年产1000万台节能风扇生产基地建设项目可行性研究报告

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年产1000万台节能风扇生产基地建设项目

可行性研究报告



二零一三年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.1.1家电行业面对较好的经济发展形势 7
2.1.1节能家电工业面对较好的发展机遇 8
2.2本次建设项目的提出 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1加快江西省工业结构调整的需要 9
2.3.2顺应当前节能家电行业快速发展的需要 10
2.3.3满足当前小家电市场消费需求的需要 10
2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 13
2.4.3技术可行性 13
2.4.4管理可行性 13
第三章 行业市场分析 15
3.1我国家电消费市场发展分析 15
3.2我国家电行业市场发展现状分析 16
3.3我国家电行业存在问题分析 17
3.4我国家电行业发展机遇分析 18
3.5我国节能家电产业发展环境分析 20
3.6我国小家电行业发展前景分析 21
3.7市场小结 22
第四章 项目建设条件 23
4.1地理位置选择 23
4.2区域投资环境 23
4.2.1区域概况 23
4.2.2区域地形地貌条件 24
4.2.3区域气候水文条件 24
4.2.4区域交通条件 25
4.2.5区域经济发展条件 25
第五章 总体建设方案 27
5.1土建方案 27
5.1.1方案指导原则 27
5.1.2土建方案的选择 27
5.2工程管线布置方案 28
5.2.1给排水 28
5.2.2供电 28
5.3主要建设内容 29
5.4道路设计 29
5.5总图运输方案 29
5.6土地利用情况 30
5.6.1项目用地规划选址 30
5.6.2用地规模及用地类型 30
第六章 主要产品及技术方案 31
6.1主要产品 31
6.2产品标准 31
6.3产品技术优势 31
6.4产品价格制定原则 31
6.5产品生产规模确定 31
6.6项目生产工艺流程 32
6.6.1产品工艺方案选择 32
6.6.2主要产品工艺流程 32
第七章 原料供应及设备选型 34
7.1主要原材料供应 34
7.2主要设备选型 34
7.2.1设备选型原则 34
7.2.2主要设备明细 35
第八章 节约能源方案 36
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 36
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 37
8.2.1能源消耗种类 37
8.2.2能源消耗数量分析 37
8.3项目所在地能源供应状况分析 37
8.4主要能耗指标及分析 38
8.4.1项目能耗分析 38
8.4.2国家能耗指标 38
8.5节能措施和节能效果分析 39
8.5.1工业节能 39
8.5.2节水措施 39
8.5.3建筑节能 40
8.5.4企业节能管理 41
8.6结论 41
第九章 环境保护与消防措施 43
9.1设计依据及原则 43
9.1.1环境保护设计依据 43
9.1.2设计原则 43
9.2建设地环境条件 44
9.3 项目建设和生产对环境的影响 44
9.3.1 项目建设对环境的影响 44
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 45
9.4 环境保护措施方案 45
9.4.1 项目建设期环保措施 45
9.4.2 项目运营期环保措施 46
9.4.3环境保护措施评价 47
9.5绿化方案 47
9.6消防措施 47
9.6.1设计依据 47
9.6.2防范措施 48
9.6.3消防管理 49
9.6.4消防措施的预期效果 49
第十章 劳动安全卫生 51
10.1 编制依据 51
10.2概况 51
10.3 劳动安全 51
10.3.1工程消防 51
10.3.2防火防爆设计 52
10.3.3电力 52
10.3.4防静电防雷措施 52
10.4劳动卫生 53
10.4.1防暑降温与冬季采暖 53
10.4.2卫生 53
10.4.3照明 53
第十一章 企业组织机构与劳动定员 54
11.1组织机构 54
11.2劳动定员 54
11.3福利待遇 54
第十二章 项目实施规划 56
12.1建设工期的规划 56
12.2 建设工期 56
12.3实施进度安排 56
第十三章 投资估算与资金筹措 58
13.1投资估算依据 58
13.2建设投资估算 58
13.3流动资金估算 59
13.4资金筹措 59
13.5项目投资总额 59
13.6资金使用和管理 62
第十四章 财务及经济评价 63
14.1总成本费用估算 63
14.1.1基本数据的确立 63
14.1.2产品成本 64
14.1.3平均产品利润与销售税金 65
14.2财务评价 65
14.2.1项目投资回收期 65
14.2.2项目投资利润率 66
14.2.3不确定性分析 66
14.3综合效益评价结论 69
第十五章 风险分析及规避 71
15.1项目风险因素 71
15.1.1不可抗力因素风险 71
15.1.2技术风险 71
15.1.3市场风险 71
15.1.4金管理风险 72
15.2风险规避对策 72
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 72
15.2.2技术风险规避对策 72
15.2.3市场风险规避对策 72
15.2.4资金管理风险规避对策 73
第十六章 招标方案 74
16.1招标管理 74
16.2招标依据 74
16.3招标范围 74
16.4招标方式 75
16.5招标程序 75
16.6评标程序 76
16.7发放中标通知书 76
16.8招投标书面情况报告备案 76
16.9合同备案 76
第十七章 结论与建议 77
17.1结论 77
17.2建议 77
附 表 78
附表1 销售收入预测表 78
附表2 总成本表 79
附表3 外购原材料表 80
附表4 外购燃料及动力费表 81
附表5 工资及福利表 82
附表6 利润与利润分配表 83
附表7 固定资产折旧费用表 84
附表8 无形资产及递延资产摊销表 85
附表9 流动资金估算表 86
附表10 资产负债表 87
附表11 资本金现金流量表 88
附表12 财务计划现金流量表 89
附表13 项目投资现金量表 91
附表14 借款偿还计划表 93


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产1000万台节能风扇生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
江西省新余市孔目江区
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为16000.00万元，其中，建设投资为13119.83万元（土建工程为6250.00万元，设备及安装投资4407.90万元，土地费用560.00万元，其他费用为392.57万元，预备费1509.36万元），铺底流动资金为2483.50万元。
项目建成后可实现年均销售收入为64890.91万元，年均利润总额8313.94万元，年均净利润6279.67万元，年上缴税金及附加为389.36万元，年增值税为3539.67万元；投资利润率为51.96%，投资利税率76.52%，税后财务内部收益率30.41%，税后投资回收期(含建设期)为4.17年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年产节能风扇系列产品1000万台。
本次建设项目占地面积100亩，总建筑面积75300.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产系统 生产车间1 1 10000 10000
生产车间2 1 6000 6000
生产车间3 1 3000 3000
2、辅助生产系统 办公综合楼 5 1000 12600
研发实验楼 4 800 3200
职工宿舍、食堂 4 1500 6000
系统测试场 1 3500 3500
成品仓库 1 6000 6000
物流库房 1 3000 3000
供配电站 1 500 500
3、辅助设施 道路及停车场 1 8000 8000
绿化 1 13500 13500
合计 56800 75300
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金16000.00万元人民币，其中项目企业自筹资金9000.00万元，申请银行贷款5000.00万元，申请科研补贴2000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2012年7月至2013年10月，计16月；二期工程建设从2013年11月至2015年6月，计20个月；工程建设工期共计36个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》；
4.《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
5.《中国家用电器工业“十二五” 发展规划》
6.《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 100.00
2 总建筑面积 ㎡ 75300.00
3 道路 ㎡ 8000.00
4 绿化面积 ㎡ 13500.00
5 总投资资金 万元 16000.00
其中：建筑工程 万元 6250.00
设备及安装费用 万元 4407.90
土地费用 万元 560.00
二 主要数据
1 年均销售收入 万元 64890.91
2 年平均利润总额 万元 8313.94
3 年均净利润 万元 6279.67
4 年销售税金及附加 万元 389.36
5 年均增值税 万元 3539.67
6 年均所得税 万元 2034.27
7 项目定员 人 160
8 建设期 月 36
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 51.96%
2 项目投资利税率 % 76.52%
3 税后财务内部收益率 % 30.41%
4 税前财务内部收益率 % 38.64%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 42,810.71
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 50,405.16
7 投资回收期(税后) 年 4.17
8 投资回收期(税前) 年 3.60
9 盈亏平衡点 % 42.20%
1.7综合评价
本项目研究“年产1000万台节能风扇生产基地建设项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用生产技术，生产出的节能风扇系列产品以满足当前市场的需求，推动我国家用电器产业的快速发展。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国家用电器产业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的节能风扇系列产品生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.1.1家电行业面对较好的经济发展形势
“十二五”时期，国内外经济环境将发生重大变化，我国经济与社会发展也将进入转型的关键期，家电工业的发展将面临机遇与挑战共存的局面。 全球经济格局正在发生重大调整，发展充满不确定性。始于2008年的全球金融危机对全球经济的影响将持续到“十二五”时期。预计发达国家过度依靠负债消费的发展方式将面临调整，经济将保持较长时间中低速的增长；新兴国家的经济发展将提供新的市场机遇；节能减排、新能源和低碳经济发展趋势不可逆转；各种形式的贸易保护手段将不断增多，贸易争端将日益频繁；国际货币体系可望得到重大调整。
从中国经济的发展来看，一是高度的外贸依存不可持续，二是粗放外延型模式不可持续。目前，我国已经成为具有全球影响力的制造业大国，但大而不强，过度依赖物质资源投入推动增长，资源环境已难以支撑。经济企稳回升主要依赖投资拉动和政策支撑，企业内生动力和活力不足。危机中受创企业的调整恢复需要时间，新增长点的培育形成还有待时日。同时国内收入分配问题矛盾，对经济长期稳定增长存在隐忧。
为此，未来几年我国的核心任务将是加大经济结构的调整，实现经济增长方式的转变。城乡居民收入将逐步提升，内需将在经济全局中占有重要地位。创新将成为培育新的增长点的重要手段。建设环境友好型、资源节约型社会是经济增长方式转变的重要内涵。城市化、信息化、工业化、国际化仍是发展的主线。
2.1.1节能家电工业面对较好的发展机遇
作为七大战略性新兴产业之一的节能环保产业，一直受到及各级部门的高度重视。节能家电作为节能环保产品的重要组成，与人们的日常生活息息相关，在一系列政策的大力推动下，已经成为推广节能环保产品的突破口。我国的节能家电产业的发展受到国际及国内环境的影响。
“十二五”时期，国内家电市场将迎来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新，将有力地促进消费的增长。 
，随着居民消费水平不断提高，社会保障体系的逐步完善，追求时尚的年轻一代消费支出的快速提高，城市市场对节能环保健康、家电产品的需求将迅速增长。冰箱、洗衣机、电风扇、空调器已基本普及，更新需求成为市场主流。“十二五”时期预计将有约5050万台的冰箱、6200万台洗衣机和12000万台空调器超过使用寿命，平均每年更新量电冰箱800万台、洗衣机1250万台、空调器2300万台。空调器的需求特性为一户多机，城市市场仍有上升空间。另外，目前小家电家庭拥有量还不高，适应或改变国内消费习惯的各类小家电产品在城市市场仍有很大的增长空间。 
2.2本次建设项目的提出
为了加快江西省产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动周边电子、机械、材料、制造等高技术产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成全省分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为江西省工业在发展中提高、在提高中发展作出表率。
本次年产1000万台节能风扇生产基地建设项目是项目方在结合我国节能家电产业前景较好的行业背景、节能风扇系列产品市场需求日益迫切、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下提出的。项目企业充分利用建设地资源优势，开发符合市场发展需求的节能风扇系列产品，将对于江西省乃至我国经济快速发展发展具有积极的意义；项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1加快江西省工业结构调整的需要
本报告有杨刚工程师编制，请勿复制。如需全文或报告的定做详询186，0072，8890（微 ）杨刚工程师。