年产氢动力新能源氢燃料电池2000千瓦项目可行性研究报告

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年产氢动力新能源氢燃料电池2000千瓦项目可行性研究报告

xxxx氢动力新能源发展有限公司
xx氢动力新能源氢燃料电池生产项目

可行性研究报告












目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.1.1新能源产业成为时代发展主题 7
2.1.2环境保护背景 7
2.2本次建设项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1有效缓解我国能源紧张问题的重要举措 9
2.3.2促进我国节能环保产业发展的需要 9
2.3.3加快当地高新技术产业发展的的重要举措 10
2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 11
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 12
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 13
2.4.3技术可行性 14
2.4.4管理可行性 15
2.4.5财务可行性 15
2.5分析结论 15
第三章 行业市场分析 17
3.1我国节能环保产业发展状况分析 17
3.2我国新能源产业发展意义分析 18
3.3我国新能源产业发展现状分析 19
3.4我国燃料电池产业发展状况分析 20
3.5燃料电池产品市场前景分析 21
3.6氢燃料电池产品应用优势分析 23
3.7氢燃料电池市场发展前景分析 24
3.8市场分析结论 27
第四章 项目建设条件 28
4.1地理位置选择 28
4.2区域投资环境 29
4.2.1区域地理位置 29
4.2.2区域概况 29
4.2.3区域地理气候条件 30
4.2.4区域交通运输条件 30
4.2.5区域产业基础 30
4.2.6区域发展规划 31
4.3区域投资环境小结 32
第五章 总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 34
5.3主要建设内容 36
5.4工程管线布置方案 37
5.4.1给排水 37
5.4.2供电 38
5.5道路设计 40
5.6总图运输方案 41
5.7土地利用情况 41
5.7.1项目用地规划选址 41
5.7.2用地规模及用地类型 41
第六章 产品方案及技术原理 43
6.1主要产品方案 43
6.2产品标准 43
6.3产品优势 43
6.4产品生产规模确定 44
6.5项目产品工艺技术原理 44
第七章 原料供应及设备选型 47
7.1主要原材料供应 47
7.2主要设备选型 47
7.2.1设备选型原则 47
7.2.2主要设备明细 48
第八章 节约能源方案 50
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 50
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 50
8.2.1能源消耗种类 50
8.2.2能源消耗数量分析 50
8.3项目所在地能源供应状况分析 51
8.4主要能耗指标及分析 51
8.4.1项目能耗分析 51
8.4.2国家能耗指标 52
8.5节能措施和节能效果分析 52
8.5.1工业节能 52
8.5.2电能计量及节能措施 53
8.5.3节水措施 53
8.5.4建筑节能 54
8.5.5企业节能管理 55
8.6结论 55
第九章 环境保护与消防措施 56
9.1设计依据及原则 56
9.1.1环境保护设计依据 56
9.1.2设计原则 56
9.2建设地环境条件 56
9.3 项目建设和生产对环境的影响 57
9.3.1 项目建设对环境的影响 57
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 58
9.4 环境保护措施方案 59
9.4.1 项目建设期环保措施 59
9.4.2 项目运营期环保措施 60
9.4.3环境管理与监测机构 61
9.5绿化方案 62
9.6消防措施 62
9.6.1设计依据 62
9.6.2防范措施 62
9.6.3消防管理 64
9.6.4消防设施及措施 64
9.6.5消防措施的预期效果 65
第十章 劳动安全卫生 66
10.1 编制依据 66
10.2概况 66
10.3 劳动安全 66
10.3.1工程消防 66
10.3.2防火防爆设计 67
10.3.3电气安全与接地 67
10.3.4设备防雷及接零保护 67
10.4劳动卫生 68
10.4.1工业卫生设施 68
10.4.2防暑降温及冬季采暖 68
10.4.3个人卫生 69
10.4.4照明 69
10.4.5噪声 69
10.4.6个人防护 69
10.4.7安全教育 69
第十一章 企业组织机构与劳动定员 71
11.1组织机构 71
11.2激励和约束机制 71
11.3人力资源管理 72
11.4劳动定员 72
11.5福利待遇 73
第十二章 项目实施规划 74
12.1建设工期的规划 74
12.2 建设工期 74
12.3实施进度安排 74
第十三章 投资估算与资金筹措 76
13.1投资估算依据 76
13.2建设投资估算 76
13.3流动资金估算 77
13.4资金筹措 77
13.5项目投资总额 77
13.6资金使用和管理 80
第十四章 财务及经济评价 81
14.1总成本费用估算 81
14.1.1基本数据的确立 81
14.1.2产品成本 82
14.1.3平均产品利润与销售税金 83
14.2财务评价 83
14.2.1项目投资回收期 83
14.2.2项目投资利润率 84
14.2.3不确定性分析 84
14.3综合效益评价结论 87
第十五章 风险分析及规避 89
15.1项目风险因素 89
15.1.1不可抗力因素风险 89
15.1.2技术风险 89
15.1.3市场风险 89
15.1.4资金管理风险 90
15.2风险规避对策 90
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 90
15.2.2技术风险规避对策 90
15.2.3市场风险规避对策 90
15.2.4资金管理风险规避对策 91
第十六章 招标方案 92
16.1招标管理 92
16.2招标依据 92
16.3招标范围 92
16.4招标方式 93
16.5招标程序 93
16.6评标程序 94
16.7发放中标通知书 94
16.8招投标书面情况报告备案 94
16.9合同备案 94
第十七章 结论与建议 95
17.1结论 95
17.2建议 95
附 表 96
附表1 销售收入预测表 96
附表2 总成本表 97
附表3 外购原材料表 98
附表4 外购燃料及动力费表 99
附表5 工资及福利表 100
附表6 利润与利润分配表 101
附表7 固定资产折旧费用表 102
附表8 无形资产及递延资产摊销表 103
附表9 流动资金估算表 104
附表10 资产负债表 105
附表11 资本金现金流量表 106
附表12 财务计划现金流量表 107
附表13 项目投资现金量表 109
附表14 借款偿还计划表 111


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx氢动力新能源氢燃料电池生产项目
1.1.2项目建设单位
xxxx氢动力新能源发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
山东省xx滨海经济技术开发区xx产业园
1.1.5项目负责人
杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目的总投资为150000.00万元，其中，建设投资为120515.00万元（土建工程为27339.72万元，设备及安装投资82530.00万元，土地费用6996.00万元，其他费用为709.13万元，预备费2940.14万元），建设期利息为11985.00万元，铺底流动资金为17500.00万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为309090.91万元，年均利润总额36826.48万元，年均净利润27619.86万元，年上缴税金及附加为1663.22万元，年增值税为15120.16万元；投资利润率为24.55%，投资利税率35.74%，税后财务内部收益率18.54%，税后投资回收期(含建设期)为6.43年。
1.1.7项目建设规模
本次“xx氢动力新能源氢燃料电池生产项目”达产年生产能力为：年产氢动力新能源氢燃料电池2000千瓦。
项目总占地面积310949.00平方米，总建筑面积173694.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 多层车间 4 18800.00 76380.00
单层车间 1 87210.00 87240.00
办公综合楼 5 1954.00 9774.00
其他配套设施 1 300.00 300.00
合计 108264.00 173694.00
行政办公等附属设施占地面积 2254.00
2、公共工程 道路及停车场 1 52708.00 52708.00
绿化 1 42810.00 42810.00
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金150000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金30000.00万元，申请银行贷款120000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2014年2月至2015年1月，计12个月；二期工程建设从2015年2月至2016年1月，计12个月；工程建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》；
4.《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》；
5.《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
6.《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内 的产品生产技术，设备选用国内 的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 466.40
2 总建筑面积 ㎡ 173694.00
3 道路 ㎡ 52708.00
4 绿化面积 ㎡ 42810.00
5 总投资资金，其中： 万元 150000.00
建筑工程 万元 27339.72
设备及安装费用 万元 82530.00
土地费用 万元 6996.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 400000.00
2 年均销售收入 万元 309090.91
3 年平均利润总额 万元 36826.48
4 年均净利润 万元 27619.86
5 年销售税金及附加 万元 1663.22
6 年均增值税 万元 15120.16
7 年均所得税 万元 9206.62
8 项目定员 人 1100
9 建设期 月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.55%
2 项目投资利税率 % 35.74%
3 税后财务内部收益率 % 18.54%
4 税前财务内部收益率 % 24.23%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 163,288.78
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 192,863.33
7 投资回收期(税后) 年 6.43
8 投资回收期(税前) 年 5.07
9 盈亏平衡点 % 49.16%

1.7综合评价
本项目研究“xx氢动力新能源氢燃料电池生产项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化氢燃料电池生产基地，生产、无噪声、率的新能源氢燃料电池产品以满足当前市场的需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国新能源行业的发展进程。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国新能源产业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
2.1.1新能源产业成为时代发展主题
目前，节能减排已成为我国的基本国策之一，这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措，也是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择。近年来，随着我国汽车工业的迅速发展，我国汽车保有量的快速增加，汽车能源消耗增长呈现加速趋势，进一步加剧了我国石油供需的矛盾。我国汽车工业的发展面临着来自能源安全、环境保护和气候变化等可持续发展要求的多重挑战。据发展研究中心预测，2020 年中国汽车将消耗石油高达2.56 亿吨，约占石油总消耗量的 67%。由此可以看出，寻找石油替代能源是一个刻不容缓的问题。
大力发展新能源产业既能改善环境，又能推动产业升级，新能源产业已经成为各国竞争的制高点之一。在2010年制定的七大战略性新兴产业中，新能源和新能源汽车，就成为两大扶持的支柱产业。
2.1.2环境保护背景
世界工业化进程引起的能源大量消耗，导致大气CO2激增。由于CO2等气体带来的温室效应，致使冰川融化、海平面上升、自然生态退化、自然灾害频发，直接威胁着人类的生存与发展。鉴于目前CO2问题日益凸现的事实，都在政策方面加大了CO2减排的支持力度，并逐步形成同盟，共同遏制CO2排放量的剧增。
哥本哈根会议提出2050年要减少50％的排放量，也就是2050年要推出零排放的汽车。“中国经济发展快，汽车增长量和保有量都很高，又缺少石油，因此在中国发展电动汽车更加有迫切性和实际性。
如果能通过技术的进步，把产生大量的CO2有害排放能源，从源头进行治理和开发转化，采用不排放任何气体的电能来代替，不仅能解决环境问题，还能缓解能源短缺的发展压力，将是建设“环境友好型”和“人与自然和谐型”社会的重要举措，也是我国履行《气候变化框架公约》的所采取的有效步骤和措施保障。
汽车是人们生活中的重要交通工具，而汽车排放的尾气又是造成日益严重的环境污染的重要原因，为此，人们急需寻找一种代用燃料。科学家经过几十年的精心研究发现，用氢燃料电池作汽车动力环境的有害成份。可见，使用氢燃料电池的汽车才是名副其实的“绿色燃料“汽车。因此，大力发展燃氢汽车正是大量减少汽车尾气排放，保护人类居住环境的有效方式。
2.2本次建设项目发起缘由
“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化、加快转变经济发展方式的攻坚时期。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择，体现了科学发展观的本质要求，是一项长期的战略任务，摆在更加的战略位置。
项目方即是在结合我国新能源行业发展前景较好的行业背景及项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及项目公司和项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“xx氢动力新能源氢燃料电池生产项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的新能源氢燃料电池生产基地。本次项目的建设对于加快我国新能源汽车产业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
项目的提出恰合时宜且意义重大，将对于xx市经济快速发展具有积极的意义，该项目建设具备良好的市场发展空间，项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1有效缓解我国能源紧张问题的重要举措
我国是大的发展中国家，地处北半球亚热带、温带地区，常规能源贫乏。天然气、石油、煤炭等常规能源的人均占有量仅为世界人均占有量的30%左右，近30年的高速发展进一步造成我国常规能源的过度开采，对国外石油、天然气资源的过度依赖和环境的日益恶化，严重制约了我国国民经济的可持续发展。
能源是国民经济的重要血液，因而国家非常重视新能源的开发与利用。能源、气候、淡水、耕地问题的严重性和紧迫性已经达到在几十年内开始直接威胁到人类文明延续和人类生存的程度。在未来20年甚至50年，新能源产业及相关技术被认为将是重要拉动力之一，“十二五”期间，新能源产业已成发展行业之一，而本次“xx氢动力新能源氢燃料电池生产项目”的实施可有效缓解我国能源紧张的问题。
2.3.2促进我国节能环保产业发展的需要
节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业，是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。节能环保产业涉及节能环保技术装备、产品和服务等，产业链长，关联度大，吸纳就业能力强，对经济增长拉动作用明显。加快发展节能环保产业，是调整经济结构、转变经济发展方式的内在要求，是推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，建设资源节约型环境友好型社会，积极应对气候变化，抢占未来竞争制高点的战略选择。
为实现“十二五”规划《纲要》确定的单位GDP能耗降低、主要污染物排放总量减少等约束性指标，不断提升我国节能环保技术装备和服务水平，为大规模节能减排、大力发展循环经济提供坚实的产业支撑，是我国转变发展方式、调整经济结构的必然选择。“十二五”规划纲要提出，节能环保产业发展节能、环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。
因此，本项目的实施可促进我国节能环保产业发展进程。
2.3.3加快当地高新技术产业发展的的重要举措
“十二五”时期是战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮高速增长期，项目建设地早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。高新技术产业发展方式转变的示范作用日益。
该项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略产品，提升产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范作用。
2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求
本次“xx氢动力新能源氢燃料电池生产项目”符合现行产业政策和地方发展规划。项目建设采用了的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
随着近年来我国新能源行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“xx氢动力新能源氢燃料电池生产项目”将充分发挥技术优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，大力发展新能源氢燃料电池产业，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强氢燃料电池产品的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。通过本次项目的实施，项目公司将获得较大的经济效益和社会效益，还将带动当地新能源汽车行业的进一步突破，促进当地国民经济的可持续发展。
另外，本次项目建成后还将大力引进国内外 的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。如需全文或报告的定制 杨刚 q-q 169-228-0531
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为309090.91万元，年均利润总额36826.48万元，年均净利润27619.86万元，年上缴税金及附加为1663.22万元，年增值税为15120.16万元；年可上缴所得税9206.62万元。投资利润率为24.55%，投资利税率35.74%。因此，项目的实施每年可为当地增加25990.00万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。