新能源汽车充电综合服务区建设项目可行性研究报告编制范文

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湖北省xxxxxx新能源有限责任公司
xxx新能源汽车充电综合服务区建设项目

可
行
性
研
究
报
告





二零一八年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目单位基本情况 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 10
2.3项目建设必要性分析 11
2.3.1促进xxx市新能源电动汽车产业快速发展的需要 11
2.3.2推动xxx市建设长江经济带绿色生态宜居城市目标快速达成的需要 11
2.3.3满足当前市场对于电动汽车充电设施迫切需求的需要 13
2.3.4实现经济、社会和环境可持续发展的需要 13
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 14
2.4项目可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2技术可行性 22
2.4.3市场可行性 22
2.4.4管理可行性 23
2.5分析结论 23
第三章 行业市场分析 24
3.1我国电动汽车产业发展优势分析 24
3.2我国电动汽车充电设施发展现状分析 26
3.3我国电动车充电设施市场前景分析 29
3.4项目面临充电服务行业状况及需求前景 30
3.5市场分析结论 33
第四章 建设规模与建设条件 34
4.1项目总体建设内容 34
4.2项目建设标准 34
4.3区域建设条件 34
4.3.1地理位置选择 34
4.3.2区域地形地貌条件 35
4.3.3区域气候条件 36
4.3.4区域自然资源条件 36
4.3.5区域交通条件 38
4.3.6区域经济发展条件 38
第五章 节约能源方案 39
5.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 39
5.2用电节能 39
5.2.1照明节能 39
5.2.2电气设备节能 41
5.3节水措施 41
5.4项目节能效益评价 42
第六章 环境保护方案 43
6.1项目环境现状 43
6.2项目运营污染情况分析 43
6.3项目环境影响分析 43
6.4项目环境保护治理措施 43
6.5项目环保措施评价 44
第七章 劳动安全及消防 45
7.1 编制依据 45
7.2劳动安全 45
7.2.1防火防爆设计 45
7.2.2电力 46
7.2.3防静电防雷措施 46
7.3劳动卫生 46
7.3.1卫生 46
7.3.2照明 46
7.4消防安全 46
7.4.1设计依据 46
7.4.2消防措施 47
7.4.3综合防灾 47
第八章 企业组织机构与劳动定员 48
8.1组织机构 48
8.2劳动定员 48
8.3人力资源管理 48
8.4福利待遇 49
第九章 项目实施规划 50
9.1建设工期规划 50
9.2实施进度安排 50
第十章 投资估算与资金筹措 51
10.1投资估算依据 51
10.2建设投资估算 51
10.3流动资金估算 52
10.4资金筹措 52
10.5项目投资总额 52
10.6资金使用和管理 55
第十一章 财务及经济评价 56
11.1项目收入及总成本费用估算 56
11.1.1基本数据的确立 56
11.1.2产品成本 57
11.1.3平均产品利润 58
11.2财务评价 58
11.2.1项目投资回收期 58
11.2.2项目投资利润率 59
11.2.3不确定性分析 59
11.3经济效益评价 60
第十二章 风险分析 61
12.1项目风险因素 61
12.1.1不可抗力因素风险 61
12.1.2 市场风险 61
12.1.3资金管理风险 61
12.2风险规避对策 62
12.2.1不可抗力因素风险规避对策 62
12.2.2市场风险规避对策 62
12.2.3资金管理风险规避对策 62
第十三章 结论与建议 63
13.1结论 63
13.2建议 63
附 表 64
附表1 销售收入预测表 64
附表2 总成本表 65
附表3 经营成本费用表 66
附表4 外购燃料及动力费表 67
附表5 工资及福利表 68
附表6 利润与利润分配表 69
附表7 固定资产折旧费用表 70
附表8 无形资产及递延资产摊销表 71
附表9 流动资金估算表 72
附表10 资产负债表 73
附表11 资本金现金流量表 74
附表12 财务计划现金流量表 75
附表13 项目投资现金量表 77
附表14借款偿还计划表 79


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xxx新能源汽车充电综合服务区建设项目
1.1.2项目建设单位
xxxxxx新能源有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点为xxx市
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
本项目总投资为人民币32000.00万元，其中，建设投资为29603.60万元（土建工程为4560.00万元，设备及安装投资24200.00万元，其他费用为547.68万元，预备费295.92万元），建设期利息为1646.40万元，铺底流动资金为750.00万元。
本项目建成后，正常运营年可实现销售收入21140.80万元，计算期内年均销售收入为18322.03万元，年均利润总额4211.74万元，年均净利润3579.98万元，年均上缴税金及附加为109.93万元，年均上缴增值税为1037.03万元；投资利润率为13.16%，投资利税率16.75%，税后财务内部收益率7.60%，税后投资回收期(含建设期)为10.15年。
1.1.7项目建设规模
本项目程将在2年时间在xxx市整个市区建设完成40座充电服务区，单个充电服务区20亩，安装充电桩50个，共计需要土地800亩，总计安装充电桩2000台。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币32000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金9600.00万元，申请银行贷款22400.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2018年7月—2020年6月，工期共计2年，分两期实施，其中一期建成车城东充电服务区；共计在xxx市建设40座充电服务区，安装充电桩设施2000台。
1.2项目单位基本情况




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》；
3.《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》；
4.《国家研发计划新能源汽车专项实施方案(征求意见稿)》；
5.办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》；
6.《办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）指出：
7.《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《省人民办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》（鄂政办发〔2015〕24号）；
9.《湖北省能源发展“十三五”规划》；
10.《湖北省电动汽车充电基础设施建设专项规划(2016-2020年)》；
11.《xxx市能源发展“十三五”规划》；
12.《xxx市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
13.《xxx市新能源汽车推广应用和产业化工作实施方案（2017—2020年）》；
14.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
15.《工业可行性研究编制手册》；
16.《现代财务会计》；
17.《工业投资项目评价与决策》；
18. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
19. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总建设充电服务区数量 个 40.00
2 总建设安装充电桩数量 台 2000.00
3 正常运营年年总充电量 万度 13213.00
4 总投资资金，其中： 万元 32000.00
4.1 建筑工程 万元 4560.00
4.2 设备及安装费用 万元 24200.00
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 547.68
4.5 预备费用 万元 295.92
4.6 建设期利息 万元 1646.40
4.7 铺底流动资金 万元 750.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 21140.80
2 年均销售收入 万元 18322.03
3 年平均利润总额 万元 4211.74
4 年均净利润 万元 3579.98
5 年销售税金及附加 万元 109.93
6 年均增值税 万元 1037.03
7 年均所得税 万元 631.76
8 年上缴利税总额 万元 1778.72
9 项目定员 人 320
10 建设期 个月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 13.16%
2 项目投资利税率 % 16.75%
3 税后财务内部收益率 % 7.60%
4 税前财务内部收益率 % 9.37%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 13,725.83
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 19,135.33
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.15
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.83
9 盈亏平衡点 % 51.50%
1.7综合评价
本项目研究“xxx新能源汽车充电综合服务区建设项目”的设计与实施，项目企业充分利用企业自身管理技术及资金等优势，专注节能环保电动车充电站服务领域、专注推动xxx市绿色美丽城市建设、专注科技改变生活、专注推动xxx绿色发展战略的实施，提升xxx市电动汽车产业基础充电设施配套能力，促进xxx市电动汽车的快速推广进程。项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
项目实施符合未来十年国民经济和社会发展总体规划、专项规划、区域规划等要求，项目目标与xxx市城市规划内容十分吻合。既发展了电动车的数量，又完善了充电网络的建设。因此，项目实施符合国家及xxx市行业投资方向，将得到国家及xxx市的大力支持。项目建设条件具备市场及发展前景广阔。因此，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
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