硅石矿精加工建设项目可行性研究报告

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甘肃xxxx矿业有限公司
硅石矿精加工建设项目

可行性研究报告



二零一x年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1加快当地高新技术产业发展的的重要举措 8
2.3.2促进我国硅石矿加工行业快速发展的需要 8
2.3.3响应新材料产业快速发展的需要 9
2.3.4 符合现行产业政策及清洁生产要求 10
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.4项目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 11
2.4.3技术可行性 12
2.4.4管理可行性 12
2.5分析结论 12
第三章 行业市场分析 14
3.1甘肃省硅石矿资源概况 14
3.2甘肃省硅石矿资源前景分析 14
3.3矿床类型及其分布分析 15
3.4我国新材料产业发展状况分析 16
3.5我国石英材料行业发展分析 17
3.5.1石英材料行业发展概况 17
3.5.2半导体行业发展分析 17
3.5.3光伏产业发展分析 18
3.5.4石英材料产业发展趋势分析 19
3.6项目产品市场应用分析 20
3.7市场分析结论 21
第四章 产品方案 22
4.1主要产品 22
4.2产品标准 22
4.3产品价格制定原则 22
4.4产品生产规模确定 22
4.5产品工艺流程 23
4.5.1产品工艺方案选择 23
4.5.2产品工艺流程 23
第五章 原料供应及设备选型 24
5.1主要原材料供应 24
5.2主要设备选型 24
5.2.1设备选型原则 24
5.2.2主要设备明细 25
第六章 投资估算与资金筹措 27
6.1投资估算依据 27
6.2建设投资估算 27
6.3流动资金估算 28
6.4资金筹措 28
6.5项目投资总额 28
6.6资金使用和管理 31
第七章 财务及经济评价 32
7.1总成本费用估算 32
7.1.1基本数据的确立 32
7.1.2产品成本 33
7.1.3平均产品利润与销售税金 34
7.2财务评价 34
7.2.1项目投资回收期 34
7.2.2项目投资利润率 35
7.2.3不确定性分析 35
7.3经济效益评价结论 38
7.4国民经济评价 39
第八章 风险分析及规避 40
8.1项目风险因素 40
8.1.1不可抗力因素风险 40
8.1.2技术风险 40
8.1.3市场风险 40
8.1.4资金管理风险 41
8.2风险规避对策 41
8.2.1不可抗力因素风险规避对策 41
8.2.2技术风险规避对策 41
8.2.3市场风险规避对策 41
8.2.4资金管理风险规避对策 42
附 表 43
附表1 销售收入预测表 43
附表2 总成本表 44
附表3 外购原材料表 45
附表4 外购燃料及动力费表 46
附表5 工资及福利表 47
附表6 利润与利润分配表 48
附表7 固定资产折旧费用表 49
附表8 无形资产及递延资产摊销表 50
附表9 流动资金估算表 51
附表10 资产负债表 52
附表11 资本金现金流量表 53
附表12 财务计划现金流量表 54
附表13 项目投资现金量表 56
附表14借款偿还计划表 58


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
硅石矿精加工建设项目
1.1.2项目建设单位
甘肃xxxx矿业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目建设地址位于甘肃省xx县xx沟
1.1.5项目负责人
杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为3000.00万元，其中，建设投资为2579.04万元（土建工程为1031.00万元，设备及安装投资1230.85万元，土地费用160.00万元，其他费用为71.86万元，预备费85.33万元），建设期利息为70.96万元，铺底流动资金为350.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值11800.00万元，年均销售收入为9547.27万元，年均利润总额769.41万元，年均净利润577.06万元，年上缴税金及附加为41.73万元，年增值税为379.38万元；投资利润率为25.65%，投资利税率39.68%，税后财务内部收益率17.60%，税后投资回收期(含建设期)为5.70年。
1.1.7项目建设规模
本次建设项目占地面积20亩，总建筑面积10100.00平米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产系统 生产车间1 1 2500.00 2500.00
生产车间2 1 2000.00 2000.00
原料库房 1 1000.00 1000.00
成品库房 1 2000.00 2000.00
2、辅助生产系统 办公综合楼 3 300.00 900.00
倒班宿舍、食堂 3 400.00 1200.00
化验室 1 100.00 100.00
地泵房 1 120.00 120.00
供电室 1 80.00 80.00
其他配套用房 1 200.00 200.00
合计 8700.00 10100.00
行政办公及其他设施占地面积 1200.00
3、辅助设施 道路硬化及停车场 1 3000.00 3000.00
绿化 1 1800.00 1800.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币3000.00万元，其中由项目企业自筹资金2000.00万元，申请银行贷款1000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2014年10月至2015年09月完工，建设工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍



1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》；
4.《新材料产业“十二五”发展规划》
5.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）；
6.《甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
7.《国家产业结构调整指导目录》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 20.00
2 总建筑面积 ㎡ 10100.00
3 道路 ㎡ 3000.00
4 绿化面积 ㎡ 1800.00
5 总投资资金，其中： 万元 3000.00
建筑工程 万元 1031.00
设备及安装费用 万元 1230.85
土地费用 万元 160.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 11800.00
2 计算期内年均销售收入 万元 9547.27
3 年平均利润总额 万元 769.41
4 年均净利润 万元 577.06
5 年销售税金及附加 万元 41.73
6 年均增值税 万元 379.38
7 年均所得税 万元 192.35
8 项目定员 人 80
9 建设期 月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.65%
2 项目投资利税率 % 39.68%
3 税后财务内部收益率 % 17.60%
4 税前财务内部收益率 % 23.43%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 1,383.40
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 2,488.93
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.70
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.40
9 盈亏平衡点 % 45.10%


1.7综合评价
本项目研究“硅石矿精加工建设项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化硅石矿深加工生产基地，以满足当前市场的需求，并推动我国硅石矿产业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。



第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
硅石作为重要工业原料，有着相当多的产业链条，其中科技含量、产品附加值高的就是硅产业链条，该产业链条从石英砂岩矿开发开始，逐步实现由原矿到石英砂，石英砂到金属硅，由金属硅到多晶硅，由多晶硅到单晶硅，单晶硅到晶片，终形成硅电子产品。项目地硅石储量丰富，品质优良，本项目拟引进资金和技术，对硅石进行开发和深加工，生产石英精粉产品，实现硅石资源的大经济效益和社会效益。
“十二五”时期是全面建设小康社会的重要时期，是深化、加快转变经济发展方式的攻坚时期，是我国材料工业由大变强的关键时期。在今后几年中，随着加大对低碳经济、半导体产业、太阳能资源开发及新能源产业的投入力度，我国的石英材料行业必将伴随着半导体行业和太阳能光伏等相关产业的繁荣而获得迅猛发展。光伏产业是能源科技和产业的重要发展方向，是具有发展潜力的朝阳产业，也是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业。
当前光伏能源用量占总的能源用量极为有限，而根据世界能源组织、欧洲联合研究中心和欧洲光伏工业协会的预测，2020年世界光伏发电将占总电力的1%，到2040年光伏发电将占发电量的20%，并在世界能源构成中占据重要地位。按此推算，未来数十年太阳能光伏产业的年均复合增长率将高达25%-30%。可见，光伏行业未来前景广阔，行业将继续保持稳定的成长性。因此，作为光伏行业配套材料的高纯石英产业在未来也将有广阔的市场前景。
2.2本次项目发起缘由
为了加快甘肃省产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动周边硅石、石英精粉、新材料和高技术产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成全省分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为河南省工业在发展中提高、在提高中发展作出表率。
因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1加快当地高新技术产业发展的的重要举措
“十二五”时期是战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮高速增长期，项目建设地早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。高新技术产业发展方式转变的示范作用日益。该项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略产品，提升产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范作用。　
2.3.2促进我国硅石矿加工行业快速发展的需要
随着科学技术的进步，硅石矿深加工行业得到了飞速的发展。高新技术产业的持续发展。给我国硅石矿深加工行业提出了更高的要求，我国石英行业从上个世纪60年代开始起步，并逐渐发展形成较完整的产业。但工艺技术和装备十分落后，长时期处于手工作坊加工生产状态。到了上世纪80年代，在政策的推动下，通过引进了一些技术和装备，改造了一些企业，才能从事高纯石英制品的生产和深加工，产品品种涵盖了半导体及太阳能多晶硅（单晶硅）生产用石英坩埚，半导体扩散石英制品、光通讯用石英管、电光源石英制品等多个领域。使我国石英材料行业得以迅速发展。
石英粉是重要的非金属矿物，是近百种工业产品的原料，主要用于玻璃工业、铸造业、填料领域、生产金属硅及电子工业等。随着国民经济的发展和科学技术的进步，特别是光伏产业和电子工业的快速发展，对高纯石英粉的需求量不断增加，这就对我国石英粉的生产加工提出了更高的要求。而目前我国大多数石英粉生产企业生产规模小、产品档次低，远远跟不上我国信息、微电子产业快速发展的需求。因此，本次项目建成后年可高纯石英精粉2万吨，可有效满足下游行业对项目产品的需求，并促进我国硅石矿深加工行业的快速发展。
2.3.3响应新材料产业快速发展的需要
材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。“十二五”时期，是我国材料工业由大变强的关键时期。加快培育和发展新材料产业，对于材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构际竞争新优势具有重要的战略意义。
从国内看，“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济结构战略性调整为新材料产业提供了重要发展机遇。一方面，加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、装备制造、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业，实施国民经济和建设重大工程，需要新材料产业提供支撑和保障，为新材料产业发展提供了广阔市场空间。另一方面，我国原材料工业规模，部分行业产能过剩，资源、能源、环境等约束日益强化，迫切需要大力发展新材料产业，加快推进材料工业转型升级，培育新的增长点。
2.3.4 符合现行产业政策及清洁生产要求
本次“硅石矿精加工建设项目”符合现行产业政策和地方发展规划，项目建设采用了的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动我国硅石矿深加工产业以及相关行业上下游产业的发展，为提高综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为9547.27万元，年均利润总额769.41万元，年均净利润577.06万元，年上缴税金及附加为41.73万元，年增值税为379.38万元；年可上缴所得税192.35万元。投资利润率为25.65%，投资利税率39.68%。因此，项目的实施每年可为当地增加613.46万元税金，可有效促进项目地经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。
2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性