徐州市活性炭纤维布生产项目备案申请可行性研究报告

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徐州市活性炭纤维布生产项目备案申请可行性研究报告

XXX有限公司
活性炭纤维布生产项目
可行性研究报告

二零二二年三月
目 录
章 总 论 6
1.1项目概要 6
1.1.1项目名称 6
1.1.2项目建设单位 6
1.1.3项目建设性质 6
1.1.4项目建设地点 6
1.1.5项目负责人 6
1.1.6项目投资规模 6
1.1.7项目建设内容及规模 7
1.1.8项目资金来源 7
1.1.9项目建设期限 7
1.2项目承建单位介绍 7
1.3编制依据 7
1.4编制原则 8
1.5研究范围 9
1.6主要经济技术指标 9
1.7综合评价 10
二章 项目背景及必要性可行性分析 11
2.1项目提出背景 11
2.2本次项目发起缘由 12
2.3项目建设必要性分析 13
2.3.1顺应我国战略性新兴产业快速发展的需要 13
2.3.2响应新材料产业快速发展的需要 13
2.3.3满足活性炭纤维布产品市场需求，提升产业快速发展的需要 14
2.3.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 14
2.3.5有利于项目企业做大做强的需要 15
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 16
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的需要 16
2.4项目可行性分析 16
2.4.1政策可行性 16
2.4.2市场可行性 19
2.4.3技术可行性 19
2.4.4管理可行性 19
2.5分析结论 20
三章 行业市场分析 21
3.1我国新材料产业发展状况分析 21
3.2我国新材料产业市场状况分析 22
3.3我国新材料产业发展趋势及前景分析 22
3.4活性炭纤维布产品市场发展前景分析 23
3.5市场分析结论 25
四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域建设条件 26
4.2.1地理位置 26
4.2.2区域自然环境条件 26
4.2.3区域资源条件 27
4.2.4区域交通发展条件 28
4.2.5区域经济发展条件 29
五章 总体建设方案 30
5.1工程建设方案 30
5.2工程管线布置方案 30
5.2.1给排水 30
5.2.2供电 31
5.3辅助工程及其他工程方案 33
六章 产品方案及技术方案 34
6.1主要产品方案 34
6.2产品标准 34
6.3产品价格制定原则 34
6.4产品生产规模确定 34
6.5产品工艺流程 35
6.5.1产品工艺方案选择 35
6.5.2工艺过程简述 35
七章 原料供应及设备选型 36
7.1主要原材料供应 36
7.2主要设备选型 36
7.2.1设备选型原则 36
7.2.2主要设备明细 37
八章 节约能源方案 38
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 38
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 38
8.2.1能源消耗种类 38
8.2.2能源消耗数量分析 38
8.3项目所在地能源供应状况分析 39
8.4主要能耗指标及分析 39
8.5节能措施和节能效果分析 40
8.5.1工业节能 40
8.5.2节水措施 40
8.5.3企业节能管理 41
8.6结论 41
九章 环境保护与消防措施 43
9.1设计依据及原则 43
9.1.1环境保护设计依据 43
9.1.2设计原则 43
9.2建设地环境条件 44
9.3 项目生产对环境的影响及环保措施 44
9.3.1 项目生产过程产生的污染物 44
9.3.2 项目运营期环保措施 44
9.3.3 环境管理与监测机构 45
9.4消防措施 45
9.4.1设计依据 45
9.4.2防范措施 45
9.4.3消防管理 47
9.4.4消防措施的预期效果 47
十章 劳动安全卫生 48
10.1 编制依据 48
10.2概况 48
10.3 劳动安全 49
10.3.1工程消防 49
10.3.2防火防爆设计 49
10.3.3电力 49
10.3.4防静电防雷措施 50
10.4劳动卫生 50
10.4.1防暑降温 50
10.4.2卫生 50
10.4.3照明 50
10.4.4个人防护 51
10.4.5安全教育 51
十一章 企业组织机构与劳动定员 52
11.1组织机构 52
11.2劳动定员 52
11.3培训计划 52
11.4福利待遇 53
十二章 项目实施规划 54
12.1建设工期的规划 54
12.2建设工期 54
12.3实施进度安排 54
十三章 投资估算与资金筹措 55
13.1投资估算依据 55
13.2建设投资估算 55
13.3流动资金估算 56
13.4资金筹措 56
13.5项目投资总额 56
13.6资金使用和管理 58
十四章 财务及经济评价 59
14.1总成本费用估算 59
14.1.1基本数据的确立 59
14.1.2产品成本 60
14.1.3平均产品利润 61
14.2财务评价 61
14.2.1项目投资回收期 61
14.2.2项目投资利润率 61
14.2.3不确定性分析 62
14.3经济效益评价结论 64
十五章 风险分析及规避 66
15.1项目风险因素 66
15.1.1不可抗力因素风险 66
15.1.2技术风险 66
15.1.3市场风险 66
15.1.4资金管理风险 67
15.2风险规避对策 67
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 67
15.2.2技术风险规避对策 67
15.2.3市场风险规避对策 67
15.2.4资金管理风险规避对策 68
十六章 结论与建议 69
16.1结论 69
16.2建议 69
附 表 70
附表1 销售收入预测表 70
附表2 总成本表 71
附表3 外购原材料表 72
附表4 外购燃料及动力费表 73
附表5 工资及福利表 74
附表6 利润与利润分配表 75
附表7 固定资产折旧费用表 76
附表8 无形资产及递延资产摊销表 77
附表9 流动资金估算表 78
附表10 资产负债表 79
附表11 资本金现金流量表 80
附表12 财务计划现金流量表 81
附表13 项目投资现金量表 83
附表14资金来源与运用表 85


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
活性炭纤维布生产项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目建设地址位于江苏省徐州市丰县
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为11000.00万元，其中，建设投资为8000.00万元（土建工程为792.00万元，设备及安装投资6423.20万元，其他费用为551.06万元，预备费233.74万元），铺底流动资金为3000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值35000.00万元，计算期内年均销售收入为30423.28万元，年均利润总额2882.87万元，年均净利润2162.15万元，年均上缴城建费及附加为108.24万元，年均上缴增值税为902.02万元；投资利润率为26.21%，投资利税率35.39%，税后财务内部收益率21.53%，税后投资回收期(含建设期)为5.43年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目达产年设计生产能力为：年产活性炭纤维布产品1600吨。
本次建设项目总租赁现有标准化厂房面积12000.00平方米，进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币11000.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2022年4月至2022年10月，工期共计7个月。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《江苏省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《江苏省“产业强链”三年行动计划（2021－2023年）》；
4.《徐州市2021年新材料产业集聚发展工作方案》；
5.《中国制造2025》；
6.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 租赁厂房面积 ㎡ 12000.00
2 达产年设计产能 吨/年 1600.00
3 总投资资金，其中： 万元 11000.00
3.1 租赁厂房装修改造工程费用 万元 792.00
3.2 设备购置及安装费用 万元 6423.20
3.3 工程建设其他费用 万元 551.06
3.4 预备费用 万元 233.74
3.5 铺底流动资金 万元 3000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 35000.00
2 年均销售收入 万元 30423.28
3 年平均利润总额 万元 2882.87
4 年均净利润 万元 2162.15
5 年城建费及附加 万元 108.24
6 年均增值税 万元 902.02
7 年均所得税 万元 720.72
8 项目定员 人 150
9 建设期 个月 7
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.21%
2 项目投资利税率 % 35.39%
3 税后财务内部收益率 % 21.53%
4 税前财务内部收益率 % 27.80%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 8,718.62
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 13,255.81
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.43
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.65
9 盈亏平衡点 % 42.05%
1.7综合评价
本项目研究“活性炭纤维布生产项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化活性炭纤维布生产基地，以满足当前市场的需求，并推动我国新材料行业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
材料工业是国民经济的基础产业，而新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。新材料是指新发现或通过人工新合成或通过传统材料改性处理而产生的具有性能和特殊性能的材料。与传统材料产业进行比较，新材料产业具有技术密集、研发资金投入量大、产品附加值高等特点。科技革命迅猛发展，新材料产品日新月异，产业升级、材料换代步伐加快。新材料技术与纳米技术、生物技术、信息技术相互融合，结构功能一体化、功能材料智能化趋势明显，材料的低碳、绿色、可再生循环等环境友好特性备受关注。
作为我国七大战略新兴产业和“中国制造2025”发展的领域之一，新材料是整个制造业转型升级的产业基础。一直以来，我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。
近年来，新材料产业快速发展，我国新材料产业处于二梯队，年均复合增速超过20%，但目前上游关键材料、设备发展仍存在诸多“卡脖子”环节，国产替代需求迫切、市场、进程加速。未来一段时间内，国产替代将成为行业成长主旋律。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。