甘肃藏区旅游电子商务交易平台建设项目可行性研究报告

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甘肃藏区旅游电子商务交易平台建设项目可行性研究报告

甘南藏区xxxxx开发有限责任公司
甘肃藏区旅游电子商务交易平台建设项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一七年二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目实施期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1顺应甘南州旅游产业快速发展的需要 8
2.2.2实现甘南藏区电子商务与旅游业结合发展的积极举措 9
2.2.3推动甘南州智慧旅游产业快速发展的迫切需要 9
2.2.4解决藏区传统旅游业发展瓶颈助推藏区旅游业快速发展的现实需要 10
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 11
2.3项目可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 14
2.3.3管理可行性 15
2.4分析结论 15
第三章 行业市场分析 16
3.1我国旅游业发展前景分析 16
3.2甘南州藏区旅游业发展状况及机遇分析 17
3.3旅游电子商务行业发展机遇及前景分析 18
3.4项目藏区旅游电子商务平台发展意义分析 21
3.5场分析结论 22
第四章 项目建设条件 23
4.1地理位置选择 23
4.2区域投资环境 23
4.2.1区域地理位置 23
4.2.2区域地形地貌条件 24
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区域交通区位条件 24
4.2.5区域经济发展条件 24
第五章 平台技术方案 26
5.1项目平台简介 26
5.2平台建设原则 26
5.3平台建设目标 27
5.4平台系统功能 29
5.5运行环境 43
5.6技术架构 44
5.7部署方案 45
5.8安全方案 46
5.9体验馆建设方案 47
第六章 节能措施 49
6.1设计采用的节能依据 49
6.2项目能源消耗种类和数量分析 49
6.2.1能源消耗种类 49
6.2.2能源消耗数量分析 49
6.3项目所在地能源供应状况分析 50
6.4主要能耗指标及分析 50
6.5主要节能措施 50
6.5.1节电措施 50
6.5.2节水措施 50
6.5.3采暖通风节能措施 51
6.5.4其他节能措施 51
第七章 环保措施 52
7.1环保设计采用的环境保护标准及原则 52
7.1.1环境保护标准 52
7.1.2设计原则 52
7.2建设地环境条件 52
7.3 项目运营对环境的影响及措施 53
7.3.1项目运营期间产生的污染物 53
7.3.2 项目运营期环保措施 53
7.4环境影响评价 54
第八章 劳动安全卫生 55
8.1设计依据 55
8.2劳动安全 55
8.2.1施工安全 55
8.2.2建筑安全 56
8.2.3防火 56
8.2.4电气安全 56
8.2.5防雷设施 56
8.3卫生防护 56
8.3.1生活给水 56
8.3.2排水 57
8.3.3噪声控制 57
第九章 组织与劳动定员 58
9.1企业组织机构 58
9.2人力资源配置 58
第十章 项目实施规划 60
10.1建设工期的规划 60
10.2 建设工期 60
10.3实施进度安排 60
第十一章 投资估算与资金筹措 61
11.1投资估算依据 61
11.2投资估算 61
11.2.1投资估算范围 61
11.2.2总投资估算 61
11.3资金使用和管理 64
第十二章 财务及经济评价 65
12.1总成本费用估算 65
12.1.1基本数据的确立 65
12.1.2产品成本 66
12.1.3平均产品利润 67
12.2财务评价 67
12.2.1项目投资回收期 67
12.2.2项目投资利润率 67
12.2.3不确定性分析 67
12.3综合效益评价结论 68
第十三章 风险分析及对策 70
13.1政策风险及其对策 70
13.2经营管理风险及其对策 71
13.3财务风险及其对策 71
13.4技术风险 72
第十四章 招标方案 73
14.1招标管理 73
14.2招标依据 73
14.3招标范围 73
14.4招标方式 74
14.5招标程序 74
14.6评标程序 75
14.7发放中标通知书 75
14.8招投标书面情况报告备案 75
14.9合同备案 75
第十五章 结论与建议 76
15.1结论 76
15.2建议 76
附 表 77
附表1 销售收入预测表 77
附表2 总成本表 78
附表3 外购原材料表 79
附表4 外购燃料及动力费表 80
附表5 工资及福利表 81
附表6 利润与利润分配表 82
附表7 固定资产折旧费用表 83
附表8 无形资产及递延资产摊销表 84
附表9 流动资金估算表 85
附表10 资产负债表 86
附表11 资本金现金流量表 87
附表12 财务计划现金流量表 88
附表13 项目投资现金量表 90
附表14借款偿还计划表 92


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
甘肃藏区旅游电子商务交易平台建设项目
1.1.2项目建设单位
甘南藏区xxxxx开发有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
甘肃省甘南州xxxxx县粮食局对面
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目总投资8000.00万元，其中：项目建筑工程费用投资1421.00万元，设备及安装费用投资4359.00万元，其他费用为443.50万元，预备费184.50万元，建设期利息为672.00万元，铺底流动资金920.00万元。详见项目投资概算章节。
1.1.7项目建设内容
项目甘肃藏区旅游电子商务交易平台是以信息网络技术、发达物流配送系统和完善支付交易平台为支撑的现代藏区旅游产品营销新方式。它将电子商务等现代信息技术和商务手段引入现行的藏区旅游产品生产、经营中，以藏区旅游产品信息收集与处理的有效畅通，通过藏区旅游产品物流、电子商务系统的动态策略联盟，建立起适合网络经济的能的藏区产品营销体系。项目将终打造成为甘南州乃至甘肃省的颇具度的旅游电子商务交易平台，提升藏区旅游业市场竞争力，促进甘南州旅游业健康可持续发展进程。
项目占地面积2400平方米，主要建设机房500平方米、旅游电子商务交易中心（三层）3600平方米（包括产品体验馆），以及配套建设道路硬化及绿化设施等。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金8000.00万元人民币，其中：项目企业自筹资金2000.00万元，申请银行贷款6000.00万元。
1.1.9项目实施期限
本项目建设从2016年1月—2018年12月，建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍
藏区xxxxx开发有限责任公司注册成立于2017年2月，注册资金为500万元，位于甘肃省甘南藏族自治州xxxxx县，是一家设有电商运营中心、面积达2400平米的线下体验馆、多功能培训厅、游客吃、住、娱为一体的现代化旅游网络公司。藏区旅游网是由甘南藏区xxxxx开发有限责任公司开发的服务平台。建立了藏区旅游资源及民族歌舞、民族戏剧、藏餐饮食等数字化网上共享平台，满足游客多样化、的信息咨询服务。是一家藏区实现旅游业务网上交易公司。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《关于促进旅游业改革发展的若干意见》；
4.《办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
5.《 关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》；
6.《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》；
7.《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》；
8.《甘肃省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
9.《甘南州旅游业发展十三五规划》；
10.《四省藏区旅游业协同发展规划》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持性、适用性、合理性、经济性的原则，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的建设规模；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 平方米 2400.00
2 总投资资金，其中： 万元 8000.00
2.1 建筑工程 万元 1421.00
2.2 设备及安装费用 万元 4359.00
2.3 土地费用 万元 0.00
2.4 其他费用 万元 443.50
2.5 预备费用 万元 184.50
2.6 建设期利息 万元 672.00
2.7 铺底流动资金 万元 920.00
二 主要数据
1 计算期内年均销售收入 万元 1900.00
2 年平均利润总额 万元 861.15
3 年均净利润 万元 731.98
4 年销售税金及附加 万元 11.85
5 年均增值税 万元 107.74
6 年均所得税 万元 129.17
7 项目定员 人 50
8 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 10.76%
2 项目投资利税率 % 12.26%
3 税后财务内部收益率 % 9.16%
4 税前财务内部收益率 % 10.87%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 2,248.58
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 3,218.33
7 投资回收期(税后)含建设期 年 12.43
8 投资回收期(税前)含建设期 年 10.79
9 盈亏平衡点 % 54.86%



第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
旅游是外出游览、观光、娱乐，即为达到这些目的所作的旅行，加之近几年电子商务的发展突飞猛进，旅游和电子商务的结合是历史发展的必然。2015年“”期间，克强在《工作报告》中提出实施“互联网+”战略，助推了大众创业、万众创新的宏大局面。“互联网+”成为国家战略，也成了全社会为关注的信息化概念。国家旅游局贯彻“互联网+”的精神，召开了“旅游+互联网”大会。由此可见，旅游的生产经营和消费将会高度依靠信息资源，信息成为了旅游发展的重要影响因素。
农业和工业时代的模式由于信息不对称造成诸多弊端，但是现在通过互联网达到“去中间化”的效果之后，情况就完全不同了。互联网通过立体的展示和互动交流能给游客提供良好的用户体验，以“有图有真相”的理想方式完成游客与旅游终端的直接沟通，部分由游客直接判定并可更好地参与选择决定，赋予了游客更好的选择决定权。
特别是在pc终端兴起后，可以通过互联网加传统方式推送和查询旅游信息、联络咨询、磋商确定项目计划乃至签约、预订、支付等，功能和内容更加全面、便捷和。不过，pg终端时代，虽然游客对旅行社的依赖不断减弱，但是仍然没有完全脱离传统方式和手段，旅游服务也仍然太过硬板。
现在是移动终端时代，网络终端与通讯工具合一,可以随时随地上网浏览，提供的功能和内容更全面和便捷。这直接导致了游客旅游消费决策的自主性大为增强，游客对旅行社等中间服务的依赖再次为之减轻，旅行社及其工作人员对旅游消费的影响更为减弱。由此催生了旅游综合服务网络化的兴起和普及，旅游消费和生产经营o2o普遍化，呈现出了移动互联、万物互联时代的旅游图景。在这种旅游图景中，旅游电子商务将成为旅游服务的主体形态。旅游服务将更为细致、全面、科学、(经济)。旅游消费将更为潇洒、自主，游客感受更为省心、放心、舒心、开心。
农业社会淘汰了传统的采集狩猎，工业文明又取代了传统农业的地位。当时代进入信息社会，技术变革引发的旅游业改革大潮将势不可挡，希望在未来能让旅游业全面融入互联网时代，用信息化技术武装中国旅游全行业，加快推进中国旅游电子商务发展与普遍化。
甘南藏族自治州以及武威市下辖的天祝藏族自治县，是藏族在甘肃省的集中聚居区。这里是甘肃质旅游资源的富集区，有草原湿地、湖泊沼泽、戈壁沙漠等旅游资源，有夏河拉卜楞寺、xxxxx郎木寺、天祝天堂寺等旅游品牌，有中国美的草原自驾和戈壁自驾旅游线路，这些旅游资源和产品具有圣洁美丽、撼人心魄的显著特点。根据国家旅游局《四省藏区旅游业协同发展规划（2016—2025）》，甘南藏族自治州和天祝藏族自治县被国家旅游局纳入《规划》，甘肃藏区在线路、品牌、景区、道路等方面有较重的分量，将在多个发展方面获得扶持。这都给甘南州旅游业发展带来了的发展机遇，同时也提出了更高的要求。
旅游电子商务是旅游经济的一种新的业态，旅游电子商务依托丰富的互联网资源可以为旅游者提供跨地域的、全天候的综合旅游服务。目前，旅游电子商务正在对我国旅游市场固有的市场壁垒带来革命性的冲击，新的市场关注点正在涌现。
因此，结合当前甘南州藏区旅游业快速发展现状，营造一个有利于旅游电子商务健康发展的大环境，对于促进藏区旅游业适应经济化发展趋势具有重要意义。项目藏区旅游产品电子商务交易平台是以信息网络技术、发达物流配送系统和完善支付交易平台为支撑的现代藏区旅游产品营销新方式。它将电子商务等现代信息技术和商务手段引入现行的藏区旅游产品生产、经营中，以藏区旅游产品信息收集与处理的有效畅通，通过藏区旅游产品物流、电子商务系统的动态策略联盟，建立起适合网络经济的能的藏区产品营销体系。例如，企业在生产前可以利用互联网搜索到新的市场信息和市场动态，从而确定生产什么产品，以确保生产出来的产品能够有个好的销量并卖到好价钱。生产者在网上发布藏区产品的信息后，买卖双方可以利用电子商务平台进行洽谈，买家可以利用多种网络支付手段进行付款。采用电子商务物流系统监控整个藏区产品运输过程。
因此，甘肃藏区旅游电子商务交易平台建设项目是依托电子商务技术手段把当地的旅游产品、线下馆和旅游结合起来，将藏区旅游产品及特色产品展示出去，让更多的人知道藏区的瑰宝。项目实施有助于改变传统旅游业发展模式，提升藏区旅游业市场竞争力，促进甘南州旅游业健康可持续发展进程。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应甘南州旅游产业快速发展的需要
旅游业自古以来就是国家经济增长的一个重要来源，随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高，人民对旅游消费的需求将进一步上升，国内旅游业在国民经济中的地位和作用也将越来越重要。
甘南州把旅游业作为产业和稳增长、调结构、扩内需、惠民生的重要支撑，高起点编制发展规划，推进项目建设，高标准打造特色品牌，高密度开展宣传推介，抢抓机遇、多措并举，扎实开展各项工作，走出了一条具有甘南特色的全域旅游发展之路。依托境内丰富的旅游资源大力发展旅游产业，全州旅游人数由2015年的770.02万人次增加到2016年的1003.15万人次，突破了千万人次；旅游综合收入由2015年的34.03亿元增加到2016年的46.78亿元，旅游人数、综合收入保持两位数高位运行，指标增幅全省前列。
本次甘肃藏区旅游电子商务交易平台建设项目正是顺应了当前旅游业的发展潮流，且实施旅游电子商务交易平台可有效促进甘南州旅游业的可持续发展进程。
2.2.2实现甘南藏区电子商务与旅游业结合发展的积极举措
社会经济技术的持续发展，互联网技术的兴起，引起了电子商务的高速发展，它作为世界信息技术应用为广泛的一个领域，其市场规模在急剧扩大，各发达国家都把发展电子商务作为拓展市场的重要手段。在这种环境下，旅行社的传统经营受到在线模式的挑战，经营理念、业务类型都遭遇到的威胁，高速增长的旅游市场和日益成长的网络消费人群，给旅游业带来了新的契机，网络的交互性、实时性、丰富性和便捷性等优势促使传统旅游业迅速融入网络旅游的浪潮。同时，由于旅游产业的特殊性，特别适合于发展电子商务，所以电子商务与旅游业结合是一种必然趋势，旅游电子商务的发展有其存在的必要性和可行性。因此，项目实施可有效实现甘南州电子商务与旅游业结合发展，从而推动甘南州旅游电子商务的快速发展。
2.2.3推动甘南州智慧旅游产业快速发展的迫切需要
智慧旅游是运用新一代信息网络技术和装备，充分准确及时感知和使用各类旅游信息，从而实现旅游服务、旅游管理、旅游营销、旅游体验的智能化，促进旅游业态向综合性和融合型转型提升，是游客市场需求与现代信息技术驱动旅游业创新发展的新动力和新趋势，是全面提升旅游业发展水平、促进旅游业转型升级、提高旅游满意度的重要抓手，对于把旅游业建设成为人民群众更加满意的现代化服务业，具有十分重要的意义。
甘肃藏区旅游电子商务交易平台建设项目将紧紧把握这一主题，充分利用的电子商务信息技术，打造的甘南州藏区旅游电子商务交易平台，助推甘南州智慧旅游发展迈入新台阶，为其快速发展做出有力贡献。
2.2.4解决藏区传统旅游业发展瓶颈助推藏区旅游业快速发展的现实需要
目前，我国藏区旅游产品价格很大程度上受市场供求关系的影响，现阶段缺乏完善的商务信息平台，市场参与者没法对藏区旅游产品的市场需求进行合理的预测，同时藏区旅游产品生产周期相对较长，在生产过程中，企业无法中途改变生产规模，只能承受因价格和产量的巨火波动带来的经济损失。的经济损失会打击生产者的积极性，加上难以规模化经营，生产效益低下，从长远来看，这势必威胁到藏区产品的发展。因此，运用现代化技术手段，匹配藏区旅游产品市场的供给与需求，形成科学的价格发现机制，己成为解决当前我国藏区旅游产品市场系列困境的必然途径。信息的不对称大幅度加大了在藏区旅游产品各环节功、调过程中的成本，大大提高了交易费用，藏区旅游产品流通环节过多，批发商、零售商等市场主体都会在相应交易环节中加价从而获取一部分利润，这导致整个藏区旅游产品行业利润总量低，而消费者往往需要用几倍于的价格才能购买到藏区产品。因此，现阶段要对我国藏区旅游产品市场进行现代化、规范化整合，从解决藏区产品市场交易的信息不对称问题入手。解决这个问题应该充分发挥电子商务平台的作用。藏区旅游产品电子商务平台的引入，有助于逐渐建立产业信息平台，缓解产业信息不对称的 情况，使各环节的市场参与者根据对应的信息作出科学合理的生产决策，从而降低藏区产品产量的波动。
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要
如需全文或定制 杨刚