xx市xxxx红色旅游区建设项目可行性研究报告

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英德市xxxx旅游开发有限公司
英德市xxxx红色旅游区建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一六年八月
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
英德市xxxx红色旅游区建设项目
1.1.2项目建设单位
英德市xxxx旅游开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
广东省英德市xxxx镇xxxx村委会xxxx村
1.1.5项目负责人
Xxxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为50000.00万元，其中，建设投资为48000.00万元（土建工程为36804.00万元，设备及安装投资10080.00万元，其他费用为638.23万元，预备费477.77万元），铺底流动资金为2000.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为11136.36万元，年均利润总额6349.08万元，年均净利润4761.81万元，年上缴税金及附加为64.50万元，年增值税为586.33万元；投资利润率为12.70%，投资利税率14.00%，税后财务内部收益率9.72%，税后投资回收期(含建设期)为12.50年。
1.1.7项目建设规模
本次英德市xxxx红色旅游区项目分三期实施，分期规划内容及工程量情况如下：
一、一期建筑工程投资3000万元，工期1年，主要建设：
1)改建英德市xxxx镇坪山村坪山小学为爱国主义教育基地，内设游客信息服务中心,并配置信息服务平台，在内修建英德xxxx红色博物馆，并安装相关技术防范措施，完善周边基础设施。占地面积8亩；
2)修缮位于xxxx镇板甫村潭峰寺1000平方，公路1公里，停车场，公厕等基础设施；
3)修缮xxxx镇烈士陵园4000平方，长座椅，公厕等基础设施；
4)重建xxxx镇xxxx村（美丽乡村计划），占地面积4800方，建设阿婆石沿岸滃江xxxx村文化公园500亩，人工湖泊200亩等配套基础设施。
二、二期建筑工程投资17000万元，工期2年，主要建设：
5)在石角大塘水库周边至坪山村之间建设xxxx高新生态农业500亩，修缮石角大塘水库到滃江的排水道和公路；
6)完善板甫大桥到龙口码头的防洪设置。修缮水尾张码头，龙口码头，社咀头码头，河唇廖码头。水尾张码头沿江周边建设人工沙滩20000平方，人工湖泊100亩；
7)石角624乡道至坪山491乡道之间的山地，丘陵设为青少年军训基地，建设军营等配套基础设施；
二、三期建筑工程投资30000万元，工期2年，主要建设：
8)在大塘尾建设乡村特色农村建筑群100套间，及其基础设施占地7000方；
9)在水尾张建设户外体育拓展基地共400亩，人工湖泊100亩及其基础设施；
10)在水尾张建设1000亩的生态农业园；
项目三期主要建设内容及规模如下：
项目主要建筑工程量一览表
工程类别 工段名称 建筑工程量） 单位
1、一期爱国主义教育基地工程（8亩） 爱国主义教育基地游客信息服务中心 1000.00 平方米
英德xxxx红色博物馆 3000.00 平方米
周边基础设施建设工程 1000.00 平方米
2、一期潭峰寺修缮工程 潭峰寺修缮工程 1000.00 平方米
公路工程 1.00 公里
停车场 500.00 平方米
公厕 100.00 平方米
3、一期xxxx镇烈士陵园修缮工程 烈士陵园修缮工程 4000.00 平方米
长座椅工程 10.00 套
公厕 150.00 平方米
4、一期xxxx镇xxxx村重建工程 美丽乡村工程 4800.00 平方米
阿婆石沿岸滃江xxxx村文化公园 500.00 亩
人工湖泊 200.00 亩
5、二期高新生态农业及水库工程 高新生态农业园区 500.00 亩
排水道 3.00 公里
公路 5.00 公里
6、二期板甫大桥到龙口码头防洪工程 水尾张码头 1.00 处
龙口码头 1.00 处
社咀头码头 1.00 处
河唇廖码头 1.00 处
人工沙滩 20000.00 平方米
人工湖泊 100.00 亩
7、二期青少年军训基地工程 青少年军训基地 5000.00 平方米
军营 800.00 平方米
配套基础设施 300.00 平方米
8、三期建筑工程 特色农村建筑群 100.00 套间
乡村基础设施 7000.00 平方米
户外体育拓展基地 400.00 亩
人工湖泊 100.00 亩
基础设施 1000.00 平方米
生态农业园 1000.00 亩
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金50000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：期：2016年8月—2017年7月，计1年；第二期：2017年8月—2019年7月，计2年；第三期：2019年8月—2021年7月，计2年；建设工期共计5年。
1.2项目承建单位介绍





1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2.《办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》；
3.《关于促进旅游业改革发展的若干意见》；
4.《办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
5.《xxxx关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》；
6.《办公厅关于印发国民旅游休闲纲要(2013—2020年)的通知》；
7.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《英德市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《现代财务会计》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总投资资金，其中： 万元 50000.00
1.1 建筑工程 万元 36804.00
1.2 设备及安装费用 万元 10080.00
1.3 土地费用 万元 0.00
1.4 其他费用 万元 638.23
1.5 预备费用 万元 477.77
1.6 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 正常运营年年产值 万元 17500.00
2 计算期内年均销售收入 万元 11136.36
3 年平均利润总额 万元 6349.08
4 年均净利润 万元 4761.81
5 年销售税金及附加 万元 64.50
6 年均增值税 万元 586.33
7 年均所得税 万元 1587.27
8 项目定员 人 300
9 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 12.70%
2 项目投资利税率 % 14.00%
3 税后财务内部收益率 % 9.72%
4 税前财务内部收益率 % 13.23%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 4,685.21
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 14,436.81
7 投资回收期(税后)含建设期 年 12.50
8 投资回收期(税前)含建设期 年 9.88
9 盈亏平衡点 % 45.34%
1.7综合评价
本次“英德市xxxx红色旅游区建设项目”实施符合国家生态农业、生态旅游业及文化产业等产业发展政策，该项目的建设将充分利用英德市农业资源、人文资源及自然资源发展优势，根据“高起点、规范化、前瞻性”的要求，以旅游市场为导向，以效益为中心，，讲究特色，科学开发，合理布局，把本项目打造成为一个以体验、生态养生、住宅、生态农业及商务活动为主导，兼具会议酒店、度假、商务、生态办公等相关配套设施，形成集体验、生态养生、住宅、休闲度假、体育运动、文化娱乐、生态农业为一体的大型生态景区。
项目的建设将成为当地经济发展新的增长点和支柱产业。项目建成后，将形成文化旅游产业的集聚效应，可以提高区域度、信誉度，充分挖掘当地悠久的历史文化底蕴及资源，既可以优化提升当地旅游产业水平，也是完善城市功能、提升城市品位、扩大城市规模、改善和发展民生的重要途径，推进多元文化融合与互动，加快城市商业化发展。项目的运营将带动当地文化事业及地方旅游经济的发展，促进就业，加快城市发展进程，项目将成为新地标，为地方经济发展增创新的优势。
因此，本项目建设条件，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进当地经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。
第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
出品单位：中投信德产业研究中心
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