干果、炒货/坚果生产基地建设项目可行性研究报告

使用微信扫描二维码分享朋友圈，成交更快更简单！

新疆xxx商贸有限公司
干果、炒货/坚果生产基地建设项目

可行性研究报告




二零一x年十一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目提出缘由 11
2.3项目建设必要性分析 12
2.3.1促进农业产业化和现代化进程促进农业结构调整的迫切之举 12
2.3.2有利于加快农村经济结构调整促进农民收入提高 13
2.3.3有利于提高企业效益推动当地经济的发展 13
2.3.4满足干果、炒货/坚果市场需求提升食品消费档次的需要 13
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 13
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的需要 14
2.3.7符合西部大开发和自治区发展天山北坡经济带战略的要求 14
2.4项目可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2市场可行性 17
2.4.3技术可行性 17
2.4.4管理可行性 17
2.5项目评价结论 18
第三章 行业市场分析 19
3.1新疆林果种植业市场分析 19
3.2新疆林果加工业市场分析 19
3.3项目产品市场需求预测 20
3.4新疆干果市场种类分析 21
3.5市场分析结论 25
第四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域投资环境 26
4.2.1地理位置概况 26
4.2.2地形地貌状况 26
4.2.3自然气候特征 26
4.2.4经济发展优势 27
4.2.5区位交通优势 27
4.2.6自然资源禀赋 28
4.2.7产业配套基础 29
4.3呼图壁工业园简介 29
第五章 总体建设方案 32
5.1总图布置原则 32
5.2土建方案 32
5.2.1总体规划方案 32
5.2.2土建工程方案 33
5.3主要建设内容 34
5.4 建筑设计主要规范及标准 35
5.5工程管线布置方案 35
5.5.1给排水 35
5.5.2供电 37
5.6道路设计 40
5.7总图运输方案 40
5.8土地利用情况 40
5.8.1项目用地规划选址 40
5.8.2用地规模及用地类型 40
第六章 产品及工艺方案 42
6.1主要产品 42
6.2产品标准 42
6.3产品价格 42
6.4产品生产规模确定 42
6.5产品优势 43
6.6加工工艺流程 43
6.7食品安全卫生 43
第七章 原料供应及设备选型 44
7.1主要原材料供应 44
7.2燃料供应 44
7.3主要设备选型 44
第八章 节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 46
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.4.1项目能耗分析 47
8.4.2国家能耗指标 48
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节电节水及建筑节能措施 49
8.5.3企业节能管理 50
8.6结论 51
第九章 环境保护与消防措施 52
9.1设计依据及原则 52
9.1.1环境保护设计依据 52
9.1.2设计原则 52
9.2建设地环境条件 53
9.3 项目建设和生产对环境的影响 53
9.3.1 项目建设对环境的影响 53
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 54
9.4 环境保护措施方案 54
9.4.1 项目建设期环保措施 54
9.4.2 项目运营期环保措施 56
9.5绿化方案 57
9.6消防措施 57
9.6.1设计依据 57
9.6.2防范措施 57
9.6.3消防设施及措施 58
9.6.4消防措施的预期效果 59
第十章 劳动安全卫生 60
10.1编制依据 60
10.2概况 60
10.3劳动安全 60
10.3.1工程消防 60
10.3.2防火防爆设计 61
10.3.3电力 61
10.3.4防静电防雷措施 61
10.4劳动卫生 62
10.4.1防暑降温与冬季采暖 62
10.4.2卫生 62
10.4.3照明 62
10.4.4卫生防疫 62
第十一章 企业组织机构与劳动定员 63
11.1组织机构 63
11.2劳动定员 63
11.3福利待遇 63
11.4人员培训 64
11.5工作制度 64
第十二章 项目实施规划 65
12.1建设工期的规划 65
12.2 建设工期 65
12.3实施进度安排 65
12.4项目的组织保障措施 67
第十三章 投资估算与资金筹措 69
13.1投资估算依据 69
13.2建设投资估算 69
13.3流动资金估算 70
13.4资金筹措 70
13.5项目投资总额 70
13.6资金使用和管理 73
第十四章 财务及经济评价 74
14.1总成本费用估算 74
14.1.1基本数据的确立 74
14.1.2产品成本 75
14.1.3平均产品利润与销售税金 76
14.2财务评价 76
14.2.1项目投资回收期 76
14.2.2项目投资利润率 77
14.2.3不确定性分析 77
14.3综合效益评价结论 80
第十五章 风险分析及规避 82
15.1项目风险因素 82
15.1.1不可抗力因素风险 82
15.1.2技术风险 82
15.1.3市场风险 82
15.1.4资金管理风险 83
15.2风险规避对策 83
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
15.2.2技术风险规避对策 83
15.2.3市场风险规避对策 83
15.2.4资金管理风险规避对策 84
第十六章 招标方案 85
16.1招标管理 85
16.2招标依据 85
16.3招标范围 85
16.4招标方式 86
16.5招标程序 87
16.6评标程序 87
16.7发放中标通知书 87
16.8招投标书面情况报告备案 87
16.9合同备案 87
第十七章 结论与建议 89
17.1结论 89
17.2建议 89
附 表 90
附表1 销售收入预测表 90
附表2 总成本表 91
附表3 外购原材料表 92
附表4 外购燃料及动力费表 93
附表5 工资及福利表 94
附表6 利润与利润分配表 95
附表7 固定资产折旧费用表 96
附表8 无形资产及递延资产摊销表 97
附表9 流动资金估算表 98
附表10 资产负债表 99
附表11 资本金现金流量表 100
附表12 财务计划现金流量表 101
附表13 项目投资现金量表 103
附表14借款偿还计划表 105


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
干果、炒货/坚果生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
新疆xxx商贸有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
新疆呼图壁县工业园区轻工区
1.1.5项目负责人
杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为1900.00万元，其中，建设投资为1592.69万元（土建工程为640.20万元，设备及安装投资610.20万元，土地费用198.00万元，其它费用为69.28万元，预备费75.01万元），建设期利息为47.31万元，铺底流动资金为260.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为4126.36万元，年均利润总额610.57万元，年均净利润457.93万元，年上缴税金及附加为23.46万元，年增值税为213.28万元；投资利润率为32.14%，投资利税率44.60%，税后财务内部收益率20.56%，税后投资回收期(含建设期)为5.15年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计产能为：年加工干果、炒货/坚果系列产品600吨。
本项目总占地面积13200.00平方米，总建筑面积4620.00 平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
主要生产工程 生产厂房 1 1200.00 1200.00
仓储库房 1 900.00 900.00
配套建筑工程 办公综合楼 3 335.00 1000.00
职工宿舍 2 300.00 600.00
职工食堂 1 200.00 200.00
厂区活动场所 1 600.00 600.00
其他辅助设施 1 120.00 120.00
合计 3655.00 4620.00
行政办公及生活设施占地面积 1555.00
公共设施 道路硬化及停车场 1 1500.00 1500.00
绿化工程 1 1200.00 1200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1900.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金900.00万元，申请银行贷款1000.00万元。全文分享报告定制杨刚 工程师。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2014年11月初开工至2016年12月底结束，建设工期共计26个月。其中：新建生产厂房全部采用彩钢板结构建设，至2015年6月全部完工；办公楼和员工宿舍在2015年6月完工（砖混结构）；整个项目实施到2016年底全部完成。
1.2项目承建单位介绍
新疆xxx商贸有限公司是2014年10月新成立公司，基本情况介绍如下：
法人代表：樊占仓，新疆乌鲁木齐市人，男，汉族，60岁，大专，工程师；
主要股东持股情况：法人股（新疆宏业能源科技有限公司）；
主营业务：干果、炒货/坚果，棉花制品、加工与销售；通过批零兼营在市场和网上销售。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《农业科技发展“十二五”规划（2011-2015年）》；
3.《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；
4.《食品工业“十二五”发展规划》；
5.《国家发展改革委关于支持新疆产业健康发展的若干意见》；
6.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
7.《新疆维吾尔自治区关于推进产业援疆工作的指导意见》；
8.《产业转移指导目录(2012 年本节选)》；
9.《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 19.80
2 总建筑面积 ㎡ 4620.00
3 道路 ㎡ 1500.00
4 绿化面积 ㎡ 1200.00
5 总投资资金，其中： 万元 1900.00
建筑工程 万元 640.20
设备及安装费用 万元 610.20
土地费用 万元 198.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 5100.00
2 年均销售收入 万元 4126.36
3 年平均利润总额 万元 610.57
4 年均净利润 万元 457.93
5 年均增值税 万元 213.28
6 年教育税金及附加 万元 23.46
7 年均所得税 万元 152.64
8 项目定员 人 30
9 建设期 月 26
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 32.14%
2 项目投资利税率 % 44.60%
3 税后财务内部收益率 % 20.56%
4 税前财务内部收益率 % 30.73%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 1,073.81
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 2,010.91
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.15
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.11
9 盈亏平衡点 % 42.67%
1.7综合评价
今后，国内扩大内需战略全面实施，城乡居民消费结构加快升级，农业和农村经济发展的空间将更加广阔。产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，“十二五”的战略转型关键时期，优势农产品加工产业的迅速发展必将增加干果、炒货/坚果产品的市场需求。
该项目的建成投产不仅能带动干果、炒货/坚果产业的发展，形成较为完善的食品加工产业链，而且为当地经济的发展增强实际动力。同时将全面提高新疆干果、炒货/坚果产业的生产加工能力和规模，有力解决制约干果、炒货/坚果加工产业在新疆地区发展的实际困难。该项目以新疆干果的品牌资源为优势，在高精加工方面铸造品牌的同时，进行深层次开发，延伸产业链条，丰富产品结构。项目实施将对提升新疆干果的品牌形象，带动呼图壁干果业发展。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成规模化生产效益，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
随着人民生活水平的不断提高，追求“绿色、健康”已经成为目前的生活时尚。新疆的所有干果都是凉制而成，没有加入任何添加剂，是真正意义上的100％绿色食品。新疆天然干果及坚果产品因为营养丰富，富含多种对人体有益的微量元素，被奉为休闲零食中的上品，特别是通过精细加工的干果、炒货/坚果食品，在市场上更是供不应求，出现的供需缺口，发展前景良好。
一、新疆吐鲁番葡萄干
A.吐鲁番葡萄干为地理标志保护产品
B.吐鲁番葡萄干为地理标志证明商标
C.吐鲁番葡萄干为农产品地理标志产品
新疆葡萄干经当地特有凉房纯自然风干，产品色泽、风味特，不含任何添加剂和色素，并含有丰富的天然果糖、蛋白质、维生素、纤维素以及人体所需的多种微量元素铁、钾、钙、磷、镁等营养成分。据国外科学界鉴定，葡萄干中含有一种特殊的抗 物质，是一种多用途健康食品。
吐鲁番地区是我国葡萄主要生产基地，总产量占全疆的46％，葡萄干产量占全国的70％；其中无核白葡萄干产量9万多吨，占全疆77％。吐鲁番葡萄品种有几百种，品质的有无核白葡萄、马奶 、红葡萄、喀什哈尔、梭梭葡萄等18个品种，而无核白葡萄的含糖量可高达22～24％。现在仅无核白葡萄就有20个品种，葡萄色泽光亮，粒大味美，香甜润喉，具备葡萄干深加工的优势资源。同时葡萄干的价格也较低，比国际市场价格低12％左右，具有价格竞争优势，产品优势明显。
二、新疆和田核桃
和田薄皮核桃为地理标志保护产品
中国的核桃在新疆，新疆的核桃在和田，新疆的和田是中国早种植核桃的地区之一，也是有名的“核桃之乡”。主要品种有纸皮核桃、薄壳核桃、早熟核桃等，具有壳薄、果大、含油量高等特点。
据现代科学分析，核桃仁含蛋白质15．4％，含脂肪40％～63％，含碳水化合物10％，还含丰富的钙、磷、铁、锌、胡萝卜素、核黄素及维生素A、B、C、E等营养物质。味美多脂的核桃仁不仅营养丰富，还有其特殊的医用疗效。核桃仁的脂肪中所含马亚油酸和亚麻酸可以净化血液，清除血管壁杂质，达到防止心脑血管疾病的神奇效果，还是治疗神经衰弱的辅助剂，能延缓记忆力衰退，具有补脑增智的功效，尤其在美容养颜的保健领域中使用更广泛。
和田县核桃栽培历史悠久，资源丰富，品质优良，以薄皮核桃于世。曾被国家列为名、优、特核桃商品基地县，在2002年和田县薄皮核桃被国家经济林协会命名为“中国名优果品”。和田县年产核桃6000多吨，占全国总量的11%。居中国前列。薄皮核桃是国内和当地的优良品种，因果实大、皮薄、肉厚、含油量高、口味好，深受区内外客商的赞扬。不但销往内地，而且大量德国、英国、加拿大、澳大利亚和港澳地区。
三、新疆若羌红枣
“若羌红枣”原产地地理标志认证产品
若羌红枣是位于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内生产的红枣。若羌县就是楼兰古城的所在地，若羌红枣又称为楼兰红枣。若羌红枣个大美观，椭圆形，晒干为深红色，才下果时肉脆枣甜，晒干后肉软甜润，吃后余香满口。每100克红枣含钙100毫克、维生素31毫克、可溶性果糖74.88%、各种微量元素、氨基酸537毫克，可食率92.6，可溶性固形物含量为42%， 药为药引子。若羌县虽然降水但光热源丰富，无霜期长，昼夜温差大，特别适合若羌红枣的生长。