二劈山楚方城大禹治水综合旅游开发项目可行性研究报告

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二劈山楚方城大禹治水综合旅游开发项目可行性研究报告

XX（台州）健康科技有限公司
二劈山楚方城大禹治水综合旅游开发项目

可
行
性
研
究
报
告

二零二二年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10项目发展规划 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次建设项目的提出 9
2.3项目建设必要性分析 11
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 11
2.3.2满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 11
2.3.3结合新科技，促进旅游景区服务升级，带活当地经济的需要 12
2.3.4符合我国经济发展转型升级的需要 13
2.3.5挖掘开发、发扬楚文化，响应湖北省文化旅游融合发展号召的需要 13
2.3.6提升中小学生的综合素质，促进中小学生全面发展的需要 14
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 17
2.3.8带动当地经济快速发展的需要 17
2.4项目建设可行性分析 17
2.4.1政策可行性 17
2.4.2市场可行性 22
2.4.3管理可行性 23
2.4.4财务可行性 23
2.5可行性分析结论 23
三章 行业市场分析 24
3.1我国旅游行业概况分析 24
3.2我国旅游市场规模及需求前景分析 24
3.3我国文化旅游产业发展状况分析 26
3.4我国研学旅行产业发展现状及前景分析 28
3.5湖北省文化旅游产业发展环境分析 32
3.6襄阳市旅游产业现状及发展潜力分析 35
3.7市场小结 36
四章 项目建设条件 38
4.1地理位置选择 38
4.2区域建设条件 38
4.2.1区域地理位置 38
4.2.2区域地质地形条件 39
4.2.3区域气候条件 40
4.2.4区域交通条件 40
4.2.5区域经济发展条件 40
五章 总体建设方案 42
5.1设计构思 42
5.2项目设计原则 42
5.3项目规划方案 43
5.4总体规划内容 53
5.5平面布置方案 54
5.5.1平面布置指导思想 54
5.5.2平面布置原则 54
5.6结构设计 55
5.6.1指导思路 55
5.6.2结构设计等级 55
5.7给排水设计 55
5.7.1设计依据 55
5.7.2给水设计 55
5.7.3排水设计 56
5.8供配电设计 56
六章 节约能源方案 58
6.1节能设计依据 58
6.2主要节能措施 58
6.3具体节能方案 59
6.4结论 60
七章 环境保护与消防措施 61
7.1环保依据及设计原则 61
7.1.1环境保护设计依据 61
7.1.2设计原则 61
7.2建设地点环境状况 61
7.3施工期污染物排放及环保措施 61
7.4运行期污染物排放及环保措施 62
7.5消防措施 62
7.5.1设计依据 62
7.5.2防范措施 63
7.5.3消防管理 64
7.5.4消防措施的预期效果 64
八章 劳动安全卫生 65
8.1编制依据 65
8.2概况 65
8.3劳动安全 65
8.3.1工程消防 65
8.3.2防火防爆设计 66
8.3.3电力 66
8.3.4防静电防雷措施 66
8.4劳动卫生 67
8.4.1防暑降温 67
8.4.2卫生 67
8.4.3照明 67
8.4.4安全教育及防护 67
九章 企业组织机构与劳动定员 68
9.1组织机构 68
9.2劳动定员 68
9.3人力资源管理 68
9.4福利待遇 69
十章 项目实施规划 70
10.1建设工期的规划 70
10.2建设工期 70
10.3实施进度安排 70
十一章 投资估算与资金筹措 72
11.1投资估算依据 72
11.2建设投资估算 72
11.3流动资金估算 73
11.4资金筹措 73
11.5项目投资总额 73
11.6资金使用和管理 76
十二章 财务及经济评价 77
12.1总成本费用估算 77
12.1.1基本数据的确立 77
12.1.2产品成本 78
12.1.3平均产品利润 79
12.2财务评价 79
12.2.1项目投资回收期 79
12.2.2项目投资利润率 80
12.2.3不确定性分析 80
12.3经济效益评价结论 80
十三章 招投标方案 82
13.1招标依据 82
13.2招标内容 82
13.3招标程序 82
十四章 风险分析及规避 87
14.1项目风险因素 87
14.1.1不可抗力因素风险 87
14.1.2 市场风险 87
14.1.3 工程风险 87
14.1.4资金管理风险 87
14.2风险规避对策 88
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 88
14.2.2市场风险规避对策 88
14.2.3工程风险规避对策 88
14.2.4资金管理风险规避对策 88
十五章 结论与建议 90
15.1结论 90
15.2建议 90
附 表 91
附件1产品销售收入预测表 91
附件2 总成本费用估算表 93
附件3 外购材料表 94
附件4外购燃料及动力费表 95
附件5 工资及福利表 96
附件6 利润和利润分配表 97
附件7 固定资产折旧费计算表 98
附件8 无形资产及递延资产摊销表 99
附件9 流动资金估算表 100
附件10 项目投资现金流量表 101
附件11 资产负债表 103
附件12 财务计划现金流量表 104
附件13 项目资本金现金流量表 106
附件14 借款偿还计划表 107

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
二劈山楚方城大禹治水综合旅游开发项目
1.1.2项目建设单位
XX（台州）健康科技有限公司
襄阳XX红乡创路由开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为湖北省老河口市袁冲乡XX村二劈山遗址附近
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为21000.00万元，其中，建设投资为18730.00万元（建安工程费用为16896.50万元，土地费用为381.30万元，工程建设其他费用为906.72万元，预备费545.48万元），建设期利息为1470.00万元，铺底流动资金为800.00万元。
1.1.7项目建设规模
本项目总体利用面积为XX村属约1271亩内自然山水资源，建设内容包括：3D打印山海经神兽展示区约230亩林地；恢复楚方城城寨墙180亩；星空房约150亩；大禹分流治水遗址景区雕塑150亩山地；环线小火车、站前广场、摆渡车站、游客接待中心餐饮、停车场等 260亩；水上乐园约100亩；热气球草坪广场201亩。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金21000.00万元人民币，资金来源为项目方自筹资金11000.00万元，申请银行D款10000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：期：2022年4月—2024年3月，计2年；二期：2024年4月—2026年3月，计2年；三期：2026年4月—2027年3月，计1年；建设工期共计5年。
1.1.10项目发展规划
建成鬼谷王洞伍子胥故里，完善楚国丹阳，阴国阴林，下四河淤袁冲，楚文化源头目的地大型综合旅游景区。
1.2项目承建单位介绍
XX（台州）健康科技有限公司是一家集产、销、研于一体的科创型企业。自2018年以来，XX一直在积极寻找不同的方向，扩展公司的经营范围。在推进公司传统业务的同时，立足于走绿色发展之路，努力打造集研学、旅游、住宿于一体的研学基地。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《湖北省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
4.《办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
5.《“十四五”文化产业发展规划》；
6.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
7.湖北省委、省印发《关于加快全省文化产业发展的意见》；
8.《湖北省人民关于促进全域旅游的实施意见》；
9.《襄阳市国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
10.襄阳市委市印发《关于推进全市文化旅游产业跨越发展的实施意见》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总体建设内容 亩 1271.00
1.1 3D打印山海经神兽展示区 亩 230.00
1.2 恢复楚方城城寨墙 亩 180.00
1.3 星空房 亩 150.00
1.4 大禹分流治水遗址景区雕塑 亩 150.00
1.5 环线小火车、站前广场、摆渡车站、
游客接待中心餐饮、停车场等 亩 260.00
1.6 水上乐园 亩 100.00
1.7 热气球草坪广场 亩 201.00
2 总投资资金，其中： 万元 21000.00
2.1 建筑工程费用 万元 10409.00
2.2 设备及安装费用 万元 6487.50
2.3 土地租赁费（建设期） 万元 381.30
2.4 工程建设其他费用 万元 906.72
2.5 预备费用 万元 545.48
2.6 建设期利息 万元 1470.00
2.7 铺底流动资金 万元 800.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 13750.00
2 年均销售收入 万元 8687.50
3 年平均利润总额 万元 4530.59
4 年均净利润 万元 3397.94
5 年城建费及附加 万元 45.78
6 年均增值税 万元 381.48
7 年均所得税 万元 1132.65
8 项目定员 人 125
9 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 21.57%
2 项目投资利税率 % 23.61%
3 税后财务内部收益率 % 15.69%
4 税前财务内部收益率 % 22.79%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 6,909.00
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 13,862.29
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.67
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.24
9 盈亏平衡点 % 50.52%



二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义，目前旅游业已是世界大支柱产业。40多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了的变化，旅游业更是从无到有、从弱到强，直至今日我国已经是世界大的旅游目的地和客源国之一，旅游业成为我国经济社会快速发展直观的一个缩影。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询90（微）杨刚工程师本人。