白土（膨润土）资源开发利用项目可行性研究报告

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xx股份有限公司
白土资源开发利用项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一xx年十二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目单位基本情况 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1顺应我国非金属矿工业快速发展的需要 8
2.2.2促进项目地膨润土矿采选业可持续发展的需要 9
2.2.3满足当前市场对于活性白土系列产品迫切需求的需要 9
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.3项目可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 13
2.3.3管理可行性 13
2.4分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国非金属矿业发展状况分析 15
3.2我国非金属矿业发展及前景分析 17
3.3膨润土产品应用及市场开发前景分析 20
3.4我国活性白土产品市场需求预测分析 21
3.5市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域投资环境 24
4.2.1区域地理位置 24
4.2.2区域地形地貌条件 24
4.2.3区域气候条件 25
4.2.4区域交通条件 25
4.2.5区域经济发展条件 25
第五章 总体建设方案 26
5.1总图布置原则 26
5.2土建方案 26
5.2.1总体规划方案 26
5.2.2土建工程方案 27
5.3主要建设内容 28
5.4工程管线布置方案 28
5.4.1给排水 28
5.4.2供电 30
5.5道路设计 32
5.6总图运输方案 33
5.7土地利用情况 33
5.7.1项目用地规划选址 33
5.7.2用地规模及用地类型 33
第六章 产品及技术方案 34
6.1主要产品方案 34
6.2产品标准 34
6.3产品价格制定原则 34
6.4产品生产规模确定 34
6.5产品工艺流程 35
6.5.1产品工艺方案选择 35
6.5.2产品生产工艺流程 35
第七章 原料供应及设备选型 37
7.1主要原材料供应 37
7.2主要设备选型 37
第xx章 节约能源方案 39
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 39
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 39
8.2.1能源消耗种类 39
8.2.2能源消耗数量分析 39
8.3项目所在地能源供应状况分析 40
8.4主要能耗指标及分析 40
8.5节能措施和节能效果分析 41
8.5.1工业节能 41
8.5.2节水措施 41
8.5.3建筑节能 42
8.5.4企业节能管理 43
8.6结论 43
第九章 环境保护与消防措施 44
9.1设计依据及原则 44
9.1.1环境保护设计依据 44
9.1.2设计原则 44
9.2建设地环境条件 45
9.3 项目建设和生产对环境的影响 45
9.3.1 项目建设对环境的影响 45
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 46
9.4 环境保护措施方案 46
9.4.1 项目建设期环保措施 46
9.4.2 项目运营期环保措施 48
9.4.3 环境管理与监测机构 49
9.5绿化方案 49
9.6消防措施 49
9.6.1设计依据 49
9.6.2防范措施 50
9.6.3消防管理 51
9.6.4消防措施的预期效果 52
第十章 劳动安全卫生 53
10.1 编制依据 53
10.2概况 53
10.3 劳动安全 53
10.3.1工程消防 53
10.3.2防火防爆设计 54
10.3.3电力 54
10.3.4防静电防雷措施 54
10.4劳动卫生 55
10.4.1通风 55
10.4.2卫生 55
10.4.3照明 55
10.4.4噪声 55
10.4.5个人防护 55
10.4.6安全教育及防护 56
第十一章 企业组织机构与劳动定员 57
11.1组织机构 57
11.2劳动定员 57
11.3人力资源管理 57
11.4激励和约束机制 58
11.5福利待遇 58
第十二章 项目实施规划 60
12.1建设工期的规划 60
12.2 建设工期 60
12.3实施进度安排 60
第十三章 投资估算与资金筹措 61
13.1投资估算依据 61
13.2建设投资估算 61
13.3流动资金估算 62
13.4资金筹措 62
13.5项目投资总额 62
13.6资金使用和管理 65
第十四章 财务及经济评价 66
14.1总成本费用估算 66
14.1.1基本数据的确立 66
14.1.2产品成本 67
14.1.3平均产品利润 68
14.2财务评价 68
14.2.1项目投资回收期 68
14.2.2项目投资利润率 69
14.2.3不确定性分析 69
14.3经济效益评价结论 72
第十五章 风险分析及规避 74
15.1项目风险因素 74
15.1.1不可抗力因素风险 74
15.1.2技术风险 74
15.1.3市场风险 74
15.1.4资金管理风险 75
15.2风险规避对策 75
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 75
15.2.2技术风险规避对策 75
15.2.3市场风险规避对策 75
15.2.4资金管理风险规避对策 76
第十六章 招投标方案 77
16.1招标依据 77
16.2招标内容 77
16.3招标程序 77
第十七章 结论与建议 82
17.1结论 82
17.2建议 82
附 表 83
附件1产品销售收入预测表 83
附件2 总成本费用估算表 84
附件3 外购原材料表 85
附件4外购燃料及动力费表 86
附件5 工资及福利表 87
附件6 利润和利润分配表 88
附件7 固定资产折旧费计算表 89
附件8 无形资产及递延资产摊销表 90
附件9 流动资金估算表 91
附件10 项目投资现金流量表 92
附件11 资产负债表 94
附件12 财务计划现金流量表 95
附件13 项目资本金现金流量表 97
附件14 资金来源与运用表 98


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
白土资源开发利用项目
1.1.2项目建设单位
xx股份有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
湖北省襄阳市xx区xx镇xx村
1.1.5项目负责人
杨刚 186 0072 8890 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为19800.00万元，其中，建设投资为17200.00万元（土建工程为7334.00万元，设备及安装投资8100.00万元，土地费用为1200.00万元，其他费用为311.60万元，预备费254.40万元），铺底流动资金为2600.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值69600.00万元，年均销售收入为51883.64万元，年均利润总额5360.02万元，年均净利润4020.02万元，年均上缴税金及附加为184.14万元，年均上缴增值税为1841.40万元；投资利润率为27.07%，投资利税率37.30%，税后财务内部收益率19.00%，税后投资回收期(含建设期)为6.07年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计产能：年产80万吨活性白土产品；
本项目总用地面积80亩，总建筑面积36410.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 规划结构
1、主要生产仓储工程 车间 1 18000.00 18000.00 钢构
仓库 1 6500.00 6500.00 钢构
2、配套建筑工程 办公综合楼 5 1000.00 5000.00 砖混
职工宿舍 5 1000.00 5000.00 砖混
职工食堂 2 500.00 1000.00
配电房 1 180.00 180.00
门卫室 1 60.00 60.00
环保处理站 1 350.00 350.00
其他辅助设施 1 320.00 320.00
合计 27910.00 36410.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 18500.00 18500.00
绿化工程 1 6500.00 6500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金19800.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从201x年1月—2020年12月，建设工期共计2年。
1.2项目单位基本情况


1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《“十三五”国家科技创新规划》；
6.《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正版）》；
7.《非金属矿工业“十三五”发展规划》；
8.《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 80.00
2 总建筑面积 ㎡ 36410.00
3 达产年设计活性白土加工产能 万吨/年 80.00
4 总投资资金，其中： 万元 19800.00
4.1 建筑工程费用 万元 7334.00
4.2 设备及安装费用 万元 8100.00
4.3 土地费用 万元 1200.00
4.4 其他费用 万元 311.60
4.5 预备费用 万元 254.40
4.6 铺底流动资金 万元 2600.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 69600.00
2 年均销售收入 万元 51883.64
3 年平均利润总额 万元 5360.02
4 年均净利润 万元 4020.02
5 年销售税金及附加 万元 184.14
6 年均增值税 万元 1841.40
7 年均所得税 万元 1340.01
8 项目定员 人 350
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 27.07%
2 项目投资利税率 % 37.30%
3 税后财务内部收益率 % 19.00%
4 税前财务内部收益率 % 24.49%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 15,161.04
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 23,622.37
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.07
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.16
9 盈亏平衡点 % 40.68%

1.7综合评价
本项目研究“白土资源开发利用项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用生产技术及目前的设备系统，充分利用建设地白土矿资源优势，生产出活性白土系列产品以满足当前市场的需求。项目产品工艺，产品优势较强，市场销售前景可观。该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源以及项目拟建地优势矿产资源等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化活性白土生产基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并促进我国非金属矿产开发的发展进程。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国非金属矿制品业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
中国是世界非金属矿资源较为丰富的国家之一，品种多，储量大。在目前已探明的非金属矿产中，鳞片石墨、萤石、铝矾土、菱镁矿、煤系高岭土、硅灰石、膨润土、滑石和石英等9种矿藏储量居世界。中国非金属矿资源禀赋，矿产品和制成品已经出口到130个国家和地区。
“十三五”时期，国家将深入贯彻落实科学发展观，加快转变非金属矿工业发展方式，立足满足国内需求，坚持保护性开采和综合利用，以结构调整、技术创新、新产品开发和应用为，大力发展非金属矿加工制品业，培育壮大企业规模，促进非金属矿工业持续健康发展。
国家政策的大力支持为非金属矿行业的发展带来了很大的机遇，尤其是为活性白土系列产品的开发提供了更加广阔的市场。随着国内生产技术的不断提升，活性白土系列产品将面对更加广泛的应用空间。
膨润土具有吸水性、膨胀性、阳离子交换性、触变性、粘结性、吸附性、阻隔性、润滑性、脱色性等多种性能，是国内外开发早、引用广泛的非金属矿产之一，中国膨润土品种多、储量大、分布广，膨润土生产应用70多年来，在传统领域冶金、铸造、钻井、建筑等行业应用不断增长。目前国内膨润土加工企业有200多家，多数为中、小规模生产企业，膨润土产量超过350万吨；从生产布局看，我国主要膨润土企业主要集中在浙江、吉林、辽宁、新疆、河北、河南、湖北、安徽等省区。目前，我国膨润土行业竞争程度不高，技术水平低、行业内中小企业很多，规模化的企业较少。
“十三五”时期，我国经济将继续保持稳健较快的发展速度，随着膨润土在新兴应用领域的拓展，高附加值深加工活性白土系列产品研发加强，市场规模将逐步扩大，应用领域市场前景十分广阔。
鉴于以上背景，项目建设地储量丰富且的膨润土资源二亿五千万吨，项目企业充分利用建设地资源优势，开发符合当前市场发展需求的活性白土产品，加快我国非金属矿开发产业及相关产业的快速发展，为我国的非金属矿业及活性白土产业及其相关上下游产业的快速发展做出有力贡献，项目实施对于当地经济快速发展具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应我国非金属矿工业快速发展的需要
我国非金属矿工业起步于上世纪50年代，现有非金属矿企业8万多家，从业人员120多万人。非金属矿产资源丰富，已探明矿产93种，年采矿量超过100亿吨，2015年规模以上非金属矿企业采选业主营业务收入5457亿元、利润总额414.1亿元。
目前，我国经济发展进入新常态，经济增速放缓，固定资产投资增速呈逐年下降的态势，经济增速正处在换挡期。同时，新型工业化、城镇化、“”战略在一个较长时期内仍将继续拉动投资增长，为非金属矿工业发展提供了机遇。
新常态下，我国经济对非金属矿产品的需求量将保持稳定增长，对产品的品种和质量会提出更高的要求。传统产业的转型升级对产品的需求将保持增长；高新技术产业的发展将成为非金属矿产业新的增长点；节能、环保、生态建设、农业、新兴产业等将成为部分产品的重要市场。
因此，本项目的建设正是顺应了当前非金属矿行业的快速发展，项目运营后，产品拥有一定的市场潜力和发展空间。
2.2.2促进项目地膨润土矿采选业可持续发展的需要
项目实施地膨润土资源丰富，膨润土储量二亿五千万万吨，目前当地的膨润土资源利用主要为粗加工产品，附加值低，膨润土矿资源利用率低下。本项目实施结合活性白土的应用特性和发展趋势，以及市场需求特点而规划建设，可促进非金属矿矿采选业发展，提升当地膨润土资源的粗加工向精加工方向发展，提高资源利用率和产品附加值。
2.2.3满足当前市场对于活性白土系列产品迫切需求的需要
活性白土是用粘土（主要是膨润土）为原料，经无机酸化处理，再经水漂洗、干燥制成的吸附剂，外观为乳白色粉末，无臭，无味，，吸附性能很强，能吸附有色物质、有机物质。在空气中易吸潮，放置过久会降低吸附性能。但是，加热至300摄氏度以上便开始失去结晶水，是结构发生变化，影响褪色效果。活性白土不溶于水、有机溶剂和各种油类中，几乎完全溶于热烧碱和盐酸中，相对密度2．3～2．5，在水及油中膨润极小。广泛用于矿物油、动植物油脂、制蜡及有机液体的脱色精制。还可用作水分干燥剂，内服xx碱剂，维生素A、B吸附剂，润滑油重合接触剂，汽油气相精制剂等，还可用作中温聚合催化剂、高温聚合剂和制造颗粒白土的原料。预计到2020年需求量将增加到150万吨，市场需求空间较大。
因此，根据当地矿产资源和国内外市场的实际情况，公司发展经验、技术及营销网络，公司计划建成活性白土生产线。项目建成后可有效满足当前活性白土系列产品的市场需求，促进活性白土产业及相关产业的快速发展。
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
项目企业依托当地得天厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平。本次“白土资源开发利用项目”的建设将充分发挥技术优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，大力发展高附加值活性白土产品，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
另外，本次项目建成后还将大力引进国内外的加工设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，该项目的实施还可带动项目相关行业上下游产业的发展，为提高我国综合国力和国际市场竞争力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。如需全文或报告的定制 杨刚 微-
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可年均销售收入为51883.64万元，年利润总额5360.02万元，年净利润4020.02万元，年均上缴税金及附加为184.14万元，年均上缴增值税为1841.40万元，年均上缴所得税1340.01万元。投资利润率为27.07%，投资利税率37.30%。因此，项目的实施每年可为当地增加3365.54万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。