一次性餐盒塑料杯生产可行性研究报告编制

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山东绿汇众山塑料制品有限公司
一次性餐盒塑料杯生产项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一七年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目公司简介 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性可行性分析 1
2.1项目提出背景 1
2.2项目建设必要性分析 2
2.2.1促进项目地产业结构优化升级的需要 2
2.2.2推动我国塑料制品行业快速发展的需要 3
2.2.3满足当前市场对于一次性塑料餐盒系列产品需求的需要 3
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 4
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 4
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 4
2.3项目可行性分析 5
2.3.1政策可行性 5
2.3.2技术可行性 6
2.3.3管理可行性 6
2.4分析结论 6
第三章 行业市场分析 7
3.1我国塑料行业发展状况分析 7
3.2我国塑料行业发展方向分析 9
3.3一次性塑料制品市场需求前景分析 11
3.4市场小结 12
第四章 项目建设条件 13
4.1地理位置选择 13
4.2区域投资环境 13
4.2.1区域位置概况 13
4.2.2区域地形地貌条件 14
4.2.3区域气候条件 14
4.2.4区域交通条件 14
4.2.5经济发展 15
第五章 总体规划方案 17
5.1土建方案 17
5.2工程管线布置方案 17
5.2.1给排水 17
5.2.2供电 18
第六章 产品及技术方案 21
6.1主要产品方案 21
6.2产品标准 21
6.3产品价格制定原则 21
6.4产品生产规模确定 21
6.5项目产品生产工艺 22
6.5.1工艺设计指导思想 22
6.5.2工艺流程简述 22
第七章 原料供应及设备选型 23
7.1主要原材料供应 23
7.2主要设备选型 23
第八章 节约能源方案 24
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 24
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 24
8.2.1能源消耗种类 24
8.2.2能源消耗数量分析 24
8.3项目所在地能源供应状况分析 25
8.4主要能耗指标及分析 25
8.5节能措施和节能效果分析 26
8.5.1工业节能 26
8.5.2节水措施 27
8.5.3建筑节能 27
8.5.4企业节能管理 28
8.6结论 29
第九章 环境保护与消防措施 30
9.1设计依据及原则 30
9.1.1环境保护设计依据 30
9.1.2设计原则 30
9.2建设地环境条件 31
9.3 项目生产对环境的影响及措施 31
9.3.1 项目生产过程产生的污染物 31
9.3.2 项目运营期环保措施 31
9.3.3 环境管理与监测机构 32
9.4消防措施 32
9.4.1设计依据 32
9.4.2防范措施 33
9.4.3消防管理 34
9.4.4消防措施的预期效果 34
第十章 劳动安全卫生 35
10.1 编制依据 35
10.2概况 35
10.3 劳动安全 35
10.3.1工程消防 35
10.3.2防火防爆设计 36
10.3.3电力 36
10.3.4防静电防雷措施 36
10.4劳动卫生 37
10.4.1防暑降温与冬季采暖 37
10.4.2个人卫生 37
10.4.3照明 37
10.4.4噪声 37
10.4.5个人防护 37
10.4.6安全教育 38
第十一章 企业组织机构与劳动定员 39
11.1组织机构 39
11.2劳动定员 39
11.3人力资源管理 39
11.4福利待遇 40
第十二章 项目实施规划 41
12.1建设工期的规划 41
12.2 建设工期 41
12.3实施进度安排 41
第十三章 投资估算与资金筹措 42
13.1投资估算依据 42
13.2建设投资估算 42
13.3流动资金估算 43
13.4资金筹措 43
13.5项目投资总额 43
13.6资金使用和管理 45
第十四章 财务及经济评价 46
14.1总成本费用估算 46
14.1.1基本数据的确立 46
14.1.2产品成本 47
14.1.3平均产品利润 48
14.2财务评价 48
14.2.1项目投资回收期 48
14.2.2项目投资利润率 48
14.2.3不确定性分析 49
14.3经济效益评价结论 52
第十五章 风险分析及规避 54
15.1项目风险因素 54
15.1.1不可抗力因素风险 54
15.1.2技术风险 54
15.1.3市场风险 54
15.1.4资金管理风险 55
15.2风险规避对策 55
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 55
15.2.2技术风险规避对策 55
15.2.3市场风险规避对策 55
15.2.4资金管理风险规避对策 56
第十六章 招标方案 57
16.1招标管理 57
16.2招标依据 57
16.3招标范围 57
16.4招标方式 58
16.5招标程序 58
16.6评标程序 59
16.7发放中标通知书 59
16.8招投标书面情况报告备案 59
16.9合同备案 59
第十七章 结论与建议 60
17.1结论 60
17.2建议 60
附 表 61
附表1 销售收入预测表 61
附表2 总成本表 62
附表3 外购原材料表 63
附表4 外购燃料及动力费表 64
附表5 工资及福利表 65
附表6 利润与利润分配表 66
附表7 固定资产折旧费用表 67
附表8 无形资产及递延资产摊销表 68
附表9 流动资金估算表 69
附表10 资产负债表 70
附表11 资本金现金流量表 71
附表12 财务计划现金流量表 72
附表13 项目投资现金量表 74
附表14 资金来源与运用表 76


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
一次性餐盒塑料杯生产项目
1.1.2项目建设单位
山东绿汇众山塑料制品有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
山东省菏泽市东明县开发区石化集团北邻
1.1.5项目负责人
鲁辉
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为3000.00万元，其中，建设投资为2200.00万元（土建工程费用为240.00万元，设备及安装投资1760.40万元，其他费用为115.02万元，预备费84.58万元），铺底流动资金为800.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值6080.00万元，年均销售收入为5327.24万元，年均利润总额759.22万元，年均净利润569.41万元，年上缴税金及附加为42.42万元，年增值税为385.65万元；投资利润率为25.31%，投资利税率39.58%，税后财务内部收益率19.71%，税后投资回收期(含建设期)为5.28年。
1.1.7项目建设规模
本次建设项目占地面积6000.00平方米，场地为租赁，进行装修改造后即可投入使用。
项目达产年设计生产能力为：年生产一次性塑料杯、餐盒、碗系列产品4000吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金3000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设期为2017年4月至2017年9月，建设工期共计6个月。
1.2项目公司简介




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
4.《人民共和国循环经济促进法》；
5.《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年～2020年)》；
6.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
7.《中国资源综合利用技术政策大纲》；
8.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
9.《山东省“十三五”工业转型升级专项规划》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，以期实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用处于国内水平的项目公司自行研究的实用技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计生产能力 吨/年 4000.00
2 总占地面积（租赁场地） ㎡ 6000.00
3 总投资资金，其中： 万元 3000.00
3.1 场地装修改造工程费 万元 240.00
3.2 设备及安装费用 万元 1760.40
3.3 其他费用 万元 115.02
3.4 预备费用 万元 84.58
3.5 铺底流动资金 万元 800.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 6080.00
2 年均销售收入 万元 5327.24
3 年平均利润总额 万元 759.22
4 年均净利润 万元 569.41
5 年均增值税 万元 385.65
6 年教育税金及附加 万元 42.42
7 年均所得税 万元 189.80
8 项目定员 人 150
9 建设期 月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.31%
2 项目投资利税率 % 39.58%
3 税后财务内部收益率 % 19.71%
4 税前财务内部收益率 % 25.42%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,214.88
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 3,399.35
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.28
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.42
9 盈亏平衡点 % 36.66%

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
塑料制品业是指以合成树脂为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。当今，塑料合成树脂与合成橡胶、合成纤维三大类合成高分子材料已与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代高科技发展的重要新型材料之一。
根据国家统计局数据显示，2015 年我国塑料制品产量达到7,560.82 万吨，同比增长1.00%；出口塑料制品973 万吨，同比增长2.30%；塑料制品生产企业累计主营业务收入21,466.10 亿元，同比增长4.60%；实现利润总额1,302.50 亿元，同比增长8.80%，塑料制品行业产业规模不断扩大，产品产量逐年增加。
相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。随着“十三五”规划纲要中各项任务指标的逐项展开，为塑料制品行业发展拓展了更多新的领域。目前，我国已成为世界大的塑料制品生产和消费市场之一。塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。
几十年来，我国一次性餐具行业发展经历了起步阶段、数量型发展阶段、规模化发展阶段和品牌建设阶段，初步形成了投资主体多元化、经营业态多样化、经营方式连锁化、品牌建设特色化、市场需求大众化、从传统产业向现代产业转型的发展新格局。 
无论是经济危机还是后经济危机时代，中国人的消费仍是一根救命稻草。中国人的消费能力还是值得称赞。过去7年间，我国居民消费实际增长率平均为14%，近两倍于GDP增速;2009年第三季度，我国实际消费增长率接近17%。相比之下，金融危机之前，美国的消费增长率是3.5%，基本与经济增长持平。在后工业化时代，我国消费增长率有望增长到50%。只有第三产业得到发展，才能够有效地拉动消费。
近几年，我国第三产业占国民经济的比重维持在40%上下，而发达国家通常在60%以上。这一现状预示着，我国仍有的消费潜力可以挖掘。随着社会保障体系、住房、医疗、教育等领域的完善，以及80后、90后年轻一代逐渐登上历史舞台，我国的消费观念将发生巨变。随着我国餐饮业、旅游业的快速发展，必将带动一次性餐具系列产品市场需求的持续增加，可以说一次性餐具面对需求潜力还很大，预期市场前景可观。
项目方即是在结合我国塑料制品产业前景较好的行业背景、一次性塑料餐盒、塑料杯系列产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好 以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下 ，提出的本次“一次性餐盒塑料杯生产项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，将对于推进当地塑料制品工业及一次性塑料餐具行业发展、带动塑料制品产业升级具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1促进项目地产业结构优化升级的需要
为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动塑料制品加工、餐饮、食品、旅游、农业、物流运输等产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为项目地一次性塑料制品生产在发展中提高、在提高中发展作出表率，这为本次项目的上马提供了良好的落地环境。
2.2.2推动我国塑料制品行业快速发展的需要
塑料行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工塑料产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种塑料制生产设备或塑料部件。可见，塑料行业的产品种类繁多，后向产业十分广阔。从近几年的塑料行情来看，我国的塑料化工行业得到了迅猛发展，塑料加工业实现了历史性跨越。特别是党的召开以后，塑料行业已被重新定位为发展中的支柱产业，塑料制品已从简单满足于民生需求而形成一种全新的配套模式，实现了从以消费品为主快速进入生产资料领域的重要转型，成为集新材料、新工艺、新技术、新装备为一体的新型制造业。因而，塑料行业的发展空间是非常较大，项目将采用全新节能环保技术工艺生产环保可降解的一次性餐盒系列产品，对于推动我国塑料制品行业快速发展将起到很大的推动作用。
2.2.3满足当前市场对于一次性塑料餐盒系列产品需求的需要
众所周知，一次性塑料包装容器在食品领域有广泛的应用，其轻便、卫生、造价低廉，因此深受商家与消费者的青睐。目次性塑料食品包装材料包括有保鲜膜、塑料袋、一次性餐具、外卖打包盒等。与纸制品、金属制品、玻璃制品等包装容器相比，一次性塑料制品具有其特殊优势：存储方便、易于加工、卫生条件好，因此，我国作为一个食品消耗大国，一次性塑料包装容器的消耗量也十分。
据统计，目前我国包装领域的产值已经接近万亿，假设一次性塑料食品包装容器在其中的占比达到10%，那也是一个近千亿级别的市场规模。项目建成达产后，年可产一次性餐盒、塑料杯系列产品4000吨，可有效满足当前市场需求，推动行业健康可持续发展。
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求
本次“一次性餐盒塑料杯生产项目”符合现行产业政策和地方发展规划，项目建设采用了的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动塑料制品等相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为5327.24万元，年均利润总额759.22万元，年均净利润569.41万元，年上缴税金及附加为42.42万元，年增值税为385.65万元；年可上缴所得税189.80万元。投资利润率为25.31%，投资利税率39.58%。因此，项目的实施每年可为当地增加617.87万元税金，可有效促进地区经济发展进程。
2.3项目可行性分析
2.3.1政策可行性
本项目不属于国土资源部、国家发展改革委《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目。因此，该项目生产符合国家产业政策，符合当地化工产业发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，产品市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。
《轻工业发展规划（2016-2020年）》中指出主要行业发展方向：
（一）消费品领域
1.塑料制品工业。推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展。加快塑木共挤、废塑料分选高值化利用技术和完全生物降解地膜、水性聚氨酯合成革等产品技术研发及应用。发展应用于新能源、生物医、信息等领域新产品，多功能、塑料新材料及助剂。发展光学膜、新型柔性/液晶显示屏、高阻隔多层复合共挤薄膜等功能性膜材料及产品，聚氯乙烯管材型材、大口径高强刚度塑料管道，生物基塑料，特种工程塑料及其改性材料，污处理、除尘用氟塑料及制品，3D打印塑料耗材等。大力发展超小型、精度、速、智能控制的塑料加工设备，加大对塑料加工设备精密化、智能化改造，加快塑料检测设备及仪器研发及应用。
综上，在国家及项目当地政策的倾斜和的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目建设具备政策可行性。
2.3.2技术可行性
该项目采用国际新技术，引进国际设备，技术含量高，产品附加值高，建成后将达到了国内水平。项目建成后将紧跟国内国际技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的地位。项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内的技术队伍，资金实力及人才优势较强。
2.3.3管理可行性
本项目将根据项目建设的实际需要，组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。
2.4分析结论
本项目的实施有助于国家基础工业和整个国民经济的可持续协调发展，并壮大产业集群，延伸产业链条，增加财政收入，增加创汇和社会再就业。项目建设符合国家塑料制品及节能环保产业政策，其产生的社会效益十分显著。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

第三章 行业市场分析
3.1我国塑料行业发展状况分析
随着中国经济整体稳定持续健康发展，中国塑料工业实现了跨越式的发展，塑料制品加工业取得了令世人瞩目的成就，实现了主要经济指标两位数大幅度增长，总产值轻工行业第三位，出口居第五位，已成为中国国民经济健康发展中的支柱产业。
近年来，中国塑料工业发展迅速，目前已经成为世界主要的塑料生产国与消费国，形成了以塑料加工为核心，包括塑料合成树脂、助剂、添加剂塑料加工机械与模具在内的一个整体。随着石油化工迅速发展，高分子合成材料材料将越来越广泛应用于工业、农业、电子、、建筑以及日常生活等各个领域。
塑料是工业、农 业、交通、建筑、通讯、等行业的重要原材料，随着这些行业的发展，塑料制品的需求量越来越大。因此，国家已决定扩建几个世界 级的大型乙烯工程项目，合成树脂产量也将随之大幅度增加。其次是受消费资料市场的拉动。塑料制品与人们的日常生活息息相关，生产越发展，人们生活水平越高，对塑料制品的需求越多。目前我国人均消费量连世界人均塑料消费水平都未达到。在我 国，塑料工业属于蓬勃发展的朝阳行业。
2015年我国初级形态塑料及合成树脂制造行业规模总资产达到8320.69亿元，较上年同期增7.53%。行业销售收入为8352.15亿元，较上年同期下降2.01%。2015年行业利润总额为336.74亿元，较上年同期增长26.52%。
2011-2015年我国初级形态塑料及合成树脂制造行业经营数据分析

2016年1－12月，我国塑料制品行业累计完成产量6989.5万吨，同比增长3.9%。12月当月，我国塑料制品行业完成产量704.7万吨，同比增长2.5%。
2017年塑料制品产量都有较大增长，增幅都在50%以上，但是区域分布不平衡格局改变不大，能耗高、加工技术含量低、劳动密集型的产品逐渐流向经济欠发达地区。
中国汽车行业塑料产品有的市场空间。以塑料制品及包装市场为例，发达国家的塑料制品和塑料包装市场占有率为50%，而中国只有25%。未来10年国内塑料制品和塑料包装主市场需求将高达8000亿元。
目前，我国已成为世界大的塑料制品生产和消费市场之一。中国塑料工业无论是原材料的生产、塑料制品的加工、塑料机械的制造以至塑料的应用都形成了一套较完整体系，并具备了一批国际水平的现代化企业。塑料工业既是消费工业，又是新型材料工业，具有科技含量高、应用广、市场前景好的行业，随着“十三五”规划纲要中各项任务指标的逐项展开，为塑料制品行业发展拓展了更多新的领域。
3.2我国塑料行业发展方向分析
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