中央厨房及数控集采配送中心（午餐饭盒、净菜）备案申请可研报告

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中央厨房及数控集采配送中心（午餐饭盒、净菜）备案申请可研报告

山西XXX生态开发有限公司
中央厨房及数控集采配送中心项目

可行性研究报告


二零二一年九月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1促进农业产业化和现代化进程促进农业结构调整的迫切之举 8
2.2.2促进我国食品工业快速发展的需要 9
2.2.3建设中央厨房，是有助于我国餐饮食材的安全管理，保障食品安全的需要 9
2.2.4发展中央厨房是有利于解决农产品售难问题的需要 10
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.3项目建设可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 12
2.3.3管理可行性 12
2.4可行性分析结论 12
三章 行业市场分析 14
3.1我国食品工业市场规模分析 14
3.2我国餐饮行业发展趋势分析 15
3.3中央厨房发展优势分析 16
3.4我国中央厨房产业发展前景分析 18
3.5市场小结 20
四章 项目建设条件 21
4.1地理位置选择 21
4.2区域建设条件 21
4.2.1区域地理位置 21
4.2.2区域地质地貌 22
4.2.3区域气候条件 22
4.2.4区域交通条件 23
4.2.5区域经济发展条件 23
五章 总体建设方案 24
5.1工程建设方案 24
5.2工程管线布置方案 24
5.2.1给排水 24
5.2.2供电 25
5.3辅助工程及其他工程方案 27
六章 产品方案及技术方案 28
6.1主要产品及生产规模 28
6.2产品质量标准 28
6.3产品价格制定原则 28
6.4产品生产规模确定 28
6.5中央厨房工艺流程 29
七章 原料供应及设备选型 37
7.1主要原材料供应 37
7.2主要设备选型 37
7.2.1设备选型原则 37
7.2.2主要设备明细 38
八章 节约能源方案 40
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 40
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 40
8.2.1能源消耗种类 40
8.2.2能源消耗数量分析 40
8.3项目所在地能源供应状况分析 41
8.4主要能耗指标及分析 41
8.5节能措施和节能效果分析 42
8.5.1工业节能 42
8.5.2节水措施 42
8.5.3建筑节能 43
8.5.4企业节能管理 44
8.6结论 44
九章 环境保护与消防措施 45
9.1设计依据及原则 45
9.1.1环境保护设计依据 45
9.1.2设计原则 45
9.2建设地环境条件 46
9.3项目环境影响分析 46
9.4环境保护措施方案 46
9.5消防措施 47
9.5.1设计依据 47
9.5.2防范措施 47
9.5.3消防管理 49
9.5.4消防措施的预期效果 49
十章 劳动安全卫生 50
10.1 编制依据 50
10.2概况 50
10.3 劳动安全 50
10.3.1工程消防 50
10.3.2防火防爆设计 51
10.3.3电力 51
10.3.4防静电防雷措施 51
10.4劳动卫生 52
10.4.1通风 52
10.4.2卫生 52
10.4.3防烫伤 52
10.4.4噪声 52
10.4.5个人防护 52
10.4.6安全教育及防护 53
十一章 企业组织机构与劳动定员 54
11.1组织机构 54
11.2劳动定员 54
11.3人力资源管理 54
11.4福利待遇 55
十二章 项目实施规划 56
12.1建设工期的规划 56
12.2建设工期 56
12.3实施进度安排 56
十三章 投资估算与资金筹措 57
13.1投资估算依据 57
13.2建设投资估算 57
13.3流动资金估算 58
13.4资金筹措 58
13.5项目投资总额 58
13.6资金使用和管理 60
十四章 财务及经济评价 61
14.1总成本费用估算 61
14.1.1基本数据的确立 61
14.1.2产品成本 62
14.1.3平均产品利润 63
14.2财务评价 63
14.2.1项目投资回收期 63
14.2.2项目投资利润率 64
14.2.3不确定性分析 64
14.3经济效益评价结论 67
十五章 风险分析及规避 69
15.1项目风险因素 69
15.1.1不可抗力因素风险 69
15.1.2技术风险 69
15.1.3市场风险 69
15.1.4资金管理风险 70
15.2风险规避对策 70
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 70
15.2.2技术风险规避对策 70
15.2.3市场风险规避对策 70
15.2.4资金管理风险规避对策 71
十六章 招投标方案 72
16.1招标依据 72
16.2招标内容 72
16.3招标程序 72
十七章 结论与建议 77
17.1结论 77
17.2建议 77
附 表 78
附表1 销售收入预测表 78
附表2 总成本表 80
附表3 外购原材料表 81
附表4 外购燃料及动力费表 82
附表5 工资及福利表 83
附表6 利润与利润分配表 84
附表7 固定资产折旧费用表 85
附表8 无形资产及递延资产摊销表 86
附表9 流动资金估算表 87
附表10 资产负债表 88
附表11 资本金现金流量表 89
附表12 财务计划现金流量表 90
附表13 项目投资现金量表 92
附表14资金来源与运用表 94


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
中央厨房及数控集采配送中心项目
1.1.2项目建设单位
山西XXX生态开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在山西综改示范区武宿综合保税区**街19号保税区二号路一号电子信息产业园一层
1.1.5项目负责人
报告定制编写：186--0072--8890 杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4000.00万元（装修改造工程费用为620.00万元，设备及安装投资2826.50万元，厂房租赁费用为48.00万元，其他费用为314.95万元，预备费190.55万元），铺底流动资金为1000.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值28350.00万元，年均销售收入为25224.37万元，年均利润总额1272.81万元，年均净利润954.61万元，年均上缴城建费及附加为95.51万元，年均上缴增值税为795.89万元；投资利润率为25.46%，投资利税率43.28%，税后财务内部收益率18.56%，税后投资回收期(含建设期)为5.61年。
1.1.7项目建设规模
本次建设项目总租赁现有厂房面积10000.00平方米，进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。项目中央厨房生产的产品：午餐饭盒、净菜、菜，达产年设计生产能力为午餐饭盒1000万份、净菜3000吨、菜1500吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币5000.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2021年9月—2021年12月，建设工期共计4个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《山西省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》；
4.《中央 关于深化改革加强食品安全工作的意见》；
5.《餐饮服务食品安全操作规范》；
6.《山西省人民办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的实施意见》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 租赁厂房进行装修改造面积 ㎡ 10000.00
2 达产年设计产能
2.1 午餐饭盒 万份/年 1000.00
2.2 净菜 吨/年 3000.00
2.3 菜 吨/年 1500.00
3 总投资资金，其中： 万元 5000.00
3.1 租赁厂房装修改造工程费用 万元 620.00
3.2 设备购置及安装费用 万元 2826.50
3.3 建设期厂房租赁费 万元 48.00
3.4 工程建设其他费用 万元 314.95
3.5 预备费用 万元 190.55
3.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 28350.00
2 年均销售收入 万元 25224.37
3 年平均利润总额 万元 1272.81
4 年均净利润 万元 954.61
5 年城建费及附加 万元 95.51
6 年均增值税 万元 795.89
7 年均所得税 万元 318.20
8 项目定员 人 220
9 建设期 个月 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.46%
2 项目投资利税率 % 43.28%
3 税后财务内部收益率 % 18.56%
4 税前财务内部收益率 % 24.07%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 3,308.80
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 5,252.85
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.61
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.78
9 盈亏平衡点 % 44.17%

二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师。