旅游度假区无动力乐园及配套项目可行性研究报告

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旅游度假区无动力乐园及配套项目可行性研究报告

文成**控股有限公司
**湖国际旅游度假区•**湖组团无动力乐园及配套项目
可行性研究报告

二零二四年八月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 4
（四）主要结论和建议 5
二、项目建设背景、需求分析 8
（一）项目建设背景 8
（二）规划政策符合性 11
（三）项目建设必要性 16
（四）项目市场需求分析 18
三、项目选址与要素保障 30
（一）项目选址 30
（二）项目建设条件 30
（三）要素保障分析 36
四、项目建设方案 37
（一）工程规划方案 37
（二）建设管理方案 43
五、项目运营方案 46
（一）项目运营模式 46
（二）安全保障方案 47
（三）运营管理方案 50
六、项目投融资与财务方案 56
（一）投资估算 56
（二）盈利能力分析 61
（三）财务可持续性分析 64
七、项目影响效果分析 66
（一）经济影响分析 66
（二）社会影响分析 66
（三）生态环境影响分析 67
（四）资源和能源利用效果分析 70
八、项目风险管控方案 75
（一）风险识别与评价 75
（二）风险管控方案 76
九、研究结论及建议 77
（一）主要研究结论 77
（二）问题与建议 77
十、附表、附图和附件 78
附表1 销售收入预测表 78
附表2 总成本表 80
附表3 外购原材料表 81
附表4 外购燃料及动力费表 82
附表5 工资及福利表 83
附表6 利润与利润分配表 84
附表7 固定资产折旧费用表 85
附表8 无形资产及递延资产摊销表 86
附表9 流动资金估算表 87
附表10 资产负债表 88
附表11 资本金现金流量表 89
附表12 财务计划现金流量表 90
附表13 项目投资现金量表 92
附表14 借款偿还计划表 94


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
**湖国际旅游度假区•**湖组团无动力乐园及配套项目
1.2项目建设单位
文成**控股有限公司
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本项目地处文成县
1.5项目负责人
报告编制人：186，，0072，，8890（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为6597.76万元，其中，建设投资为6389.86万元（建安工程费用为4540.28万元，工程建设其他费用为1545.30万元，预备费304.28万元），建设期利息为207.90万元。
1.7项目建设内容
本项目总用地面积约为30457.51平方米，分为两个地块，其中公园地块总用地面积26116.94平方米、乐园地块总用地面积4340.57平方米。
1、乐园地块：乐园地块总用地面积4340.57平方米，总建筑面积4871.00平方米；主要建设内容包括：
室外：主塔拓展、魔网穿越、沙水运导组合、秋千组合、转盘组合、跷跷板组合、跳跳云、音乐传声组合、戏水水寨组合、滑索、天空之树等；
架空层：儿童休憩、yy乐、跷跷板、灯光秀等；
室内：1F：飞行训练营（高空拓展攀爬塔-挑空区）、体能运动场、拍照打卡艺术装置、科学万花筒、轻餐、商品店、接待大厅等； 2F：科学实验室（齿轮装置、攀爬网东、反应力互动墙、脑力风暴、龙卷风、离心力桌、磁力玩具、电力迷宫等）、特斯拉线圈、转轮发电、矿场搭建、桥梁试验、空气动力类、反重力升降椅、卡丁车/（无动力脚蹬卡丁车）、水力系统、角色模拟扮演类。
2、公园地块：总用地面积26116.94平方米；主要建设内容包括：
马戏广场、帐篷营地、星球塔、草坪剧场等。
1.8项目资金来源
本项目总投资资金6597.76万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金1977.76万元，对外融资4620.00万元。
1.9项目实施工期
本项目建设工期预计1年（2024年8月至2025年8月）。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总规划用地面积 平方米 30457.51
1.1 乐园地块 平方米 4340.57
1.2 公园地块 平方米 26116.94
2 乐园地块总建筑面积 平方米 4871.00
3 总投资资金，其中： 万元 6597.76
3.1 建安工程费 万元 4540.28
3.2 工程建设其他费用 万元 1545.30
3.3 预备费用 万元 304.28
3.4 建设期利息 万元 207.90
二 主要数据
1 项目正常运营年收入 万元 3450.00
2 年均销售收入 万元 2885.45
3 年平均利润总额 万元 959.07
4 年均净利润 万元 719.30
5 年均房产税及附加 万元 12.50
6 年均增值税 万元 104.18
7 年均所得税 万元 239.77
8 项目定员 人 68
9 建设期 个月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.54%
2 项目投资利税率 % 16.30%
3 税后财务内部收益率 % 7.21%
4 税前财务内部收益率 % 11.65%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 423.19
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 2,140.68
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.31
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.49
9 盈亏平衡点 % 60.11%
（二）项目单位概况

（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《“十四五”文化发展规划》；
3.《“十四五”旅游业发展规划》；
4.《办公厅关于县域创新驱动发展的若干意见》；
5.《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》；
6.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
7.《浙江省旅游业发展“十四五”规划》；
8.《浙江省人民关于推进文化和旅游产业深度融合发展的实施意见》；
9.《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
10.《温州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
11.《温州市旅游业发展“十四五”规划》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《现代财务会计》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
针对**湖国际旅游度假区•**湖组团无动力乐园及配套项目建设的可行性研究，以下是从多个方面得出的结论及建议：
4.1项目可行性研究结论
1、市场需求分析：
随着旅游业的快速发展，游客对于多元化、体验式的旅游产品需求不断增加。无动力乐园作为一种集休闲、娱乐、教育于一体的新型旅游业态，具有广阔的市场前景。**湖国际旅游度假区凭借其特的自然资源和地理位置优势，无动力乐园及配套项目的建设将吸引大量游客前来体验，满足市场需求。
2、资源条件分析：
项目位于百丈漈风景区的核心区，拥有丰富的自然景观和人文资源。这为无动力乐园及配套项目的建设提供了得天厚的条件，可以充分利用这些资源打造具有特色的旅游项目。
3、经济效益分析：
无动力乐园及配套项目作为**湖国际旅游度假区·**湖组团的重要组成部分，预计将在建成后带来显著的经济效益。通过门票收入、餐饮住宿、购物消费等多种方式实现盈利，同时为当地创造大量就业机会，促进区域经济发展。
4、社会效益分析：
项目建成后，将提升文成县的旅游形象和度，吸引更多游客前来旅游观光，带动当地相关产业的发展。同时，无动力乐园及配套项目的建设也将为游客提供丰富的旅游体验，增强游客的满意度和忠诚度。
5、技术可行性分析：
项目由全国的设计团队和施工单位参与建设，具备的施工技术和丰富的建设经验。无动力乐园及配套项目的建设在技术上是可行的，能够按照既定的计划和标准完成建设任务。
4.2建议
1、加强市场调研：
在项目建设前，应进一步加强市场调研工作，深入了解游客需求和市场趋势，确保项目定位准确、产品符合市场需求。
2、注重生态保护：
在项目建设过程中，应严格遵守环境保护法律法规，注重生态保护和修复工作。确保项目建设与自然环境相协调，实现可持续发展。
3、优化设计方案：
根据市场调研结果和生态保护要求，进一步优化无动力乐园及配套项目的设计方案。注重项目的创意性、互动性和体验性，打造具有特魅力的旅游项目。
4、加强施工管理：
在项目施工过程中，应加强施工管理工作，确保施工质量和工程进度。同时，注重施工安全和文明施工，减少对环境的影响和破坏。
5、注重后期运营：
项目建成后，应注重后期运营管理工作。制定科学的运营计划和营销策略，提升项目度和美誉度。同时，加强员工培训和服务质量提升工作，确保游客获得的旅游体验。
综上所述，**湖国际旅游度假区•**湖组团无动力乐园及配套项目的建设具有可行性。通过加强市场调研、注重生态保护、优化设计方案、加强施工管理和注重后期运营等措施，可以确保项目的顺利实施和成功运营。

二、项目建设背景、需求分析
（一）项目建设背景
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义，目前旅游业已是世界大支柱产业。40多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了的变化，旅游业更是从无到有、从弱到强，直至今日我国已经是世界大的旅游目的地和客源国之一，旅游业成为我国经济社会快速发展直观的一个缩影。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
本报告有中投信德杨刚186，，0072，，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。