浙江xx山风景区玻璃桥建设项目可行性研究报告

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河南xx园林栈道工程有限公司
xx山风景区玻璃桥建设项目
可
行
性
研
究
报
告


二零一八年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目单位基本情况 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目的提出缘由 7
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 9
2.3.2推进浙江“”建设提升旅游产业升级的需要 10
2.3.3与xx市旅游产业紧密结合带动周边旅游客源的需要 11
2.3.4完善游览功能、促进xx山景区协同发展的需要 12
2.3.5符合我国经济发展转型升级的需要 13
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 14
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 14
2.4项目建设可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2市场可行性 16
2.4.3管理可行性 17
2.4.4财务可行性 17
2.5分析结论 17
第三章 行业市场分析 18
3.1国内旅游行业概况及现状分析 18
3.1.1国内旅游行业概况分析 18
3.1.2国内旅游市场需求预测分析 19
3.2浙江省旅游产业发展现状及前景分析 20
3.3xx市文化旅游产业发展前景分析 23
3.4市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域地理位置 25
4.2.2区域地形地貌 26
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区位交通条件 26
4.2.5区域经济发展条件 28
第五章 总体建设方案 29
5.1规划原则 29
5.2功能定位 29
5.3规划设计理念 30
5.4规划设计规模 30
5.5项目规划设计方案 30
第六章 节约能源方案 33
6.1节能设计依据 33
6.2 主要节能措施 33
6.3结论 34
第七章 环境保护与消防措施 35
7.1设计依据及原则 35
7.1.1环境保护设计依据 35
7.2环境保护目标和保护内容 35
7.3工程分析及管理措施 37
7.4消防安全 38
7.4.1设计依据 38
7.4.2消防措施 38
7.4.3抗震措施 38
7.4.4综合防灾 39
7.5安全管理 39
7.5.1安保系统 39
7.5.2医疗卫生系统 39
7.6保险 40
第八章 劳动安全卫生 41
8.1 编制依据 41
8.2概况 41
8.3 劳动安全 41
8.3.1工程消防 41
8.3.2防火防爆设计 42
8.3.3电力 42
8.3.4防静电防雷措施 42
8.4劳动卫生 42
8.4.1防暑降温 42
8.4.2卫生 43
8.4.3照明 43
第九章 企业组织机构与劳动定员 44
9.1组织机构 44
9.2劳动定员 44
9.3人力资源管理 44
9.4福利待遇 45
第十章 项目实施规划 46
10.1建设工期的规划 46
10.2 建设工期 46
10.3实施进度安排 46
第十一章 投资估算与资金筹措 47
11.1投资估算依据 47
11.2建设投资估算 47
11.3流动资金估算 48
11.4资金筹措 48
11.5项目投资总额 48
11.6资金使用和管理 50
第十二章 财务及经济评价 51
12.1总成本费用估算 51
12.1.1基本数据的确立 51
12.1.2产品成本 52
12.1.3平均产品利润 53
12.2财务评价 53
12.2.1项目投资回收期 53
12.2.2项目投资利润率 53
12.2.3不确定性分析 53
12.3经济效益评价 54
第十三章 风险分析及规避 56
13.1项目风险因素 56
13.1.1不可抗力因素风险 56
13.1.2市场风险 56
13.1.3资金管理风险 56
13.1.4安全管理风险 56
13.2风险规避对策 57
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 57
13.2.2市场风险规避对策 57
13.2.3资金管理风险规避对策 57
13.2.4安全管理风险规避 58
第十四章 招投标方案 59
14.1招标依据 59
14.2招标内容 59
14.3招标程序 59
第十五章 结论与建议 64
15.1结论 64
15.2建议 64
附 表 65
附表1 销售收入预测表 65
附表2 总成本表 66
附表3 外购燃料及动力费表 67
附表4 工资及福利表 68
附表5 利润与利润分配表 69
附表6 固定资产折旧费用表 70
附表7 无形资产及递延资产摊销表 71
附表8流动资金估算表 72
附表9 资产负债表 73
附表10 资本金现金流量表 74
附表11 财务计划现金流量表 75
附表12项目投资现金量表 77
附表13资金来源与运用表 79


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx山风景区玻璃桥建设项目
1.1.2项目建设单位
河南xx园林栈道工程有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目建设地址位于浙江省xx市xx山风景区。
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为2800.00万元，其中：建设投资为2680.00万元（土建工程为2350.18万元，设备及安装投资200.00万元，其他费用为104.36万元，预备费25.47万元），铺底流动资金为120.00万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为1001.92万元，年均利润总额586.44万元，年均净利润439.83万元，年均上缴税金及附加为5.95万元，年均上缴增值税为59.49万元；投资利润率为20.94%，投资利税率23.28%，税后财务内部收益率14.54%，税后投资回收期(含建设期)为6.45年。
1.1.7项目建设规模
本项目拟在xx山风景区建设玻璃桥一座，玻璃桥总长335.32米、跨度267.00米、高度约150米、桥宽3米；以及新建售票、办公、职工宿舍食堂共计350平方米。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金2800.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设2018年5月至2018年9月，预计国庆节投入运营，建设工期共计5个月。
1.2项目单位基本情况




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.国家发展改革委、外交部等三部委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》；
3.《文化产业振兴规划》；
4.《中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》；
5.中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》；
6.《中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》；
7.《浙江省人民办公厅关于促进旅游产业转型升级实施方案》；
8.《浙江省人民关于提升旅游业综合竞争力加快建成旅游强省的意见》；
9.《浙江省人民办公厅进一步加快发展生活性服务业促进消费结构升级的实施意见》；
10.《xx市推动乡村旅游发展意见》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总体工程建设内容
1.1 新建玻璃桥工程 米 335.32
1.2 新建售票、办公、职工宿舍食堂工程 平方米 350.00
2 总投资资金，其中： 万元 2800.00
2.1 建筑工程 万元 2350.18
2.2 设备及安装费用 万元 200.00
2.3 其他费用 万元 104.36
2.4 预备费用 万元 25.47
2.5 铺底流动资金 万元 120.00
二 主要数据
1 正常运营年年销售收入 万元 1200.00
2 年均销售收入 万元 1001.92
3 年平均利润总额 万元 586.44
4 年均净利润 万元 439.83
5 年销售税金及附加 万元 5.95
6 年均增值税 万元 59.49
7 年均所得税 万元 146.61
8 年上缴利税总额 万元 212.05
9 项目定员 人 30
10 建设期 个月 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 20.94%
2 项目投资利税率 % 23.28%
3 税后财务内部收益率 % 14.54%
4 税前财务内部收益率 % 18.90%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 1,817.58
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 2,837.21
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.45
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.39
9 盈亏平衡点 % 41.34%
1.7综合评价
本次“xx山风景区玻璃桥建设项目”的实施符合国家相关产业的发展政策，项目正是依托xx市文化资源优势以及得天厚的地理环境优势，结合项目企业多方优势的基础上提出实施。旅游是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁，是人民生活水平提高的一个重要指标，品质旅游更为广大民众所向往。项目xx山风景区玻璃桥建成后将成为该景区观景项目，打造集奇、幽、秀、野于一体的仙境般观景。项目实施建设成为对于满足人民群众精神文化需求、传播历史文化、丰富群众生活、民族文化传承、进一步优化产业结构、扩大消费和就业、为项目地培育新的经济增长点都具有重要意义。
本项目建设条件，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进xx文化旅游产业快速发展，促进xx经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。目前旅游业已是世界大支柱产业。我国的旅游业经过二十多年发展，取得了长足进展。各级将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。随着国民经济持续高速发展以及我国城市化进程加快，人们消费结构正在由“吃、穿、用”向“住、行、游”升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。
30多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了的变化，随着生活水平的提高，为满足人们多样化的需求，各地区争相开发新的文化娱乐项目，在传统文化中融入现代元素，满足消费者求新存异的心理，打造全新的文化娱乐产品。
随着人们生活水平与生活品味的不断提高，人们对环境的要求也日益提高，厌倦了城市的繁华与喧嚣，人们渴望能够重返自然，绿色生态观光园的出现正迎合了人们返朴归真的心理。人们不出市区就可以享受到自然的野趣风光。其二，城市现有的休闲娱乐场所多是追求一种金碧辉煌的豪华，多年以来的一贯风格已使人们形成了视觉疲劳，绿色生态旅游区的出现带动了一股清新的风，具有的市场需求空间。几年来，在国内各城市兴建的绿色生态餐厅在投入使用后都获得了的成功，取得了良好的社会效益和经济效益，旅游服务业是个很大的市场，争取到市场，会给商家带来丰厚的回报。有特色、符合趋势的生态旅游项目魅力，对吸引顾客起着很关键的作用。
世界旅游组织预测：到2020年，中国将成为世界大旅游目的地和第四大客源市场，中国旅游业将在相当长一个时期内处于发展的黄金期。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
报告指出“中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位”。这实际上也成为未来中国旅游业发展的大背景和前提。从大的视角看，“我国发展仍处于重要战略机遇期”，同样也意味着中国旅游业发展将同样处于重要的战略机遇期。随着中国的崛起，必然会带来中国旅游业的崛起。
具体而言，新的时代给中国旅游业发展提供的新机遇（包括市场机遇）。中国经济总量达到80万亿元，在“十三五”时期，中国人均GDP将超过1万美元，从“站起来”到“富起来、强起来”的中国，中国也全面跨入休闲社会（当人均GDP到达6000美金以上，这个国家就将进入休闲时代），必然会催生更大的旅游市场，大众旅游时代将更加波澜壮阔，也包括制度机遇及政策机遇等。
随着中国经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重。“十三五”时期，随着《国民旅游休闲纲要》的实施，以及《旅游法》的制订，中国旅游产业将迎来快速发展期。
2.2本次项目的提出缘由
xx山古名“寿山”，传说此山是王母娘娘做寿的地方，众神仙每年向王母娘娘献宝祝寿，因而宝玉堆满山岗，整座山成了宝玉的仓库，故名“玉仓山”。解放后，这里办起了林场，满地苍翠，因此又改名为“xx山”。xx山又称八面山，xx山系南雁荡山别支。主峰大xx海拔921.5米。山有古碑，镌有"xx之山，龙蟠虎踞"八字，今泯灭，"昔日古松弥谷，老松蒙笼，攒云簇霞，不雨滴翠，号名胜，游屐相错"，指的是xx山的昔日风貌。
xx山风景区位于浙江苍南县西北20公里，属山岳型风景区，风景特秀丽，自然景观众多，为国家AAAA级风景名胜区，南北越8公里，东南跨9公里，总面积74平方公里，景区规划面积23.5平方公里，由中心景区、东景区、南景区、西景区和北景区五大部分组成，共108个景点，自然景观众多，其主要景点分布于中心景区和东、西、南、北门。
xx山南不仅有迷人的自然景观，其人文景观也各具特色。山中的亭、台、楼、阁都有它们的白之处。这些建筑均为石结构，外形美观古朴;设施齐他的招待所是xx山森林公园的文化和娱乐中心；名闻遐迩的名胜古迹法云寺，为苍南县禅林，寺中有摩(石)刻题"皇朝寿山"，相传是明朝正德皇帝的笔迹。
xx山景区融文景观与山、石、溪、瀑、湖、林、寺为一体，雄浑幽秀，兼而有之。主峰大xx海拔921.5米，林木丰茂，奇石荟萃，在主峰上观日出、赏云海、览奇石，堪称xx山三绝。石海――是xx山自然景观的精华。这里无处不石，无石不美，各具神态，妙趣天成。仙人?步、石瀑岩、石海覆舟、望天龟、摇动岩、锦绣谷等108个景点，是大自然的鬼斧神工的杰作，使对xx胜景情有钟者不禁发出"桂林山水，xx石海甲神州"的赞叹。xx山森林公园林地面积874公顷，森林覆盖率89.9%，动植物资源极为丰富，1991年被国家林化部定为森林公园。
xx山无石不奇，无石不美，相传有七十二景。海拔700~900米的山间，遍地天然石雕，似鸟，似龟，似兔，似马，似蛇，似蟹，似大象，似南瓜……个个形态逼真，形成了石的海洋。石海里有两三层楼高拔地而起的巨岩，也有小如箩筐的石块，所有石头没有棱角。石海中有"覆舟岩"，如船只倾覆，仅露船底，在海面随风飘荡。有重达数百吨的"摇动岩"，支点巧妙，可用人力摇动。旁边有"回音石"，人站在石上高呼，四面皆应。有百平方米的"石瀑布"，没有任何水流，看起来却如水流飞泻，动感逼真。万籁俱寂的清晨，登上瞭望台，举目远眺，一轮红日喷薄而出，天地间瞬时霞光万道，丛林尽染。介于怪石的静态美与日出的动态美之间，又有云海的特美，xx山似真似幻的云海随着季节的变换显示出特的魅力。
在旅游崛起的大势下，发扬旅资源、研讨旅游政策、充分发挥资源优势成为目前主要工作。本次工程为xx山风景区玻璃桥建设项目，位于xx山风景区xx山庄后山至坐石隔位置，该玻璃桥不但能节约游客登山时间，而且能提高游览质量。该桥不但能解决景区行人通行，更是一座景观桥梁，兼具游览的功能，游客可从桥上多角度欣赏xx山风景名胜区的美景。
本次xx山风景区玻璃桥建设项目正是依托浙江省及xx市的历史文化遗产底蕴、深厚的文化旅游资源及得天厚的地理环境，结合项目企业多方优势的基础上提出实施，xx山风景区玻璃桥建成后将成为该景区观景项目，打造集奇、幽、秀、野于一体的仙境般观景。项目实施建设成为对于满足人民群众精神文化需求、传播历史文化、丰富群众生活、民族文化传承、进一步优化产业结构、扩大消费和就业、为项目地培育新的经济增长点都具有重要意义。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要
1993年转发了《国家旅游局关于积极发展国内旅游的意见》的文件，从“不支持，不提倡，不反对”的“三不”方针到“因地制宜、积极引导、稳步发展”到今天的“积极发展”的转变，可见，我国的旅游业将愈来愈受重视。随着经济的发展和人民生活水平的进一步提高，闲暇时间的增多，带薪假期的普遍实行，旅游条件的改观，国际旅游业的深入开展对国内旅游业的影响，人民的旅游热情将进一步焕发。
21世纪我国旅游业的发展趋势是：国内旅游市场前景广阔，需求潜力大，我国的旅游行业将维持高速稳定增长的局面，由数量速度型向质量效益型过渡。国内旅游的配套基础设施和服务设施将进一步的发展，基本上符合国内旅游的发展步伐。
旅游业自古以来就是国家经济增长的一个重要来源，中国五千年的历史长河中留下了众多的名胜古迹，山川秀丽；进入21世纪，中国成功举办奥运会、世博会、亚冬会等；加之全国经济一体化和世界多元化的形成趋势，新形势的出境旅游、工业，农业旅游、生态旅游等等，必将给我国旅游业带来蓬勃发展。随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高，人民对旅游消费的需求将进一步上升，国内旅游业在国民经济中的地位和作用也将越来越重要。
本次项目“xx山风景区玻璃桥建设项目”的实施正是顺应了当前我国旅游产业的快速发展，为xx市、浙江省全域旅游目的地建设发展提供完善的平台，并促进其健康可持续发展。
2.3.2推进浙江“”建设提升旅游产业升级的需要
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