16.3招标程序 67
第十七章 结论与建议 72
17.1结论 72
17.2建议 72
附 表 73
附件1产品销售收入预测表 73
附件2 总成本费用估算表 74
附件3 外购原材料表 75
附件4外购燃料及动力费表 76
附件5 工资及福利表 77
附件6 利润和利润分配表 78
附件7 固定资产折旧费计算表 79
附件8 无形资产及递延资产摊销表 80
附件9 流动资金估算表 81
附件10 项目投资现金流量表 82
附件11 资产负债表 84
附件12 财务计划现金流量表 85
附件13 项目资本金现金流量表 87
附件14 资金来源与运用表 88


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
饰面用大理石荒料开采加工项目
1.1.2项目建设单位
罗田县**房地产开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是贵州省**市**镇**村**组**
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资金额为5000.00万元，其中，建设投资为4000.00万元（土建工程费用为330.00万元，设备及安装投资2441.00万元，无形资产费用为1000.00万元，其他费用为150.78万元，预备费78.22万元），铺底流动资金为1000.00万元。
本项目建成后，正常达产年可实现年产值13500.00万元，年均销售收入为8959.09万元，年均实现利润总额1733.66万元，年均净利润为1300.25万元，年均上缴增值税477.14万元，年均上缴城建费及附加47.71万元，投资利润率34.67%，投资利税率45.17%，税后投资回收期（含建设期）6.28年。
1.1.7项目建设规模
本项目矿区资源可开采储量为500万立方米，主要生产产品为：饰面用大理石荒料。年设计开采加工量为10万立方米。矿区需新建一条砂石料外部运输系统长约1.5km，以及建设用电等基础设施工程内容。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：期：2020年7月—2021年12月，计1.5年；第二期：2022年1月—2023年6月，计1.5年；第三期：2023年7月—2024年6月，计1年；建设工期共计4年。
1.2项目建设单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2.《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《建材工业发展规划（2016-2020年）》；
5.《关于加快建设绿色矿山的实施意见》；
6.《非金属矿工业“十三五”发展规划》；
7.《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
8.《石材行业清洁生产技术规范》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.《投资项目可行性研究指南》
14.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
15.项目公司提供的有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 矿山可开采储量 万立方米 500.00
2 达产年设计开采加工产能 万立方米/年 10.00
3 总投资资金，其中： 万元 5000.00
3.1 建筑工程费用 万元 330.00
3.2 设备及安装费用 万元 2441.00
3.3 矿山资源费 万元 1000.00
3.4 其他费用 万元 150.78
3.5 预备费用 万元 78.22
3.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 13500.00
2 计算期内年均销售收入 万元 8959.09
3 年平均利润总额 万元 1733.66
4 年均净利润 万元 1300.25
5 年城建费及附加 万元 47.71
6 年均增值税 万元 477.14
7 年均所得税 万元 433.42
8 项目定员 人 150
9 建设期 年 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 34.67%
2 项目投资利税率 % 45.17%
3 税后财务内部收益率 % 30.20%
4 税前财务内部收益率 % 38.36%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 6,086.84
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 8,751.51
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.28
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.62
9 盈亏平衡点 % 36.84%
1.7综合评价
本项目研究“饰面用大理石荒料开采加工项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化饰面用大理石荒料开采加工项目。通过本项目的实施，可壮大都匀市地区石材工业产业集群，创建企业品牌，更多市场份额；带动当地石材、建材及相关联产业的发展，形成新的石材产业链，可为社会经济的可持续发展增强动力。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询90（微,）杨刚工程师。