轻轨空轨建设项目申请建议书可研报告

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****空中公共轨道交通发展有限公司
**省**市轻轨空轨建设项目

建议书

二零一*年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目建设内容及规模 1
1.1.7项目投资规模 1
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2 项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次建设项目的提出 17
2.3项目建设必要性及意义分析 20
第三章 项目建设条件 24
3.1项目地理位置 24
3.2区域建设条件 24
3.3区域投资环境 26
3.4区域交通运输及轨道交通建设情况 27
第四章 总体设计方案 34
4.1项目建设内容 34
4.2跨座式单轨简介及技术参数 34
4.3项目跨座式单轨技术优势 35
4.4项目初步合作方案 37
第五章 节约能源方案 39
5.1节能设计依据 39
5.2 主要节能措施 39
5.3具体节能方案 40
第六章 环境保护与水土保持 43
6.1设计依据及原则 43
6.2环境保护目标和保护内容 43
6.3主要污染源和污染物 44
6.4生态环境、水土保持影响 45
6.5工程环境影响、环保措施及预期效果 46
6.6结论与建议 49
第七章 安全施工及消防安全 50
7.1施工和安全的技术措施意见 50
7.2防范安全事故的指导意见 50
7.3轨道运输安全运营的措施 51
7.4消防安全 51
7.4.1设计依据 51
7.4.2消防措施 52
7.4.3抗震措施 52
7.4.4综合防灾 52
7.5保险 53
第八章 项目施工组织 54
8.1建设总工期 54
8.2施工工期总体安排意见 54
第九章 投资估算与资金筹措 55
9.1投资估算依据 55
9.2总投资估算 55
9.3资金使用和管理 58
第十章 财务及经济评价 59
10.1总成本费用估算 59
10.1.1基本数据的确立 59
10.1.2产品成本 60
10.1.3平均产品利润 61
10.2财务评价 61
10.2.1项目投资回收期 61
10.2.2项目投资利润率 61
10.2.3不确定性分析 61
10.3经济效益评价结论 62
第十一章 风险分析及规避 64
11.1项目风险因素 64
11.1.1不可抗力因素风险 64
11.1.2工程风险 64
11.1.3资金管理风险 64
11.2风险规避对策 65
11.2.1不可抗力因素风险规避对策 65
11.2.2工程风险规避对策 65
11.2.3资金管理风险规避对策 65
第十二章 招标方案 66
12.1招标依据 66
12.2招标内容 66
12.3招标程序 66
第十三章 结论与建议 71
13.1结论 71
13.2建议 71
附 表 72
附表1 销售收入预测表 72
附表2 总成本费用估算表 73
附表3 外购燃料及动力费表 74
附表4 工资及福利表 75
附表5 利润与利润分配表 76
附表6 固定资产折旧费用表 77
附表7 无形资产及递延资产摊销表 78
附表8 流动资金估算表 79
附表9 资产负债表 80
附表10 资本金现金流量表 81
附表11 财务计划现金流量表 82
附表12 项目投资现金量表 84
附表13资金来源与运用表 86

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
**省**市轻轨空轨建设项目
1.1.2项目建设单位
****空中公共轨道交通发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目建设地位于**省**市
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目建设内容及规模
本项目位于**市，线路呈南北走向，路线全长60km。项目拟采用轻轨制式(跨座式单轨)建设，均为高架线，共设车站15座、停车场和车辆段各1处。
1.1.7项目投资规模
本项目总投资为1000000.00万元，其中，土建工程为689150.00万元，设备及安装工程投资293968.75万元，其他费用为2104.08万元，预备费14777.17万元。
项目建成后，计算期内可实现年均销售收入为248000.00万元，年均利润总额167921.63万元，年均净利润125941.22万元，年均上缴税金及附加为1481.73万元，年均上缴增值税为14817.29万元；投资利润率为16.79%，投资利税率18.42%，税后财务内部收益率9.72%，税后投资回收期(含建设期)为8.97年。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1000000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹及对外融资。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设期限预计为2年。
1.2 项目承建单位介绍
名称：****空中公共轨道交通发展有限公司；
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《**省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》
4.《关于创新领域投融资机制鼓励社会投的指导意见》(国发(2014)60号)；
5.《办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广和社会资本合作模式指导意见的通知》(国办发(2015)42号)；
6.《**省鼓励投资政策(2017年版)》的通知(晋政办发(2017)61号，第十四条基础设施方面206项)；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《现代财务会计》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的建设内容及技术优势进行了阐述；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、运营成本和经济社会效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总体工程建设内容
1.1 路线全长 公里 60.00
1.2 新建车站数量 座 15.00
2 总投资资金，其中： 万元 1000000.00
2.1 建筑工程费用 万元 689150.00
2.2 设备及安装费用 万元 293968.75
2.3 其他费用 万元 2104.08
2.4 预备费用 万元 14777.17
二 主要数据
1 正常运营年年销售收入 万元 320000.00
2 年均销售收入 万元 248000.00
3 年平均利润总额 万元 167921.63
4 年均净利润 万元 125941.22
5 年销售税金及附加 万元 1481.73
6 年均增值税 万元 14817.29
7 年均所得税 万元 41980.41
8 年上缴利税总额 万元 58279.43
9 项目定员 人 570
10 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 16.79%
2 项目投资利税率 % 18.42%
3 税后财务内部收益率 % 9.72%
4 税前财务内部收益率 % 12.99%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 371,067.45
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 709,226.03
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.97
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.35
9 盈亏平衡点 % 49.36%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚工程师编制，更多案例报告定做询186，0072，8890（）杨刚工程师。