核桃油加工厂建设项目融资商业计划书

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核桃油加工厂建设项目融资商业计划书

xx县xx农业开发有限公司
核桃油加工厂建设项目



商
业
计
划
书



二零一八年七月
阅读注意事项
1、目的
本商业计划书（以下简称“计划书”）由xx县xx农业开发有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。
2、内容及风险因素
本计划书含有xx县xx农业开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本计划书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。
3、责任声明
本计划书由内容的解释权及版权归xx县xx农业开发有限公司所有，由xx县xx农业开发有限公司确保本文的准确性和真实性。
4、机密性
xx县xx农业开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本计划书。本计划书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本计划书者，都不得对本计划书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在xx县xx农业开发有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。





xx县xx农业开发有限公司



章 项目摘要
1.1项目简介
项目名称：核桃油加工厂建设项目；
项目单位：xx县xx农业开发有限公司；
项目建设地址：四川省xx县树河镇；
公司法人代表：
项目负责人：
投资总额：600.00万元人民币；
融资金额：500.00万元人民币。
1.2项目背景
农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代化。当前，我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期，习x书记强调“要推进农业结构战略性调整，坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。要搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展，形成优势和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。”
在发展农业经济、农业产业化过程中，有必要着力发展农副产品的加工、贮藏、保鲜、分类、包装、营销环节，特别是农副产品深加工，借以增加产品的技术含量，增加产品的附加价值，走出直接销售初级产品的狭小圈子，提高农产品的质量和农业生产的效益。发展农副产品深加工，延长农业的产业链，把产品的生产、加工、销售连接起来，做到贸工农一体，就可以把农产品加工、销售形成的增值利润向农业回流，增加农业积累，增强农业自我发展的能力，从总体上提高农业的综合效益和比较利益。
核桃具有的生理活性。据现代科学分析，核桃仁含蛋白14-17%，脂肪40-75%（多数品种在58%以上），其中不饱和脂肪酸含量超过90%，而且亚油酸占58.16-65.54%亚麻酸占8.03-13.62%。其它重要生理成分还包括钙、磷、铁、镁、锌、锰、铬以及磷脂、甾醇、胡萝卜素、核黄素、维生素A、维生素E等。 核桃不仅营养丰富，而且药用价值很高，中医应用广泛。据《本草纲目》记载，核桃有“补气养血，润燥化痰，益命门，处三焦，温肺润肠，治虚寒喘咳，腰脚重疼，心腹疝痛，血痢肠风”等功效。唐代孟诜著《食疗本草》中记述，核桃可“通筋脉，润血脉，使骨肉细腻光滑”。宋代刘翰等著《开宝本草》中记述，核桃仁“食之令肥健，润肌，黑须发，多食利小水，去五痔。”现代研究发现，核桃可降低低密度脂蛋白和胆固醇，软化血管，防止动脉硬化和血栓形成，从而降低得冠心病等心脏病的危险。核桃中的磷脂对脑神经有良好保健作用，可辅助治疗神经衰弱，延缓记忆力衰退，补脑增智。核桃含多酚和VE，有很强的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促进皮肤发育和毛发健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和钙离子、非结合型胆红素的结合，并能使其溶解、消退和排泄，从而可用于治疗尿结石。核桃含有锌、锰、铬等微量元素，具有促进身体和骨骼生长发育、提高机体力、对皮肤和视力有保护作用，促进糖和脂肪代谢及抗氧化功能。
核桃油是采用核桃仁为原料，压榨而成的植物油。属于可食用油。核桃的油脂含量高达65%～70%，居所有木本油料，有“树上油库”的美誉。利用现代工艺提取其精华，这就是核桃新一代产品——核桃油。核桃油是选取的核桃做原料，并采用国际的工艺制取出来的天然果油汁。在国际市场上，核桃油被誉为“东方橄榄油”，同橄榄油一样备受消费者青睐。随着人们对健康食用油的市场认知度的增加，核桃油的市场需求件日益广泛。
xx有悠久的核桃栽培历史，在树河、右所、瓜别等片区的边远乡镇，有着极为丰富的铁核桃资源。目前，xx县“省级核桃标准化示范区”创建成功，荣获“四川核桃之乡”的称号、“xx早核桃”地理标志集体商标注册成功，还申报成功3个森林食品基地和一个有机食品基地。
近年来，xx县将按照1+X产业发展目标，把xx核桃打造成全县大支柱产业、生态产业和富民产业，据悉，到2020年，xx县核桃种植面积120万亩以上，年产量3亿斤，总产值突破40亿元的目标。目前，项目方已注册“树河”品牌商标，通过项目的实施，将把项目企业培育成当地核桃油深加工的，带动项目区核桃产业的发展，使的资源优势转化为经济优势，促进项目区农业产业化可持续发展，带动农民脱贫致富，推动当地扶贫事业开展，促进当地经济的良性发展。
因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
1.3未来发展目标
根据我国食用油行业战略发展布点的准确定位，结合国家产业振兴规划的调整，公司决策层高瞻远瞩，深谋远虑，积极深入市场考察调研，反复比较论证优化，决定利用四川省xx县树河镇得天厚的区位及资源优势，建设本次核桃油加工厂建设项目。
本项目的建设不仅对于企业战略发展目标的实现跨出了一大步，而且对于我国核桃油加工行业的发展具有里程碑式的意义。公司通过产品技术的优势以及产品性能等多重优势，致力于打造省内大的核桃油生产基地，进入国内同行业具竞争力的企业行列。
1.4宗旨及商业模式
本次“核桃油加工厂建设项目”，是xx县xx农业开发有限公司基于对我国食用油行业以及核桃油市场进行深入的分析和研究，充分了解和掌握工艺技术操作，并且具备雄厚的技术实力与管理经验的基础上，经过多方面的考证和论述郑重提出的。
公司发展的宗旨：致力于打造省内大的核桃油生产基地，进入国内同行业具竞争力的企业行列。
项目公司经过不懈的努力，将会发展成为一家拥有雄厚实力和颇有度的核桃油生产企业，项目企业坚持以“质量高，信誉好，顾客就是上帝”为服务宗旨，拥有技术人才，秉承“以人为本，以创新求发展，以质量求生存，以服务求信誉，以管理求效益”的发展理念，本着“信誉、客户至上”的经营宗旨，依托资源优势、技术优势、市场优势，坚持科学发展观，走核桃油加工产业化道路，推进自主创新，努力打造诚信企业，创建“质量效益型、技术型、资源节约型、和谐发展型”的企业。
1.5项目产品方案及建设规模
一、产品方案
本项目达产年设计生产能力为：年产核桃油系列产品500吨。
二、项目主要建设内容
本项目总占地面积为4亩，总建筑面积为2080.00平方米，建设内容如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产仓储工程 标准化厂房 1 800.00 800.00
仓储库房 1 400.00 400.00
2、配套建筑工程 研发办公楼 2 180.00 360.00
职工宿舍 2 180.00 360.00
门卫室 1 20.00 20.00
配电室 1 80.00 80.00
其他辅助设施 1 60.00 60.00
合计 1720.00 2080.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 500.00 500.00
绿化工程 1 260.00 260.00
1.6项目资金需求
本项目总投资金额为600.00万元人民币，主要用于项目的装修工程、设备购买及安装、预备费以及充实企业流动资金等。
其中项目方自有资金100.00万元用于“核桃油加工厂建设项目”前期费用及建筑工程的投入，项目资金缺口为500.00万元人民币。现项目方拟采用债权方式融资（具体融资方式以投融资双方协议为准），融资额度为500.00万元人民币。
1.7项目预期收入
该项目的投资具有十分可观的经济效益和社会效益，本项目建设完成后，计算期内年均销售收入可达2591.17万元，年均利润总额234.32万元，年均净利润175.74万元，年均上缴税金及附加为10.61万元，年均上缴增值税为106.06万元；投资利润率为39.05%，投资利税率58.50%，税后财务内部收益率30.78%，税后投资回收期(含建设期)为3.66年。十分可观。
项目主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 4.00
2 总建筑面积 ㎡ 2080.00
3 达产年设计产能 吨/年 500.00
4 总投资资金，其中： 万元 600.00
4.1 建筑工程费用 万元 181.00
4.2 设备及安装费用 万元 208.85
4.3 土地费用 万元 60.00
4.4 其他费用 万元 35.41
4.5 预备费用 万元 14.53
4.6 建设期利息 万元 10.21
4.7 铺底流动资金 万元 90.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 3000.00
2 年均销售收入 万元 2591.17
3 年平均利润总额 万元 234.32
4 年均净利润 万元 175.74
5 年销售税金及附加 万元 10.61
6 年均增值税 万元 106.06
7 年均所得税 万元 58.58
8 项目定员 人 45
9 建设期 个月 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 39.05%
2 项目投资利税率 % 58.50%
3 税后财务内部收益率 % 30.78%
4 税前财务内部收益率 % 37.97%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 922.70
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,282.45
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.66
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.16
9 盈亏平衡点 % 37.87%
1.8投资及合作计划
项目方将在互惠互利的原则下，充分发挥各方面的优势，整合各种资源，进行广泛的合作。合作领域的在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。本项目现属于新建项目，待资金到位后即可实施建设进而扩大生产经营，创造更多的效益。欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作，共同发展。
1.9资金退出方式
本项目可采用全债务的形式解决资金紧张问题，也可以采用固定回报率形式借贷。还可在项目正式运营后，采取债转股形式，让投资者可以分享更高的回报，以提高其率。在条件合适时，资金方可以通过收回本金、售出股份等形式退出，并从中获得高额的。具体退出方式将与合作方式密切相关，将由项目方与投资方协商解决。
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第二章 项目概述
2.1项目公司简介