年产42亿颗水晶珠生产线一期工程建设项目可行性研究报告

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惠水县**阳光水晶工艺品厂
年产42亿颗水晶珠生产线一期工程建设项目
可行性研究报告

二零一二年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1满足当前顺应我国水晶工艺品行业快速发展的需要 8
2.2.2满足当前市场对于水晶珠产品市场需求的需要 8
2.2.3提升企业自身竞争力水平的需要 9
2.2.4增加就业带动相关产业链发展的需要 9
2.2.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 9
第三章 行业市场分析 10
3.1我国工艺品行业发展分析 10
3.1.1我国工艺品行业现状 10
3.1.2工艺品行业发展特点 10
3.1.3玻璃工艺品行业的产品特点 11
3.2水晶礼品、工艺品行业发展现状及趋势分析 12
3.2.1水晶礼品、工艺品发展现状 12
3.2.2水晶礼品、工艺品发展趋势分析 12
3.3项目产品市场营销策略 13
3.3.1项目产品开发策略 13
3.3.2产品市场营销策略 14
3.4项目公司市场竞争策略 14
3.4.1品牌策略 14
3.4.2人才策略 14
3.4.3质量策略 15
3.4.4信息策略 15
3.4.5节本策略 15
3.4.6信誉策略 15
3.5市场小结 16
第四章 项目建设条件 17
4.1地理位置选择 17
4.2区域投资环境 17
4.2.1区域概况 17
4.2.2区位优势 17
4.2.3区域地形地貌条件 17
4.2.4区域气候条件 18
4.2.5区域资源条件 18
4.2.6区域经济发展条件 19
第五章 总体建设方案 21
5.1土建方案 21
5.1.1方案指导原则 21
5.1.2土建方案的选择 21
5.2工程管线布置方案 22
5.2.1给排水 22
5.2.2供电 22
5.3主要建设内容 23
5.4道路设计 23
5.5总图运输方案 24
5.6土地利用情况 24
5.6.1项目用地规划选址 24
5.6.2用地规模及用地类型 24
第六章 产品方案 25
6.1主要产品 25
6.2产品质量标准 25
6.3产品生产规模确定 25
6.4技术方案及工艺流程 25
第七章 原料供应及设备选型 27
7.1主要原材料供应 27
7.2主要设备选型 27
第八章 节约能源方案 29
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 29
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 29
8.2.1能源消耗种类 29
8.2.2能源消耗数量分析 30
8.3项目所在地能源供应状况分析 30
8.4主要能耗指标及分析 30
8.4.1项目能耗分析 30
8.4.2国家能耗指标 31
8.5节能措施和节能效果分析 31
8.5.1工业节能 31
8.5.2节水措施 32
8.5.3建筑节能 33
8.5.4企业节能管理 33
8.6结论 34
第九章 环境保护与消防措施 35
9.1设计依据及原则 35
9.1.1环境保护设计依据 35
9.1.2设计原则 35
9.2建设地环境条件 35
9.3项目建设和生产对环境的影响 36
9.3.1 项目建设对环境的影响 36
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 37
9.4 环境保护措施方案 37
9.4.1 项目建设期环保措施 37
9.4.2 项目运营期环保措施 38
9.5绿化方案 39
9.6消防措施 39
9.6.1设计依据 39
9.6.2防范措施 40
9.6.3消防管理 41
9.6.4消防措施的预期效果 41
第十章 劳动安全卫生 42
10.1 编制依据 42
10.2概况 42
10.3 劳动安全 43
10.3.1工程消防 43
10.3.2防火防爆设计 43
10.3.3电力 43
10.3.4防静电防雷措施 44
10.4劳动卫生 44
10.4.1防暑降温 44
10.4.2卫生 44
10.4.3照明 45
10.4.4安全教育及防护 45
第十一章 企业组织机构与劳动定员 46
11.1组织机构 46
11.2劳动定员 46
11.3福利待遇 46
第十二章 项目实施规划 48
12.1建设工期的规划 48
12.2 建设工期 48
12.3实施进度安排 48
第十三章 投资估算与资金筹措 49
13.1投资估算依据 49
13.2建设投资估算 49
13.3流动资金估算 50
13.4资金筹措 50
13.5项目投资总额 50
13.6资金使用和管理 53
第十四章 财务及经济评价 54
14.1总成本费用估算 54
14.1.1基本数据的确立 54
14.1.2产品成本 55
14.1.3平均产品利润与销售税金 56
14.2财务评价 56
14.2.1项目投资回收期 56
14.2.2项目投资利润率 57
14.2.3不确定性分析 57
14.3综合效益评价结论 60
第十五章 风险分析及规避 62
15.1项目风险因素 62
15.1.1不可抗力因素风险 62
15.1.2技术风险 62
15.1.3市场风险 62
15.1.4资金管理风险 63
15.2风险规避对策 63
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 63
15.2.2技术风险规避对策 63
15.2.3市场风险规避对策 63
15.2.4资金管理风险规避对策 64
第十六章 招标方案 65
16.1招标管理 65
16.2招标依据 65
16.3招标范围 65
16.4招标方式 66
16.5招标程序 66
16.6评标程序 67
16.7发放中标通知书 67
16.8招投标书面情况报告备案 67
16.9合同备案 67
第十七章 结论与建议 68
17.1结论 68
17.2建议 68
附 表 69
附表1 销售收入预测表 69
附表2 总成本表 70
附表3 外购原材料表 71
附表4 外购燃料及动力费表 72
附表5 工资及福利表 73
附表6 利润与利润分配表 74
附表7 固定资产折旧费用表 75
附表8 无形资产及递延资产摊销表 76
附表9 流动资金估算表 77
附表10 资产负债表 78
附表11 资本金现金流量表 79
附表12 财务计划现金流量表 80
附表13 项目投资现金量表 82
附表14资金来源与运用表 84


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产42亿颗水晶珠生产线一期工程建设项目
1.1.2项目建设单位
惠水县**阳光水晶工艺品厂
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在贵州省惠水县**大道两侧
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
一期工程项目的总投资为1500.00万元，其中，建设投资为1404.39万元（土建工程为610.40万元，设备及安装投资577.50万元，土地费用50.00万元，其他费用为62.46万元，预备费104.03万元），铺底流动资金为95.61万元。
一期工程项目建成后可实现年均销售收入为1660.91万元，年均利润总额505.24万元，年均净利润378.93万元，年上缴税金及附加为19.05万元，年增值税为173.20万元；投资利润率为33.68%，投资利税率46.50%，税后财务内部收益率21.02%，税后投资回收期(含建设期)为4.95年。
1.1.7项目建设规模
一期工程项目达产年设计生产能力为：水晶珠产品42亿颗。
本次建设项目一期工程占地面积20亩（二期工程项目将再征地30亩），总建筑面积8430.00平米；主要建设内容及规模如下：
一期工程主要构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产系统 生产车间 1 4000.00 4000.00
2、辅助生产系统 办公综合楼 3 300.00 900.00
倒班宿舍、食堂 3 400.00 1200.00
仓储库房 2 500.00 1000.00
供配电站 1 80.00 80.00
清洁循环水池 1 150.00 150.00
3、辅助设施 道路及停车场 1 300.00 300.00
绿化 1 800.00 800.00
合计 6530.00 8430.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币为3500.00万元，本次建设项目为一期工程，一期投资资金为人民币1500.00万元，二期将投资人民币2000万元；资金来源为全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分二期进行：一期工程从2012年8月到2013年4月，计9个月；二期工程建设从2013年5月到2014年1月；计9个月；项目建设工期共计18个月。
1.2项目承建单位介绍
一、企业基本情况
惠水县**阳光水晶工艺品厂位于惠水县和平镇**村**组，前身是惠水县**水晶工艺品厂。惠水县**水晶工艺品厂建于2006年，总投资50万元，厂长王老七（男、汉族、34岁，住惠水县和平镇**村**组），该厂原有厂房面积300平方米，小型生产车间2个，机床100台，职工37人，主要生产各种水晶灯饰工艺品，产品主销广东等沿海地区，月均产值24万元，工人工资采取计件工资制，高每人每月1800.00元，低每人每月1300.00元。2012年，为完成省州下达的“阳光工程”集中安置点建设任务，在县领导的高度重视和正确领导下，经多方考证，终确定惠水县**水晶工艺品厂为合作对象，投资40万元于2012年4月开始对该厂进行改建和扩建，改（扩）建任务于2012年6月29 日全面完成，并于当日举行揭牌仪式、投入使用，同时惠水县**水晶工艺品厂正式更名为惠水县**阳光水晶工艺品厂。
惠水县**阳光水晶工艺品厂占地面积700平方米，设可同时容纳100余名工人的大型车间一个，8条生产线，共有机床200台，厂区设心理咨询室、维持治疗室、禁毒专干值班室、办公室、员工食堂（中餐免费，晚餐酌情收费）、职工宿舍，包括安置的50名社区戒毒社区康复对象、刑释解教人员、社区矫正人员，全厂共有87名职工，主要从事生产各种灯具饰品。
二、企业发展规划
严格按照县领导关于“阳光工程”工作的指示要求，认真、负责开展工作，竭力构建“温馨、和谐、阳光”的企业模式，力所能及提高员工待遇，确保特殊就业群体“进得来、留得住”，进一步争取党委、的支持和帮助，不断扩大生产规模、拓展生产领域，规范各项基础建设，力求解决更多特殊对象的就业问题，阳光公益将在和公安机关的领导扶持下，分二期投资，把该项目打造成为留守儿童、留守妇女公益性企业之家，总解决就业人数达1000人，（一期安置300人就业，二期安置700人就业）；切实为排忧解难，为构建和谐惠水、维护社会治安秩序稳定作出更多更大的贡献。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《日用玻璃行业“十二五”发展规划指导意见》；
3.《“十二五”科学和技术发展规划》；
4.《贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5.《国家产业结构调整指导目录》2011年本；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。





1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 10.00
2 总建筑面积 ㎡ 8430.00
3 道路 ㎡ 300.00
4 绿化面积 ㎡ 800.00
5 总投资资金 万元 1500.00
其中： 建筑工程 万元 610.40
设备及安装费用 万元 577.50
土地费用 万元 50.00
二 主要数据
1 年均销售收入 万元 1660.91
2 年平均利润总额 万元 505.24
3 年均净利润 万元 378.93
4 年销售税金及附加 万元 19.05
5 年均增值税 万元 173.20
6 年均所得税 万元 126.31
7 项目定员 人 80
8 建设期 月 9
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 33.68%
2 项目投资利税率 % 46.50%
3 税后财务内部收益率 % 21.02%
4 税前财务内部收益率 % 27.55%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 2,872.68
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 3,334.80
7 投资回收期(税后) 年 4.95
8 投资回收期(税前) 年 4.17
9 盈亏平衡点 % 45.52%
1.7综合评价
项目的实施符合中国水晶工艺品制造产业发展政策，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设非常必要且十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
水晶玻璃，一种介于水晶和有机玻璃之间的新型材料，兼有水晶的透明闪亮和有机玻璃的柔韧性，克服了天然水晶储量少、价格高、硬度大、加工困难等不足，已广泛用于加工成水晶灯饰、项链、烟灰缸、水晶雕塑、水晶装饰材料等实用工艺品，发展前景大。
水晶玻璃产业在欧美国家已有上的发展历史，而在我国还是一个只有20年发展史的新兴产业。我国水晶玻璃产业历程虽短，但是发展速度非常惊人。广东已迅速发展到几千家水晶企业，销售额突破50亿元人民币；北京不久前建成一个水晶首饰城；在我国水晶基地“水晶之都”东海，水晶产业的收入占整个财政的80%；浙江省浦江县水晶玻璃工艺品生产企业1000余家，从业人员逾5万人，年销售额超过12亿元。然而我国水晶玻璃产业与国外水平仍有较大差距，主要表现在原材料、加工设备及产品的设计等方面。目前全球水晶玻璃业贸易额达到了200亿美元，而我国年出口额还不到5亿美元，所占份额微不足道。目前，未来，水晶工艺品市场需求将持续增加，市场需求前景较为广阔。
项目方即是在结合我国水晶制品产业前景较好的行业背景、玻璃球、玻璃瓶等玻璃制品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下 ，提出的本次“年产42亿颗水晶珠生产线建设项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，将对于推进当地玻璃产业及玻璃制品生产制造业发展，带动产业升级具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1满足当前顺应我国水晶工艺品行业快速发展的需要
在现代家居生活中，璀璨夺目的水晶工艺品，以其的时尚与高雅表达着特殊的激情和艺术品位，从古至今都备受钟情。流光溢彩，晶莹剔透是对它的艳丽形容。一件的水晶工艺品凭借其中所蕴涵着的奇思妙想和复杂的手工工艺，被众多爱好艺术的人士所钟爱。
“十二五”时期，我国经济建设快速发展，家居装饰产业随之将提速发展，这将会持续拉大对于水晶工艺品的市场需求空间，未来很长一段时期，水晶工艺品制造行业面临较好的市场发展机遇，前景广阔。
本项目的建设顺应了当前家居装饰及水晶行业的快速发展潮流，符合市场发展导向，将为水晶行业发展注入新的活动，从而促进行业健康可持续发展。
2.2.2满足当前市场对于水晶珠产品市场需求的需要
水晶珠帘流动性在装饰风格上符合软性的要求，不用对家里大动干戈就可以达到的作用，而这种风格体现在内在气质的华美上。同时水晶珠帘可以主人的品味，很自然的流露出自己的个性，是现在流行的家居软装饰品之一。目前，随着人们家居装饰需求的不断增加，水晶珠市场需求日益庞大。
本项目建成达产后，年可产42亿颗水晶珠产品，可有效满足当前市场需求。因此，项目实施可为市场提供大量水晶珠产品，促进技术升级，有效满足当前市场需求，从而推动水晶制品产业发展进程。
2.2.3提升企业自身竞争力水平的需要
本次年产42亿颗水晶珠生产线建设项目建设项目的实施，可为项目企业提高产品质量和经济效益提供可靠保障，有利于企业自身壮大，从而提升企业自身竞争力水平，更多市场份额，项目大力开发自主创新技术，促进产业技术升级，带动相关产业链发展，可有效扩大企业经济效益与社会效益。
2.2.4增加就业带动相关产业链发展的需要
项目建成后，阳光公益将在和公安机关的领导扶持下，分二期投资，把该项目打造成为留守儿童、留守妇女公益性企业之家，总解决就业人数达1000人，（一期安置300人就业，二期安置700人就业）；切实为排忧解难，为构建和谐惠水、维护社会治安秩序稳定作出更多更大的贡献。
此外，项目的实施可带动相关上下游众多产业的发展，为提高中国综合国力和国际市场竞争力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.2.5促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为1660.91万元，年均利润总额505.24万元，年均净利润378.93万元，年上缴税金及附加为19.05万元，年增值税为173.20万元；年可上缴所得税126.31万元。投资利润率为33.68%，投资利税率46.50%。因此，项目的实施每年可为惠水县当地增加318.57万元利税，可有效促进惠水县当地经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。

第三章 行业市场分析
3.1我国工艺品行业发展分析
本报告有中投信德杨刚工程师编制，更多案例报告定做询186，0072，8890（微，）杨刚工程师。